Mentalio
Mentalio
19 сентября 2022 в 19:15
Приветствую ! 😕 Сегодня тихий денёк с минимумом макроэкономических событий, но довольно штормовой для рисковых активов из-за распродажи рынка долга т.к. в среду заседание ФРС (доходности облигаций не стали никого ждать и пошли в сильный рост отсюда и распродажа в рисках, особенно в тех которые сильно выросли за последнее время ) Завтра увидим данные по строительству новых домов (может повлиять на $LEN $PHM $TOL )  и число выданных разрешений на строительство (да, это два звена одной цепи, однако они не имеют значения т.к. сами продажи домов показывают худшую динамику в последние месяцы Какая разница сколько вы чего произвели или построили, если это никто не покупает) Среда, это, наверное, самое интересное : Заседание и пресконференция ФРС Там огласят % ставку (рынок заложил 0.75%) , а после выйдет Джером Пауэлл и скажет, что надо продолжать укрощать инфляцию и ФРС на верном пути, а про рынок *Жаль, конечно, этого добряка* и пойдём гулять, как по сценарию, но я в сценарии не особо верю 🙄 поэтому, держимся и верим $AAPL $TSLA ( удивительно, но эти две сильнее общих трендов и пока мир движется назад, они не против двигаться вперёд) Слишком всем понятно, что после ФРС рынок должен лететь вниз Допустим, Рей Далио ставит на события, где % ставка достигнет 6% 😱, что безумно много и где к этому моменту будет sp&500 страшно представить, однако он более года скупал китайские акции, а после продал их практически на самых лоях Порой, сильные мира сего ошибаются в своих стратегиях, то что говорить о нас.😶 Поэтому не корите себя если вы в чём-то ошиблись, просто делайте выводы, чтобы подобное не повторилось 😁 Джесси Ливермор вообще считал, что пока спекулянт не сольет счёт в минус ( то есть в 0) он не сможет понять, как торговать в плюс 🙃 Такая вот математика 😅 А если вы больше инвестор то и стратегия ваша должна быть простой, без особых излишеств “Всю математику, которая нужна на фондовом рынке, преподают в четвёртом классе“, – Питер Линч. Что ещё обсудим? 🤔 Прилетела целая стая чёрных лебедей для неквалов, сегодня Тинькофф огласил полный запрет на покупку акций с октября и к нему присоединился Алор Брокер, а так же Газпром Банк. Говорят, что поэтапная стратегия невозможна Действительно, зачем всё усложнять когда можно просто запретить.  Ну что же : продать вы сможете, а вот докупить какие-нибудь бумаги с 1 октября - нет. В таком случае, по возможности, как и раньше предлагаю присмотреться к ритейлерам т.к. они находятся на красивых уровнях цен прошлых рецессий + ужимать подобные бизнесы крайне тяжело Вася порекомендовал в шоу присмотреться к $GPS , но если вы хотите кратенькие обзоры по ритейлерам, то можете полазить в постах от 11 сентября, там 5 обзорчиков включая и $GPS (больше всех нравятся акции $AEO и $URBN из-за надёжности) Можно кстати присмотреться и к акции $T ибо цена крайне привлекательна, бизнес сам по себе полутруп, как и любой циклический бизнес в  рецессию, но всё меняется когда негатив проходит Подобную цену дают только в моменты сильных паник и распродаж ( смотрим на график, очень хорошая точка входа 15-16$, дальше сами фонды будут в минусе) Скоро людям будет делать нечего из-за невозможности, что либо купить на рынке США, а значит пойдут вливания на наш фондовый рынок и как же удобно если в конце сентября утвердят дивы $GAZP 🙃 Уверен, что многие плюнут, закроют свои убыточные позиции по амерским бумажкам и начнут вливать денежку сюда Продолжаю верить в $LKOH на этом фоне ( верю, что объявят дивы) Наконец-то $VKCO зашевелился, здорово будет если дотянем до 600, однако помним, что в этой ценовой сидят гигантские объемы нашей прошлой эйфории 😅 и так просто их не пробить. Доброй вам ночи! 🤗 #псвп
Еще 3
78,21 $
+48,14%
40,5 $
+97,53%
115
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
21 комментарий
Ваш комментарий...
z
zpredein
19 сентября 2022 в 19:25
Добрый день! Буду признателен, если объясните, что значит «гигантские объемы прошлой эйфории»?
