Продолжение $BTI ​​Стоимость относительно сектора потребительских товаров Окупаемость компании около 10,5, в 2 раза дешевле сектора. PEG 1,37, что также в 2 раза привлекательнее сектора. EV/S 4,18, что в 2 раз дороже сектора. EV/EBITDA 8,88, что на треть дешевле сектора. P/S 2,56, что на 68% дороже сектора. Отношение капитализации к капиталу 1,04, что в 3 раза дешевле сектора. P/CF 7,7, что в 2 раза дешевле сектора. Дивиденды 7,33%, что в 3,4 раза выше сектора. Относительно стоимостных показателей компания выглядит невероятно дешево. Рост относительно сектора потребительских товаров По показателям роста компания выглядит немного хуже сектора: выручка будет расти в 2 раза медленнее сектора, EBITDA на треть медленнее, форвардный EPS будет немного опережать сектор по темпам роста, но долгосрочный рост будет немного хуже сектора). Рентабельность относительно сектора потребительских товаров Валовая рентабельность 82,19%, рентабельность по EBITDA 47,03%, чистая рентабельность 24,12% – многократно лучше сектора. Рентабельность активов 4,52%, рентабельность капитала 9,38% – аналогично сектора. По показателям рентабельности BTI выглядит намного привлекательнее сектора. Если сравнить динамику FTSE Europe ETF и BTI за последние 10 лет с учетом дивидендов, то увидим, что компания существенно отстала от европейского индекса. Рейтинги и прогнозы с различных ресурсов Рейтинг аналитиков Wall St. С потенциалом роста на 30% на основе 4 оценок. Потенциальная доходность из Simplywallst 131%. Потенциальная доходность из Black terminal 191%. По оценкам из GuruFocus компания выглядит неоднозначно. Если BTI сравнить с аналогами по прогнозам аналитиков SA, Wallst и по квантовой оценке, то BTI выглядит как самая привлекательная компанией для покупки. Вывод Я считаю, что British American Tobacco остается очень дешевым и привлекательным активом в 2022 году. Во-первых, компания ожидает постоянного роста выручки. Во-вторых, последний месяц аналитики повышают прогнозы по денежным потокам компании. В-третьих, по стоимостным показателям и показателям рентабельность компания невероятно дешевая. В-четвертых, на фоне возможного роста ставки в США, многие инвесторы будут перекладываться в стоимостные компании, а BTI является самой дешёвой в своем сегменте и платит рекордные дивиденды более 7% годовых. #обзор $BTI в сравнении с $MO $PM Первая часть обзора: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/fad92f95-2513-4a5b-a803-f6193feb1416?utm_source=share
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
42
Нравится
Ваш комментарий...
10 комментариев
13 января 2022 в 9:43
Аналитика аналитикой, но рынок непредсказуемый)) Раз и упадет до 30 как с Take2 той же самой
13 января 2022 в 9:59
@Ganglion это было бы просто замечательно. купить хорошую компанию по хорошей цене - разве это плохо?
2
13 января 2022 в 10:23
Крууо, что такие хвалебные обзоры сыпятся на диком росте. Когда болталась в диапозоне 34-36 - самый немногословный пульс был в bti.
7
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
13 января 2022 в 10:24
@ElegantGentleman посмотрите мой обзор этой же компании в сравнении с аналогами ранее
13 января 2022 в 10:26
@NataliaBaffetovna докрутил до начала декабря. Ничего про BTI не было
13 января 2022 в 10:27
Держу, дивы отличные
13 января 2022 в 10:31
@ElegantGentleman 😁🙏 июль конкуренты, март тобакко
1
13 января 2022 в 14:39
Спасибо за обзор. В моем портфеле BTI наибольший %
1
14 января 2022 в 1:13
Сейчас вти взлетела резко, на каком основании, чет нигде найти не мргу? Стоит ли фиксить, ждать ли падения опять или будет расти до повышения ставки, как вы думаете?
1 февраля 2022 в 10:46
А ни чего, что он понизил дивиденды за декабрь 2021 года до 0,06$ и об этом не сообщил?