$AFKS держу лонг с краткосрочными целями 16.9 , 17.2, 17.5 Хотя долговая нагрузка сильная, но корпоративный центр должен справиться. Даже если придется попутно скинуть балласт. Актив торгуется со значительным дисконтом к своим активам. Практически 50%. При том что раньше помню был около 20% дисконт. $UGLD Мне кажется рынок дёшево оценивает эмитента и в любой момент может произойти микроралли. Капекс позади, впереди добыча и продажа золота. Золото может улететь на 2100 на снижении доходности трежерис. (Может и не улететь). С целями 0.605 , 0.62 .

$UWGN По 9.3 взяли маленький объем. Всё про всё 80 миллионов. Для наших хомяков это семечки.

$UGLD Всем привет! Спасибо компании, что открылась по 0.55! Ждём планки сегодня)

$OZON Редомициляция для озон это вообще супер негатив. Там столько депозитарок через третьи страны вылезет и весь этот объем в рынок. Посмотрите, что происходило с $VKCO перед ограничением торгов и потом. Единственный кейс, где остаётся большой дисконт и редомициляция в итоге может быть плюсом это $YNDX . Но и там не знаешь, как в итоге порешают и останется ли что-нибудь миноритариям. Ну еще $FIVE , если вернется к выплате дивидендов. В кейсе с яндексом и пятерочкой - есть апсайд. В кейсе с озонами 😂. Какая разница, дивиденды эта корова не платит. Только обкешится об вас. #мнение

$OZON Пост удалили. В последнее время всё что хоть мало-мальски похоже на иир - удаляют. Борются с манипуляциями 😂. Лучше так конечно, чем повестка в суд 😂

$OZZ3 $OZON #OZON #Отчетность 🖨 OZON: МСФО 3кв2023 GMV (оборот) 450.8 млрд руб (2.4Х г/г) Выручка 109 млрд руб (+77% г/г) Скорр. EBITDA -3.9 млрд руб Чистый убыток 22.1 млрд (годом ранее 20.7 млрд) Отрицательная EBITDA за счет плановых инвестиций в развитие платформы и существенного роста стоимости труда Вот тебе и отчетец 😂. Отрицательная ebitda, достаточно большой убыток.

$SLVRUB_TOM $GLDRUB_TOM Соотношение золота к серебру. График, которому я доверяю больше всего, анализируя ситуацию в макро. Тезис говорит о том, что золото - защитный актив, а серебро - спекулятивный. По соотношению золота к серебру можно оценить аппетиты к риску на мировых площадках. По тренду определить дальнейшее движение глобальных рынков. $SVZ3 $GDZ3 Тренд остаётся восходящим на крупных таймфреймах. Золото всё еще сильнее серебра. На более младшем ТФ, дневках, видно поджатие. Что так же говорит о силе риск-офф настроений. Спекулянты играют в шорт серебра. И не безосновательно. Промышленность сокращается и в ЮС, Европе и в Китае. Все металлы под давлением. Жду проколов серебра ниже. Возможно движение вниз вместе с $QQQ $NAZ3 . По соотношению G/S цель 92. Люди набрали золота и серебра на фоне ближневосточного конфликта. Пора и честь знать. То же самое по криптовалютам: разогнали спекулятивный рост на слухах. Даже одобрение bitcoin - etf не будет служить супер памп идеей. Все кто хотят вкладывать в Биткойн, покупают его напрямую. Это тоже самое, что вместо того, чтобы покупать физическое золото - покупать его через прокладку. Кому-то может удобнее. И ещё комиссию за это платить. Но в глобальных масштабах - это до 5% объема всего золота. То есть влияние незначительное. Даже одобрение bitcoin etf будет шорт событием. $MARA $COIN Единственное где самый сильный аптренд это вся эта ai шумиха $GOOGL $MSFT . Этот растущий тренд действительно имеет фундаментальную основу. Но тоже торопит события. На данный момент ai это глубоко убыточные проекты для очень богатых. И если денег в системе будет меньше, то и ai не нужен. Дешевле нанять индусов для разработки ПО, чем оплачивать столько электроэнергии и столько серверов для обработки информации, чтобы получить что-то годное от ai. Это ведь всё не бесплатно. Поэтому не стоит жить в грёзах. Никто не выстоит перед лицом экономического кризиса, который уже стучится в дверь.

