$GDM4 покупатели, ну как вам выпрыгивать из падающего лифта на ходу? То то я смотрю последние дни столько постов про рост золота и прогнозы уже не 2300-2500, а 3000-3500 на конец года=). Все как обычно в общем.

$GDM4 держать строй! Скоро на минус первый поедем=)

$SU26243RMFS4 наткнулся на интересную мысль, что офзшки шортят банки. Те крохи которые мы с вами выкупаем из этих плит не идут ни в какое сравнением с тем объемом который в итоге должны выкупить те же самые банки на аукционе размещения от МинФина. В отсутствии зарубежных фондов и сколь нибудь существенных покупателей в такую игру можно играть очень долго.. так что пока банки не продавят цену до целевых уровней и не выкупят объем который должны, мы будем падать.. не вижу в этом проблемы, ибо доходности уже сейчас сладкие, а чем ниже дадут, тем выгоднее в итоге сделка для нас. Слабо верится, что такие доходности сохраняться даже до лета. Мне кажется, что отскок будет похож на тот, что был после начала СВО и возобновлении торгов на мос бирже. РS. Корпоративные бумаги стоят. Как по мне сейчас пора продавать все корпораты и перекладываться в ОФЗ, ибо риски пролива там растут каждый день. Премия за риск стала совсем маленькой.

$PIKK простите меня=)

Провернул вчера интересную схему с $LQDT Специфика переоценки этого фонда такова, что в ночь с чт на пт начисляются проценты за выходные. При ключевой ставке 16% в среднем за день фонд переоценивается на 0,04%, за три дня это около 0,12%. В этот раз у нас впереди пять выходных, поэтому сегодня фонд прибавил около 0,2%. Мой портфель на 100% заполнен ОФЗ из списка ликвидных бумаг. Вчера я купил на плечи $LQDT на сумму 500000 рублей. Плата за перенос позиции составила 350 рублей. Комиссия за покупку 0,04%, или 200 рублей. Такая же комиссия за продажу. Итого издержки по сделке получились 750 рублей. Сегодня моя позиция из 500000 рублей прибавила примерно 0,2%, а это примерно 1000 рублей. Итого я получил доход в 250 рублей за день абсолютно ничем не рискуя! На самом деле доход был больше, так как я всегда использую возможность взять 5000 рублей у брокера без платы за непокрытую позицию. И продал сегодня я позицию не по рынку, а лимитной заявкой, что дало еще около 50 рублей в сумме.. Итак давайте посчитаем сколько стоит маржинальная торговля в % годовых. Непокрытая позиция: 5000 = бесплатно 50000 (по факту мы берем 45000, так как за 5000 не платим) 50 руб/день В день 0,1111% х356 получается 39,5% годовых!!! 500000 (495000) 350 руб/день В день 0,0707% х365 получается 25,8% годовых. Существенно интереснее, но тоже не мало! Учитывая, что фонд ликвидности дает 15,5% годовых! Далее посчитаем сколько стоит ежедневная торговля. В нашем примере трейдер каждый день совершает одну сделку покупки и одну сделку продажи на весь свой депозит. Тариф премиум (комиссия 0,04%) 0,04х2х356= 28,5% годовых! Обычный тариф (0,3%) 0,3х2х356= 213,6% годовых!=)) То есть, если вы торгуете интрадей на обычном тарифе, то ваша годовая доходность должна быть более 213,6%, чтобы просто остаться при своих! А если вы решите перенести непокрытую позицию на следующий день, то стоит прибавить еще 39,5% годовых и получить красивую цифру в 263,1%. На тарифе премиум все конечно получше, но регулярно зарабатывать более 30% годовых задача не из простых… имейте это ввиду торгуя внутри дня! Если ваша стратегия торговли дает 50% годовых, то получите вы только 20%, и стоит ли игра свеч? Ну давайте закончим на позитивной ноте! Что лучше, закрыть позицию вечером и открыть утром, заплатив две комиссии, или перенести на следующий день, заплатив комиссию за непокрытую позицию? Тариф премиум: Продажа + покупка = 0,08% Перенос позиции 500000 = 0,0707% Переносим смело! Но, если переносить менее 437500, то уже выгоднее закрыть и открыть. Считайте свои деньги! Удачных сделок!

