Mistika911
Mistika911
14 июня 2022 в 6:12
Выбор Тинькофф
⚡Разбор компании Positive Technologies $POSI Сегодня российский фондовый рынок переживает не лучшие дни.☹️ И на фоне волны паники инвесторы распродают активы. Это происходит потому, что большинство инвесторов не анализируют акции перед их покупкой, а соответственно не понимают и рисков, которые за ними стоят.📊 На отечественном рынке есть много компаний, которые не только выигрывают от сегодняшней ситуации в мире, ☝но и не подвержены санкциям. 👉Одна из таких компаний Positive Technologies (POSI) - Для тех кто не знает, это единственная публичная компания российского сектора кибербезопасности. 💪В данный момент в клиентской базе Positive Technologies 2274 компании, из которых 123 представлены крупными корпоративными клиентами,банки и госструктуры. ✍️Так же она была привлечена для устранения последствий от кибератаки на Rutube😱. Так как из-за геополитики многие ушли с рынка, у компании имеется уникальная возможность занять освободившиеся места на рынке кибербезопасности. 😍А ещё компания стала единственной из отечественного IT-сектора, кто отважился на выплату дивидендов за 2021 год. 📌На днях Positive Technologies выпустила свой первый публичный годовой отчет по итогам 2021 г. Вот что считаю важным выделить из этой презентации. ✅Выручка - 7 млрд. руб. (+28%) ✅Валовая прибыль - 6,2 млрд. руб. (+32%) ✅Скорректированная EBITDA - 2,9 млрд. руб. (+35%) ✅Чистая прибыль - 1,9 млрд. руб. (+27%) 💪По темпам роста финансовых показателей Positive Technologies обгоняет среднерыночные метрики на 15-20% в год. 👁‍🗨Чистый долг компании составляет 1,2 млрд. руб., менее 50% от годовой EBITDA (а за первый квартал он снизился еще в несколько раз). Каждые два года объемы продаж удваиваются. 👍Рентабельность высокая, уровень долга низкий. Компания получает выручку в рублях, долговой портфель полностью представлен рублевыми кредитами и займами. 🇷🇺Компания работает полностью на российских разработках и сегодня она является оплотом в кибербезопасности. 📌Какие перспективы у сектора? 😷COVID-19 подтолкнул всех переходить на «дистанционку», это сделали и мошенники — за последние пару лет резко увеличилось число вирусных атак🦠, вредоносного ПО, фишинговых рассылок, хакинга. Жертвами чаще всего становятся крупные компании. 👉Кроме того, из-за геополитических изменений в РФ резко вырос спрос на отечественные продукты кибербезопасности. Российские компании и государственные ведомства подверглись беспрецедентным кибератакам, а крупнейшие иностранные игроки (Cisco, IBM, Microsoft и др.) при этом 🙅‍♀️ не изъявляют огромного желания продолжать работать на нашем рынке. 💣В стратегических перспективах у Positive Technologies заявлены большие планы роста. 💪 Ожидаемый объем продаж в 2022 году — 12-15 млрд. рублей. По итогам первого квартала объем продаж вырос в три раза и составил 1,2 млрд. рублей. Амбициозно - но вполне реально. Российский рынок кибербезопасности предоставляет огромные возможности для для этого. 📊Очевидно, что приоритет будет отдаваться локальным компаниям. 👉Вывод: Positive Technologies - одна из немногих компаний роста с реальными перспективами в условиях санкционной экономики. Бизнес эмитента высокорентабелен и демонстрирует уверенные темпы роста. ___________________________________________ Если вам было интересно,ставим 🚀 так я понимаю,что контент вам интересен. Подписывайтесь и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих постах. 👇 #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #новичкам #акции #инвестиции #аналитика #что_купить #анализ
847 
+224,7%
106
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
55 комментариев
Ваш комментарий...
