Всем добрый день! Давно не писал, был в отпуске. В своем посте 28 декабря прошлого года упоминал и рекомендовал прочитать книги Нассима Талеба "Черный лебедь" и С.Г. Кара-Мурза "Манипуляция сознанием". В свете происходящих в мире событий актуальность обеих книг только возросла. В очередной раз прогнозы аналитиков и экспертов были разрушены. До этого была пандемия, которую также никто не предвидел. Поток информации зашкаливает. Стратегия торговли, выбранная в конце ноября 2021 года (смотрите детали в предыдущих постах), оказалась весьма своевременной. Мир находится в состоянии турбулентности: пандемия, события на Украине и т.д. Поэтому надежность и эффективность стандартных долгосрочных инвестиционных стратегий вызывает много вопросов. Из 101 дня работы по новой стратегии в бумагах находился 11 дней, или 11% всего времени. Все остальное время в “кэше” в долларах. Чем меньшее время сидишь в акциях, тем меньше риск “влететь”. Сейчас, на мой взгляд, наиболее верной стратегией является так называемая “портфельная” стратегия (или попросту диверсификация). Большинство пользовались ей в спокойные времена для “оптимизации доходности/ риска” (писал об этом в одном из постов), но в действительности такая стратегия является защитной, больше направленной на сохранение и сбережение. Поэтому, диверсифицируйте: разные валюты, банки, страны, вклады, наличные, недвижимость, драг металлы и т.д. P.S. Так получилось, что 2 марта продал все доллары с брокерского счета по 106.30 и думал откупить обратно на следующий день по более низкой цене, но с 3 марта ЦБ ввел комиссию 30% на покупку валюты. Поэтому пока закинул все рубли на вклады в Тинькофф под 19,56% годовых на 3 месяца.

$HAL После двух пропущенных возможностей заработать (в отпуске мало слежу за рынком), сегодня закрыл сделку в "+" по своей стратегии "1 доллар", о которой писал ранее. Вчера покупка по 31.67, сегодня продал по 32.69.

По какому принципу бумаги попадают в ваш портфель? Когда и по какой цене покупаете и продаете? Понял, что предыдущие годы торговал бессистемно, по наитию. Акции попадали ко мне случайно: где-то от кого-то что-то услышал или прочитал… Подозреваю, что большинство торгуют именно так. В итоге торговля на бирже становится источником дополнительных эмоций, а не дохода. Но если ваша цель - заработок, то подход должен быть принципиально иной. Первое. Необходимо письменно (еще раз повторю, так как это важно: именно письменно) сформулировать цели торговли на бирже. Деньги - это не цель, деньги - это средство. Писать нужно конечную цель. Второе. Если появляются эмоции, то биржа превращается в казино, а казино обыграть нельзя. Поэтому следующее, что необходимо для успешной торговли на бирже - это “стать роботом”, полностью исключить эмоции. То есть нужна письменная (письменная - это важно!) стратегия, в которой четко формализованы критерии открытия и закрытия позиции. Перед каждой сделкой вы “пробегаете” по всем пунктам вашей стратегии, и если ситуация на рынке соответсвует прописанным критериям, то вы проводите сделку; если нет - стоите в стороне. Без эмоций. Все строго по алгоритму. Что бы не происходило на рынке. Именно эти два момента, на мой взгляд, лежат в основе успешной работы на бирже. А как торгуете вы? P.S. С Нового Года нахожусь в отпуске, занят реализацией новых идей и проектов, поэтому не до постов. В марте выйду на работу, свободного времени будет больше, и писать буду чаще. P.P.S. В январе провел одну сделку с $HAL, которую закрыл в “ноль” в соответствии со своей стратегией.

