Приветствую! 🌗
Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать – рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет.
Винсент Ван Гог
Сегодня хочу поделиться с вами мыслями о торговле, рассказать простым языком, как вижу всю эту спекулятивную игру. Сама по себе биржа это череда повторяющихся событий, где после роста идёт падение, а в кузнице уныния рождается рост, но желание продать появится внизу, как и купить повыше.
Чтобы кто-то заработал, надо чтобы кто-то потерял - это работает ни одну сотню лет и будет работать столько же.
Главное в этом деле - цикличность.
Я основываюсь на мнениях людей которые смогли чего-то добиться в этом деле и все они говорили одно и тоже:
•«Принципы успешной спекуляции на фондовом рынке основаны на предположении, что люди в будущем продолжат совершать те же ошибки, которые они делали в прошлом.»
-Томас Вудлок
•Четыре самых опасных слова в инвестировании: “Все будет по другому” (не будет)».
-Джон Темплтон
•Я рано усвоил еще один урок: на Уолл-стрит ничего принципиально не меняется. Ничего нового и быть не может, потому что спекуляция стара, как мир. Что происходит на бирже сегодня, то уже много раз бывало прежде и еще много раз повторится в будущем.
- Джесси Ливермор
Просто люди не очень любят читать какие-то книги, у большинства тиктокерское мышление на 30 секунд, а дальше информация не усваивается 🥲
Поэтому мы думаем, что нас-то точно не кинут, мы особенные - зачем вообще смотреть на всё, что творилось в прошлом, а биржа живёт за счёт этого (мы с вами уже не раз разбирали графики в которых акции десятилетиями гуляют в одних и тех же значениях и причины не важны)
В 2020 году большинство из нас возомнили себя гуру трейдинга. Там я сам сидел с плечами в $SPCE на 7тыс$ по 30$ за акцию, при этом параллельно писал стихи, иными словами *делаешь, что хочешь* ещё и зарабатываешь (сейчас по 4$ никому не надо). Трудно было найти кого-то с красным портфелем, 2021 год был аналогичным, трилинноная ликвидность помноженная на огромное количество новых инвесторов сделали своё дело.
А вот 2022 год разбил вдребезги корабли фраз *да таких цен точно не будет*, о скалы суровой реальности *будет ещё ниже*😕.
2022 был крайне неудачным, но именно он заставил воспринимать действительность другими красками, показал, что есть другая сторона биржевой монеты. Я изменил подход спекулирования, понял что на падающих индексах может зарабатывать только спекулянт
Произошел отскок - продал и дальше сиди жди пока акция плинтус не пробьёт, ждать это самое сложное, всё время хочется куда-нибудь залезть.
Вот у меня пока такая статистика со всех счетов за последние полгода (в картинке)
Правила простые
Не хватать с неба звёзд - просто забираете своё, вера наказуема и работает только на растущих индексах (любой дурак богатеет на бычьем рынке)
Чувствуете, что дальше не идёт - бегите, за вас уже всё решили.
Не считайте чужое мнение истиной, максимум только слушать точку зрения, даже если трейдер 40 лет торгует
Пробуйте торговать на разных счетах
Создали депозит в 10к рублей и делайте там что хотите
(У меня это Каникула - маленький счёт и не жалко слить, однако когда нету чувства привязанности вы начинаете думать правильно)
И так раз за разом сделка за сделкой начнёте понимать, что и как.
Можно знать всё и быть гуру во всём, но без живой торговли это пустота и бесполезные знания. Я 100крат уверен что какой-нибудь трейдер с 8 классами образования, но 10 летним опытом на бирже сможет запросто обыграть профессора экономики с 20 летним стажем который в первый раз пришёл на биржу.
Пробуйте, ошибаетесь, но не торопитесь.
Спешка тут ни к чему, я вообще не понимаю людей которые не научившись зарабатывать в акциях лезут во фьючерсы 😵💫, неужели так хочется распрощаться с депо?
Последние полгода были довольно успешными, даже несмотря на те позиции, что продолжают лосить день ото дня. (разочарования прилагаю $SLDB и прочее)
$TLT Ждём выступление Пауэлла, завтра всё обсудим.
Хорошего вам вечера! 🤗
#псвп
Еще 7
165
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
54 комментария
Ваш комментарий...
