Pilipchak
Pilipchak
18 декабря 2021 в 8:38
Впечатления недели по портфелю $BMY поднял дивы на 10%. Росли на новости. Сейчас доходность 3,2%. Одна из самых давних бумаг в портфеле, в апреле будет 3 года. $MAIL катится под откос. Еще одна залетела по 950р, потом еще по 855р. Было бы уже страшно, если была бы большая доля портфеля в бумаге. А так просто интересно чем закончится. От стыда поменяли тикер на $VKCO, и это неожиданно помогло. Отскочила по-кошачьи на 10% от земли. $SNBR купил по $75, до этого брал по $80. Это матрасы с мозгами. Неоднозначная там история с выкупом, писал про нее. Беру опять же из любопытства. Цена Озона подошла к цене размещения через год после IPO. Была возможность заработать 100%, а потом возможность потерять 50%. Свято верю, что все IPO разводняк, но следить интересно. Распродажа вторника. Залетело с десяток разных облигаций. И много колокольчиков по рублевым бумагам. Зачастую когда наш рынок валится, одновременно ослабляется рубль, что свидетельствует о выходе нерезидентов. Но не в этот вторник. Это была небольшая буря в нашем стакане. Пишут про маржин-колы на низкой ликвидности. Но быстро всё откупили вроде. За $14,85 купил первый $TPIC Бумага подошла к своим низам, становится интересной. Первая и единственная пока бумага в портфеле из группы возобновляемой энергетики. $T в четверг росла на 7% без видимых причин. Отскок от дна? Для человека сидящего по уши в этой бумаге это событие)) $PFE потрогал $60. Были такие фантазии летом, вот сбылись. Продал часть своих по $60,3. Надеюсь откупить дешевле в обозримой перспективе. Было немного $ABBV, тоже продал по $132,5. Подозрительная стрела вверх. Куплены осенью 2020 по $85-90. Ставка ЦБ стала 8,5% (+1%). По идее рублевые облигации должны были еще нырнуть, но видимо это повышение уже было в цене, поскольку наоборот почти все подорожали. Большинство моих торгуется на 4-6% ниже номинала. Вот Промомед показательно выглядит: $RU000A103G91
61,6 $
16,83%
905,8 
0%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
5 комментариев
Ваш комментарий...
manjey
18 декабря 2021 в 10:09
Когда-то все проходили через IPO так полагаю, ну может кроме самых первых компаний на рынке...
Нравится
1
Pilipchak
18 декабря 2021 в 11:03
@manjey да, запретить их не получится 🙂 просто по мне это неподходящий момент для инвестирования. Интересы компании и прежних владельцев при IPO не совпадают с нашими интересами, как миноритариев. Они хотят продать акции подороже, а мы, инвесторы, хотим купить хороший бизнес подешевле..
Нравится
D
DelVeR
18 декабря 2021 в 11:24
По Т вроде как дивы объявили такие же жирные, не урезанные пока) может стадо хомякофф или рыба покрупнее....
Нравится
manjey
18 декабря 2021 в 11:36
Так полагаю по $T дивы такие будут до слияния или разделения, что у них там...
Нравится
1
Pilipchak
18 декабря 2021 в 13:19
@DelVeR их и не собирались резать до сделки. Может правда народ это не понимает 🙂
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+22,7%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,1%
26,1K подписчиков
Mistika911
+15,9%
21,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Pilipchak
824 подписчика8 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
52,31%
Еще статьи от автора
5 ноября 2023
LUMN Меньше $1.0 его активно выкупали, есть слабая надежда, что тут его дно. Среди прочих, Кэйт (CEO) купила миллион акций, и Кристофер (CFO) тоже заставил жену купить 500к акций. Для Кэйт это больше половины годовой ЗП – весьма прилично. Это очень сильно и нечасто встретишь, чтобы два первых лица покупали такие крупные пакеты на проливе.
14 мая 2023
FRC Судя по каментам, народ ждет чуда, а к нему нет никаких предпосылок. В официальной публикации банка сказано, что акции (capital stock) в JPM не передаются. То же самое в сообщении самого JPM есть. Бумага сейчас котируется на Pink Market – это самый низкий уровень OTC, там бумаги, по которым нет никакой отчетности и вообще информации. Единственная причина почему цена не равна нулю, это отчаянные спекулянты, пробующие заработать на движениях с $0,3 до $0,36 (+20%). И это правда возможно, особенно в надежде на памп друзей из реддита, но к банковскому бизнесу это уже никакого отношения не имеет.
21 февраля 2023
🔍 Akamai Technologies AKAM на годовых низах. Первое, что бросается в глаза – история. Компания основана студентом и профессором в 1998 году, первый погибает в самолете во время теракта 9/11, а второй и сейчас у руля компании. Дальше тоже интересно. Akamai стояли у истоков CDN*, и сейчас являются лидером среди провайдеров этого сервиса, получая от него 46% своей выручки. Этот сегмент у них снижается. *CDN – content delivery network – распределённая сеть серверов, которые кэшируют контент основного сайта, чтобы быстрее показывать его пользователю. Заходя на сайт условного BBC News, мы фактически получаем контент от ближайшего CDN-сервера. С развитием стриминговых сервисов технология получила новый толчок. И, хотя Akamai и является лидером, конкуренция на этом рынке огромная. Даже Lumen предлагает CDN сервис. А Netflix пишут создал свою сеть доставки контента. Второй сегмент бизнеса Cybersecurity (вырос на 20% за год) логично вытек из первого и генерирует 43% выручки. Наконец, последний сегмент Cloud Computing появился с покупкой Linode в 2022 году и пока дает 11% выручки, но по заявлению CEO в конце концов этот сегмент станет основным. Для этого понадобится построить несколько дата-центров и разные аналитики опасаются, что в ближайшие пару лет у компании возрастут капитальные расходы. Мол, поэтому бумагу и укатали. По мне так вряд ли увеличение капзатрат на $200-300m может повлиять на финансы компании. Ну, притормозят немного обратный выкуп. Денег они достаточно зарабатывают, FCF – 23% от выручки, а Capex – 13%. Еще опасаются, что компания входит в еще более конкурентный рынок, где уже правят бал монстры типа Google. По первым сообщениям конкурировать с монстрами собираются ценой, а это до прибыли еще никого не доводило. Цифры на 2022: Revenue $3.6b Net Income $520m, а FCF $800m Последние два года всё вернули акционерам через выкуп. Market Cap $12b, P/E=24x Net Debt $1.2b Прогноз на 2023 год - минимальный рост. Причина переоценки думаю банальна – пять лет EPS рос в среднем 16% в год, и компанию прайсили по 38х (тоже кстати завышено), а теперь три года EPS на месте и даже снижается, и акцию быстренько переоценили в 24х. Для меня это все равно дорого.