Нравится
1
LEKS777
19 сентября 2022 в 19:27
Спасибо. Как всегда интересная аналитика и мысли.
Нравится
1
m
mishka.gammi
19 сентября 2022 в 19:29
Вначале скинул G1, думал выше не поедет, потом проанализировал и решил что еще немного сходит вверх и ток купил в пятницу, как в понедельник она упала на 10% и еще в среду борюсь все остальное полетит вниз🤦‍♂️ но надеюсь на лучшее💪
Нравится
2
1
100grammmm
19 сентября 2022 в 19:37
Спасибо
Нравится
Mentalio
19 сентября 2022 в 19:46
@zpredein ну когда нам открыли торги цена улетела с 300 на 600 И там были миллионы заявок на покупку. А значит эти миллионы могут пойти на продажу когда у инвесторов подойдёт их цена
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+23,2%
21,2K подписчиков
FinDay
+47%
26K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Mentalio
18,9K подписчиков13 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+187,73%
Еще статьи от автора
26 марта 2024
Приветствую! 🎰 Трейдеры получают вознаграждение за то, что они покупают, когда это никому не нужно, и продают, когда этого хотят все. -Билл Уильямс (в последние дни классический пример это ASTR по 570 никому не надо, по 700р дайте с плечами залезу 😁) Давайте сегодня пробежимся по некоторым акциям, которые также имеют потенциал, но пока не особо кому-то нужны: GEMC остаётся основной идеей, вероятно весной объявят о хороших дивидендах за 2 года т.к. они не платили их за 2022 и 2023. Оборудование европейское, а следовательно тарифы компании привязаны к евро (это хорошо, прибыль с лёгкостью подстраивается под девальвационный фактор). Бумага гуляет 920-980, чаще можно увидеть 935-955 Ожидается, что дивы составят 150-170р (если брать за 2 года разом), что обеспечит высокую доходность и создаст интерес у других участников рынка, пока бумага никому особо не нужна. (зайдите в пульс акции SFIN , там за 1 час сообщений больше, чем в GEMC за всю неделю. Рост цены и объёмы создают не перспективы, а люди и их жадность в попытках заработать на чём-то, пока у нас нет ни людей, ни жадности) Риск такой, что они могут разделить выплаты, например объявят о выплате только за 1 год и только через месяц объявят за 2 год. Например, в 2021г выплаты были с разницей в 3 месяца, там компания выплачивала дивиденды за 2020 и за часть 2021г. Дивы могут быть меньше т.к. компания решит подстраховаться, прошлое руководство обещало «не кидать» инвесторов и выполнить обязательства, но нынешний менеджмент ничего нам не обещал (Прошлое руководство продало бизнес нынешнему менеджменту, из-за этого недавно акции падали с 980 на 850р в моменте, но вроде менеджмент утвердил прошлую див.политику и инвесторы перестали буянить) RENI маркет мейкер и спекулянты продолжают двигать бумажку потихонечку наверх, этого достаточно, чтобы понять природу движения и забирать с неё 1-1.5 рубля в моменте Тут хорошая фундаментальная база + высокая ставка на руку компании, они наращивают денежную подушку и вкладывают средства в облигации, а т.к. облигации имеют высокую доходность, получается создаётся долгосрочная прибыль, которую можно распределить на дивиденды в дальнейшем. Золотых гор тут не будет, мне кажется, потихоньку приползёт к 110-120р PLZL продолжаем гулять в пределах 11-12 тысяч. Тут странно: Полюс 11500, золото ниже 2000 Полюс 11500, золото уже выше 2000 Полюс 11500, золото 2200 штурмует. Ох уж эти инвестиции, даже в правильной ставке не хотят давать премию за риск. (позвольте напомнить, что у Полюса самая высокая рентабельность в мире среди крупных производителей золота, где-то 45-50%, в то время как у американских производителей этот параметр обычно составляет 10-20%) Любопытный факт: за прошлый год Полюс добыл около 90т.золота. И тут вы должно быть представили себе эту гору, но на самом деле куб золота в 100.т с лёгкостью поместиться у Вас на кухне. (100т.золота это примерно куб в 173кв.