Доходность за 2024 год более 25% годовых на ОФЗ и корпоративных облигациях с высоким рейтингом. Именно такую цель я поставил себе на 2024год. Я считаю 2024 год будет годом облигаций! При ставке 16% перспектива роста рынка акций не высокая. Выбирать отдельные истории, которые должны выстрелить в 2024 году, я не смогу, ввиду того, что тратить много времени на инвестиции не готов. Это не основная моя специальность. Работа от шорта тоже не подходит, в виду того, что нас рано или поздно ждет окончание СВО и там предсказать как переоценится рынок почти невозможно. У меня есть ипотека по ставке 9%. Понятно, что если я могу вложить деньги под ставку больше 9%, то гасить досрочно кредит нет никакого смысла. Поэтому изначальный план моих инвестиций был покупать надежные облигации с доходностью выше 9% на ИИС. Но погрузившись в мир облигаций, я понял, доходность к погашению у облигаций это далеко не предел! Покупая в нужное время на облигациях можно заработать и 20 и 30 и 50% годовых! Итак суть стратегии на 2024 год! 1 этап: покупаю $SU29006RMFS2 Флоатер привязанный к ставке RUONIA с лагом 6 месяцев и премией 1,2%. Сейчас он торгуется около номинала, купон там 8,53%, доходность к погашению указана такая же 8,5%. НО! 31 января, после выплаты купона, следующий купон будет 14-15%, что должно существенно переоценить тело облигации. Сейчас доходность у коротких ОФЗ в районе 13%. Допустим купон будет 14% Переоценка тела может быть в районе 1075 рублей, что даст 7,5% роста. То есть мы имеем 7,5% за месяц или 90% за год! Плюс купон 8,5% годовых итого чуть меньше 100% годовых! Но это еще не вся идея! Следующий купон будет за февраль-июль, а это месяцы с самой высокой ключевой ставкой! Тут купон может быть в районе 16-16,5% годовых, что опять переоценит тело облигации! Кстати, погашение у облигации 29 января 2025 года. Поэтому, если все пойдет не по плану и ключевую ставку будут весь 2024 год поднимать, можно спокойно дождаться погашения, не фиксируя убыток по телу как в длинных ОФЗ. 2 этап: $SU26244RMFS2 Частично перекладываюсь из флоатера в длинные ОФЗ. Самое сложное- это выбрать правильное время для покупки длинных ОФЗ. Скорее всего я переложусь на 30% от депо до февральского заседания ЦБ и еще на 30-40% до мартовского. В сумме должно быть 60-70% депо в длинных ОФЗ. Надеюсь удастся поймать доходности 12,5-13% годовых по 10 летним. Когда ключевая ставка начнет снижаться, длинные ОФЗ начнут расти. При снижении ключевой ставки на 2%, рост тела облигации будет на 15-20%, и дополнительно купон на 10% годовых. К концу 2024 года есть все шансы увидеть ключ 12-14%, что должно дать около 20% по телу + 10% по купонам в ОФЗ. 3 этап: $RU000A106UW3 Перекладываюсь в надежные корпоративные истории на 3-4 года. После первого понижения ключевой ставки (по прогнозу лето) Считаю правильным на этапе высокой ключевой ставки держаться подальше от корпоративных историй, так как не все переживут этот сложный период в экономике. Поэтому сигналом к покупке корпоративных историй будет именно снижение ставки, а не теоретические возможности этого. Итак у меня 30% во флоатере и 70% в длинных ОФЗ. Снижение ставки автоматически даст мне рост тела и того и другого выпуска. Сначала я продаю флоатер и перекладываю 30% в корпоративные бумаги. Если есть уверенность, что ставку продолжат снижать, перекладываюсь в формате 50 на 50%. К концу 2024 года скорее всего доведу соотношение до 70 на 30% в корпоративных бумагах. Зачем это делать? Все просто! Корпоративные бумаги имеют доходность на 2-3% выше, чем ОФЗ. Это банально выгоднее. В то же время, в процессе снижения ключевой ставки растет тело и ОФЗ и корпоративных облигаций, поэтому нет никакого смысла торопиться с покупкой корпоративных бумаг. Если все пройдет по описанному плану, то вполне можно и 50% доходность увидеть за год. =)

$USDRUB возник вопрос у меня. Если шорты по доллару запретят, то останутся фьючерсы для коротких позиций по доллару. Обычно у нас там всегда контанго было, хотя по декабрьскому фьючу уже наблюдал бэквордацию. Так вот не придем ли к такому, что фьючерсы на доллар на постоянной основе станут дешевле базового актива?

$LQDT судя по продажам тут, народ начал перекладываться во что то..=) неужели в длинные ОФЗ? Как по мне еще можно месяцок ждать

$USDRUB Видимо совсем некому покупать доллар. Играются сами с собой.

$ROSN с ценой 320руб див доходность у Роснефти более 13% годовых. Это при дефляции то и укреплении рубля к доллару. Рынок совсем сбрендил

$ROSN отскакивать то вообще собирается это вот все?

$ROSN совпадение? Не думаю..

$ROSN добавлю немного надежды в ленту.. это коронокризис и выход из него. Слив был такой же, затем 2-3 дня неуверенных выкидывали и потом сами все видите.. плюс можно сравнить цены на нефть тогда и сейчас и сравнить прибыли и прочее.. я считаю шансы у нас на рост сохраняются даже если дивы отменят. Сегодня упали как раз на размер дивов, так что больших движений вниз надеюсь не будет

$ROSN $GAZP мне вот интересно, это таким образом они хотят вернуть доверие к инвестициям в рос рынок? Вся вот эта новостная истерия про то как мы гейропе козью моржу показали с газом и нефтью и выиграли от повышения цен оказалась фарсом… либо решили добить уже тех кто сидел с 24 февраля и выкупить у них активы за копейки?

$SBER песня дня, а может и всего года =)

$SBER Одна ты на свете, одна ты такая… А сколько вам стоил этот цирк?

$SBER $ROSN Я считаю, что начал инвестировать в очень удачное время! Ведь именно сейчас я могу понять каков рынок на самом деле… что нас не убивает, делает сильнее! Не унываем!😉