Minimal_Risk
86 подписчиков
2 подписки
Все сделки, в том числе и на криптовалютном рынке, состав портфелей, личные финансы, в телеграм-канале ⏩ https://t.me/risknotes
Портфель
до 500 000 
Сделки за 30 дней
16
Доходность за 12 месяцев
+36,56%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
Вчера в 8:58
ПРОДАЮ $MTSS Цена дошла до моей средней в 300₽ и я сделал то, что планировал. Может рано, может нужно было подождать и продать ближе к дивидендам... Кстати о них, это то, ради чего я и сидел в акциях этого телекома до сего момента, а момент сейчас такой, что доходность в менее рисковых инструментах, таких как ОФЗ, равна, а то и больше, чем в этой, так именуемой, квазиоблигации. Это первое. Так как я стараюсь придерживаться стратегии рост + дивиденды, акции МТС мне теперь не совсем подходят, компанией роста её назвать язык не поворачивается, хотя признаю, что над экосистемой они своей работают. И вроде как прирастают в своих сегментах, но признаться честно, в структуре выручки сервисы МТС все еще имеют малую долю и какими то существенными прибылями ещё не пахнет. Конкуренция в нишах, которые они пытаются занимать, высокая и для того, чтобы противопоставить что-то тому же Сберу или Яндексу, нужны серьёзные ресурсы, коих у МТС не имеется. Это второе. Третье, это высокий долг и при нынешней ставке, обслуживать его - тяжкое бремя. Что имеем по итогу? Если компания продолжает быть донором и платить дивы в долг, то всё, что она пытается развивать накрывается медным тазом, так как силёнок тягаться с конкурентами у неё не остаётся, она теряет долю рынка, доходы падают, дивиденды снижаются. Второй сценарий, менеджмент (всё понимает, всё знает, находит компромисс с Системой) делает упор на развитие, отменяет/снижает дивиденды. Вопрос, сможет ли из этого что-то получится? Я своё решение принял.
1
Нравится
7
14 марта 2024 в 14:55
$MOEX $SBERP Когда всё хорошо, легко верится, что всё будет ещё лучше. Так устроена психология. Тебе тяжело продавать и забирать прибыль, когда всё выросло/поспело и тяжело сеять/покупать, когда пришло время это делать. На нашем рынке, с нашей геополитической обстановкой и рисками, как по мне, хотя бы косметические действия нужно производить. В моей ситуации, считаю это необходимость из-за низкой доли кэша. Финансовый сектор имеет наибольшую долю в портфеле - 21%, Мосбиржа (+49% бумажной прибыли) и Сбер (+31.5%) - самая большая доля из всех бумаг в портфеле - 11%. Я уже говорил, что планирую купить Тинькофф банк на открытии торгов, сегодня вышла новость, что торги возобновят 18 марта. Так же ТКС Холдинг опубликовал результаты за 4-й квартал и 2023 год, там всё отлично, объявлены интеграция с Росбанком и байбэк до 10% текущего капитала. Считаю, что жёлтый банк должен стоить дороже и хочу на этом заработать. В связи с этим немного сократил доли Мосбиржи и Сбера.
4 марта 2024 в 13:01
$RASP #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 1.9% от портфеля 📉Цена: 384.5₽ 📝Индекс пробивает семимесячный боковик, а Распадская отскакивает от сильного уровня поддержки 362₽, добавляю бумагу в портфель. Пока EVRAZ решает вопрос с переездом и дивами, на счетах компании копится кэш, что по текущим ставкам даёт неплохую прибыль. Выручка и прибыль упали г/г на 20 и 40% соответственно, что ожидаемо из-за падения цен на уголь, а продажи на том же уровне. Распадская планирует увеличивать добычу угля в последующие годы, т. е. с восстановлением цен на сырье прибыль потечёт рекой.
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
4 марта 2024 в 11:39
$AQUA $ASTR $NVTK $FLOT 💼ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 📅Февраль 2024г: +3.94% м/м 🧮Доля от капитала: 54% Капитализация фондового рынка должна удвоиться к 2030-му году. Бизнес РФ должен работать в российской юрисдикции и не выводить деньги за рубеж. Инвестировать нужно в экономику России. Нужно ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний. Президент обозначил поддержку фондового рынка РФ, продолжается редомициляция, всё больше компаний листятся на Московской бирже, подрастает поколение, для которых финансовые травмы 90-х всего лишь история, которое будет охотнее использовать финансовые инструменты в своей жизни и в написании своей истории. А у меня тут краткие итоги февраля... Начал покупать длинные ОФЗ в долгосрочный портфель, выбор пал на 26240 и 26244, так как у меня традиционно по выплатам дивидендов выпадают месяца: февраль, март, август, сентябрь. Буду планомерно докупать эти бумаги, фиксируя хорошую доходность на годы вперёд и выравнивая денежный поток по месяцам. В конце февраля немного увеличивал позиции в Инарктике, Астре, Новатэке и Совкомфлоте, подбираю отстающие компании в портфеле. Вобщем, как всегда скучно и медленно богатею😁 По ТКС Холдинг, жду открытия торгов...
