Сургутнефтегаз Полюс и Роснефть — очередные 3 компании из индекса Мосбиржи, которые имеют достаточно большую долю в нем. Ранее были посты про Лукойл, Газпром и Сбера тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaff/81fe7156-fe30-44e1-9056-7f9340eda843?utm_source=share и Норникель, Татнефть и Новатэк тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaff/43500e48-e658-46ea-ae2a-7abcc8a2e61f?utm_source=share Смотрите, в совокупности эти 9 компаний составляют 70% индекса Мосбиржи. Вы спрашивали, как собрать портфель, похожий на индекс Мосбиржи и управлять им самостоятельно без комиссий — вот вам конкретное решение, портфель из этих 9 компаний — это 70% индекса, остальные занимают в среднем меньше чем по 1% в индексе. При этом прогнозируемая дивидендная доходность такого портфеля на ближайшие 12 мес составляет более 10% против около 8% прогнозируемой дивидендной доходности всего индекса. Вот такой инвестиционный лайфхак. На графиках указаны результаты выручки прибыли и дивидендов за 10-12 лет, а также мой прогноз по данным показателям и целевой цене на 2023-2025 гг. Пару слов про данные компании: У Сургута сейчас большая неопределенность с дивидендами по префам, все как всегда будет зависеть от курса доллара на конец года, поэтому покупка Сургута сейчас — это в основном ставка на продолжение девальвации рубля. SNGSP SNGS Полюс поступил очень странно с выкупом акций по завышенной цене, а еще более странно будет, если они якобы найдут «стратегического» инвестора, который выкупит этот пакет у компании скажем, например, по рынку, что будет возмутительно. Тем не менее компания продолжает торговаться с апсайдом. PLZL Роснефть чувствует себя достаточно неплохо на фоне девальвации рубля и роста стоимости нефти, тем не менее я бы не ждала существенного роста котировок и даже жду коррекцию, ведь даже с учетом девальвации рубля и роста стоимости нефти, дивиденды вряд ли превысят 10% за 2023 год. ROSN EQMX

Норникель, Новатэк и Татнефть — очередные 3 компании из индекса Мосбиржи, которые имеют самую большую долю в нем (после Лукойла, Газпрома и Сбера естественно, подробнее про ТОП-3 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaff/81fe7156-fe30-44e1-9056-7f9340eda843?utm_source=share) На графиках указаны результаты выручки прибыли и дивидендов за 10-12 лет, а также мой прогноз по данным показателям и целевой цене на 2023-2025 гг. Пару слов про данные компании: ▪️У Норникеля сейчас тяжелый период, большие затраты, новые пошлины «на доллар», которые могут съесть до 12% EBITDA, а также посмотрите динамику стоимости палладия, платины и никеля — цены продолжают падать и по сути компания не продолжает коррекцию только из-за девальвации рубля, хотя и тут обложили пошлинами. Тем не менее именно эти риски создают будущий потенциал при помощи текущей коррекции стоимости акций. GMKN ▪️Про Татнефть вчера ходили новости, что они отменили дивы, вот пишу данный пост в 01:05, официальной информации об этом нет, предыдущее собрание акционеров по дивидендам за 6 месяцев 2023 года признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное собрание пройдет 28 сентября. Я все-таки считаю, что компания выглядит дороговато для покупок. TATN TATNP ▪️Новатэк не так давно дал конкретику по прогнозируемым результатам 2023 года, исходя из этого дивиденды можно ожидать в районе 85-90 руб. из них 34,5 руб. они уже заплатили. По факту компания мощная, очень активно развивается, но на данный момент торгуется практически без апсайда. NVTK По Новатэку добавлю, если смотреть историческую динамику стоимости и денежных потоков, то цена акции всегда закладывала классные результаты компании на 2-3 года вперед, если рынок снова начет переоценивать Новатэк как компанию роста, то и стоимость может существенно подрасти, особенно с учетом возможного снижения ставки до 8% к ~2025 году, по денежным потокам при таком раскладе Новатэк будет стоить более 2000₽ за акцию, но пока такой сценарий я считаю менее вероятным, будем смотреть на динамику выручки, темпы ее роста замедляются, если они возобновятся, тогда и учту это в ожиданиях.

Вот первые три компании индекса Мосбиржи с самым большим весом. Эти 3 компании (Лукойл LKOH Газпром GAZP и Сбер SBER SBERP составляют 42,07% и стоят в совокупности 14,1 трлн руб. (ну это 146 млрд долл. — меньше, чем 2 прибыли Apple AAPL). Кроме того, у этих компаний в ближайший год может быть дивидендная доходность 11-14% годовых. Для консервативных инвесторов это хорошие компании, при этом их можно добавлять в дивидендный портфель.