$RU000A103PX8 поясните мне тёмному: купил при размещении 20 облигаций на сумму 20к, плюс комиссия брокеру 10р. Эти затраты отражены в списке операций. При этом стоимость бумаг в портфеле отражается 20013,6 р при том, что это с минусом 10р. Короче не могу понять откуда взялись лишние 23,6 р (20000 + 13,6 + 10)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
5 комментариев
Groundhog_day
21 сентября 2021 в 13:11
Купон накопленный
4
Mixa
21 сентября 2021 в 13:13
@Groundhog_day Семён Семёныч)))) Точно! По сумме похоже, спасибо!
P
PashaPiterskiy
14 октября 2021 в 21:19
@Mixa темнее тёмного, теперь мне объясните
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Mixa
15 октября 2021 в 2:48
@PashaPiterskiy купон, который должен выплачиваться накапливается в течение определённого срока (во вкладке "о выпуске" смотрим строку периодичность выплаты купона, для этой облигации это 91 день), таким образом ежедневно в течение 91 дня капает несколько копеек (во вкладке "о выпуске" смотрим строку накопленный купонный доход), и к дате выплаты получается полный купон. Цена облигации, которую вы видите у себя в портфеле, складывается из цены самой облигации (которую видите на графике) плюс накопленный купон.
После выплаты купона стоимость бумаг упадёт на стоимость выплаченных купонов и затем снова будет ежедневно подрастать на стоимость накопленного купонного дохода.
Как-то так)
3
MaryLand_
17 ноября 2021 в 10:46
Спасибо за разъяснение!)
От аналитиков Тинькофф