Пробежался по операционным показателям Новатэка. Начинаю присматриваться к акциям компании🤔 С октября 2023 г. бумага скорректировалась на -27%. На то были причины: санкции на проекты и трудности с отгрузками СПГ. Такая реакция инвесторов логична, учитывая высокую оценку Новатэка. ⏺Но результаты за 1 квартал 2024 г. заставляют обратить на нее внимание. Мне они показались интересными: - Добыча углеводородов в первом квартале составила 167,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (БНЭ). Из них: 21,12 млрд куб. м природного газа и 3,5 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Это на 2,7% (+4,4 млн БНЭ) больше результата первого квартала 2023 года. - Предварительно, общий объем реализации жидких углеводородов составил 4,3 млн тонн – это на 11% выше аналогичного показателя за первый квартал 2023 года. - Согласно предварительным данным, общий объем реализации природного газа (включая СПГ) достиг 21,47 млрд куб. м (-3,8% аналогичного показателя за первый квартал 2023 года). Выручка в 2019 г.: 852,2 млрд. руб. Выручка в 2023 г.: 1372 млрд. руб. Чистая прибыль 2019 г.: 245 млрд. руб. Чистая прибыль 2023 г.: 463 млрд. руб. Стоимость акции осталась прежней, 1280 руб. 🔋 Проблема в том, что Новатэк пока не получил от российских и корейских поставщиков ни одного СПГ-танкера класса Arc-7. Производит такие танкеры Южная Корея как раз для проектов Новатэка, и соответственно, санкции навряд ли позитивны и для производителя тоже. 🤔Будь я производителем, задал бы себе 2 вопроса: 1) Кому я еще могу продать танкеры? Новатэк - пока единственная компания, которой эти танкеры нужны. 2) Могу ли я их сдать неподсанкционным странам, чтобы уже они сдавали, в аренду, например, эти танкеры РФ? Вполне реальный вариант. Вообщем страдают в этом случае обе стороны, и я считаю, что выход будет найден, как был найден с логистикой алмазов и нефти. Игра может стоить свеч, начинаю следить за бумагой. Выбирая между Газпром и Новатэк, для меня интереснее второй. Не скупитесь на 👍, так я понимаю Вашу вовлеченность и внимание к моему труду. _________ Вы можете следовать моим стабильно растущим стратегиям, куда я вкладываю свой 10-летний опыт. Заработал, а не потерял на кризисе 2022 г. 🥇 Стратегия роста RUB - самая надежная и стабильная ростовая стратегия с потенциальной доходностью +50%, коррекций по счету не допускаю, сделки краткосрочные. Лучший выбор в текущих реалиях рынка. Инвестирую свой же капитал. 
 🥇 Недооценёнка RUB - сделки могут удерживаться более длительный период времени. Покупаю компании, потенциал которых еще не раскрыт, где есть причина для роста в среднесрочной перспективе, больше риска и выше потенциальная прибыль. 
 Лучшее соотношение такое: 70% инвестировать в стратегию №1, 30% - в стратегию №2. 

 NVTK GAZP

Доброе утро! Эта неделя будет интересной. Для нашего рынка, как я считаю, основным локомотивом роста может стать нефтянка. ⛽️ Мне очень нравится Роснефть. Здесь сохраняется фундаментальная недооценка. В 2021 г. заработали 1057 млрд. руб., за 2023 г. 1267 млрд. чистой прибыли. P/E = 4,84. Окупаемость менее 5 лет. При этом нарастить добычу благодаря Восток оил могут до +100 млн. тонн в год. Сам факт наличия точки роста для такого крупного бизнеса уже привлекательно. Не вижу причин избавляться от акций долгосрочным держателям. Готов в ближайшее время увеличивать позицию. В тему нефти вчера на глаза попалась наглядная статистика (прикрепил): Нефть Urals сейчас торгуется выше 5-летнего среднего значения и выше, чем торговалась 1 год и 2 года назад в это же время — данные BBG Так что, если не будет геополитических “сюрпризов”, ждал бы переоценку в этой бумаге. ROSN

Неоднозначное у меня мнение по Норильскому никелю🤔 При определении справедливой цены акций, нужно учитывать стоимость металлов, которые компания добывает. 💰И несмотря на то, что в названии фигурирует "никель", основную выручку Норникель получает с продажи палладия. Более 40%! Его и нужно брать за основу. С одной стороны сама компания прогнозирует дефицит палладия в 2024 г. и ожидает рост цен, с другой, судя по графику, рынок пока этот дефицит не закладывает в котировки. ❗️ За 2023 г. стоимость металла снизилась на -50%, так и не восстановившись. Я считаю, что присматриваться к бумагам Норильского никеля стоит тогда, когда палладий с никелем начнут растущий тренд. А пока это стагнация и не очень интересная инвестиция. Спекуляции возможны. Из металлургов мне больше интересны ММК и Полюс. _____________ Вы можете следовать моим стабильно растущим стратегиям, куда я вкладываю свой 10-летний опыт. Заработал, а не потерял на кризисе 2022 г. 🥇 Стратегия роста RUB - самая надежная и стабильная ростовая стратегия с потенциальной доходностью +50%, коррекций по счету не допускаю, сделки краткосрочные. Лучший выбор в текущих реалиях рынка. Инвестирую свой же капитал. 🥇 Недооценёнка RUB - сделки могут удерживаться более длительный период времени. Покупаю компании, потенциал которых еще не раскрыт, где есть причина для роста в среднесрочной перспективе, больше риска и выше потенциальная прибыль. Лучшее соотношение такое: 70% инвестировать в стратегию №1, 30% - в стратегию №2. GMKN MAGN PLZL