Еще 2
7
Нравится
4
29 февраля 2024 в 14:34
$FLOT #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 3.68% от портфеля 📉Цена: 133.83₽ 📝Бумага с хаёв откатилась на 10%, какие-то там санкции кто-то там объявлял, не знаю кого этим пугают, фундаментально ничего для бизнеса не меняется, добрал пару штук.
26 февраля 2024 в 10:21
$NVTK #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 4% от портфеля 📉Цена: 1341₽
21 февраля 2024 в 20:17
$ASTR #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 2.5% от портфеля 📉Цена: 537.6₽ 📝Добрал Астру на небольшую долю
1
Нравится
2
21 февраля 2024 в 13:06
$AQUA #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 2.45% от портфеля 📉Цена: 858 ₽ 📝Докупил чуть Инарктики
6 февраля 2024 в 18:26
$SU26223RMFS6 $SU26207RMFS9 ​💰ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 📅Январь 2024г: +6.88% м/м 🔋Прогресс: 17.13% 🧮Доля от капитала: 9% Немного приросла м/м, доля облигаций выросла, депозитов уменьшилась, всё идёт к тому, что это будет чисто облигационный портфель (авось всё у нас будет хорошо😅). Безопасностью и не пахнет, тут скорей неприкосновенный запас, который к тому же может дать хороший прирост после начала цикла понижения ставки ЦБ. Портфель сейчас в небольшой просадке -0.9%, наусреднял так сказать, так как начал его формировать ещё с начала лета на отметке около 129п. по индексу RGBI, до этого просадка была больше. Портфель всё тот же, изменений там нет. Сегодня правда подавал заявку на размещении облигаций СамолётР13, но её пришлось отменить по итогам аукциона, много хотел - 15%😁 В феврале погасится ОФЗ 26223, на замену уже набрал 26207 СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ (ОФЗ + корпоративные МВидео и Альфа Банк): Январь 26212 | 26239 Февраль 26223 | 26207 | МВ ФИН 1Р2 Март 26219 | 26237 Апрель 26222 | 26228 Май 26229 | 26241 | МВ ФИН 1Р2 Июнь АЛЬФАБ2Р12 Июль 26212 | 26239 Август 26223 | 26207 | МВ ФИН 1Р2 Сентябрь 26219 | 26237 Октябрь 26222 | 26228 Ноябрь 26229 | 26241 | МВ ФИН 1Р2 Декабрь АЛЬФАБ2Р12
4
Нравится
2
5 февраля 2024 в 15:46
$NMTP #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: долгосрочный 📈Цена: 12.38 ₽ 📝Продал НМТП полностью в +6.3%, хочу, как говорил раньше, увеличить долю кэша в портфеле.
2 февраля 2024 в 21:20
$CHMF #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 13.6% от позиции 📈Цена: 1628.6 ₽ 📝Зафиксировал часть позиции по Северстали, решение в большей степени стратегическое, из-за низкой доли кэша в портфеле, времена сейчас не спокойные, а укреплять арьергард как раньше пока возможности нет.
26 января 2024 в 9:20
$NVTK #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 4.1% от портфеля 📉Цена: 1438₽ 📝Пришло время для первой покупки в новом году в долгосрочный портфель, Новатэк на сильных уровнях поддержки, докупил до 4.1% от портфеля
15 декабря 2023 в 12:08
$AQUA #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 2.22% от портфеля 📉Цена: 779₽ 📝Ставка 16%, нужно было просто дождаться этого дня. Усредняю Инарктику.
11 декабря 2023 в 10:16
$ASTR #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 1.32% от портфеля 📉Цена: 452.25₽ 📝Увеличил в 2 раза Астру в портфеле
7 декабря 2023 в 8:51
$ASTR #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 0.4% от портфеля 📉Цена: 457.4₽
5 декабря 2023 в 9:09
$BELU #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 4.25% от портфеля 📉Цена: 4 900₽ 📝Увеличил позицию по Novabev Group
2
Нравится
2
4 декабря 2023 в 15:16
$AQUA #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 1.93% от портфеля 📉Цена: 829₽ 📝Дошла до уровня закупа на 825₽, увеличил до 1.93% от портфеля
29 ноября 2023 в 10:58
$ASTR #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 📉Цена: 486.55₽ 📝Долгов нет, дивиденды есть, бизнес растущий, по прогнозам продажи российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО будут в среднем расти на 30% в год до 2030-го), выручка г/г в 2022-м, 2023-м иксует. К тому же был дан приказ сверху заместить к 2025 году 100% рынка ОС отечественным производителем. Компания подходит под мою стратегию рост + дивиденды. Пока делаю насечку.