Аналитические обзоры и прогнозы, эксперты и гуру Этот пост навеян книгами Нассима Талеба “Черный лебедь” и С.Г. Кара-Мурза “Манипуляция сознанием”, которые рекомендую к прочтению тем, кто стремится преуспеть в трейдинге (и не только в нем). «Никто ничего не знает» Мы живем в мире, в котором постоянно происходят события, сочетающие малую предсказуемость и огромную силу воздействия: войны, эпидемии, научно-технические открытия, природные и техногенные катастрофы и т.д. и т.п. Наша неспособность к прогнозам вместе с общим непониманием такого положения вещей, означает, что некоторые профессионалы, считающие себя экспертами, на самом деле таковыми не являются. Мы прогнозируем дефициты бюджета и цены на нефть на тридцатилетний срок, не понимая, что не можем знать, какими они будут следующим летом. Совокупные ошибки в политических и экономических прогнозах могут быть чудовищны. Информация — враг понимания Доскональное знание мельчайших деталей может быть бесполезным, а то и просто губительным. Чем больше информации вы даете человеку, тем больше гипотез будет возникать у него по ходу и тем хуже окажется результат. Человеку попадается больше случайного мусора, и он начинает путать его с информацией. Из законов Мерфи: Закон Сегала. Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен. Продавцы информации дают вам послушать прогнозы из уст «ведущих экономистов» (в костюмах), которые работают в почтенных компаниях. Вы видите, как эти экономисты говорят, как убедительно и красноречиво строят теории. Нет убедительных доказательств того, что экономисты (как сообщество) способны делать прогнозы; а если иногда и способны, то их прогнозы лишь немного лучше случайных — принимать на их основе серьезные решения нельзя. “Демократия шума” Чтобы предотвратить возможность зарождения собственных групп элиты в массе управляемых, ее нужно полностью лишить тишины. Так на современном Западе возникло явление, которое получило название «демократия шума». Создано такое звуковое (и шумовое) оформление окружающего пространства, что средний человек практически не имеет достаточных промежутков тишины, чтобы сосредоточиться и додумать до конца связную мысль. Это — важное условие его беззащитности против манипуляции сознанием. Элита, напротив, очень высоко ценит тишину и имеет экономические возможности организовать свою жизнь вне «демократии шума». Что касается меня лично, то у меня в доме нет телевизора уже последние лет 18-20, и уже как пол года перестал смотреть и читать разные обзоры, прогнозы, аналитику и даже новости. Возможно именно благодаря этому и сменил стратегию торговли на бирже месяц назад. Весь этот информационный шум, а если быть точнее “информационный мусор”, только отвлекает и дезориентирует. Надо учиться слушать себя и принимать собственные решения! P.S. К счастью вовремя успел выйти из $INTC и $BLUE. До сих пор сижу в $AYX, которые начал брать по 96 и уже усреднил до 75. Эти покупки были совершены после прочтения аналитики и прогнозов. Также чуть было не зашел в $MOMO и $BABA, но вовремя остановился)) P.P.S. Наблюдаю за $HAL и жду удобного момента входа по своей новой стратегии. Всех с наступающим Новым Годом!

$HAL Уже почти месяц тестирую новую стратегию “1 доллар”, и сегодня о том, почему выбрал именно $HAL. 1. Компания старая, существует более 100 лет. Ведет бизнес по всему миру. 2. Нефтесервисные услуги востребованы и будут нужны в обозримом будущем. От нефти и газа отказаться полностью вряд ли получится. “Зеленая” энергетика - солнечные батареи, ветряки, электромобили на аккумуляторах, всё это конечно круто. НО! Надо понимать, что на изготовление, обслуживание и утилизацию этих устройств затрачивается больше ресурсов и энергии, чем они производят. Да и производство солнечных батарей и утилизация аккумуляторов далеко не такие “зеленые” и “пушистые” ))) Планета Земля - замкнутая система. Это значит, что если где-то прибыло, то где-то и убыло. Например, в Европе при использовании ветряков, солнечных батарей и электротранспорта экология значительно улучшится, но в странах ЮВА и Африке, где все это будут производить и утилизировать, станет заметно грязнее. 3. $HAL - Американская компания, торгующаяся на Американском рынке. Поясню, что имеется ввиду. Штаты проводят жесткую политику протекционизма. Поэтому в любой момент американские регуляторы могут “наехать” на не американские компании. Таким образом, покупая, например, китайские компании ( $TAL, $BABA ), вы берете на себя дополнительные политические риски, так как их могут “нагнуть” (например, делистинг) в любой момент. Конечно же, скорее всего, делистинг так и останется угрозой, но они постоянно будут находиться под давлением, чтобы капитализация иностранных компаний (и особенно компаний, принадлежащим государствам, официально признанным угрозой и врагом США, а Китай входит в их число) не стала слишком высокой. Поэтому не надо надеятся на какой-то феноменальный рост $BABA (или любых других не американских компаний), ей просто не дадут этого сделать НИКОГДА! Несмотря ни на какой даже сверх супер сильный фундаментал. И наоборот, такие компании как $TSLA, $AAPL, $AMZN могут расти бесконечно и/или их стоимость может существенно превышать их фундаментал. Также, на мой взгляд, имеют место процессы “деглобализации” и “разъединения”, отсюда наше импортозамещение и поддержка внутреннего туризма, попытка Трампа вернуть производство в США и т.д. Естественными следствиями “отделения” и “разъединения” являются конфликты (вплоть до военных). И эти процессы тоже оказывают негативное влияние на “не свои” компании. Поэтому из моего выбора были исключены все не американские компании. 4. Высокая волатильность: Beta = 2,77. При качественном контроле рисков, это дает неплохой шанс на хорошую прибыль и возможность обогнать индекс. P.S. Пока “сижу на заборе” и жду очередной удобный момент входа в бумагу.

