Приветствую! 🧭
В среду будет заседание ФРС, посмотрим о чём будет петь Пауэлл и его команда, очередное поднятие ставки в таких условиях спровоцирует панику, а если её поднимать не станут, то инвесторы могут подумать, что железная хватка ослабла - ФРС испугался.
Так или иначе позиция в $TLT будет выигрышной и не важно поднимут немного или вообще оставят всё как есть, инвесторы поймут, что цикл агрессивных повышений закончился.
Тем, кто торгует российским рынком предлагаю следить за данным явлением т.к. % ставка в США — это ключевой параметр любых экономических условий в мировом сообществе.
Да, сегодня очень здорово растёт российский рынок на прибытии мистера Си в нашу необъятную, но если потребитель в США будет слишком слабым, то Китаю не нужно столько ресурсов, они будут быстро падать в цене.
Тут, конечно, на помощь приходит девальвация рубля $USDRUB , единственный существенный союзник нашей страны на фоне падающих котировок нефти.
Нефть будет продолжать падать, это нормальное явление в рецессию. В 2022 году потребитель и бизнесы стали зажаты между высокими ценами на энергоресурсы и высокими % ставками. Слабые бизнесы не выдерживают такого давления и становятся банкротами, а чем больше банкротов, тем меньше потребление и ниже спрос на нефть. Вроде просто
Давайте про активы:
$SNGS мы, конечно, ничего не знаем, что там с кубышкой и прочим, но думаю, как и всегда всё нормально.
Нефть в рецессию будет падать, процесс девальвации будет работать, а чем хуже рублю, тем лучше компаниям + Сургут бенефициар девальвации.
Даже если $ будет 80р, то прибыль на одной валютной переоценке за 2023г составит 500млрд рублей.
Сургут стреляет раз в 4 года, вот тут пора бы уже 😅 2011 2015 2019 — это как раз те года, когда валютная переоценка была достаточно крупной. (было бы закономерно увидеть 2023)
Думаю, если год действительно будет закрываться по $ высоко, то будет тот самый памп. (причём справедливый)
За 2022 я хороших дивидендов не жду, дадут 2.5-3р на акцию и хватит, тут скорее ставка на начало 24г.
21-23 считаю хорошей ценой подбора. $SNGSP красиво смотрятся 25-29р
$NVTK часто хвалят именно эту компанию, сейчас та цена, с которой акция обычно летит куда-то вниз. Весь 2022г пытались пробить данную цену и в феврале 2023 попытались, но инвесторов вновь отбрасывало, буду ждать цену близ 1000р т.к. видно, что именно там данную акцию стараются откупать.
Дадут – хорошо. Нет? – ну и не надо.
Всё равно у меня из газа есть $GAZP , набирал его по 160 и вам советовал, уж слишком много плохого писали о нём, а когда такое происходит, значит будет рост.
Сейчас нашей стране ну очень нужны деньги и их стараются достать откуда только можно, потрясли $SBER (нашли где-то деньги из нераспределённой прибыли предыдущих лет), а что, если Газпром перехватит эту инициативу? ведь за 2021 год дивидендов не было. Если подобный сценарий прозвучит, сами понимаете, где акция окажется и что будет с шортистами. Будьте аккуратны
$ALRS сделана ставка и на эту акцию, но к сожалению нас всегда отправляют куда-то бурить дно на 58.5р от данных значений, обратите внимание на график. Зарабатывает только спекулянт, остальные просто смотрят, однако рано или поздно пойдём в рост.
$TCSG говорил вам не стоит переживать и слушать всяких там паникёров, всё друзья принимайте решение дальше сами, я, возможно, начну резать некоторые бумаги т.к. давление будет нарастать с каждым новым американским пакетом санкций, а сидеть в каких-то стрёмных активах 10 лет не очень хочется.
Мистер Си очень влиятельная фигура на востоке и в декабре летал в СА ( просто так он никуда не летает), заключил там какие-то контракты, о чём-то поговорил и что мы видим?
Король Саудовской Аравии сегодня пригласил президента Ирана с деловым визитом
Такого визита не было 20 лет. Страны десятилетиями являлись заклятыми врагами и имели слабые дипломатические связи из-за религиозных различий.
Сегодня Си прилетел в Москву...всякое возможно.