3
Нравится
13
22 ноября 2023 в 7:36
$NVTK #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 4.3% от портфеля 📉Цена: 1538₽ 📝Пошёл ещё ниже Новатэк, увеличил позицию до 4.3%
21 ноября 2023 в 11:32
$TCSG #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: спекулятивный 📈Цена: 3500₽ 📝Закрыл Тинькофф банк в -1%, доллар всё ниже, а значит покупать USDT буду более активней, освобождаю средства.
Нравится
1
16 ноября 2023 в 14:35
14 ноября 2023 в 8:31
#stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 1.35% от портфеля 📉Цена: 968₽ 📝Доберу пожалуй $AQUA
10 ноября 2023 в 11:57
$SBER #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: спекулятивный 📈Цена: 279.34₽ 📝 Закрыл полностью спекулятивную позицию по Сберу, профит +9.6%
6 ноября 2023 в 7:36
$NVTK #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 3.62% от портфеля 📉Цена: 1601.4 📝Новатэк пришёл к зоне покупки...
3 ноября 2023 в 20:00
$BELU $GCHE $AQUA $LKOH $MGNT $MOEX $MTSS $NMTP $NVTK $GMKN $PLZL $ROSN $SBERP ИТОГИ МЕСЯЦА. ОКТЯБРЬ 2023 г. ИНВЕСТ ПОРТФЕЛЬ +3.88% Самая большая часть капитала и менее энергозатратная. Практически не отвлекался сюда за весь месяц. Были выплаты дивидендов от Черкизово, Novabev Group, Новатэк, добавил новую компанию в портфель - Инарктика, теперь их 16, на карандаше держу ещё несколько бумаг, смотрю... Был бы кэш, добавил бы облигации😐 Это та прореха, которую я не могу в себе исправить и что бьёт по моей доходности - неимение свободных средств (хотя ситуация может переворачиваться и в другую сторону в зависимости от фазы рынка). Мне всегда есть куда их вложить😅 прям хочется процитировать классику: "ВОТ ТАК НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ"🙅‍♂️ Хочется ещё добавить пару секторов, но в целом сейчас портфель мне нравится.
Еще 2
12
Нравится
2
3 ноября 2023 в 0:12
$TATN $POSI $SMLT $OZON $YNDX $SNGSP $TCSG $VKCO $GAZP $SBER ​ИТОГИ МЕСЯЦА. ОКТЯБРЬ 2023 г. 💼СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ. Донор знатно похудел😁 Спекуляции на фонде пока становятся на паузу, ставка ЦБ на высоких значениях и нам обещали всё это дело продолжат в 2024-м, уже не покатаешься с ветерком, благо неподалёку открывается другое казино... 💸ЗАКРЫТЫЕ СДЕЛКИ В ОКТЯБРЕ: 🟢Татнефть +9.1% 🟢Positive Technologies +9.6% 🟢Самолёт +10.1% 🟢OZON +9.9% 🟢Яндекс +10.4% 🟢Сургутнефтегаз преф +17.8% P/L% может немного отличаться от профита в постах, так как при фиксации позиции могу находиться не у компьютера и ориентируюсь по тому, что рисует брокер. ▶️ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ: 🔴TCS Group -3.14% 🔴ВК -16.09% 🔴Газпром -6.57% 🟢Сбер +5.91% Убыточные сделки не закрываю, нет никакого резона торопиться, возможно эти средства трогать не буду, посмотрим как поведёт себя Биток и как быстро мне удасться собрать необходимую сумму для крипты. Переливаю по чуть-чуть ₽ в USDT.
8
Нравится
3
30 октября 2023 в 11:53
$SNGSP #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: спекулятивный 📈Цена: 57.25₽ 📝Закрыл позицию полностью, профит +18%
1
Нравится
2
26 октября 2023 в 8:25
$AQUA #stockmarket 💵Сделка: покупка 💼Портфель: долгосрочный 🧮Доля: 0.3% от портфеля 📉Цена: 1005₽ 📝Добавляю новую компанию в портфель, пока только обозначил, хотя и не жду её сильно ниже на таком фоне. Импорт красной рыбы сильно снижается, недавно поднимали вопрос о запрете ввоза рыбы с Фарер - четверть ввозимого лосося в Россию, Инарктика будет и дальше занимать этот рынок, строятся заводы по разведению малька в Калужской области и Карелии, цены на продукцию растут, спрос не падает, в октябре акции компании перевели в 1 эшелон, ещё и дивы раз в квартал. Вобщем всё нравится.
19 октября 2023 в 13:57
$YNDX #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: спекулятивный 📈Цена: 2670.8₽ 📝Продал весь Яндекс. Профит +10.4%
2
Нравится
1
18 октября 2023 в 11:31
$OZON #stockmarket 💵Сделка: продажа 💼Портфель: спекулятивный 📈Цена: 2767₽ 📝 Забрал +10.2% прибыли с Озона, позиция закрыта.