Все точно и по делу! Приветствую! Всегда интересно читать. Может быть , для старого знакомого поделитесь мнением о $RUN ? Понятно что контора живёт на кредитах,но всё-таки считаю не адекватным падение. Хотя разумеется, ходит за индексом зелёнки, как и все
Нравится
3
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Mentalio
19K подписчиков • 13 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+178,79%
Еще статьи от автора
23 апреля 2024
Приветствую! 🧣
Компания публикует хороший отчёт о прибылях, акция падает в цене. Почему? Да просто рынок уже учёл эти прибыли.
-Джесси Ливермор
Сегодня рынок надеялся, что SBER направит на дивиденды хотя бы 55-60% от чистой прибыли, а не 33.3р, которые все посчитали ещё 2 месяца назад. (50% чистой прибыли это 33.4р, получается у инвесторов 10 копеек украли 🤔)
Расстраиваться рано, думаю бумага немного охладится, разгонит всех плечевиков, а к июлю тихонько поползёт на 320-330р. Тут ситуация может быть похожа на LKOH, от которого тоже изначально ждали 550р и даже больше (утвердили 498), вначале все расстроились, а сейчас акция на 600р дороже.
Смотрите, давайте с Вами смоделируем некоторую ситуацию:
С июля хотят зарегулировать льготную ипотеку и даже затронут семейную, а это значит, что сейчас люди попытаются запрыгнуть в последний вагон до июля, данные по продажам жилья будут выходить сильными, отчёты у банков стабильными, однако после июля водная гладь может обернуться штормом. Отчёты и показатели, которые выйдут в августе, покажут заметное ухудшение ситуации.
Некоторые аналитики предполагают снижение спроса на новостройки до 30%.
Набиуллина ещё вначале апреля сказала:
Что касается ситуации с застройщиками, мы смотрим за ней. В принципе, они накопили неплохую финансовую подушку — цены росли и у них прибыль кратно выросла за четыре года. Мы считаем, что у них есть возможности для сокращения цен на жилье. Они могут это выдержать.
(4 года это сколько длится льготная ипотека, сейчас льготная ипотека — это не способ помочь россиянам купить дешевле квартиру, а способ помочь застройщикам получить больше денег, ведь цены на новостройки выросли на 90% за эти 4 года. )
И что у нас получится? застройщики начнут охлаждаться, темпы строительства снизятся, упадёт спрос на сталь, могут немного пострадать Северсталь и ММК ( NLMK в основном экспортирует свою продукцию), а если общее кредитование на жильё в цифрах ослабнет, то пострадают банки… там ещё какой-нибудь 14 пакет санкций огласят и вот у нас полноценная коррекция, рынки уже сейчас начинают немного буксовать. Заметили, что на этой неделе во многих акциях прострелы частые начались? Так бывает, когда кто-то всю ликвидность с рынка собрал, но могу предположить, что это IPO МТС Банка, поэтому не страшно, IPO закончится и деньги вернуться. После праздников до июля индекс может сделать какой-то финальный задёрг, его потащат дивиденды Сбера, SNGSP, Роснефти и даже GAZP (в Газпроме в конце мая ждём всё самое интересное, сегодня всё сыпется, терпите)
Потом всё, самый «жирный» дивидендный сезон останется позади, появятся какие-то трудности, деньги начнут перетекать из акций стоимости в акции роста, будем стараться изучать эти финансовые волны и действовать по ситуации, всё-таки моряку не стать опытным, если он всегда будет плавать по спокойному морю, а у нас всего-то 1 коррекция была в 10% с сентября 2022.
(с 2010 по 2021 на РФ рынке было 14 коррекций с 10% до 30%)
Давайте по индексу #IMOEX и нынешней ситуации:
Сбер ничем не удивил, в США снова дали комментарий, что будут продолжать душить РФ проекты, а то мы не знали .Впереди заседание ЦБ и решение по %ставке (тоже страшненько) + всю ликвидность скушало IPO МТС Банка, банально вёдра нечем подставлять для выкупа многих бумаг, чтобы вы понимали, единственная коррекция в 10%, которую обсуждали в посте, закончилась как раз когда на IPO вышел Совкомбанк 15 декабря. Многие недооценивают значимость этого процесса, но, когда на рынке нету денег, он либо будет толкаться в боковике, либо падать даже на незначительных новостях, поэтому просто ждём и не паникуем.
