Neguru
Neguru
14 января 2022 в 6:46
$TMOS Все обсуждают вчерашнее падение рынка и рубля. Мол геополитика давит на рынок, непонятно что дальше. Для российского рынка это норма - быть зависимым от геополитики. Поэтому он такой дешевый и потенциально доходный. Вчера фиксировались внешние деньги иностранцев, поэтому такой обвал. Эти деньги очень пугливые, как только риск растет они продают акции и покупают валюту. Это тоже норма. Когда в разгар COVID в мае 2020 $SBER опустился на дно, я спокойно его покупал и до сих пор в огромном плюсе, понимал что паника вымывает нетерпеливых, но с банком то ничего не происходит. Наоборот, инфляция съест накопления и люди пойдут за кредитами. Это аксиома. То же самое и с другими российскими акциями. Историческая доходность 18,4% по $TMOS не дается просто так, она включает премию за российские риски. Важно помнить, что любой риск вознаграждается доходностью. Короткая дорога может быть ухабистой. Наши компании - бенефициары от роста ставок (банки выдают кредиты) и восстановления экономик (нефть и газ нужны всем), фундаментально они сильны, а политика уйдет, как ушли распродажи мая 2020 года, когда про вакцины никто не знал и всем казалось, что пришел конец света. Смело берем $TMOS $SBMX $SBER и относимся к падению как к скидкам любимом в магазине. Всем профита! #tmos #падение #рынок #акции #идеи #сбербанк #usdrub
6,556 
+2,96%
276,1 
+8,29%
18,906 
+1,95%
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
zevaka74
14 января 2022 в 7:38
Only long👍
Нравится
1
lunnemone
14 января 2022 в 7:39
Помню в 2008 люди на хаях закупались Россией, до сих пор в минусе сидят 😅
Нравится
1
Arres
14 января 2022 в 10:31
@lunnemone вы умеете сделать больно иначе
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,3%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+55,4%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,1%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Neguru
36 подписчиков1 подписка
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+140,63%
Еще статьи от автора
5 марта 2022
Главной проблемой ближайших лет будет очень большая инфляция. Все, что мы с вами копили эти годы будет таять как весенний снег. Инструментов, которые смогут поддержать экономику и фондовый рынок у государства осталось немного (после одномоментных санкций). Если в ущерб себе запад введет для нас торговое эмбарго, то наступит "иранский" сценарий с двузначной инфляцией (среднем за последние 10 лет она составляла 25%, доходила до 39%). Я надеюсь, что их испугает их собственная инфляция и они отступят. Но инфляция все равно будет проблемой. Текущие "спецпредложения" от российских банков в 20% годовых скоро будут выглядеть наивно. Лекарства (часть) уже +50%, лично столкнулся. Покупка долларов в долгосроке тоже мало что даст, да и не угадаешь (много противовесов). Остается идти по старому пути - покупать (после открытия биржи) акции наших экспортеров. Долларовая выручка по "бешеному" курсу трансформируется в прибыль, а дальше в рост акций. В иранском сценарии рынок после санкций рос (в их валюте). В том числе из-за отсутствия нерезидентов. Возможно этот сценарий ждет и нас. Всем терпения и холодного ума. #акции #санкции #рынок #куда_вложиться #сша #цбрф #падение
10 февраля 2022
TMOS SBER Сколько нужно иметь российских акций в портфеле? Риски, связанные со структурой экономики и инвестиционный климат развивающихся стран (Россия, Мексика, Бразилия и т.д.) выше, чем высокая потенциальная доходность, а фактор Corporate governance (буква G в модной нынче аббревиатуре ESG) до конца не учтен в ценах. Это история про корпоративное управление, независимость от случайных факторов в управлении. Возьмите Китай, фундаментально сильная Alibaba упала из-за непредсказуемого фактора корпоративного управления и споров с властями. Начали строить холдинг, вывели Ant group на IPO, покритиковали финансовые власти и что мы получили? Кто это учел в оценке? Мир устойчиво следует тренду ESG (забота об окружающей среде, социальная ответственность и корпоративное управление) и эти факторы обязаны учитываться в оценке (они увеличивают ставку дисконтирования и следовательно снижают справедливую оценку компании). Наши компании ещё далеко не ESG. Также, если взять валюты EM, то валюты многих развивающихся стран принимают на себя все экономические шоки и снижают реальную доходность инвестиций, т.к. неустойчивость финансовых институтов и слабый инвестиционный климат в этих странах на порядок усложняет развитие их экономик, а рынок не может слишком обгонять реальную экономику, иначе это потенциальный пузырь. Исходя из этих факторов доля развивающихся рынков должна быть сравнительно небольшой. Сравнивая якобы перегретый американский рынок и высокодоходный наш, мы не должны забывать про мировые тренды в области ESG и учитывать девальвацию курса валют развивающихся рынков. #рынок #экономика #esg #tmos #sp500 #россия
4 февраля 2022
TSPX Думал прикупить SP500 на коррекции, но в моменте нет долларов. С учетом конвертации рубля в доллар по 76 и потенциальному росту SP500 до 5100 пунктов (прогнозы большинства инвестдомов на 22 год) получается выгоднее пока держать рубли под %. Ожидаемый курс рубля 72 (с учетом нефти, ухода геополитики, высокой ставки ЦБ). При переходе из рублей в доллары и обратно получается: (5100-4477)/4477 = 13,9% (получаю от роста СП500) (76-72)/72 = 5,6% (теряю на курсе) Итого чистыми (без учета инфляции) 8,4%. Если инфляцию посчитать (разница российской и американской - это приблизительно уровень обесценения рубля), то цифра будет чуть больше. Проще пока пересидеть в депозите или коротких ОФЗ под 10%. Риск - пока ждешь курс 72, рынок может уйти☹️ Мораль☝️: всегда надо иметь доллары на счёте, купленные ранее на лоях. Все верно посчитал? Ваше мнение? #рынок #инвестиции #sp500 #usdrub #tspx