$PLUG 3.25 И 2.90 ещё уровни 😂 Но вообще компания которая генерит пол бакса убытков в квартал, может схлопнуться за год 😂 Поэтому если и берём, то на микрообъемы

Соотношение $MOEX к $SPBE с момента начала торгов акциями Спб-Биржи. Как назвать этот график? Тренд понятен. Струи вывода капитала сокращаются. Пока что сокращаются извне, но скоро могут быть сокращены и изнутри (отказ на байбек акций лукойла, запрет некоторых сделок по выкупу иностранных компаний). Теперь вывод капитала это опять для богатых. Для простых смертных как-то захеджироваться через иностранные бумаги - не получится. Чтобы вывести деньги за рубеж, нужно несколько раз заплатить комиссию. И потом ещё сидеть как курица на яйце, проверять их. Ведь в случае чего, вам придется серьезно раскошелиться на иностранных адвокатов.

$SPBE После закрытия СПб Биржи - долларовые капиталы будет некуда девать. Особо ретивые любители запада продолжат переводить за рубеж, но доля мне кажется не будет слишком высокой. Думаю торги Америкой нам откроют, но в одном направлении: На выход. И значительная часть долларов будет продана на бирже через $USDRUB . Ждём проколов 90 и возможно даже ниже. Мне не кажется, что это надолго, и в целом, доллар на этих отметках это must buy. Контролируемый курс валюты это неизбежное будущее. В существующих условиях вывод валюты рано или поздно будет ограничен. Далее капитал останется здесь, застрянет здесь. Экономика у нас мало что производит и не сможет себя полностью удовлетворять, поэтому дальнейшая девальвация рубля и сильные проинфляционные факторы продолжатся. В этом свете даже 15% годовых в рублях - выглядят мелочью. Может месяц-два индекс $TMOS постоит или скорректируется, а дальше все равно пойдет вверх. Как сила Архимеда, денежная масса будет выдавливать индекс вверх.

$RU000A1056U0 Всем привет, а есть ещё выпуски с долларовым стаканом?

$TMF $TLT Ожидаю роста тлт/тмф. Ставку не подняли, на пресс конференции что-то бормотали себе под нос. Смелости на ещё один подъем скорее всего не хватит. $QQQ Может хорошенько вырасти и после роста хороший кандидат на шорт через $SQQQ . Вряд-ли все будет так идеально как на бумаге, скорее всего опять в лужу сяду. Но что-ж. Буду следовать плану и покупаю часть уже после заседания.

Уровни которых жду по $PLUG Акция может быть под серьезным давлением. С ростом нефти и энергоресурсов, компании типо plug могут вырасти. Лет 20 пытаются свой водород пропихнуть, всё никак. Всё еще в минус.

$OZON $OZZ3 Устал держать шорт по озону и закрыл его в минимальный профит. К сожалению, рыночек не хочет падать, а ликвидность понадобилась именно сейчас. Сейчас может начаться предотчетный памп на ~5%, а после отчета опять слив. Ну и если рынок $TMOS будет падать, то озон тоже будет падать вместе с ним.

Чтобы продать допку в 9.3 рублей на 12.5 миллиардов нужно 116.25 миллиардов рублей. Не будет у приватов столько денег выкупить 💩 на баланс. 99% что акции дойдут до широкого рынка. Таким образом сможем закрыть шорты не по 80, не по 50, а по 9.5. Прямо выкупив их с допки. $UWGN - ОВК (Объединенная Вагонная Компания) Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «НПК ОВК». «Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании отчета независимого оценщика №ТАХ-2020-00395/4 и решения Ассоциации «СРОО «ЭС» № ЭП-190623/11 от 19.10.2023 цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «НПК ОВК» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-82031-H от 08.05.2014; дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBT9, CFI: ESVXFR) для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и для прочих приобретателей в размере 9 руб. 30 коп. (Девять рублей тридцать копеек) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.»