Держитесь, спасибо за внимание и хорошего Вам вечера! 🙂
20 апреля 2024
Приветствую! ⚖️
«Если бы рынок был эффективным, я бы уже давно стоял на углу с пластиковым стаканчиком в руках».
-Уоррен Баффет
В 1965 году Юджин Фама начал разрабатывать теорию эффективного рынка, теория доказывала, что рынок учитывает всю информацию и все данные сразу отражаются в цене актива. Будь это так, то SBER бы со 100р переставили в район 300р за 1 день на первом заявлении о прибыли в 300млрд.р за 4кв.2022г, однако он набирал силу постепенно, где инвестор имел преимущество.
ASTR не запампили бы в район 700 перед отчётом, если бы инвесторы помнили, что у неё скоро закончится локап период, где компания проведёт SPO, чтобы претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Мос.Биржи.
Вы скажите:
- ну, задним числом всем очевидно 🤔
Согласен, но смотрите, вот допустим я знаю, что локап период у UGLD завершится в конце мая, цены на золото GLDRUB_TOM высокие, сама акция выросла в два раза, компания не говорила о желании провести SPO, но там давали комментарий, что могут принять решение исходя из рыночной ситуации. То есть по факту покупая UGLD, я сам беру на себя риск, где, однажды зайдя в приложение увижу возможную просадку в 30%.
DELI имеет амбициозные планы по расширению в 2024 (откуда брать деньги?), MGKL собрал мало денежек на IPO, а значит придётся проводить SPO или допку.
Поэтому я туда не лезу, но компании не виноваты, ставка в стране высокая, занимать под 16-18% очень тяжело, поэтому мы видим бесконечные IPO (ещё 10 штук только в этом году ожидается) и скоро увидим много SPO, денег в стране океан, все хотят купаться в этих деньгах и расширять свои бизнесы, просто инвесторам надо быть немного аккуратнее.
Вот ASTRA откатилась, охладилась, можно заходить или просто торговать, тут не было допки, а 60% всех SPO акций забрали на себя крупные игроки, им не интересны наши «купил по 555 скинул по 590» – я молодец, пойду всем расскажу историю своего успеха. (это нормально для нас, но не для крупных игроков, они нам потом по 800 продадут)
АСТРА растёт по 70-80% в год, по-моему, это самая быстрая история по темпам роста на нашей бирже, эта штука однозначно будет и 700р и 800, но нужно будет подождать.
На прошлой неделе было много трейдеров, которые решили поучаствовать в SPO и одновременно пошортить акции.
Представим себе эту картину:
Взял в шорт 1000 акций и подал заявку на 1000 акций в SPO, вроде как одно об другое закроется, там и там заработаю. В итоге открыл шорт по 600р, а с SPO насыпали не 1000 акций, а 100. В итоге 900 акций всё ещё в шорте, а цена уже вверх поехала и что делать?
Кто успел закрыться - тот молодец, остальным придётся несладко.
Поэтому старайтесь не участвовать в каких-то массовых мероприятиях спекулятивного характера, если, конечно, не умеете быстро нажимать кнопки, ибо
В деле спекуляций очень немного жестких правил, одним из них является следующее:
то, чего ждут все, никогда не происходит.
-Ларри Вильямс
Вот смотрите: сейчас многие заходят в GLTR у них там одного КЭШа на балансе порядка 30млрд.р и все быстренько посчитали какими будут дивы (~25%)
Зачем изобретать велосипед и что-то там ещё изучать, покупаем на всё депо и ждём, когда там они найдут способ переслать деньги в НРД.
А теперь смотрим другие факты: в 2016г вагоностроители пролоббировали снижение использования полувагонов до 22лет, а дальше их надо списывать. У GLTR, начиная с 2025г, парк этих самых полувагонов начнёт быстренько стареть, их надо будет менять тысячами (один полувагончик стоит 6 500 000руб.)
Тут как бы либо компания заплатит дивы и начнёт быстро сокращать будущую прибыль, либо начнёт пополнять свой парк за счёт накопленных средств (тогда цена просто вернётся в район 600р)
Когда активы упали, то лучше подумайте на чём они могут вырасти, а когда выросли, то подумайте на чём могут упасть, рынки очень цикличны и движутся волнами.