Доброй вам ночи! 😴
#ПСВП
Еще 5
174
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
42 комментария
Ваш комментарий...
@Mentalio а как же иначе, вы лучшие посты пишите))) и люблю я воспитанных и интеллигентных людей, как вы😉
Нравится
5
@Trader8888 благодарю 😊
Очень рад, что у меня есть такие замечательные подписчики
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Mentalio
19K подписчиков • 13 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+179,33%
Еще статьи от автора
23 апреля 2024
Приветствую! 🧣
Компания публикует хороший отчёт о прибылях, акция падает в цене. Почему? Да просто рынок уже учёл эти прибыли.
-Джесси Ливермор
Сегодня рынок надеялся, что SBER направит на дивиденды хотя бы 55-60% от чистой прибыли, а не 33.3р, которые все посчитали ещё 2 месяца назад. (50% чистой прибыли это 33.4р, получается у инвесторов 10 копеек украли 🤔)
Расстраиваться рано, думаю бумага немного охладится, разгонит всех плечевиков, а к июлю тихонько поползёт на 320-330р. Тут ситуация может быть похожа на LKOH, от которого тоже изначально ждали 550р и даже больше (утвердили 498), вначале все расстроились, а сейчас акция на 600р дороже.
Смотрите, давайте с Вами смоделируем некоторую ситуацию:
С июля хотят зарегулировать льготную ипотеку и даже затронут семейную, а это значит, что сейчас люди попытаются запрыгнуть в последний вагон до июля, данные по продажам жилья будут выходить сильными, отчёты у банков стабильными, однако после июля водная гладь может обернуться штормом. Отчёты и показатели, которые выйдут в августе, покажут заметное ухудшение ситуации.
Некоторые аналитики предполагают снижение спроса на новостройки до 30%.
Набиуллина ещё вначале апреля сказала:
Что касается ситуации с застройщиками, мы смотрим за ней. В принципе, они накопили неплохую финансовую подушку — цены росли и у них прибыль кратно выросла за четыре года. Мы считаем, что у них есть возможности для сокращения цен на жилье. Они могут это выдержать.
(4 года это сколько длится льготная ипотека, сейчас льготная ипотека — это не способ помочь россиянам купить дешевле квартиру, а способ помочь застройщикам получить больше денег, ведь цены на новостройки выросли на 90% за эти 4 года. )
И что у нас получится? застройщики начнут охлаждаться, темпы строительства снизятся, упадёт спрос на сталь, могут немного пострадать Северсталь и ММК ( NLMK в основном экспортирует свою продукцию), а если общее кредитование на жильё в цифрах ослабнет, то пострадают банки… там ещё какой-нибудь 14 пакет санкций огласят и вот у нас полноценная коррекция, рынки уже сейчас начинают немного буксовать. Заметили, что на этой неделе во многих акциях прострелы частые начались? Так бывает, когда кто-то всю ликвидность с рынка собрал, но могу предположить, что это IPO МТС Банка, поэтому не страшно, IPO закончится и деньги вернуться. После праздников до июля индекс может сделать какой-то финальный задёрг, его потащат дивиденды Сбера, SNGSP, Роснефти и даже GAZP (в Газпроме в конце мая ждём всё самое интересное, сегодня всё сыпется, терпите)
Потом всё, самый «жирный» дивидендный сезон останется позади, появятся какие-то трудности, деньги начнут перетекать из акций стоимости в акции роста, будем стараться изучать эти финансовые волны и действовать по ситуации, всё-таки моряку не стать опытным, если он всегда будет плавать по спокойному морю, а у нас всего-то 1 коррекция была в 10% с сентября 2022.
(с 2010 по 2021 на РФ рынке было 14 коррекций с 10% до 30%)
Давайте по индексу #IMOEX и нынешней ситуации:
Сбер ничем не удивил, в США снова дали комментарий, что будут продолжать душить РФ проекты, а то мы не знали .Впереди заседание ЦБ и решение по %ставке (тоже страшненько) + всю ликвидность скушало IPO МТС Банка, банально вёдра нечем подставлять для выкупа многих бумаг, чтобы вы понимали, единственная коррекция в 10%, которую обсуждали в посте, закончилась как раз когда на IPO вышел Совкомбанк 15 декабря. Многие недооценивают значимость этого процесса, но, когда на рынке нету денег, он либо будет толкаться в боковике, либо падать даже на незначительных новостях, поэтому просто ждём и не паникуем.