Rus.Finance
14 июня 2022 в 6:22
Хороший обзор👍 мне кажется что я не вижу этой бумаге у тебя в портфеле?😃
Нравится
12
Mistika911
14 июня 2022 в 6:24
@Rus.Finance 😂 она в планах, жду точку входа т.к. это будет долгосрок
Нравится
4
Rus.Finance
14 июня 2022 в 6:28
После такого обзора , тоже буду приглядываться ✅
Нравится
1
Mistika911
14 июня 2022 в 6:36
@Rus.Finance 👏👏👏👏
Нравится
1
p0c
14 июня 2022 в 6:38
стратегия удвоения выручки каждые 2 года была до этого, в этом году планы вырасти в 2 раза (до 12-15 млрд)
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+23,2%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,7%
26,1K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Mistika911
21,2K подписчиков102 подписки
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+14,74%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
💰 SFI: время быть внимательнее 😅Недавно на одной встрече столкнулась с представителем SFI. Была приятно удивлена , что всё больше компаний меня читают. Правда, на обзор самого SFI руки не доходили, но по просьбе подписчиков 💁‍♀️ Инвестиционный холдинг SFI ($SFIN) отчитался за 2023 год по МСФО. Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход вырос до до 34,9 млрд рублей (+123% к уровню 2022 года). Результат впечатляющий, однако стоит иметь в виду, что один из факторов, повлиявший на это, – положительная переоценка инвестиций холдинга в акции публичных эмитентов (1,8 млрд рублей за 2023 год) – скорее, разовый. Доходы SFIN в лизинговом сегменте составили 28,7 млрд рублей. А доходы от страховой деятельности достигли уровня в 5,8 млрд рублей (в отчетности учтены результаты ВСК в доле, пропорциональной доле в капитале, приходящейся на холдинг, т.е. 49%). Чистая прибыль по итогам 2023 года выросла в 3,2 раза (!), составив 19,37 млрд рублей. Прибыль на акцию составила 407,12 рублей (в 2022 году – 126,53 руб\акцию). Чистый долг SFI уменьшился до 10,7 млрд рублей (в 2022 году – 12,2 млрд рублей). Капитал компании вырос на 30% к уровню 2022 года до 80,7 млрд рублей. Активы холдинга выросли на 36% до 312 млрд рублей. Из них чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) компании Европлан – 229,6 млрд рублей. 🤔 Вот последнее в преддверии IPO Европлана вызывает особый интерес. Успех этого размещения непременно позитивно повлияет и на акции $SFIN. Поэтому закономерное внимание привлекает новость, что книга заявок к IPO Европлана была переподписана в четыре раза! Причем - что очень примечательно - по верхней границе ценового диапазона 835-875 рублей. По этой верхней границе ожидаемая капитализация Европлана = ~105 млрд рублей. Тот факт, что акции SFIN отреагировали на это утренним гэпом вверх, подтверждает высказанную выше мысль 😉 ❗️Для полноты картины замечу еще одно, не могу не предупредить. Та картина, которая наблюдается в акциях SFIN – а именно, вертикальный, почти безостановочный рост в течение всего 2024 года (с начала января акции выросли уже на 275+ процентов! 😱) – не может продолжаться вечно. “Деревья до небес не растут” (с). ☝️Указанные в пресс-релизе факторы роста-2023 уже “в цене”. Как бы IPO Европлана не стало триггером для фиксации прибыли в SFIN – “Buy the rumors, Sell the Facts”. Хотя в моменте ситуация может выглядеть иначе. Некоторые игроки сейчас пампят стратегию, когда целесообразнее купить сам SFI т.к. аллокация Европлана может оказаться маленькой, а пойти вверх должны оба актива. Какую стратегию выбрать вам - решайте сами. Главное учитывайте , что при таком характере роста с каждым новым днем внимательность и осторожность будет не лишними. С ТЕБЯ 👍 и ПОДПИСКА ✅Переходи в профиль, вступай в наш клуб ,😉у меня много интересного. #псвп #учу_в_пульсе #инвестиции #акции #россия #рынок #новичкам #хочу_в_дайджест #обзор_компании
