Корреляция. Что это и почему важно знать❓Большой Гайд. Утренние посты на канале, недельные обзоры новостей и макро данных это не просто «чтиво», Вы можете получать из этого выгоду и понимание того, как определенные события влияют на курс акций. Как ❓ Тут на помощь приходит корреляция. •Корреляция - это статистическая мера, описывающая взаимосвязь между двумя или более финансовыми инструментами. Корреляция = влияние. Простой пример: цена на золото в мире выросла, значит «Полюс» вероятнее всего будет расти. Связь есть, значит и есть корреляция. Ниже приведу список корреляций и теперь новостные посты для Вас будут еще более информативными. 1️⃣Нефтяные компании и цены на нефть: - Компании: Газпром нефть, Лукойл, Роснефть. - Актив: Цены на нефть марки Brent или WTI. - Корреляция: Положительная корреляция, так как изменения цен на нефть напрямую влияют на доходность нефтяных компаний. 2️⃣Энергетические компании и цены на природный газ: - Компании: Газпром, НОВАТЭК. - Актив: Цены на природный газ. - Корреляция: Положительная, так как доходность энергетических компаний зависит от цен на природный газ. 3️⃣Телекоммуникационные компании и рынок технологий: - Компании: МТС, Ростелеком. - Актив: Индексы технологических компаний, например, NASDAQ. - Корреляция: Обычно низкая или отсутствует, так как телекоммуникационные компании и компании сектора технологий имеют разные бизнес-модели и рынки. 4️⃣Банковские компании и процентные ставки: - Компании: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. - Актив: Российские процентные ставки или рыночные ставки центрального банка. - Корреляция: Обычно положительная, так как банковские компании зарабатывают на разнице между процентами по кредитам и ставками по депозитам. 5️⃣Экспортно-ориентированные компании и валютные курсы: - Компании: Газпром, Роснефть (при экспорте). - Актив: Курсы рубля к доллару или евро. - Корреляция: Обычно отрицательная, так как укрепление рубля делает экспорт более дорогим и уменьшает доходность экспортно-ориентированных компаний. 6️⃣Розничная торговля и потребительские расходы: - Компании: Х5 Retail Group, Магнит. - Актив: Индексы розничных продаж или розничного сектора. - Корреляция: Положительная, так как рост потребительских расходов обычно приводит к увеличению доходности розничных компаний. 7️⃣Строительные компании и строительная активность: - Компании: ПИК Групп, ЛСР Групп. - Актив: Индексы строительной активности или объемы новостроек. - Корреляция: Положительная, так как рост строительной активности способствует увеличению заказов и прибыли строительным компаниям. 8️⃣Автомобильные компании и цены на нефть: - Компании: АвтоВАЗ, КАМАЗ. - Актив: Цены на нефть или индексы автомобильной промышленности. - Корреляция: Обычно отрицательная, так как повышение цен на нефть может увеличивать затраты на топливо и снижать спрос на автомобили. 9️⃣Металлургические компании и цены на металлы: - Компании: НЛМК, Мечел. - Актив: Цены на металлы, такие как железо, алюминий, медь. - Корреляция: Положительная, так как цены на металлы непосредственно влияют на доходность металлургических компаний. 1️⃣0️⃣Туристические компании и курортные индексы: - Компании: Аэрофлот, Ростуризм. - Актив: Индексы туристической активности или курортные индексы. - Корреляция: Обычно положительная, так как рост туристической активности приводит к увеличению доходов туристических компаний. Это лишь ещё несколько примеров, демонстрирующих разнообразие корреляций на российском фондовом рынке. Вывод: Вы можете использовать знание этих корреляций для формирования более диверсифицированных портфелей и управлять рисками. Понимать как те, или иные события влияют на курс акций. —————————————————— А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️ Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚 #обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени #акции #идея #новичк