Держитесь, спасибо за внимание и хорошего Вам вечера! 🙂
20 апреля 2024
Приветствую! ⚖️
«Если бы рынок был эффективным, я бы уже давно стоял на углу с пластиковым стаканчиком в руках».
-Уоррен Баффет
В 1965 году Юджин Фама начал разрабатывать теорию эффективного рынка, теория доказывала, что рынок учитывает всю информацию и все данные сразу отражаются в цене актива. Будь это так, то SBER бы со 100р переставили в район 300р за 1 день на первом заявлении о прибыли в 300млрд.р за 4кв.2022г, однако он набирал силу постепенно, где инвестор имел преимущество.
ASTR не запампили бы в район 700 перед отчётом, если бы инвесторы помнили, что у неё скоро закончится локап период, где компания проведёт SPO, чтобы претендовать на попадание в первый уровень листинга и в индекс Мос.Биржи.
Вы скажите:
- ну, задним числом всем очевидно 🤔
Согласен, но смотрите, вот допустим я знаю, что локап период у UGLD завершится в конце мая, цены на золото GLDRUB_TOM высокие, сама акция выросла в два раза, компания не говорила о желании провести SPO, но там давали комментарий, что могут принять решение исходя из рыночной ситуации. То есть по факту покупая UGLD, я сам беру на себя риск, где, однажды зайдя в приложение увижу возможную просадку в 30%.
DELI имеет амбициозные планы по расширению в 2024 (откуда брать деньги?), MGKL собрал мало денежек на IPO, а значит придётся проводить SPO или допку.
Поэтому я туда не лезу, но компании не виноваты, ставка в стране высокая, занимать под 16-18% очень тяжело, поэтому мы видим бесконечные IPO (ещё 10 штук только в этом году ожидается) и скоро увидим много SPO, денег в стране океан, все хотят купаться в этих деньгах и расширять свои бизнесы, просто инвесторам надо быть немного аккуратнее.
Вот ASTRA откатилась, охладилась, можно заходить или просто торговать, тут не было допки, а 60% всех SPO акций забрали на себя крупные игроки, им не интересны наши «купил по 555 скинул по 590» – я молодец, пойду всем расскажу историю своего успеха. (это нормально для нас, но не для крупных игроков, они нам потом по 800 продадут)
АСТРА растёт по 70-80% в год, по-моему, это самая быстрая история по темпам роста на нашей бирже, эта штука однозначно будет и 700р и 800, но нужно будет подождать.
На прошлой неделе было много трейдеров, которые решили поучаствовать в SPO и одновременно пошортить акции.
Представим себе эту картину:
Взял в шорт 1000 акций и подал заявку на 1000 акций в SPO, вроде как одно об другое закроется, там и там заработаю. В итоге открыл шорт по 600р, а с SPO насыпали не 1000 акций, а 100. В итоге 900 акций всё ещё в шорте, а цена уже вверх поехала и что делать?
Кто успел закрыться - тот молодец, остальным придётся несладко.
Поэтому старайтесь не участвовать в каких-то массовых мероприятиях спекулятивного характера, если, конечно, не умеете быстро нажимать кнопки, ибо
В деле спекуляций очень немного жестких правил, одним из них является следующее:
то, чего ждут все, никогда не происходит.
-Ларри Вильямс
Вот смотрите: сейчас многие заходят в GLTR у них там одного КЭШа на балансе порядка 30млрд.р и все быстренько посчитали какими будут дивы (~25%)
Зачем изобретать велосипед и что-то там ещё изучать, покупаем на всё депо и ждём, когда там они найдут способ переслать деньги в НРД.
А теперь смотрим другие факты: в 2016г вагоностроители пролоббировали снижение использования полувагонов до 22лет, а дальше их надо списывать. У GLTR, начиная с 2025г, парк этих самых полувагонов начнёт быстренько стареть, их надо будет менять тысячами (один полувагончик стоит 6 500 000руб.)
Тут как бы либо компания заплатит дивы и начнёт быстро сокращать будущую прибыль, либо начнёт пополнять свой парк за счёт накопленных средств (тогда цена просто вернётся в район 600р)
Когда активы упали, то лучше подумайте на чём они могут вырасти, а когда выросли, то подумайте на чём могут упасть, рынки очень цикличны и движутся волнами.
