Друзья, коллеги и единомышленники, доброго всем воскресного дня!👋 Подведем итоги прошедшей недели: - недельный инвестиционный результат: -0,1%🔻 - суммарный инвестиционный результат: -3,49%🔻 - просадка от последнего максимума: 6,07%🔻 - позиция в гонке индексов: 3-я после S&P500 и STOXX 600🥉 - произведена дополнительная оптимизация торговой системы. Снижены риски.👨‍💻 Кто оказался лосем недели? $VNDA (Vanda pharmaceuticals)💊 Набрал позицию, потихоньку даже стал снимать тэйк-профиты.🆒 И тут panic-sale в пятницу.😱 Цена резко подскакивает до ⏫15,5$ (снимая мой тейк😄), а затем падает до 10$⏬. Что случилось? - Компания опубликовала новость о том, что на 3-й фазе испытаний препарата Традипитант в отношении гастропареза не были получены запланированные результаты.📰 Народ в панике пошел лить акции.📉 Я собрал волю в кулак и воздержался от эмо-трэйдинга😑 А теперь по косточкам: - Компания уже выпускает ряд коммерческих препаратов, выручка и прибыль уже есть.✅ - Вопросы касались результатов испытаний Традипитанта только по 1 из 4-х направлений (гастропарез).‼️ И то, вчера уже были опубликованы комментарии, объясняющие внеплановые отклонения в полдученных результатах . Нарушена чистота эксперимента (часть пациентов принимали дополнительные экстренные симптоматические препараты, еще часть нарушали режим приема препарата).✅ С учетом этих факторов эксперимент подтверждает эффективность исследуемого препарата.👍 - Никто даже не заикался о возможности невыхода препарата на рынок. Руководство компании беальтернативно нацелено на запуск препарата в массы.💊🏪 - Единственное, поведение рынка иррационально. Сколько будет длиться этот эмоциональный эффект, никто не знает точно.🤷‍♂️ - Эта неожиданная просадка обнулила весь положительный недельный эффект по моему портфелю.💸 Досадно😄 Сделал выводы, донастроил систему контроля рисков.👨‍💻 Итог: - Текущая доля в портфеле: 7,35% (мой балансировщик рекомендует 2,08%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -1,1%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -1,6%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -22%🔻 Эффект от активного трейдинга: просадка увеличена на 7%.👎 - Стоимость: Текущая: 12,7$ Изменение за неделю: -18,4%🔻 Средняя по портфелю: 15,56$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 28$ (потенциал роста от 120%).👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 22$ (потенциал роста 73%)👍 - Фундаментал: У компании безупречная бухгалтерская отчетность, присутствует серьезная недооцененность акций. Кроме того, в последние годы был рост прибыли до 80%/год, а в перспективе прогнозируется продолжение этого роста до 50%/год.👍 - BSP-Factor - 8,6 (Достаточно хороший показатель для дальнейшего набора избыточной позиции со скидкой. Даже с учетом новых более строгих ограничителей). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy"🟢, Продавать запрещено, зато можно закупаться с более мягкими ограничениями Главный драйвер недели: Король волатильности и непредсказуемости $VIPS (Vipshop)👑 - Текущая доля в портфеле: 9.07% (мой балансировщик рекомендует 1.34%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +1,0%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -4,4%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -35%🔻 Эффект от активного трейдинга: просадка уменьшена на 22%.👍 - Стоимость: Текущая: 9,06$ Изменение за неделю: +10,6%🔼 Средняя по портфелю: 13,58$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 27$ (потенциал роста от 198%).✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 12,54$ (потенциал роста 38%)✅ - Фундаментал: Как и прежде, очень недооцененная компания с безупречной бухгалтерской отчетностью.👍 - BSP-Factor - 2,75 (Добор позиции возможен, но условия достаточно строгие. Система стремится избавляться от излишков). - Теханализ: Котировки в зоне "free trade"🟡, запрета на сделки нет, но условия строго ограничены. Спасибо за вашу поддержку!🍩👍💬 Какие эмитенты из моего портфеля вам наиболее интересны? Пишите.🙂 #profit_strategy #анализ_акций #стратегии #лоси #потенциал