$HAL Закрыл 4-ую сделку по стратегии "1 доллар+" с результатом +6500$. Пока работает, буду тестировать дальше.

Почему одна акция Принято считать, что для успешного📈 и грамотного инвестирования необходимо собирать портфель 💼. Эта идея получила широкое распространение, когда за методику формирования оптимального инвестиционного портфеля с требуемой доходностью/риском в 1950-ых годах была вручена Нобелевская премия. Беда в том, и тут я согласен с Нассимом Талебом, автором книги “Черный лебедь”, что эта теория строится на постулатах весьма далеких от реальной жизни, или, как это принято говорить, она применима только к сферическому коню в вакууме 🐴🤷🏼‍♂️ Думаю мало кто пытался вникнуть в суть портфельной теории, в основном все повторяют одно модное словосочетание “диверсификация рисков” 🤓. Но на практике в условиях неопределенности реальной жизни надо понимать, что диверсифицируя риски, мы диверсифицируем и доходность, где-то убыло, где-то прибыло, и в результате ноль. 0️⃣ Поэтому строго говоря нет никакой разницы торгуете вы портфелем или одной бумагой. Если уж и говорить о портфеле и настоящем инвестировании, то оптимальным будет покупка индекса S&P500 ( $TSPX, $SBSP, $AKSP). Его постоянно пересматривают, добавляя и удаляя компании, увеличивая и уменьшая весовые коэффициенты. Поэтому в долгосрочной перспективе он растет. Необходимо лишь регулярно (например, я ежемесячно перевожу на брокерский счет 10% своей зарплаты) докупать индекс, и с горизонтом 20-30-40-50 лет вы будете в плюсе. НО! Это банально, скучно и не интересно ))) А учитывая азартность и уверенность многих в своей гениальности 🧠🧠, большинство предпочитают “играть”, надеясь заработать намного больше💰💰💰💰. И я не исключение )) P.S. Закрыл третью сделку в “минус” 🤷🏼‍♂️Сейчас снова покупаю свой любимый $HAL , цена выглядит привлекательной.

$HAL В этом и следующих постах подробнее расскажу о своей новой стратегии "Доллар+" #Доллар+ . Вкратце суть стратегии: торговля одной бумагой HAL, она достаточно волатильна и легко ходит на 1 USD вверх и вниз. Покупаю и затем продаю через 1-3 дня на 1 USD дороже. Если цена пошла не туда, то как только возвращается к цене моей покупки, то закрывать сделку в "ноль". Почему "Доллар". За все время торговли на бирже заметил следующее: хорошо нахожу точку входа, а вот с выходом проблема. Каждый раз либо закрываю сделку слишком рано, и цена еще долго идет вверх, а снова зайти уже страшно; либо передерживаю бумагу и продаю слишком поздно, также упустив значительную часть прибыли (например, купил акции $HAL по 20$, они поднялись до 26$ и начали снижаться, в итоге продал по 23$). Конечно, это расстраивало. И недавно пришел к пониманию, что это надо просто принять как данность и подобрать стратегию торговли, соответствующую моему характеру, способностям и особенностям. Так как я признал и принял тот факт, что находить правильный момент выхода из сделки я не умею, то его надо зафиксировать, а именно, выходить из бумаги как только цена поднялась на 1 доллар. "Плюс" в названии означает, что если бумага хорошо растет в моменте, то можно продать и чуть дороже. P.S. Зашел в бумагу позавчера по 22.16$ и продолжаю держать. Вчера вечером был уверенный рост, но когда проснулся утром, то обнаружил, что всё "стухло". Возможно придется закрывать позицию по текущей уровне (надо дождаться открытия основной сессии), но, на мой взгляд, есть вероятность, что сегодня цена снова сходит в район 23$ - 23.10$.

