📱 Лично мне МТС Банк нравится Готов ли его покупать? Да, и ниже объясню, почему. На прошлой неделе стал известен диапазон цен размещения на IPO: 2350-2500₽ или 85,1 млрд. капитализации, это соответствует оценке около 6 Р/Е. Немногим дороже, чем Сбер (Р/Е=4,6), но потенциал роста прибыли существенно выше. Чистая прибыль (от нее будут считаться дивиденды): 2020: 0,8 млрд. руб. 2021: 5,3 млрд руб. 2022: 3,3 млрд руб. 2023: 12,5 млрд руб. Менеджмент закладывает рост кредитного портфеля ~ на +30-40% в ближайшие 3 года. Это высокий темп роста не только для компании из банковского сектора, но и в целом для любого публичного бизнеса РФ. ⏺Сейчас у банка 3.8 млн клиентов. Но уникальность его для меня в том, что он - часть экосистемы МТС, где пользователей более 80 млн. чел. То есть % «насыщения» и использования банка клиентами МТС все еще на низком уровне. За счёт низкой базы можно ожидать продолжения темпов роста в ближайшие годы. 📦 Это как банк OZON. Вы могли заметить, что цены через карту OZON на маркетплейсе ниже, чем если платить любой другой картой. Таким образом, картами уже пользуется около 30 млн. человек. Банк получил аудиторию относительно бесплатно и быстро. Такие истории мне нравятся, т.к. они могут расти существенно быстрее рынка. И МТС банк, в том числе. Буду покупать👍 SBER MTSS OZON

Пробежался по операционным показателям Новатэка. Начинаю присматриваться к акциям компании🤔 С октября 2023 г. бумага скорректировалась на -27%. На то были причины: санкции на проекты и трудности с отгрузками СПГ. Такая реакция инвесторов логична, учитывая высокую оценку Новатэка. ⏺Но результаты за 1 квартал 2024 г. заставляют обратить на нее внимание. Мне они показались интересными: - Добыча углеводородов в первом квартале составила 167,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (БНЭ). Из них: 21,12 млрд куб. м природного газа и 3,5 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Это на 2,7% (+4,4 млн БНЭ) больше результата первого квартала 2023 года. - Предварительно, общий объем реализации жидких углеводородов составил 4,3 млн тонн – это на 11% выше аналогичного показателя за первый квартал 2023 года. - Согласно предварительным данным, общий объем реализации природного газа (включая СПГ) достиг 21,47 млрд куб. м (-3,8% аналогичного показателя за первый квартал 2023 года). Выручка в 2019 г.: 852,2 млрд. руб. Выручка в 2023 г.: 1372 млрд. руб. Чистая прибыль 2019 г.: 245 млрд. руб. Чистая прибыль 2023 г.: 463 млрд. руб. Стоимость акции осталась прежней, 1280 руб. 🔋 Проблема в том, что Новатэк пока не получил от российских и корейских поставщиков ни одного СПГ-танкера класса Arc-7. Производит такие танкеры Южная Корея как раз для проектов Новатэка, и соответственно, санкции навряд ли позитивны и для производителя тоже. 🤔Будь я производителем, задал бы себе 2 вопроса: 1) Кому я еще могу продать танкеры? Новатэк - пока единственная компания, которой эти танкеры нужны. 2) Могу ли я их сдать неподсанкционным странам, чтобы уже они сдавали, в аренду, например, эти танкеры РФ? Вполне реальный вариант. Вообщем страдают в этом случае обе стороны, и я считаю, что выход будет найден, как был найден с логистикой алмазов и нефти. Игра может стоить свеч, начинаю следить за бумагой. Выбирая между Газпром и Новатэк, для меня интереснее второй. Не скупитесь на 👍, так я понимаю Вашу вовлеченность и внимание к моему труду. _________ Вы можете следовать моим стабильно растущим стратегиям, куда я вкладываю свой 10-летний опыт. Заработал, а не потерял на кризисе 2022 г. 🥇 Стратегия роста RUB - самая надежная и стабильная ростовая стратегия с потенциальной доходностью +50%, коррекций по счету не допускаю, сделки краткосрочные. Лучший выбор в текущих реалиях рынка. Инвестирую свой же капитал. 
 🥇 Недооценёнка RUB - сделки могут удерживаться более длительный период времени. Покупаю компании, потенциал которых еще не раскрыт, где есть причина для роста в среднесрочной перспективе, больше риска и выше потенциальная прибыль. 
 Лучшее соотношение такое: 70% инвестировать в стратегию №1, 30% - в стратегию №2. 

 NVTK GAZP

Доброе утро! Эта неделя будет интересной. Для нашего рынка, как я считаю, основным локомотивом роста может стать нефтянка. ⛽️ Мне очень нравится Роснефть. Здесь сохраняется фундаментальная недооценка. В 2021 г. заработали 1057 млрд. руб., за 2023 г. 1267 млрд. чистой прибыли. P/E = 4,84. Окупаемость менее 5 лет. При этом нарастить добычу благодаря Восток оил могут до +100 млн. тонн в год. Сам факт наличия точки роста для такого крупного бизнеса уже привлекательно. Не вижу причин избавляться от акций долгосрочным держателям. Готов в ближайшее время увеличивать позицию. В тему нефти вчера на глаза попалась наглядная статистика (прикрепил): Нефть Urals сейчас торгуется выше 5-летнего среднего значения и выше, чем торговалась 1 год и 2 года назад в это же время — данные BBG Так что, если не будет геополитических “сюрпризов”, ждал бы переоценку в этой бумаге. ROSN