27 марта 2024
​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости 27.03.2024 🇷🇺 К вечеру среды индекс МосБиржи прибавил почти 0,6%. К вечеру рубль укрепился до 92,3 за доллар, цена барреля Брент $85,8. 🔷️ Бумаги Делимобиля поднялись в цене на 10% после сообщения компании о начале работы каршеринга в Сочи. DELI 🔷️ Акционеры HeadHunter Group Plc одобрили редомициляцию компании с Кипра в САР в Калининграде. Также на собрании были переизбраны пять членов совета директоров. HHRU 🔷️ Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-феврале составила 61,3 млрд рублей, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. VTBR 🔷️ Whoosh сообщил о росте выручки по МСФО в 2023 году в 1,7 раза до 10,7 млрд рублей. EBITDA в прошлом году увеличилась на 36% до 4,45 млрд рублей, при этом рентабельность по EBITDA снизилась с 51% до 42%. 🔷️ G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть 🔷️ ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам. Изменения вступают в силу с 1 апреля 🔷️ "Роснефть" в среду разместила новый выпуск облигаций, номинированных в китайских юанях. Ставка купона составила 5,5% годовых ROSN 🔷️ "Россети" завершили создание схемы выдачи мощности для ТЭС "Ударная" на Кубани 🔷️ В Думе отложили обсуждение повышения порога страхования банковских вкладов 🔷️ Россия в январе-феврале нарастила выпуск удобрений на 17% 🔷️ Российский аналог Zoom – IVA Technologies планирует IPO. Компания может выйти на биржу во II–III квартале 2024 г. с оценкой 35–40 млрд руб. 🔷️ «Росатом» хочет занять денег на фондовом рынке: госкорпорация может получить право выпускать собственные облигации 🔷️ Банк «Траст» продал часть пакета привилегированных акций «Русснефти» RNFT 🔷️ ГД одобрила в 1 чтении законопроект (№ 564179-8), предполагающий введение НДС на товары из ЕАЭС, которые россияне покупают через электронные площадки. Маркетплейсы будут выполнять роль налоговых агентов 🔷️ Структура «Ростелекома» заинтересовалась производством ноутбуков RTKM 🔷️ Free-float МТС-банка после IPO может составить 15% 🔷️ «Тинькофф Лизинг» начал оформлять сделки по лизингу через свою платформу TCSG 🔷️ Комитет Думы одобрил законопроект, уточняющий требования к квалифицированным инвесторам 🔷️Экспорт электроэнергии "Интер РАО" в I квартале составит порядка 2,1 млрд кВт·ч IRAO 🔹️"Интер РАО" в январе - феврале снизила экспорт электроэнергии в Китай на 75%. При этом в 1 квартале компания нарастила поставки в Казахстан на 20% 🔹️"Интер РАО" и "Росэнергоатом" подписали соглашение о компенсации углеродного следа 🔹️ Fans отозвала иск к ООО "Интер РАО - Инжиниринг" на сумму 22,5 млн евро 🔷️ Чистая прибыль провайдера IТ-инфраструктуры Selectel по МСФО за 2023 г. выросла вдвое, до 2,8 млрд руб. 🔹️"Селектел" рассматривает возможность создания материнского холдинга 🔷️ Минфин обсуждает механизм помощи выхода на IPO санкционных компаний 🔷️ Мобиржа предложила эмитентам сообщать до IPO об ожидаемом спросе институционалов 🔷️ «Страна Девелопмент» объявляет о намерении провести IPO на фондовой бирже в 2025 г. 🔷️ «Софтлайн» продлил обмен расписок Noventiq на свои акции 🔷️ СПБ Биржа сфокусируется на IPO санкционных промышленных компаний SPBE 🔷️ Ozon после встреч с партнерами поменяет механику расчета сбора для ПВЗ OZON 🔷️ ГТЛК получила 1,23 млрд руб. из ФНБ на строительство кораблей 🔷️ Яндекс.Маркет начнёт продавать одежду под своим собственным брендом YNDX 🔷️ «Самолет» заложил в бюджет на 2024 года 5 млрд рублей на выплату дивидендов SMLT С ТЕБЯ 👍 и ПОДПИСКА ✅Переходи в профиль, вступай в наш клуб ,😉у меня много интересного. #псвп #учу_в_пульсе #инвестиции #акции #россия #рынок #новичкам #хочу_в_дайджест #обзор_рынка