$HAL Решил прикупить снова. Посмотрим что из этого выйдет ))

$HAL Вчерашнее решение закрыть сделку в "ноль" было верным. Падение продолжается, покупателей пока не видно. Покупка была преждевременной даже несмотря на то что была совершена на уровне поддержки, но это была не коррекция, а провал, поэтому отскок был маловероятен.

$HAL Закрыл сделку в ноль, ситуация непонятная

$HAL В продолжение нововыбранной стратегии закупился по 22,66 USD. Цель: продать по 23,66

$HAL Решил перейти на новую стратегию, которую назвал "Один доллар". Суть стратегии: торговля одной бумагой HAL, она достаточно волатильна и легко ходит на 1 USD вверх и вниз. Покупаю и затем продаю через 1-3 дня на 1 USD дороже. Если цена пошла не туда, то как только возвращается к цене моей покупки, то закрывать сделку в "ноль". Опробовал 26 ноября. Купил 2000 акций $HAL по средней 21.39 USD. После выходных 29 ноября продал все по средней 22.46 USD. Итог: +2000 USD. Сейчас в режиме ожидания точки входа.

$GTX В очередной раз убедился, что не надо бежать за уходящим поездом )) Купил по 2,61, на следующий день продал по 3,20 ... так нет ведь ... жадность ... вдруг без меня в космос улетит ... вроде большой уже, в сказки не верю ... а тут ... Ну, ладно, это было ради забавы, купил на 5% капитала, и все, что легко пришло вчера, сегодня так же легко ушло

$MOMO Ждем ... и покупаем в диапазоне 9,90 - 10,00

$HAL Что случилось? Почему так растёт? Почему меня нет на этом празднике? 😔😔😔

$HAL Ситуация резко изменилась. Такое ощущение, что возобладал нисходящий тренд. Появилось огромное желание всё продать и даже в шорт зайти... Что скажете?

$HAL Две последние попытки роста на прошлой неделе были подавлены, и бумага откатилась к уровню консолидации около 13,00. На текущий момент прорисовывается боковик в районе 13,00 в течение всей этой недели с небольшой тенденцией к снижению, думаю должна удержаться в коридоре 12,50 - 13,20. Продолжаю держать бумагу, купленную в интервале 12,70 - 13,00 на прошлой неделе. Если упадет до 12,50, то буду немного докупать. В случае негативного развития событий буду активно докупать в интервале 11,40 - 11,60. Но, на мой взгляд, потенциал $HAL еще не исчерпан, жду роста на следующей неделе.

$HAL Итак, в пятницу докупил по 13,00. Осталось ждать и надеяться, что будет расти...

$HAL Итоги вчерашнего дня: сработали заявки на покупку в диапазоне 12,90 - 12,70. До 12,50 не дошло. Ничего страшного, редко получается зайти в акции на 100%. Свободный кэш - тоже неплохо, если что-то пойдет не так и надо усредниться. Сегодня планирую докупать по цене не выше 13,00 (если дадут, коенчно :)) Всем удачных торгов!

$HAL План на сегодня прежний: покупать не дороже 12,90, при этом маловероятно, что опустится ниже 12,50. Поэтому коридор покупки 12,90 -12,50. Если пойдет вверх, то начать продавать от 14,50.

$HAL План на сегодня: если пойдет вниз, то покупать от 12,90 и ниже. Если вверх, то начать потихоньку продавать от 14,50

$HAL Шорт 11.07

$HAL В догонку к моему предыдущему посту: брать в лонг - не значит покупать по любой цене, особенно в период с 11:00 и до открытия Америки, цены в это время бывают неадекватными (вспоминаем 30 апреля, когда некоторые закупились по 12-16 $). В этот период, если цена уходит сильно вверх - есть смысл шортануть и откупиться в первые часы после открытия амеров; если вниз - то все наоборот. Всем удачи!

$HAL Всем доброго утра! Коррекция вниз, по всей видимости, завершилась вчера. Можно снова брать в лонг. Моменты для шорта выбираем очень внимательно, чтобы не «влететь» на растущем рынке. Рост более вероятен, поэтому текущая структура портфеля: 84% - акции $HAL 16% - кэш ( на всякий пожарный 😉) Всем удачи и 💵💵💵!

$HAL По какой цене сливаем? Какие идеи?