⚡​​ФЬЮЧЕРСЫ - что это простыми словами и как ими торговать❓ 📌Фьючерсами (фьючерсными контрактами) называют финансовые контракты, обязывающие покупателя в будущем приобрести актив (физический товар или финансовые инструменты: акции, облигации и т.д.), а продавца - продать этот актив, по цене, оговоренной в настоящий момент. ☝То есть покупка состоится в будущем, но по цене, утвержденной в настоящем, независимо от того, какая рыночная цена актива будет на дату истечения срока контракта. Сложно? Да. Я знаю как вы любите примеры 😁Давайте по простому. 👉 Пример У вас есть 50.000 руб. На эти деньги вы сможете купить 200 акций Сбербанка. И на эти же деньги вы сможете купить 2 фьючерсных контракта на Сбербанк, но за фьючерс не нужно платить 50.000 руб. Достаточно оплатить Гаратийное обеспечение (ГО) 12851 руб. Представим что акция Сбербанка выросла на 10% в итоге в первом варианте мы получили прибыль 10%, а во втором через фьючерс наш доход составил почти 40% т.к. мы за те же 200 акций заплатили 12851 руб. А прибыль получили точно такую же. Но стоит уточнить, что если вдруг цена пойдет не туда, то и убыток получится больше чем на базовом активе. К слову сказать ГО всегда меняется, и его нужно отслеживать. ❗Крайне не советую новичкам на рынке пользоваться фьючерсами и вот почему. Внутри фьючерса по умолчанию “зашито” плечо. 🔶Примеры фьючерсных контрактов: 🔸Товарные фьючерсы, такие как сырая нефть, природный газ, кукуруза и пшеница. 🔸Фьючерсы на фондовые индексы, такие как индекс S&P 500 🔸Валютные фьючерсы, в том числе на евро и британский фунт стерлингов 🔸Фьючерсы на драгоценные металлы на золото и серебро 🔸Фьючерсы Казначейства США на облигации и другие продукты ✅ Плюсы 🔹Инвесторы могут использовать фьючерсные контракты, чтобы спекулировать на направлении цены базового актива. 🔹Компании могут хеджировать цены на свое сырье или продукты, которые они продают, чтобы защитить себя от неблагоприятных колебаний цен и предотвратить убытки. 🔹Фьючерсные контракты могут требовать внесения только части суммы контракта у брокера. ❗ Минусы 🔹Инвесторы рискуют потерять сумму, превышающую первоначальную маржу, поскольку фьючерсы используют кредитное плечо. 🔹Инвестирование во фьючерсный контракт может привести к тому, что хеджировавшая компания упустит благоприятную динамику цен. 🔹Маржа может быть обоюдоострым мечом, означающим, что прибыль увеличивается, но также увеличиваются потери. ✍️Вывод: Заключать фьючерсные контракты, можно не имея актива в собственности. Например, если вы продадите контракт на 1000 акций с поставкой через пару месяцев, то не в момент продажи, не в дату экспирации, иметь именно 1000 акций от вас не требуется, но необходимо иметь денежный эквивалент этой суммы для расчета. 🎓 Время жизни фьючерса может быть разным, может 3 месяца, может больше. Датой окончания является экспирация фьючерсов — это процесс окончания обращения на биржевом рынке стандартного срочного биржевого контракта. Эту дату желательно не пропускать и закрывать фьючерсный контракт заранее. __________________________________________ Если вам было интересно,ставим 🚀 так я понимаю,что контент вам интересен. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих постах. 👇 #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #новичкам #инвестиции #аналитика #анализ #россия #фьючерсы