Pilipchak
Pilipchak
11 мая 2022 в 19:30
Продал Grocery Outlet $GO +58% На отчете подпрыгнули +14%. Отчет хороший, американские покупатели ломанулись в дисконтные магазины. Куплены по $22.5 в сентябре 2021. Компания, растущая на 10% в год, за 7 месяцев дорожает на 60% - Питер Линч говорит надо продавать. Захотелось хоть что-то продать в плюс 😀 Да и обкэшиться немного не помешает. Сейчас столько всего интересного можно будет купить... Отчет за первый квартал и за прошлый год посмотрел очень бегло. Выручка хорошо растет, но прибыльность очень низкая. Маржа 1-2%, чистый денежный поток в прошлом году $40 млн, в первом квартале всего $4 млн. Много тратят на открытие новых магазинов – понятно. Планируют в этом году заработать $1 на акцию, т.е. продаются за 35х прибылей. Дофига по нынешним временам.
35,94 $
20,2%
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133,3%
1,5K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,5K подписчиков
Alex.Sidenko
+58,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Pilipchak
824 подписчика8 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+29,04%
Еще статьи от автора
5 ноября 2023
LUMN Меньше $1.0 его активно выкупали, есть слабая надежда, что тут его дно. Среди прочих, Кэйт (CEO) купила миллион акций, и Кристофер (CFO) тоже заставил жену купить 500к акций. Для Кэйт это больше половины годовой ЗП – весьма прилично. Это очень сильно и нечасто встретишь, чтобы два первых лица покупали такие крупные пакеты на проливе.
14 мая 2023
FRC Судя по каментам, народ ждет чуда, а к нему нет никаких предпосылок. В официальной публикации банка сказано, что акции (capital stock) в JPM не передаются. То же самое в сообщении самого JPM есть. Бумага сейчас котируется на Pink Market – это самый низкий уровень OTC, там бумаги, по которым нет никакой отчетности и вообще информации. Единственная причина почему цена не равна нулю, это отчаянные спекулянты, пробующие заработать на движениях с $0,3 до $0,36 (+20%). И это правда возможно, особенно в надежде на памп друзей из реддита, но к банковскому бизнесу это уже никакого отношения не имеет.
21 февраля 2023
🔍 Akamai Technologies AKAM на годовых низах. Первое, что бросается в глаза – история. Компания основана студентом и профессором в 1998 году, первый погибает в самолете во время теракта 9/11, а второй и сейчас у руля компании. Дальше тоже интересно. Akamai стояли у истоков CDN*, и сейчас являются лидером среди провайдеров этого сервиса, получая от него 46% своей выручки. Этот сегмент у них снижается. *CDN – content delivery network – распределённая сеть серверов, которые кэшируют контент основного сайта, чтобы быстрее показывать его пользователю. Заходя на сайт условного BBC News, мы фактически получаем контент от ближайшего CDN-сервера. С развитием стриминговых сервисов технология получила новый толчок. И, хотя Akamai и является лидером, конкуренция на этом рынке огромная. Даже Lumen предлагает CDN сервис. А Netflix пишут создал свою сеть доставки контента. Второй сегмент бизнеса Cybersecurity (вырос на 20% за год) логично вытек из первого и генерирует 43% выручки. Наконец, последний сегмент Cloud Computing появился с покупкой Linode в 2022 году и пока дает 11% выручки, но по заявлению CEO в конце концов этот сегмент станет основным. Для этого понадобится построить несколько дата-центров и разные аналитики опасаются, что в ближайшие пару лет у компании возрастут капитальные расходы. Мол, поэтому бумагу и укатали. По мне так вряд ли увеличение капзатрат на $200-300m может повлиять на финансы компании. Ну, притормозят немного обратный выкуп. Денег они достаточно зарабатывают, FCF – 23% от выручки, а Capex – 13%. Еще опасаются, что компания входит в еще более конкурентный рынок, где уже правят бал монстры типа Google. По первым сообщениям конкурировать с монстрами собираются ценой, а это до прибыли еще никого не доводило. Цифры на 2022: Revenue $3.6b Net Income $520m, а FCF $800m Последние два года всё вернули акционерам через выкуп. Market Cap $12b, P/E=24x Net Debt $1.2b Прогноз на 2023 год - минимальный рост. Причина переоценки думаю банальна – пять лет EPS рос в среднем 16% в год, и компанию прайсили по 38х (тоже кстати завышено), а теперь три года EPS на месте и даже снижается, и акцию быстренько переоценили в 24х. Для меня это все равно дорого.