см), а если взять всё золото мира, добытое за всю историю человечества, то это всего лишь 22м кубик (22 м кубик золота рядом с пирамидой Хефрена в картинке) Полюс не очень красиво поступил по отношению к обычным инвесторам, когда выкупил большую долю у мажоритарного акционера, мне кажется это основанная причина, почему мы не растём, но интерес инвесторов должен подхватить попутный ветер самого роста золота. Золото выглядит сильно, оно не откатывается, больше консолидируется и готовится к очередному прыжку. (последние 2 месяца показали рост инфляционных ожиданий в США + сейчас у них идёт предвыборный год, победа Трампа и его непредсказуемость может спровоцировать рост золота, допустим золото падало с 2011 по 2016 год и был очень бурный рост с 2016 по 2020, это как раз года правления Трампа, тогда золото выросло с 1000 до 2000) Вам тоже полезно UGLD SELG CARM вчера обсуждали уровень в 2.536р, коснулись и сразу получили по голове (это очень сильное значение для бумаги, видимо, пока рано, но шансы есть) Спасибо за внимание и доброй Вам ночи!😴
25 марта 2024
Приветствую! 🧊 22 марта произошло ужасное событие, эта трагедия не только для нашей страны, но и для всего остального мира. Большинство стран (в том числе недружественные) уже выразили соболезнования в то время, как простые граждане несли цветы к посольствам РФ. Я бы хотел напомнить, что эмоции довольно сильный катализатор направленности наших действий, никогда не принимайте решение о сделках, если у людей рождается паника, рынок – это бездушная машина, ему абсолютно всё равно, что происходит в мире, если только это не касается прибылей самих компаний. 29 марта 2010г произошло ужасное событие, где погибли 41 человек, в это время рынок открылся ГэПом вверх и прибавил более 10% к середине апреля. 24 января 2011г 37 человек погибли, вначале IMOEX немного упал на 1700 пунктов, а через несколько месяцев был около 1900. Знаете, на чём действительно обвалился индекс? – в августе 2011 года конгресс США никак не мог согласовать дальнейший пакет бюджета и буквально 2 августа (в последний день работы правительства), Обама кое как поставил закорючку в документе. Из-за разногласий в правительстве, агентство S&P впервые понизило кредитный рейтинг Америки, американский индекс SP500 обвалился на 17% за 2 недели, РФ рынок упал почти на 20% за это же время. Вот так рынок расставляет приоритеты, если вы действительно хотите помочь пострадавшим и их семьям, то лучше отправьте донат в фонд помощи «Российский Красный Крест» или сдайте кровь, а бегать сливать акции и устраивать панику в комментариях на эмоциях не стоит. Рынок с удовольствием присвоит ваши эмоциональные сделки, вы останетесь со слитыми депозитами и с полным разочарованием в людях, ибо биржа — это не то место, чтобы искать справедливость. Никогда не ходите за толпой, не стоит покупать или продавать вместе со всеми, 24 февраля 2022г рынок упал на 1700 пунктов, а уже 25 февраля отскочил в 2400, всегда ждите хотя бы денек и только потом принимайте решение. Простите 🙏, если кого-то обидел, только хотел показать, что на бирже людская жадность видит любую трагедию под микроскопом и сразу её забывает, а где-то даже не реагирует на неё. Давайте посмотрим на события недели: Вышли данные по числу разрешений на строительство новых домов в США, цифры выше ожиданий, однако само строительство новых домов в феврале падало: Прогн. 675к, факт 662 (важно для железа и прочих стройматериалов, пока цифры высокие. После ковида значение поднималось до миллиона, перед ковидом среднее значение 500-600) Во вторник покажут Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м), а также индекс доверия потребителей, этот параметр оценивает будущие ожидания менеджеров и производителей. (пока там нет поводов для паники) В среду запасы бензина и нефти в США (наверное, самые важные показатели для LKOH , ROSN и SIBN цифры ниже ожиданий будет провоцировать нефть на рост) В четверг ВВП и заявки по безработице в США В пятницу Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) за февраль, это ключевой параметр, на который обращает внимание ФРС + там же выступит глава ФРС Пауэлл. Давайте по акциям: Рынок сейчас очень быстро выкупают, imoex почти снова приблизился к 3300, мне кажется ближе к апрелю пробьём это значение и пойдём выше. CARM пока рано радоваться, мы вроде как собрались покидать треугольник, проходят какие-то объёмы, очень сильный уровень в бумаге это 2.536р – это значение очень долго не давало упасть бумаге, а после не дало вернуться обратно(можете посмотреть на картинку) О перспективах и прочем рассуждали пару постов назад, сейчас хочется отметить, что 4 апреля должны опубликовать показатели, дать какие-то комментарии по поводу амбициозных планов компании. В текущей ситуации, при высокой ставке и удачном привлечении средств на IPO, показатели должны выглядеть хорошо, а если учесть, что по данным Банка РФ микрофинансовые организации выдали более 1 трлн руб за 2023г сомневаться в цифрах не стоит. Спасибо за внимание и доброй Вам ночи!😴
