Риск в рубле реализовался: доллар уже выше 98,6 📌 Закрытие предыдущей сессии: Пара USDRUB: 98 (+1,2%) Пара EURRUB: 103,4 (+1,1%) Пара CNYRUB: 13,5 (+1,4%) Пара HKDRUB: 12,47 (+0,2%) 📌 Главное • На российском валютном рынке продолжается рост инвалют. Техническая картина для рубля ухудшилась еще в прошлый четверг — доллар прорвал важное сопротивление, а фундаментально власти пока не находят действенных мер борьбы против девальвации нацвалюты. • Доллар США обновил максимумы месяца выше 98,6, евро уже над 104, а китайский юань стал дороже 13,5. • На глобальном валютном рынке доллар все-таки уходил в коррекцию, но быстро выкупился — жесткая линия ФРС по ставке вряд ли теперь завершится скоро. Процесс восстановления валют Европы и Азии вновь поставлен на паузу. • На сырьевом рынке идет снижение — но если Brent откатывает к $92, и это не страшно, то вот золото рухнуло до 7-месячных минимумов, и на это есть объективные причины. 📌 В деталях Глобальный доллар США на прошлой неделе по индексу DXY отработал технический откат из-под 107 п. к поддержке 105,5 п. Однако вновь выше 106 п. — фактор долгоиграющего жесткого курса ДКП ФРС по-прежнему на стороне американца, и по оценкам срочного рынка, теперь участники думают о послаблении лишь к концу июля 2024 г. Фактор крепости доллара не позволяет EUR и CNY начать уверенный процесс восстановления с годового дна. На сырьевом рынке развивается коррекция, правда, у разных инструментов своя специфика. Фьючерсы Brent лишь остывает после рекордного квартального ралли на +40%, и там в октябре есть шанс вновь пойти на $100. А вот золото рухнуло до значений марта, за унцию предлагают чуть больше $1840, и здесь негативно играют факторы сильного доллара (обратная корреляция USD и Gold) и 16-летние максимумы в доходностях облигаций. При этом газ NG сходу пройти планку $ 3/Mmbtu не смог, и вновь откат под $2,9, но среднесрочные перспективы за газобыков с ориентиром к $ 3,5. Фондовый рынок США ждал решения по бюджету, и в выходные власти смогли договориться — шатдауна не состоялось. Сегодня утром фьючерсы дорожают, и формируется положительный фондовый фон перед открытием европейских площадок. А российский рынок акций будет поддерживать и фактор слабеющего рубля — корреляция USD и IMOEX вновь сыграет за покупателей рублевых бумаг. Российский рубль по итогам недели потерял возможность на оперативное укрепление — доллар США окончательно закрепился над динамическим сопротивлением, это был фактор риска для нацвалюты, и он реализовался. С технической точки зрения прорыв динамического сопротивления USD/RUB предвещал ускорение к следующему уровню горизонтального статичного сопротивления — сентябрьские максимумы на 98,6. Сегодня утром доллар уже был на 98,7. На уровне, скорее всего, будет заминка, но краткосрочная картина в рубле ухудшилась, и повысился риск заброса доллара даже к психологическим 100 руб. Последний уровень выступает водоразделом, и власти будут думать над тем, как не допустить разрастание девальвационных ожиданий. Хотя все предыдущие инициативы ЦБ и министерств приводили лишь к приостановке падения рубля и не обеспечили уверенного восстановления нацвалюты. Ставка ЦБ повышена до 13%, введены лимиты на необеспеченные кредиты, проведены «беседы» с экспортерами, и это должно было сдержать кредитный бум, снизить спрос на валюту, повысить предложение. Да и сезонный отток должен замедляться. Тем не менее эффект от монетарных усилий не быстрый, а вот дисбаланс высокого спроса и низкого предложения валюты на рынке по-прежнему сохраняется, а этим пользуются крупные спекулянты. А призывы руководства страны к ЦБ и правительству действовать слаженно в борьбе с девальвацией пока не приводят к результату. 💡 БКС 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/82cNSMQgh5Z 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/8LebRsbTEFg #новости #пульс #новичкам #рубль #прояви_себя_в_пульсе #доллар

TCSG Тинькофф •Если смотреть весь действующий тренд, он был и остаётся восходящим и смены тренда на нисходящий и близко нет. •Сама структура тренда не однородная. Он состоит из нескольких тенденций к поддержке последней действующей цена сейчас приблизилась. В среднесроке жду выход цены над основной трендовой. Устроит и вариант движения цены по действующей трендовой. •Что касается фундаментальных реалий, то для банков наступают не лучшие времена. На днях читал интересную статью, там приводились расчёты по доходам банков и влияние ключевой ставки. Так вот, повышение ставки на 1%, это минус 15 ярдов прибыли. Там конечно не о Тиньке конкретно было, но в любом случае, это негатив для банков. •Теперь, что у нас по ТА сейчас. Цена пришла на сильную поддержку. Коррекционное движение стабилизировалось, волатильность, как была ранее стихла. Цена держит уровень. Если кто-то хотел купить, то на этой стабилизации и уровне можно делать первый закуп. Я выполнил тут усреднение. Вы спросите, как же такой продвинутый Хомяк умудрился купить на падении, раз уже усредняется. На самом деле, я покупал ещё ранее, по тренду на мини коррекции и позиция давала в районе +5%, но снижение было достаточно стремительным и фиксить +1% я уже не стал, ну а в минус я не торгую. •Что касается покупки и ведения позиции сейчас. Рынок пытается восстанавливаться после коррекции, Тинек кстати, только стабилизировался, но всё равно ещё слаб и по этой причине его не сложно вновь отправить ниже, по этому если вдруг бумага пойдёт ниже этого уровня, то рекомендую до красной зоны не усреднять и не увеличивать позицию!!! 💡 Хомяк с биржи

CHMF Северсталь. Передышка после волны роста В пятницу акции Северстали подешевели на 0,49%, до 1368,4 руб. Объем торгов составил 722 млн руб. 🔸️Краткосрочная картина • Акции сталелитейщика в пятницу просели на полпроцента при весьма невысоких оборотах. • Технически краткосрочная картина не изменилась. Котировки остаются в горизонтальном коридоре после прошедшей волны роста в третьей декаде сентября. Внизу поддержку оказывает уровень 1350. Сопротивлением выступает отметка 1385. • Цена вполне может продолжить подъем после текущей паузы. Вопрос будет в том, удастся ли закрепиться выше 1400. На дневном графике пока сохраняются риски формирования разворотной фигуры «Голова-плечи», но поводов для такого движения не наблюдается. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 в пятницу снизился на 0,27%. Фьючерс на S&P 500 утром растет на 0,5%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дорожает на 0,3%, до $92,4 за баррель. Уровни сопротивления: 1385 / 1407 / 1445 Уровни поддержки: 1350 / 1317 / 1300 🔸️Долгосрочная картина • От рекордных уровней цена потеряла 28%. На фоне новостей о введении блокирующих санкций США в отношении компании и ее контролирующего акционера был сломлен восходящий тренд, тянувшийся с 2014 г. • Компания ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. • Минимумы 2022 г. были установлены в октябре, от них прошел существенный рост. Цена держится выше 200-дневной скользящей средней, что в целом говорит о растущем тренде. Аналитики БКС считают справедливой ценой 2100 руб. 💡 БКС