Воскресные
#итоги_недели
💰 Баланс портфеля на 09.01.2022 составляет 236,718.66 руб.
📈 Прирост стоимости за неделю составил 782.86 руб. (0.34%)
📈 Прирост стоимости за год составил 8,492.58 руб. (5.43%)
📈 Прирост стоимости за всё время составил 15,606.43 руб. (7.06%)
💵 Недельное пополнение по плану, 3000 рублей.
Закончилась шестьдесят шестая неделя ведения моего публичного портфеля.
Неделя начиналась бодро, S&P500 обновил максимум (4818 пунктов), но затем прилетели одновременно новости о беспорядках в Казахстане и о ужесточении политики ФРС и началась очередная коррекция. По итогу недели почти все основные индексы закрылись в красной зоне:
-3.17% Россия (RTSI)
-1.87% США (S&P500)
-4.46% США (Nasdaq 100)
-1.66% Китай (SSEC)
+1.36% Британия (FTSE)
+0.40% Германия (DAX)
+0.93% Франция (CAC 40)
-1.09% Япония (Nikkei 225)
В среднем по отслеживаемым индексам результат -1.19%.
Мой портфель по итогу недели показал результат чуть лучше рынков (+0.34%). Благодарить тут скорее нужно не выбор компаний, а ослабевший на фоне геополитических новостей рубль, что позволило курсовой разнице сгладить коррекцию. В долларах недельный результат портфеля составляет -38.5$ (-1.2%).
На этой неделе я осуществил ранее задуманное изменение структуры портфеля и ребалансировку, и состав портфеля довольно сильно изменился. Напомню, запланированная структура портфеля теперь выглядит вот так:
20% - Облигации (10 активов по 2% каждый)
10% - Акции России (5 активов по 2% каждая)
10% - Акции Азии (5 активов по 2% каждая)
60% - Акции США и остального мира (10 секторов экономики по 6% на каждый, в каждом секторе по 3 компании, на каждую соответственно по 2%)
Итого 50 активов по 2% от портфеля каждый.
Ребалансировку, я считаю, удалось выполнить довольно успешно. Несмотря на относительно небольшую сумму портфеля, удалось купить в каждый сектор и группу хотя бы по одной компании. Самый большой дефицит по группам получился по Азии (4560 рублей), а по секторам - в секторе сырьевой промышленности (8616 рублей).
Если говорить более предметно, то добавил в портфель следующие компании:
Группа активов «Азия»:
#BABA Alibaba Group
Группа активов «Россия»:
$GAZP Газпром
$NVTK НОВАТЭК
$ROSN Роснефть
#SBER Сбербанк
Группа активов «США и мир»:
Здравоохранение:
$JNJ Johnson & Johnson
Телекоммуникации:
$DIS Walt Disney Co
Информационные технологии:
$FB Meta Platforms Inc
Финансовый сектор:
$JPM JPMorgan Chase & Co.
Потребительские товары и услуги:
$HD Home Depot Inc
Машиностроение и транспорт:
$UPS United Parcel Service, Inc.
Недвижимость:
$AMT American Tower Corp
Сырьевая промышленность:
$VALE Vale SA
Электроэнергетика:
$NEE NextEra Energy Inc
Энергетика:
$RDS.A Royal Dutch Shell plc
Компании для групп активов выбирал из топовых компаний по уровню капитализации внутри сектора/группы. Я решил в итоге, что именно капитализация является самым простым и надёжным показателем успешности компаний, ведь она характеризует сколько суммарно денег готовы вложить (и вложили) в компанию все инвесторы, инвест-банки и инвест-фонды в мире.
В группе облигаций изменений не очень много, их итак было больше запланированного количества. Так что я наоборот сокращал эту группу, избавляясь от облигаций со сроком погашения более года и оставляя только короткие сроки погашения. Из новых облигаций появились только
#RU000A1009B9 Детский мир и
#RU000A0JXQ85 АО «Тинькофф Банк».
Итого получилось, что из запланированных 50 активов на весь портфель мне удалось купить 28. Мало, но диверсификация уже довольно терпимая. На следующую неделю планирую покупку активов в самую дефицитную группу, а это на текущий момент у меня “Азия”.