$TLT Дивергенция на месячном графике. Не часто такое увидишь 😅

$TMF $TLT я вошёл в тмф пацаны

Про палестино-израильский конфликт и его геополитические последствия. Каждая бомба сброшенная на Газу будет способствовать объединению арабского и исламского мира и настраивать крупные геополитические силы против Америки. Побеждая сегодня - Израиль наживает врагов на завтра и послезавтра. После произошедшего геноцида палестинского народа сложно представить дальнейшее сотрудничество между Саудовской Аравией и Израилем. Конфликт с Ираном и хуситами отойдёт на второй план. Отношения между саудитами и США, по моим ощущениям испортились с усилением власти принца Мохаммеда ибн-Салмана. Ожидаю дальнейших продаж американского госдолга саудитами $TLT, снижения добычи нефти $BRX3 , приостановку прямых инвестиций в Америку и полный разворот на Восток - к России, Китаю и БРИКС. В данном свете, мне самому кажется неэтичным покупка американского госдолга. Грехи Америки накопились. Америка перестала быть верховным арбитром, перестала учитывать иные мнения, стала играть по простым правилам: "свои-чужие". В таких условиях доверять свои деньги Америке неосмотрительно. Напротив, золото $GDZ3 и серебро $SVZ3 - могут занять прочное место в международной торговле расширившейся БРИКС. И Индия, и Китай, и арабские страны - лояльно относятся к идее золота. Совместно - Индия, Китай и мусульманские страны это 3млрд.+ людей. Это внушительная сила сегодня, и ещё более внушительная сила завтра. Несмотря на ожидаемый отскок в $TLT , $TMF - долгосрочно американский долг становится токсичным. Отскок может продержаться год-два, а дальше опять придется повышать ставку. Разговоры про новую эру повышенных ставок не беспочвенны. Если страны БРИКС станут избавляться от всех своих долларов - это поддержит инфляцию в США и не позволит значительно опустить ставку. В качестве инвестиций я бы выбрал инструменты с нулевым инфраструктурным риском: золото, серебро, биткоин, лайткоин.

Доллар вырос, а наш рынок $MXZ3 $TMOS не телится. Стоит на месте. Факторы которые могут вызвать падение на рынке в ближайшие недели: 1. Доходности облигаций офз и корпоратов устремлены вверх $TBRU . По RGBI первая цель 116. Ждём заседания ЦБ и ужесточения по ставке. 2. Нефть. Нефть и глобальный рынок акций снижается. $BRX3 внушительно падает. Всё больше слов и слухов о предстоящей рецессии. В случае реализации такого сценария - нефть будет краткосрочно под давлением. 3. Мы уже не так низко, чтобы совсем не обращать внимание на другие индексы. Падение фондовых рынков Китая или Америки может сказаться на нашем рынке. 4. Ситуация с 3-м эшелоном не разрешилась. В $UWGN продолжает разворачиваться драма с ожиданием дополнительного размещения. Падение одного эмитента, может повлечь цепную реакцию в остальном третьем эшелоне, что может сказаться и на голубых фишках.

$YNDX $OZON Соотношение Яндекса к озону находится на минимумах последних 3-х лет. Шорт Озона через $OZZ3 + Лонг Яндекса может оказаться выгодной сделкой на период около 3 месяцев.

- Мам, я хочу $GOOG ! - Но у тебя есть $GOOGL дома. Гугл дома: $YNDX А что... если гугл улетел в небеса, то может зацепимся хоть через Яндекс.

$GOOG $GOOGL У гугла была классная презентация в отличии от $AAPL . Кстати в Японии google pixel уже отжимает долю у айфонов. Столько крутых софтверных фич реализует гугл. Это такая компания комбайн стартапов, некоторые из которых всё таки добиваются успеха и поражают результатами. Пользуюсь и google pixel , и google bard, всех функций своего пикселя даже не знаю. К сожалению не все функции могут использоваться в России. Например, вшитый впн от гугл не работает или автоответчик на английском. Но камера и нейросетки по обработке видео и т.д., лучшие на андроид и весьма конкурентоспособны против эпл. Гегемония топ корпораций поражает. Через 10-20 лет государства Соединённые Штаты Америки может не существовать, а вместо них будет какой-то Google States. $MSFT и OpenAi сложные отношения. Насколько я знаю майкрософт не имеет контролирующей доли и OpenAi делает что по кайфу. Поэтому в случае с гугл вы покупаете в собственность годы разработок в ai , а в случае с msft вы покупаете только право использования продуктов open ai. Мне ещё не нравится лицо опенаи - Сэма Альтмана. Такой полупокер, который хочет всем нравиться. #лирика