Спасибо за внимание и хороших Вам выходных! 🙂
16 апреля 2024
Приветствую! 🪡
На рынке не нужно большого умения. Нужно желание терпеливо дожидаться сделки и смелость её заключить.
-Ларри Вильямс
Чтобы заключить правильную сделку надо понять на чём она основана и какая у неё цель 🎯. Вот допустим недавно мы обсуждали, что если MTSS 6 раз за 15 лет ходил на 350р к дивидендам, то, наверное, и ещё разочек он туда сходит, особенно, когда начнутся обсуждения вокруг МТС Банка.
Нам обязательно нужен какой-то фундаментал, он будет опорой под ногами и не даст упасть в пропасть, акцию будут выкупать и тащить за уши выше пока событие не произойдёт, ведь ожидания – это самый мощный драйвер будущего роста или падения в зависимости от события. (позитивное или негативное, смотря чего ждут)
В МТС не торгую, но торгую в RENI, я знаю, что у них всё хорошо, а благодаря высокой ставке они набирают долгосрочных облигаций с высокой доходностью, а значит их будущие прибыли будут расти. Когда-нибудь акция улетит на 120, но у меня нет столько времени⌛️, однако не сложно увидеть, как кто-то пылесосит бумаги в районе 100-102 с декабря прошлого года, так почему бы и мне не торговать в этом диапазоне? Тут хороший фундаментал и техника (есть опора и покупатель)
GEMC одна из немногих бумаг, которая недооценена рынком, у неё есть возможный драйвер роста в виде дивидендов за 2 года ~140р, тут довольно качественный бизнес. В Израиль или ЕС что-то проблемно уехать лечиться или обследоваться по понятными причинам, а эта сеть клиник предоставляет высокий уровень мед. услуг с качественным оборудованием по европейским стандартам, богатых людей в Москве и Питере хватает, уверен проблем с клиентами у них нет.
А что по технике?
Рисуем красивый треугольник, уровень в 960р не давал упасть ещё с декабря по февраль в 2022г, а после 24 февраля 2022 не дал нам закрепиться выше, образовался железобетон, который мы до сих пор пытаемся пробить. Сегодня очередная попытка, было бы здорово уже закрепиться выше( не просто сегодня, а хотя бы несколько дней пожить выше)
Кстати, сегодня MACD нарисовал зелёный росток🌱 надежды на дневном графике, не спрашивайте, просто хорошее поверье к росту среди техников. (скажем так, чуть надёжнее чем гадание 🔮 на кофейной гуще)
Пока это единственная бумага, которую держу и не хочу трогать.
Движения в ресурсных компаниях иные, там работают алгоритмы и роботы, например на прошлой неделе вырос GMKN, многие связали рост со сплитом, но на прошлой неделе платина и палладий выросли почти на 10%, роботы сразу активизировались и начали покупать, на этой неделе металлы упали и Норка пошла за ними, получается сплит ничего не даёт.
Я, например, торгую в золотодобытчиках
PLZL чистейше ходит за золотом, давайте откроем минутный график. Например, в пятницу мир немного струхнул на фоне атак Ирана и «страшных заявлений», многие побежали в золото, PLZL моментально с ускорением полетел за ним, но вот проснулась Америка и трейдер Джон на хороших объёмах с чашечкой кофе фиксировал 3 часа золото до своего обеда, так сказать, снял сливки и ушёл на выходные. В понедельник кого-то отмаржинколили (объёмы на резком падении) и золото развернули. Самое забавное, что опять на открытии США.
SELG в отличии от PLZL очень топорный, если золото и PLZL пошли вверх почти синхронно, то SELG может тупить минут 10 не понимая, что ему делать, а потом резко упадёт на рубль или два, так же резко восстановится и только потом пойдёт вверх, но торговать мне в нём нравится.😅
Из-за блокировок объём ликвидности упал, приходится подключать плечи и действовать быстро в некоторых ситуациях, поэтому часто забираю гораздо меньше, чем хотелось бы.
Ищите закономерности, подтверждайте фундаменталом, техникой, а главное не бойтесь пробовать и помните:
Самые лучшие сделки – это те, которых мы боимся больше всего.
- Ларри Вильямс
Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!🙂