Где профит❓ Решил написать пару слов про прошлые идеи, это исключительно личное виденье дальнейшего хода событий. Цена в любой момент может пойти по другому сценарию. EUTR ⛽️ •Идея - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PKNCash/95ae1411-27d3-4691-b4b6-991d0619e514?utm_source=share В данный момент цена находиться на уроне и успешно отталкивается, однако, сегодня увидели небольшой пробой. Это не очень хорошо. Треугольник по прежнему сохраняется. Лично держу огромную позицию и пока не планирую закрывать, если только уйдет в разы ниже уровня GTRK 🚛 •Идея - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PKNCash/50152132-eb40-41c5-b6e0-e3e501cd9e49?utm_source=share Закрыл в минус 6%, на графике показал возможные сценарии. К сожалению одна их топ проваленных идей 😁 GCHE 🥩 •Идея - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PKNCash/8ef15b70-7440-4eff-a8a4-afd2b9de6212?utm_source=share Закрытия гэта никто не отменял, в данный момент лично держу с -4%, но вопрос времени. Также показал на графике возможный ход цены. В данный момент максимальная перепроданность, а дневной MACD вторую неделю красный. Ждем! Задавайте вопросы по рынку и пишите ✏️ мнение о канале. Так же скоро дам новую идею 🔥 —————————————————— А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️ Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚 #обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени #акции #идея #новичкам

Доброе утро 🤝 Что по рынку ❓ $IMOEX 🏛 в среду снизился до 3428, продолжая небольшое падение, поскольку рынок проявил осторожность в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ и приближения майских праздников. Рубль укрепился и торгуется по 92,2 за доллар. Цены нефти $BRENT 🛢 $87.8 за баррель. CHMF 🏭 +0.4%. По данным, опубликованным в газете «Ведомости», компания Северсталь достигла соглашения с Федеральной антимонопольной службой в рамках «дела металлургов», что привело к значительному снижению размера штрафа - до 900 миллионов рублей, что почти в 10 раз меньше исходной суммы. Ожидается, что к 2028 году Северсталь увеличит свою долю на рынке металлоконструкций до 11% и начнет регулярные поставки продукции на общую сумму 30 миллиардов рублей. AFKS 💼 -1.46% SGZH 🌳 +0.81%. При возникновении финансовых затруднений у компании Segezha, АФК «Система» может оказать поддержку по вопросам, связанным с погашением долга. ENPG 🏭 -0.79%. Достижение проектной мощности Зашуланского угольного месторождения в Забайкалье к 2027 году приведет к годовой выручке для проекта «Эн+» и китайской компании CHN Energy в размере более 3,4 миллиарда юаней. Кроме того, в «Эн+» планируются ежегодные инвестиции на уровне 60 миллиардов рублей. YNDX 💻 -1.45%. Яндекс.Маркет планирует провести ребрендинг, в результате которого красный и желтый станут его основными фирменными цветами. UGLD 🏭 -2.45%. Выручка ЮКГ увеличилась на 19% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 67,8 миллиарда рублей, за счет увеличения цен на золото в 2023 году. Кроме того, в ЮГК сообщили о возможной отмене экспортной пошлины на золото в ближайшее время. ASTR 🖥 -0.53%. «РеСолют», дочерняя компания «Группы Астра», планирует за пять лет завоевать до половины рынка систем разработки программного обеспечения. VTBR 🏦 -1.18%. ВТБ начнет предоставлять ипотечные кредиты в Крыму через офисы РНКБ. Кроме того, российский суд, рассматривая иск ВТБ, наложил арест на права требования и активы JP Morgan. HYDR ⚡ +0.3%. РусГидро опубликовала операционные результаты за первый квартал 2024 года. Производство электроэнергии увеличилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 35,8 миллиарда киловатт-часов, а объем отпущенного тепла вырос на 0,5% до 12,7 миллиона гигакалорий. MAGN 🏭 +0.86%. ММК опубликует финансовые результаты за первый квартал 2024 года по МСФО сегодня. —————————————————— А если еще не подписан на PKN, то жду тебя в профиле пульс❗️ Топовые идеи с высоким профитом, ежедневные новости и обучение 📚 #обзор #пульс #новости #инвестиции #россия #рынок #пульс_оцени #акции #идея #новичкам