💿 CHMF Северсталь в гостях у Сбера делились текущими новостями Скажу сразу: никаких мегаинсайдов там не было и быть не могло. Странно было показывать презентацию, но не выкладывать её на сайт 😂 Супер секретно получилось 1️⃣ Продажи компании сосредоточены на 90% на России. Остаток 10% - это страны СНГ. Поэтому влияние курса валюты практически нулевое. То есть оно , конечно , есть, но работает в обе стороны: рост курса приводит к росту цен в СНГ, но и к росту издержек на импортное оборудование, которое тоже есть. Ну и наоборот. 2️⃣ Цены на продукцию достаточно высоки. Загрузка производства около 100%. Где-то продажи ниже объёмов производства в связи с плановыми ремонтами компания работает на склад. 3️⃣ С началом СВО сократился импорт металла в Россию, в связи с чем компания смогла расширить продажу внутри страны. Значительно упал импорт в РФ из Казахстана. Беларусь на уровне до СВО. Украина, очевидно 0. Основные клиенты : застройщики , крупные предприятия. Компания не ожидает, что программа льготной ипотеки будет свёрнута и что это окажет существенное влияние на продажи в новостройки. 4️⃣Компания ищет ниши: в том числе криосталь для спг. Хотя инвест программа Газпрома была снижена, но есть другие крупные проекты Роснефти, в том чисте Восток Ойл 5️⃣У компании фикс % по долгам. Влияние роста ставки для компании практически нулевое. Чистый долг отрицательный. Компания будет принимать решение рефинансировать долг, либо погасить. 6️⃣ Северсталь построит комплекс по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината. Производство позволит увеличить производство окатышей в 2 раза. Более современный и эффективный проект увеличит потребление газа, что дешевле. Срок ввода до 2026 год. На сегодняшний день проведено предпроектное проектирование, часть бюджет потреблена уже в 2023 году, но основные затраты приходятся на 2025-2026 года. 7️⃣Дивиденды : 🟡Текущая экономическая ситуация не устойчива. Компания готовится на следующий цикл инвестиций на 5 лет. Невозможность прогнозирования создаёт проблемы для компании. 🟡 Компания продолжает придерживаться дивидендной политики. Вопрос дивидендов будет в повестке годового собрания акционеров. 👋Резюме. Собственное мнение У меня есть большие сомнения , что компания выплатит дивиденды. В тоже время не выплата дивидендов с экономической точки зрения для эффективно работающей компании в плюс - это не проблема , а возможность. Было интересно послушать, жаль что не всё застал.

⛽️ Посчитаем, какие могут быть дивиденды у TRNFP Траснефти. Компания за 9 месяцев - заработала 268 400 млн рублей. На акцию грубо = 37 025. В пересчёте не год может быть 49 300 рублей Дивидендная политика 50% от чистой прибыли. Около 24 680 рублей на акцию. Цена - 144 800 рублей Потенциальная дивидендная доходность = около 17% #gnrus Обзор компании : https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PetrGudyma/4afb55c1-614e-4b15-a826-81b5eae81e73

💵 Посчитаем, какие могут быть дивиденды у Роснефти и Башнефти исходя из их результатов за 3 квартал. 🇷🇺 Результаты Роснефти ROSN за 3 квартал 2023 года За 3 квартал: 🔸Выручка: 2732 млрд руб. 🔸EBITDA: 1002 млрд руб. 🔸Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 467 млрд руб. За 9 месяцев 🔸Выручка за 9 месяцев 2023 г. 6612 млрд руб. -8,2% , преимущественно в результате снижения цен на нефть. 🔸EBITDA за 9 месяцев 2023 г. составил 2403 млрд руб +19,3% г/г Лучшая динамика показателя EBITDA по сравнению с выручкой связана с контролем над расходами, увеличением объемов реализации в восточном направлении и повышением эффективности экспортных поставок. 🔸Чистая прибыль за 9 месяцев 2023 г. составила 1071 млрд руб в1,8 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года. ✅10 ноября Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 30,77 рублей на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов предлагается направить 326 млрд рублей, или 50% чистой прибыли за 1 пол. 2023 г., в полном соответствии с дивидендной политикой ( выплата 10 января ) ⛽️ Роснефть ROSN - заработали 101 рубль на акцию за 9 месяцев, простой оценкой за год может быть около 135 рублей. Дивидендная политика 50% от чистой прибыли. Около 68 рублей на акцию. Цена - 585 рублей Потенциальная дивидендная доходность = около 12% 🇷🇺 Результаты Башнефть BANE за 3 квартал 2023 года 3 квартал: 🔸 Выручка 314,4 млрд руб. 🔸 Чистая прибыль 75,3 млрд руб. 9 месяцев: 🔸Выручка 727,8 млрд руб. 🔸Чистая прибыль 151,8 млрд руб. 🔸Прибыль на акцию 889,21 ⛽️ Башнефть BANEP - заработали 889 рублей на акцию за 9 месяцев, простой оценкой за год может быть около 1180 рублей. Дивидендная политика 25% от чистой прибыли. Около 295 рублей на акцию. Цена - 1735 рублей Потенциальная дивидендная доходность = около 17% ⛽️ Обзор Башнефть https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PetrGudyma/5da7c805-2e15-4acb-9c02-dda1510fcb3c 🛢 Обзор Роснефть https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PetrGudyma/e64eee8b-94ae-4f8a-8839-b15dfd10a446 #gnrus