Спасибо за внимание и хороших Вам выходных! 🙂
16 апреля 2024
Приветствую! 🪡
На рынке не нужно большого умения. Нужно желание терпеливо дожидаться сделки и смелость её заключить.
-Ларри Вильямс
Чтобы заключить правильную сделку надо понять на чём она основана и какая у неё цель 🎯. Вот допустим недавно мы обсуждали, что если MTSS 6 раз за 15 лет ходил на 350р к дивидендам, то, наверное, и ещё разочек он туда сходит, особенно, когда начнутся обсуждения вокруг МТС Банка.
Нам обязательно нужен какой-то фундаментал, он будет опорой под ногами и не даст упасть в пропасть, акцию будут выкупать и тащить за уши выше пока событие не произойдёт, ведь ожидания – это самый мощный драйвер будущего роста или падения в зависимости от события. (позитивное или негативное, смотря чего ждут)
В МТС не торгую, но торгую в RENI, я знаю, что у них всё хорошо, а благодаря высокой ставке они набирают долгосрочных облигаций с высокой доходностью, а значит их будущие прибыли будут расти. Когда-нибудь акция улетит на 120, но у меня нет столько времени⌛️, однако не сложно увидеть, как кто-то пылесосит бумаги в районе 100-102 с декабря прошлого года, так почему бы и мне не торговать в этом диапазоне? Тут хороший фундаментал и техника (есть опора и покупатель)
GEMC одна из немногих бумаг, которая недооценена рынком, у неё есть возможный драйвер роста в виде дивидендов за 2 года ~140р, тут довольно качественный бизнес. В Израиль или ЕС что-то проблемно уехать лечиться или обследоваться по понятными причинам, а эта сеть клиник предоставляет высокий уровень мед. услуг с качественным оборудованием по европейским стандартам, богатых людей в Москве и Питере хватает, уверен проблем с клиентами у них нет.
А что по технике?
Рисуем красивый треугольник, уровень в 960р не давал упасть ещё с декабря по февраль в 2022г, а после 24 февраля 2022 не дал нам закрепиться выше, образовался железобетон, который мы до сих пор пытаемся пробить. Сегодня очередная попытка, было бы здорово уже закрепиться выше( не просто сегодня, а хотя бы несколько дней пожить выше)
Кстати, сегодня MACD нарисовал зелёный росток🌱 надежды на дневном графике, не спрашивайте, просто хорошее поверье к росту среди техников. (скажем так, чуть надёжнее чем гадание 🔮 на кофейной гуще)
Пока это единственная бумага, которую держу и не хочу трогать.
Движения в ресурсных компаниях иные, там работают алгоритмы и роботы, например на прошлой неделе вырос GMKN, многие связали рост со сплитом, но на прошлой неделе платина и палладий выросли почти на 10%, роботы сразу активизировались и начали покупать, на этой неделе металлы упали и Норка пошла за ними, получается сплит ничего не даёт.
Я, например, торгую в золотодобытчиках
PLZL чистейше ходит за золотом, давайте откроем минутный график. Например, в пятницу мир немного струхнул на фоне атак Ирана и «страшных заявлений», многие побежали в золото, PLZL моментально с ускорением полетел за ним, но вот проснулась Америка и трейдер Джон на хороших объёмах с чашечкой кофе фиксировал 3 часа золото до своего обеда, так сказать, снял сливки и ушёл на выходные. В понедельник кого-то отмаржинколили (объёмы на резком падении) и золото развернули. Самое забавное, что опять на открытии США.
SELG в отличии от PLZL очень топорный, если золото и PLZL пошли вверх почти синхронно, то SELG может тупить минут 10 не понимая, что ему делать, а потом резко упадёт на рубль или два, так же резко восстановится и только потом пойдёт вверх, но торговать мне в нём нравится.😅
Из-за блокировок объём ликвидности упал, приходится подключать плечи и действовать быстро в некоторых ситуациях, поэтому часто забираю гораздо меньше, чем хотелось бы.
Ищите закономерности, подтверждайте фундаменталом, техникой, а главное не бойтесь пробовать и помните:
Самые лучшие сделки – это те, которых мы боимся больше всего.
- Ларри Вильямс
Спасибо за внимание и хорошего Вам вечера!🙂