27 марта 2024
🛴 Whoosh хороший результат, но есть нюанс. WUSH Whoosh опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Так, выручка кикшеринга выросла на целых 68% к уровню 2022 года до 10,72 млрд рублей! EBITDA этого направления составила 4,45 млрд рублей (рост на +36% г/г), а ее рентабельность EBITDA – 42%. Чистая прибыль выросла более, чем в два раза – с 830 млн рублей в 2022 году до 1,94 млрд рублей. Однако, есть “ложка дегтя”: вырос чистый долг. И вырос сильно – в 2,4 раза (!) относительно уровня 2022 года, до 8,47 млрд рублей. Показатель долговой нагрузки, закономерно вырос: Чистый долг/EBITDA = 1,9х (годом ранее = 1,1х). Финансовый директор компании Александр Синявский заявил, что 💬 “компания уверенно растет, сохраняя высокую маржинальность. Это дает ресурс как для выплаты дивидендов, так и для дальнейших инвестиций в расширение бизнеса. Whoosh продолжит следовать принятой дивидендной политике и рассмотрит вопрос выплаты дивидендов по итогам сезона этого года”. Что еще интересного можно почерпнуть из сообщения компании: 📌 Не освоенный рынок по-прежнему “колоссальный”. Компания занимает половину рынка России, активно развивает зарубежные проекты. 📌 Для развития компания берет в долг: в 2023 году выпущены облигации на 4 млрд рублей (купон 11,8% годовых). Однако даже при этом уровень долга все еще комфортный. 📌 Компания успешно завершила важнейшие для нее проекты – продление ресурса СИМ, локализацию производства комплектующих, разработку собственной аккумуляторной батареи, использование машинных алгоритмов для формирования управленческих решений. 📌 В 2023 году в России вступили в силу новые ПДД, введено определение СИМ, утверждена дорожная карта правительства по развитию регулирования СИМ. 📌 В сервисе компании более 20 миллионов зарегистрированных пользователей. Компания закупила 44 тыс новых СИМ (увеличение парка на 30%). В общем, менеджмент воодушевлен: “компания готова к реализации рыночных возможностей для роста акционерной стоимости бизнеса”. И это действительно так ☝️На той неделе у меня была интересная беседа с представителями Whoosh и Yandex. 😅 Уверена, они читают этот пост ) Так вот... обсуждали так же конкуренцию, которая волнует многих акционеров Whoosh. Если коротко, то Яндексу пока есть чем заняться, хотя этот сегмент, безусловно входит в их стратегию. Думаю, Whoosh это понимает , поэтому и не теряет время , а наращивает парк и пускает все ресурсы на дальнейшее развитие. 🤔 Но всё же вернусь к величине долговой нагрузки: в ней есть определенная “засада”. Дело в том, что дивидендная политика WUSH привязана к чистой прибыли и показателю чистый долг/EBITDA. 📌 Если показатель меньше-равен 1,5, то рекомендуемый размер дивидендов = 50% от чистой прибыли по МСФО. Если же он выше 1,5 (но меньше 2,5), то на дивиденды направляется 25% от чистой прибыли по МСФО. Это как раз наш случай… Годом ранее, показатель был равен 1,1х – на дивиденды шло 50% ЧП. А сейчас будет 25%... Что дает размер дивидендов в 4,35 руб\акцию (по текущим котировкам дивдоходность составит ~1,3%. При том, что за 9 месяцев 2023 года дивиденды компания уже платила (10,25 руб\акцию). 😎 Это наводит на мысли, что финальных дивидендов за 2023 год может и не быть. Или их размер разочарует. ☝️Этот факт вы должны учитывать при покупке актива прямо сейчас. В остальном, как бы не хоронили Whoosh с первого дня IPO и не ругали бизнес-модель. Компания за это время показала совершенно другие результаты, продолжает показывать рост и маштабировать бизнес. С ТЕБЯ 👍 и ПОДПИСКА ✅Переходи в профиль, вступай в наш клуб ,😉у меня много интересного. #псвп #учу_в_пульсе #инвестиции #акции #россия #рынок #новичкам #хочу_в_дайджест #обзор_компании