Приветствую! 🎥
Сегодня хочу озвучить мысли по некоторым активам, посмотрим с вами на историю, немного порассуждаем на тему краткосрочных спекуляций.
Прежде всего хочется обратиться к макроэкономике, а то давно её не обсуждали:
В пятницу вышли данные по рынку труда, он вышел невероятно крепким, безработица в США составила всего 3.4%, но я не думаю, что такая динамика долго сохранится т.к. данные на получение пособий по безработице растут довольно бодро.
ФРС видит стабилизацию в банковском деле, а Буллард выступавший в пятницу, считает, что региональные банки справляются с ситуацией. Ну да, правда лопается по 1 банку в месяц, а так справляются.
$TSN интересный момент если думаете рискнуть, 50-55$ хорошая цена для набора позиции, отчёт за 1 квартал тут как правило всегда не очень и куда хуже соседних отчётов (кроме 2022г, там был бум по инфляции, что сыграло на руку компании), я вам не советую подбирать бумагу по 90$ ибо там эйфория и в такие моменты лучше сидеть в тени, а вот сейчас вполне себе приятная цена, от которой акция отпрыгивала с 2016г. Возможно кольнут чуть ниже 50$, как это было в 2018г, тогда выбили у всех стопы и бумага летела без отката до 90$.
Случится может что угодно, но не стоит рассуждать в стиле: «всем хочется кушать» от этого не будут ваши акции расти (вернее можно рассуждать в таком ключе, например когда приходит приятная цена для покупок). Вот допустим есть бумага
$CALM занимается куриными яйцами, но почему она стрельнула так сильно в начале 2022г? Думаете произошло расширение, бизнес стал лучше? – нет, вот вам ответ:
•В 2022 году, несмотря на все предпринятые усилия, вирус птичьего гриппа продолжил распространяться и достиг США, где в рамках борьбы с эпидемией было уничтожено более 22,8 миллиона птиц в 24 штатах.
Просто создался огромный дефицит на продукцию и цена улетела в космос, вот и вся магия .. кто не успел продать на пампе будет снова смотреть на 0 или отрицательную прибыль, ибо это рынок, тут как дают, так и забирают.
Ваша компания может не расти даже в условиях расширения, потому что это никому не интересно, наоборот это сделает её продукцию ещё более дешёвой и скучной. Так вот в TSN может так случиться, что будут какие-то глобальные проблемы летом с урожаем или проблемы с зерновой сделкой, может само лето будет холодным и TSN станет всем интересен как альтернатива, а может, где-то вспыхнет свиной грипп и цену на мясную продукцию задерут в космос. (надеюсь логика ясна. Слишком много слова *может* , но применяя его по цене актива в 50$ не вижу ничего плохого)
$TLT хочу вам кое о чём рассказать:
В августе 2011 года в конгрессе кое как протолкнули поднятие гос.долга, его быстренько подписал Обама, а через 3 дня агентство S&P понизило кредитный рейтинг Америки .
Создалась паника, все побежали скупать золото и облигации ( доходность падает, значит тела растут, вы можете это увидеть на графике
$TMF & SP500)
Sp500 за 12 дней упал на 18%, это как если бы сейчас мы свалились на 3300...
Сша продали облигаций на 250млрд$. ( 12 лет назад большая сумма)
Вы не думайте, что там дурачки сидят и дадут всем покупать облигации с большой долговой нагрузкой для себя, всё сделают так, что вы продадите всё что у вас есть и купите их долг.
-Ой, ребята, мы тут разместили облигаций, купите наш долг пожалуйста .... Такого не будет.
Выйдет какой-нибудь Байден и скажет:
-На территории нашей страны биток идёт лесом... Куда люди побегут?
Посмотрите как вёл себя рынок когда подняли потолок гос.долга: золото в космос, облигации в космос, индекс SP500 за 12 дней на 18% в минус. (история 2011г)
У нас назревает нечто похожее, с рынка надо будет изъять много денег.
Давайте завтра поговорим с вами про РФ активы, а то у меня их тоже полно. В праздники совсем не хочется делать выводы, слишком маленькие объёмы.
Хорошего вам вечера! 🤗
#псвп