💯 ЮРЕЦ БАФФЕТ ГОВОРИТ, ЧТО ЭТО САМЫЕ ЛУЧШИЕ КОМПАНИИ ДЛЯ ПОКУПКИ
✅ Никогда не забывайте об основах:
В то время как нас постоянно бомбардируют запутанной инвестиционной чепухой, мы никогда не должны забывать, что компании в основном существуют по одной главной причине: брать капитал у инвесторов и получать от него прибыль.
📌 Как однажды сказал генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, “лучший бизнес, которым можно владеть, - это тот, который в течение длительного периода может использовать большие объемы добавочного капитала при очень высоких нормах прибыли”.
1️⃣ Home Depot
$HD
Все начинается с Home Depot, которая стабильно приносит прибыль на вложенный капитал около 30%.
🏘 Благодаря масштабу гиганта по благоустройству жилья, хорошо узнаваемому бренду и лаконичному мерчандайзингу, руководство смогло обеспечить показатели операционной деятельности выше среднего, одновременно вознаграждая акционеров в процессе.
📅 За последние 5 лет компания вернула акционерам более $55 млрд в виде дивидендов и выкупа акций. В то время как рост был немного разочаровывающим из-за транзакций клиентов, которые упали на 5,8% в последнем квартале, долгосрочная тенденция инвестиций в жилой сектор, должна продолжать работать в пользу Home Depot
💶 При общей доходности 3,8%, 2% дивидендной доходности и доходности обратного выкупа 1,9%, соотношение риск/профит по акциям выглядит достаточно привлекательным, чтобы начать действовать.
2️⃣ Apple
$AAPL
Далее, у нас есть монстр потребительских технологий - Apple, которая может похвастаться пятилетней прибылью на вложенный капитал в размере 26%, что намного выше, чем у конкурентов, таких как Nokia
$NOK (12%) и Sony
$SONY (7%).
📈 Даже в беспощадном мире потребительского оборудования, производитель iPhone смог получить огромную прибыль благодаря своему бренду, обеспечивающему лояльность, и высоким затратам на переходы к новым устройствам.
📲 И с учетом того, что компания продолжает выходить на развивающиеся рынки, такие как Индия и Мексика, долгосрочная траектория роста Apple остается здоровой. В последнем квартале выручка Apple подскочила на 36% до $81,4 млрд. Компания также получила колоссальный операционный денежный поток в размере $21 млрд и вернула акционерам около $29 млрд.
💰 В настоящее время дивидендная доходность акций составляет всего 0,6%, однако при доходности выкупа в 3,2% Apple выделяет акционерам больше денег, чем вы могли бы подумать.
3️⃣ Microsoft
$MSFT
С солидной пятилетней прибылью на вложенный капитал в среднем в 20%, технологический гигант Microsoft завершает наш список.
💻 В то время как многие считают Microsoft медленной и скучной технологической акцией в наши дни, все еще монопольное положение компании с ее Windows и Office в сочетании с расширением присутствия в быстрорастущем публичном облачном пространстве дает акциям солидный компромисс по соотношению риск/профит.
⏰ За июньский квартал чистая прибыль подскочила на 47% до $16,5 млрд, а выручка увеличилась на 21% до $46,2 млрд. Сегмент облачных вычеслений компании увеличился на 35% до $3,9 млрд, что в значительной степени обусловлено высоким спросом на ее ключевую услугу- Azure.
📊 Что еще более важно, валовая прибыль увеличилась на 25% в течение квартала, что говорит о том, что конкурентные позиции Microsoft только укрепляются.
💭 В настоящее время акции Microsoft предлагают дивидендную доходность в размере 0,7% и доходность обратного выкупа в размере 1,1%. На прошлой неделе акции торговались вяло, предоставляя инвесторам, торгующим против рынка, возможную точку входа.
📜 Другая идея с высокой отдачей:
Даже если вам не нравятся эти конкретные акции, вы все равно должны стремиться реализовать проверенную временем стратегию Баффета по инвестированию в стабильные активы с высокой доходностью по сниженным ценам.
🏡 Один устойчивый актив, к которому неравнодушен хороший друг Баффета Билл Гейтс, - это инвестиции в сельскохозяйственные угодья США: на протяжении многих лет было доказано, что сельское хоз