Назад
PREMIUM_FREE
6 декабря 2023 в 20:08
Кандидаты на шорт. Среднесрочный потенциал падения до 10% В этом обзоре разберем техническую картину по бумагам трех российских компаний. Среднесрочные цели падения безопасны на дневном и недельном графике. 📌 Риск-менеджмент Для оптимального управления позициями используется метод расчета среднего размера одной сделки. Каждый инвестор применяет параметры согласно своему риск-профилю. В этом разделе используются параметры: • процент риска на сделку — 4% • максимальная просадка по позиции/Max Drawdown — 20% • размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб. Формула: средний размер одной сделки = текущий баланс*(процент риска на сделку/Max Drawdown по позиции) = 100 000*(4/20) = 20 000 руб. В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции. 3️⃣ игрока на шорт 📌 ЛСР ( $LSRG) Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок может отразиться уже в отчетности за IV квартал. Техническая картина. На недельном графике сформирована структура на падение. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риска и прибыли — 1 к 1,1. И это при условии короткого стоп-ордера. Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 634–640. Торговый план: - Цена входа: 616 руб. - Короткий стоп-лосс: 676. - Тейк-профит: 1) 585 руб., потенциал +5%. 2) 550 руб., потенциал +10,7%. 📌 ГК Самолет ( $SMLT) Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок и снижение спроса. Техническая картина. Недельная структура указывает на безопасные среднесрочные цели падения в области 3805–3765. Ситуация схожа с ЛСР. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риска и прибыли — 1 к 0,9. Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 3922–3929. Торговый план: - Цена входа: 3892 руб. - Короткий стоп-лосс: 4080 руб. - Тейк-профит: 3765 руб., потенциал +3,2%. 📌 X5 Group ( $FIVE) Техническая картина. Недельный график указывает на цели 1910–1855. На прошлой неделе цена сломала минимум первой волны, спустившись к уровню 2080,5. Это дает перевес в отношении сценария падения. Соотношение риска и прибыли — 1 к 1,13. Оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае пробоя вниз отметки 2002,5. Торговый план: - Цена входа: 2035 руб. - Короткий стоп-лосс: 2195 руб. - Тейк-профит: 1855 руб., потенциал +8,8%. 💡 БКС
Еще 2
614,4 
+40,4%
3 857 
5,67%
2 015 
+22,78%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
3 комментария
Ваш комментарий...
s
siKYi
6 декабря 2023 в 20:23
Шортам скажем нет
Нравится
1
4
4t7vfxM3uW
6 декабря 2023 в 20:46
Вам там что всем задонатили что-ли за эти посты? Что за идея фикс шортить самолёт?
Нравится
1
copt
7 декабря 2023 в 2:43
🤣
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+22,9%
20,6K подписчиков
FinDay
+37,2%
25,4K подписчиков
Mistika911
+15,7%
20,7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
PREMIUM_FREE
11,8K подписчиков2 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+39,05%
Еще статьи от автора
26 февраля 2024
🇷🇺 НОВОСТИ И МНЕНИЯ ДНЯ 👇 📌 BRH4 Скоро в США завершится сезонный техрегламент, и НПЗ будут наращивать спрос, что поддержит котировки нефти. В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне 80-85 долл./барр. Особенно ждем статистики по США — в конце недели выйдет индекс потребительских расходов за январь, важный показатель, учитываемый ФРС в процессе принятии решения по ставке. «Промсвязьбанк» 📌 VTBR •В 2024г ВТБ расширит сеть своих отделений до 180 новых офисов, 120 из которых будут уменьшенного по площади и более компактного и упрощенного формата — старший вице-президент банка •Банк ВТБ в ближайшее время планирует запустить вклад, доходность по которому будет привязана к ключевой ставке Банка России, сообщил старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. 📌 AFKS АФК Система вернулась к идее создания сети отелей на месте зданий АТС в Москве — Ведомости 📌 PIKK В числе нескольких сотен российских компаний, включенных в новый санкционный список США, оказалась группа компаний ПИК. Вряд ли можно четко объяснить, по какой причине крупнейший российский девелопер попал в американский санкционный список. Мы считаем, что влияние этого события на бизнес компании и ее показатели прибыли будет незначительным. Компания ориентирована на внутренний рынок и зависит от внутреннего спроса, а доля импортных материалов в ее операционных затратах незначительна. Атон 📌 BELU Продажи крепкого алкоголя в России в 2023г достигли 7-летнего максимума (+3,6% г/г до 7,2 л на душу населения) — Ъ со ссылкой на данные FinExpertiza 📌 TATN TATNP Агентство государственных материальных резервов при правительстве Таджикистана заключило контракт на поставку топлива и нефтепродуктов с российской "Татнефтью". Об этом сообщили в ведомстве. 📌 GTRK Globaltruck к октябрю продаст на рынке до 3,8% приобретенных в рамках buyback акций группы 💡 Смартлаб 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/85xJ24u9Xck 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/8LMnUYQ7GGI #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #акции #news
26 февраля 2024
#мем #юмор В связи с высокими ставками на кредитование в банках, популярным у россиян становятся займы под залог авто. По мнению финансовых аналитиков, данное решение является выгодным в текущих реалиях, так как профильные учереждения предоставляют займ под меньший процент, а автотранспортное средство с документами на него остаются у владельца. Данные факторы положительно повлияли на начало роста акций CARM CarMoney (СмартТехГруп) на "Мосбирже" — эксперты 💡 Invest-mem news
26 февраля 2024
GTRK Globaltruck продаст в рынок до 3,8% квазиказначейский акций Globaltruck продаст на Мосбирже до 3,77% своих акций, находящихся на балансе дочерней компании ООО «Глобалтрак Лоджистик». Бумаги были приобретены в рамках программы buyback для программы мотивации менеджмента. Однако в связи с завершением программы мотивации было принято решение продать бумаги. Завершить продажу акций планируется завершить до 30 сентября. Полученные от продажи бумаг средства пойдут на развитие бизнеса, в том числе на расширение автомобильного парка компании. 💡 globaltruck