22 марта 2024
Приветствую! 🎢 Рынок странное место, то все покупают в надежде заработать на долгосрочных перспективах компании, то уже мечтают избавиться от бумаг в этот же день из-за небольшой просадки. Давайте порассуждаем над событиями недели и немного оценим компании: Пауэлл не стал кошмарить рынки в среду, основным высказыванием стало: -Ставка, вероятно, находится на пике, и, скорее всего, снижение станет целесообразным в этом году. Представители ФРС не высказали упоминаний относительно завышенных данных по инфляции, которые появились в январе и феврале, им сейчас нужно создать иллюзию цветущего сада, немного снизить ставку и снова начать печатать деньги, Байдену главное попытаться выиграть выборы любой ценой. Швейцария понизила ставку с 1.75% до 1.5%, сказали инфляция низкая. (представляете на сколько нежная экономика, в которой Credit Suisse всплыл пузом к верху при 1.75%... видимо там и у других банков проблем не меньше, экономика Швейцарии жила при ставке минус 0.75 с 2015г) Банк России больше не рассматривает повышение, но намерен удерживать ставку на текущих уровнях пока не получит достаточных подтверждений нормализации инфляции, следующее заседание пройдёт 26 апреля. Давайте по ситуации: Индекс IMOEX вернулся в зону продавца, 3 дня пытался пойти выше, но атаки НПЗ, ситуация с ПИФами, продолжающаяся жёсткая политика ЦБ и низкие дивиденды от LKOH (они довольно высокие 498р., просто рынок ожидал 550-600р.) не дают рынку расти + сегодня произошла трагедия в ТЦ Крокус-Сити. (берегите своих родных, это куда важнее всего того, что мы тут рассматриваем) По акциям: Бенефициаром рынка продолжает выступать MOEX , но я не любитель смотреть бумаги, которые превысили хаи. Они хорошо зарабатывают от высоких ставок + распределили на дивиденды не 50%, а 65% от чистой прибыли. В следующем году ставки могут быть значительно ниже, а на дивы распределят 50% в итоге преимущество может легко превратиться в разочарование. (предположение) Мне проще искать простые идеи по комфортным ценам и в них торговать: RENI инвест. портфель за 2023г вырос на 23% до 182 млрд рублей. Он на 60% состоит из облигаций. 25% – это денежные средства и депозиты. Высокая ставка ЦБ положительно сказывается на этом показателе. Сама бумажка стоит вполне справедливо, мы далеки от хая в 120р, потихоньку ползём вверх, если посмотрите на картинку примерно становится понятно, что мы двигаемся в сторону роста. Питать особых иллюзий не стоит, но и плохого тут не вижу. Бизнес хороший, показатели в норме сейчас PE 5.5, ожидается 4.5 по результатам 2024 (сам тут немножко торгую). Предупреждал, что перед отчётом лучше выйти, бумагу куда-то на 108 закинули, с вышедшим отчётом давление снизилось, всё стало понятнее. VKCO опять убытки, опять разочарование, на прошлой неделе продал на 630, бумагу куда-то в 650 отправили и вот она уже 604, мне кажется, какие-то ТГ каналы попытались разогнать перед отчётом, но факты разбили вдребезги их манипуляции. ASTR долго пытались пробить 570, пробили и резко улетели вверх, возможно теперь вернётся тестировать ~570р сверху и пойдёт выше. (раньше 570р не пускало выше, теперь не должно дать упасть) ROSN упали на 200 дневную, Роснефть перспективна вдолгую, но рынок сейчас не рассматривает что-либо дольше чем на 1 минуту (похоже) У роснефти есть проект Восток Ойл –это крупнейший в современной мировой нефтегазовой отрасли проект по добыче углеводородов (свыше 6 млрд.т малосернистой нефти) Но он начнёт работать с 2025 года. Это снижение транспортных расходов + рост поставок нефти Лукойл сейчас смотрится лучше, но карты в колоде инвестиций постоянно перемешивают и может так случиться, что козырем будет именно роснефть. На этом всё, спасибо за внимание, берегите себя и своих близких 👨‍👩‍👦! #прояви_себя_в_пульсе