Назад
Molodoy_Nostradamus
2 декабря 2023 в 3:40
ВОЛНУЕТСЯ ТОЛЬКО МОРЕ. АФК предоставило Сегеже займ на сумму 7 700 000 000 рублей, как я и предсказывал, а потому я не жду банкротства компании, мажоритарный акционер АФК Система не заинтересован в крахе лесопромышленного холдинга. Мой прогноз сбылся. По сути у компании остаётся ещё минимум два способа снижения долговой нагрузки: •Допэмиссия акций, что поможет привлечь дополнительные деньги на покрытие долгов, как ни странно это будет положительным фактором, но стоит отметить, что на данный момент необходимости в этом нет. По данному пути шёл ВТБ. •Второй вариант продажа некоторых активов, чтобы рассчитаться в моменте. Здесь аналогию можно провести с акциями Инарктика. Стоит отметить, что даже дефолт не означает краха компании, поскольку в этом случае есть вероятность выкупа убыточной компании крупными игроками или реструктуризацией долгов, как было с Мечел. Восстановление былого бизнеса Сегежи не стоит ожидать в ближайшие 2 года, но куда спешить инвестору, который только начал свой путь? Сильная поддержка от государства компании играет ей на руку, а рост выручки говорит, что погашение долговой нагрузки - дело времени. $SGZH #прояви_себя_в_пульсе #волнуется_только_море #акции #инвестиции #банкротство #дефолт #обзор #аналитика #прогноз #Сегежа
3,99 
3,01%
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7 комментариев
Ваш комментарий...
hamstazaur
2 декабря 2023 в 4:16
И весь займ ушёл на погашение облигаций 002P-04R. Т.е. АФК дала ровно столько денег, сколько нужно было для погашения облигаций, и не больше. Естественно, никто не ждёт банкротства компании - еще не все пути спасения испробованы, но что АФК вытащит её из долговой ямы - это не факт.
Нравится
3
T
Tat_Ana
2 декабря 2023 в 4:55
Рост выручки ни о чем не говорит. Рентабельность на нуле. В этом случае, рост выручки равно рост долга)
Нравится
Volchila777
2 декабря 2023 в 8:23
Опасения сохраняются.
Нравится
YaroslavTop
2 декабря 2023 в 12:13
Спасибо за информацию
Нравится
SlivDepo
4 декабря 2023 в 4:07
сегодня предсказал , а завтра не угадал и чё ? 🥱
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362%
11,3K подписчиков
Iron_Speculator
+27,6%
4,4K подписчиков
Protraderteam
+202,2%
8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Molodoy_Nostradamus
1,9K подписчиков39 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+24,4%
Еще статьи от автора
22 февраля 2024
КИВИ УМЕР? Вчера ЦБ отозвал лицензию у банка Qiwi. В связи с чем котировки продемонстрировали стремительное падение. Деньги, которые находились на вкладах застрахованы до 1,4 миллиона рублей. Средства размещённые на электронных киви-кошельках не подлежат страхованию. Вероятно организация будет ликвидирована. Данное событие было предсказуемо, ранее Центробанк накладывал ограничения на Киви. Лично я акции Киви не держал, но в данный момент продавал бы. С облигациями аналогично. В настоящий момент электронные кошельки ушли в прошлое, изначально их зарегулировали, заставив регистрировать по персональным данным, что убрало анонимность. Однако их можно было продолжать использовать для оплаты покупок в интернете через сомнительные платёжные шлюзы, которые могут оказаться мошенническими, особенно такое было до популяризации маркетплейсов. Второй гвоздь в крышку гроба вбила сама компания, переняв у мобильных операторов списание за непосещения кошелька. Последний год я Киви кошелёк не использовал и деньги не потерял. QIWI #Киви #акции #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции #Центробанк #QIWI #банки
19 февраля 2024
НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК ИНВЕСТОРУ. Сегодня ночью наконец получил подарок от подруги на День Рождения, спустя длительное время. Разместил его на столике напротив своей кровати. Скрудж МакДак один из ярких персонажей в инвестициях и той финансовой независимости, что они могут дать. #прояви_себя_в_пульсе #Скрудж
19 февраля 2024
КЛВЗ ВЫХОДИТ НА IPO Стало известно, что книга заявок закроется досрочно 21 февраля, а цена станет известна и торги начнутся 22 февраля, ранее сообщалось, что торги должны были начаться 26 февраля. Калужский ликёро-водочный завод "Кристалл", входит в топ 10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России и занимает 2% от рынка. Ценовой диапазон от 8 до 9,50 рублей за акцию. Лотность - 100 акций. Доля free-float составит не более 15%. С учётом планируемой цены капитализация компании составит от 7,4 миллиардов до 8,6 миллиардов рублей. За 2023 год прибыль Кристалла составила 119 миллионов рублей, при таких показателях P/E составляет от 62 до 74 лет окупаемости инвестиций. У компании высокая долговая нагрузка. 27 октября 2023 года "Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг КЛВЗ Кристалл на уровне ruB+ изменив прогноз со стабильный на развивающийся. Бумаги будут торговаться под тикером KLVZ в третьем уровне списка ценных бумаг на Мосбирже. Также хотел бы отметить, что компания не отчитывается по МСФО, только по РСБУ. Полученные средства от IPO будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики. Также Павел Победкин, председатель совета директоров обозначил план развития на увеличение доли рынка ликёров и запуска другой маржинальной алкогольной продукции, я считаю это грамотное решение с учётом тренда снижения потребления водки. Стоит отметить сильных конкурентов. К примеру, Белуга уже начала борьбу за этот рынок. По классике сценария первичного размещения акций на российском фондовом рынке, (даже когда объективно это не нужно, ведь Кристалл очевидно компания роста, а не стоимости), КЛВЗ объявил, что планирует выплачивать конские дивиденды с 2025 года в размере 50-80% от чистой прибыли. Вероятно вы скажите, что "P/E - космический, это что ещё за Тесла?!". Однако, отмечу что КЛВЗ - небольшая компания, с высоким потенциалом роста, другой вопрос насколько реалистичны наполеоновские планы и высокие амбиции компании. Другой вопрос: "Насколько интересны инвестиции в КЛВЗ?". Лично я принял решение отказаться от инвестиций в Кристалл на первичном размещении. Любой бизнес имеет цену, по цене IPO мне не интересны эти акции. Высокая долговая нагрузка, низкая маржинальность основной продукции, сильные конкуренты, нереалистичные прогнозы, окупаемость бизнеса больше средней продолжительности жизни, а также отсутствие отчётности по моему мнению перевешивают в сторону отказа от инвестиций. Вероятно кто-то скажет, что "инвестировать в алкогольные компании - неэтично и аморально", лично я считаю, что на фондовом рынке нет места морали, ранее я уже публиковал пост о том, как алкоголь способствует развитию России и что происходило в истории когда недальновидная политика запретов государств была принята. По моему личному субъективному мнению компания слабая, вероятно, что после IPO будет с низкой ликвидностью находиться в третьем эшелоне как другие компании о которых сейчас отсутствуют новости. Инвест шоу часто подогревают интерес к компаниям третьего эшелона, но они привыкли фиксировать минуса, их доходы связаны с рекламой и сторонней деятельностью, вроде "обучения" и по количеству Уорренов Баффетов мы видим, что это работает (НЕТ), которые вполне перекрывают убытки. $KLVZ #потребительский_сектор #КЛВЗ #Кристалл #прояви_себя_в_пульсе #Белуга #дивиденды #обзор #IPO #аналитика #алкоголь