Текущие уровни акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ( $XLP) выглядят интересными для формирования позиций, считает аналитик "Финама" Анна Буйлакова. "Темп роста чистой прибыли компаний первичного потребительского спроса в 3К23-2К24 может составить 4,5%, что ниже ожидаемых результатов по широкому рынку (7,2%), по данным Refinitiv. При этом, учитывая коррекцию цен на акции XLP ETF с начала года, текущие уровни выглядят интересными для формирования позиций. С начала года акции фонда (минус 8,3%) показали отстающую динамику по сравнению с широким американским рынком (+11,7%), а также акциями циклического спроса (+17,5%), - указывает эксперт в обзоре. - Компании, отвечающие на нецикличные потребительские потребности, демонстрируют защитные свойства, поскольку спрос на их продукцию или услуги мало подвержен экономическим циклам. Подобные защитные истории могут продемонстрировать большую устойчивость к охлаждению американской экономики, а их акции привлечь интерес инвесторов в период турбулентности на фондовом рынке. В прошлом фонд выплачивал ежеквартальные дивиденды, на горизонте следующих двенадцати месяцев инвесторы могут рассчитывать на дивдоходность в размере 2,7%". Думаю если ещё небольшой откатик увидим, можно брать.

Про движение в портфеле и общий взгляд. $MXZ3 продолжает болтаться в боковике, сопротивление между покупателями и продавцами усиливается. Начинаю сокращать шорт в $OZON , $OZZ3 . Хотя 2800 по индексу и 2390 по озону еще возможно, есть факторы, которые немного напрягают в этой истории. Начинает казаться, что индекс может начать расти. Тяжелее всего держать позицию до тейков... 1. Девальвация рубля $USDRUB бюджет России на 2024 год предполагает серьезное увеличение расходов, и каким-то магическим образом собирается его закрывать. В 2023 году дефицит бюджета удалось закрыть во многом благодаря девальвации рубля. Поэтому долгосрочно по доллару смотрим вверх, ждём 120. 2. Нефтяники скоро будут платить дивиденды. Дивы по $LKOH и $TATN могут оживить рынок. Эти два фактора заставляют подумать о постепенном закрытии шортов. Есть так же фактор за шорт. Это RGBI, который пробил 120 и твёрдо нацелен дойти до 116. $TBRU ещё есть куда снизиться, ставку поднимут скорее всего до 14%, а могут и до 15. В таком случае лучше сидеть в $LQDT . Ожидаю странного будущего: и доллар будет расти, подтаскивая за собой инфляцию, и ставки будут высокими.

Напишу так же подборку акций и фондов, которые могут спасти нас в период кризиса. А кризис уже неизбежен. Большинство из этих акций вряд-ли покажут положительную динамику, потому что ликвидность будет сжиматься и падать будет всё, но всё же... Начнём с главного фундамента портфеля. Предлагаю на 50% взять $TLT , можно рассмотреть и $TMF который более волатилен, но так как наша цель это устойчивость, то остановимся на TLT. TLT практически единственный может показать реальный плюс в ближайший год. К этому склоняются большинство аналитиков. Экономика США не сможет так долго сопротивляться высокой ставке и рано или поздно скатится в рецессию с дефляцией, что вынудит повышать ставки. Часто советуют в кризис $XLU , фонд американских ютилитис, всего что приносит пользу, электросети, коммуналка и т.д., проблема сейчас в том, что эмитенты сильно закредитованы, поэтому фонд себя плохо показывает. Так же часто советуют consumer staples. То, что потребители всегда покупают и от чего не могут отказаться. $XLP состоит из таких акций, кока-кола, проктер энд гэмбл и другие. Отдельно выделю двух эмитентов с большой дивидендной доходностью: $BTI , $T У бритиш тобако див доходность уже около 9%, согласитесь, впечатляет? Бизнес всё ещё крепкий, со стабильной выручкой и прибылью. По at&t пока див доходность 7.5% . Есть немаленький долг. В Америке сейчас набирают большую популярность фонды, которые держут акции в индексе и продают call-опционы, на чем зарабатывают пока индекс стоит / падает. Такие фонды $JEPI и $BALI , хоть и не представлены в тинькофф, могут быть хорошими фондами для хеджа и выплат дивидендных. На этой продаже колл-опционов они могут делать до 10% и выплачивать их дивидендами! Остальные деньги я бы припарковал в драгоценные металлы на споте: $GLD , $SLV Должно получиться неплохо. Будет падать какой-то кэш, который уже можно потратить на более рискованные истории и докуп. Получается: 50% tlt 20% xlp , xlu , bti, t 30% gld, slv Подскажите ещё историй, которые могут диверсифицировать портфель и предложить ему большую устойчивость?

