NataliaBaff
NataliaBaff
1 июня 2023 в 8:01
Срез прогнозов по целевой цене и дивидендам на 24 мес Посмотрите на эту таблицу. На мой на рынке РФ осталось не так много идей с большим потенциалом роста. Давайте отфильтруем компании, которые за 2 года смогут превзойти доходность по 10-летним ОФЗ. В базовом сценарии я закладываю снижение ставки до 6%, доходность 10-летних ОФЗ при такой ставке снизится до 8,5%, а их стоимость вырастет примерно на 18%. Итого за 2 года ОФЗ в базовом сценарии могут принести около 39% (еще раз, это базовый сценарий, непрогнозируемые факторы учесть невозможно). Кто сможет за 2 года принести хотя бы более 45% с учетом дивидендов? Из компаний, которые зарегистрированы в России: 1. Газпром; 2. Магнит; 3. En+; 4. НКНХ; 5. Черкизово; 6. Лента; 7. Белуга; 8. Ашинский метзавод; 9. Россети Центр. Выкинем большие риски? Магнит — может провести делистинг, не заплатить дивиденды, там у него инфраструктурные риски из-за иностранного собственника, короче подойдет не всем; En+ — непонятно, что в итоге будет с Норникелем, что с дивидендами, стоимостью на алюминий и вообще с этой тройкой En+, Русал, Норникель. НКНХ — есть такой вариант, что головная компания и дальше будет выкачивать деньги не через дивиденды, а долги под минимальную ставку и т.д.; Лента — не факт, что начнет платить дивиденды в 2024 году; Амез — абсолютный неликвид и не факт, что вообще начнет платить дивы, хотя может; Россети Центр — дивы может не платить, так еще и неликвид. Итого из наших остается Газпром, Черкизово и Белуга, все остальное выглядит хуже ОФЗ, особенно если учесть риски. Компаний с заграничной регистрацией и апсайдом более 45% еще меньше, хотя рисков там больше. 1. Yandex; 2. Х5; 3. OZON; 4. Fix Price; 5. United Medical; 6. O’key. Какие еще компании можно выделить? Например, экспортеров, которые смогут защитить вас от девальвации рубля (ОФЗ не могут) с большим потенциалом при текущем курсе и застройщиков, которые будут существенно дороже при низких ставках: Новатэк, Полюс, Алроса, Самолет и Etalon. Вот и все, друзья, это те компании, про которые можно с определенной уверенностью сказать, что они за 2 года обгонят 10-летние ОФЗ. Вот список: Газпром, Черкизово, Белуга, Yandex, Х5, OZON, Fix Price, United Medical, O’key, Новатэк, Полюс, Алроса, Самолет и Etalon.
155
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
17 комментариев
Ваш комментарий...
SeD_Invest
1 июня 2023 в 8:04
Спасибо
Нравится
d
deleted.user
1 июня 2023 в 8:09
Для сонных вариант отличный. Я бы ещё ВК положил туда. И на два-три года можно на дачу кверху попой. На грядках или на диван
Нравится
1
e
ev.bush
1 июня 2023 в 8:12
А Фосагро, Сбера почему нет?
Нравится
1
Nightjar
1 июня 2023 в 8:13
Спасибо за труд! Обожаю Вас!
Нравится
2
UDJ1N
1 июня 2023 в 8:13
Юнипро?
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
0,8%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+990%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+50,7%
7,4K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
NataliaBaff
42,4K подписчиков35 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
12,91%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
🏛 Обновила таблицу ОФЗ-ПД с прогнозом снижения их эффективной доходности через 2 года до 8,8-9%. Также сделала для наглядности на 2 года стратегию автоследования в Тинькофф по облигациям. Портфель Облигаций Обратите внимание, данная идея несет в себе 3 основных риска. 1. Риск изменения ставки (если ставка доходности через 2 года будет выше ожидаемой, то доходность будет меньше, а если существенно выше текущей ставки, то может быть даже убыток); 2. Риск девальвации рубля. 3. И незначительный кредитный риск. Нюансы по стратегии: Доходность стратегии не отображает НКД, только фактические выплаты купонов. Комиссию за следование я снизила до 0%, а за результаты в 2 раза до 5%, Тинькофф не пошли на встречу и не стали снижать СВОИ комиссии🤷🏻‍♀️ SU26238RMFS4 SU26243RMFS4 SU26230RMFS1 SU26240RMFS0
27 марта 2024
Поехала в небольшой отпуск по винодельням. Даже не знала, что есть такой вид туризма 🍷 Скоро доберусь до ABRD
27 марта 2024
📱 VK ПОДРОБНО VKCO Разобрала крупнейшую по числу пользователей российскую технологическую компанию. Что в обзоре? ▫️Динамика капитала, обязательств и чистого долга за 9 лет; ▫️Краткие финансовые результаты за 2023 год; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Динамика финансовых результатов за 9 лет; ▫️Прогнозы выручки и прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 9 лет; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Яндекс, VK, Софтлайн, Позитив и Астра. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть скриншоты — все бесплатно. VKCO RU000A103QK3 YNDX 📱 На канале также есть анализ Яндекса