Продолжение PayPal $PYPL ​​Стоимость Окупаемость компании около 40, P/S 7,81, EV/EBITDA 36,33, EV/S 7,67, P/B 8,69, P/CF 32,44 – абсолютно все показатели (в том числе и форвардные) выглядят очень дорого относительно сектора. Если сравнить динамику S&P500 PayPal, Visa и MasterCard $V $MA $SBSP за последние 3 года, то увидим, что PayPal выглядит очень волатильно и все это (снова, как в прошлом обзоре) похоже на гонку 3-х черепах и кролика. Рейтинги и прогнозы с различных ресурсов Консенсус-прогноз с TipRanks с потенциалом 57% в среднем, 111% в лучшем и 17% в худшем случае на основе 33 оценок. Рейтинг аналитиков Wall St. с потенциалом 61% в среднем, 126% в лучшем и -6,73% в худшем случае на основе 47 оценок. Потенциальная доходность от Simplywallst более 87%. Потенциальный убыток от Black terminal 1%. На основе всех метрик из GuruFocus компания существенно переоценена. Если компанию сравнить с аналогами по прогнозам аналитиков SA, Wallst и по квантовой оценке, то PayPal выглядит нейтрально. Вывод Я считаю, что компания PayPal очень привлекательный актив особенно по таким ценам, как сейчас, но в краткосрочной перспективе коррекция может продолжиться из-за начала ужесточения ДКП. Во-первых, компания активно наращивает денежные потоки. Во-вторых, PayPal агрессивно захватывает рынок. В-третьих, относительно будущей динамики выручки и прибыль в долгосрочной перспективе у компании существует неплохой апсайд. В-четвертых, по будущему росту и рентабельности относительно конкурентов компания выглядит очень привлекательно. Несмотря на это, компания выглядит очень дорого по стоимостным показателям относительно сектора. По компании активно ухудшаются ожидания по денежным потокам. PayPal выглядит очень дорого относительно динамики собственных результатов деятельности. Кроме того, за последние 2 месяца аналитики снизили целевую цену компании на 18%. #обзор Первая часть обзора: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/3cf0f7bb-e431-4b96-9a25-12d143366d55?utm_source=share
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
36
Нравится
Ваш комментарий...
10 комментариев
25 января 2022 в 10:49
Наташа большое спасибо, интересный обзор, а с каких ценовых уровней, по вашему мнению, ее интересно покупать?
25 января 2022 в 11:00
@oldmen1 ~150 в долгосрок будет чересчур привлекательно, но если продолжится коррекция индекса, то можем увидеть цены и ниже
1
25 января 2022 в 11:01
@NataliaBaffetovna благодарю, подождем
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
25 января 2022 в 11:07
250$ техотбой с коррекцией, 265$ таргет цель по Недельному каналу 🤗
25 января 2022 в 11:31
Разместите пост про PayPal везде, вот прям вообще везде
25 января 2022 в 15:00
Pypl надо с SQ сравнивать, а не с визой. Посмотрите его p/e и сколько он на рынке
25 января 2022 в 15:02
"Аналитики" снизили прогноз к текущему моменту! После того, как капитализация компании упала на 40% за полгода (50% на текущую дату).
1
25 января 2022 в 15:06
Те же аналитики на зп фондов активно пампили бумагу и давали ей прогнозы по 350, потом несколько крупных фондов вышли на пике, бумага просела и те же фонды начали шортить pypl, а аналитики писать о проблемах (о которых пару месяцев буквально они не упоминали)
1
25 января 2022 в 15:09
Pypl, будучи лидером рынка онлайн платежей, всё ещё растёт на 18-20% в год. И это не стартап с низкой базой
1
25 января 2022 в 15:21
@Val2022 так никто и не сравнивает со сбером 😁