$QQQ Закрадываются сомнения, что насдак повезут на перехай после паузы в повышении ставок. Подобное уже было. Хайп с AI не утихает, да и отчасти хайп оправдан. $MSFT и $GOOG - шикарные акции для покупки. К сожалению слишком дорогие, но если бы была какая-нибудь коррекция, думаю это одни из лучших акций на покупку, т.к. на ближайшем десятилетии AI слишком сильный gamechanger. Вы можете создать целое приложение с одним лишь ai помощником... Разве это не удивительно? Поэтому кажись насдак грохнется последним, когда экономика под ним превратится в труху. Собираюсь полностью выйти из $SQQQ в день следующего заседания ФРС. И заново заходить уже после НГ в ожидании более масштабного падения.

$LQDT 1.2631 закрытие августа 1.2639 открытие сентября. Считаю, что в уме было бы правильно добавить половину этих 0.0007 пункта гэпа между августом и сентябрем в доходность сентября. Тогда получится, что фонд вырос ещё на 0.00035 пункта за сентябрь. 0.0126+0.00035=0.01295 . 0.01295/1.2631=0,0102525532420 = 1.02% 0,0102525532420^12= 1,1302108720190 Возводя месячную доходность в двенадцатую степень получим годовую доходность. Ведь каждый месяц работает сложный процент. То есть 13% годовых. Если поверить в то, что такая доходность была достигнута не под влиянием шума, или отклонения от СЧА, то получается, что мы имеем доходность даже выше ставки ЦБ. Поздравляю держателей! Простите, если была допущена ошибка. Но ставка в 13% ещё не предел. Уже были заявления аналитиков о необходимости дальнейшего повышения. Тогда наша доходность ещё вырастет! Положение держателей корпоративных бондов $TBRU , или даже ОФЗ - вряд ли будет таким же прибыльным. Курс $USDRUB не даёт расслабиться, т.к. давит на инфляцию. #пульсучит

$SVZ3 $SLVRUB_TOM Сегодня было интересное движение по серебру. Сперва оно сильно росло на ~+4%, а потом грохнулось до -2%. От хая это 6% движение. Рынок не очень ликвидный. При пробитии трендовой вниз смелые трейдеры могут ожидать 20$ за унцию на споте. До рынка может в любой момент дойти осознание, что доходности по облигациям США выше 4.5 это серьезно, и что это может продлиться намного дольше, чем казалось на первый взгляд. $GDZ3 По золоту ситуация схожая. Многие участники рынка не верили в снижение золота, и долгое время оно демонстрировало силу, несмотря на рост доходностей. Но на этой неделе упало на 3,88%. Для золота это не мало. Шансы потрогать уровень 1800 - увеличиваются. GOLD/SILVER RATIO всё ещё в растущем тренде. Здесь так же любопытно обратить внимание, что криптовалюты не присоединились к падению благородных металлов. BTC WEEK +2.62% , LTC WEEK +4.04% .

Всё что нужно знать про наш рынок, это то, что аукционы минфина по бондам продолжают проваливаться. 🏦 Аукцион по размещению ОФЗ 52005 признан несостоявшимся — Минфин Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 Я так понимаю, это в первую очередь касается $SU52002RMFS1 $SU52003RMFS9 $SU52005RMFS4 $SU52001RMFS3 облигаций с привязкой к инфляции, но всё же. Сигнал плачевный. Тем временем по корпоративным бондам $TBRU дают 14.3% ... Мало для текущей ситуации. А кто-то ждёт, что рыцарь на белом коне придёт и скупит всю допку $UWGN по завышенному прайсу?... Ликвидность сжимается.

$TLT $TMF tg\BuySide: "Инвесторы продолжают вкладывать деньги в казначейские облигации, несмотря на огромные убытки 🐹 В настоящее время мы переживаем значительный сдвиг макроэкономического режима, и потребуется некоторое время, чтобы настроения и, следовательно, позиционирование на финансовых рынках соответствующим образом скорректировались"