MG_
MG_
18 июня 2022 в 7:40
На прошедшей неделе прикупил #алроса в свой портфель. В отличие от многих инвесторов, которые считают золото и золотодобычиков защитным активом, мне в плане защиты больше нравятся алмазы и бриллианты, а точнее их производитель💎 В любой кризис бриллианты пользуются спросом, так как по большей части спрос формируется классом людей выше среднего с хорошим достатком. В начале года выходила новость о дефиците алмазного сырья на мировом рынке. Крупнейшие компании заявили, что невозможно в одночасье нарастить добычу, что неизбежно приведёт к росту цен, а значит и к росту прибыли💸 Пусть они и не выплатили дивиденды за второе полугодие 2021 года, но эти деньги никуда не делись из компании. При этом акции сильно упали в цене. Компания заработала на 15р дивидендов на акцию за год и в будущем, когда решат вопросы с логистикой, непременно жду возврат к выплатам. Даже если будут временные проблемы с реализацией, Гохран всегда поможет. Вчера вышло небольшое интервью главы компании Сергея Иванова. Он отметил, что Алроса сохраняет план по добыче на 2022 год в объёме 34-35 млн. карат, при этом интерес к продукции компании остается высоким. На проходящем на этой неделе ПМЭФ было много высказываний от представителей финансово-экономического блока правительства о том, что курс рубля сильно укрепился, а комфортный уровень - 70-75 руб/доллар. Скорее всего стоит ожидать такую отметку при восстановлении импорта. Также все представители бизнеса призывали ЦБ к более смелым шагам по снижению ключевой ставки. Даже Путин в своём обращении заявил, что макроэкономические показатели стабилизировались и он не видит преград для дальнейшего снижения ставки. Ждем к концу года ставку в районе 7%. А теперь прикинем, сколько будут стоить акции компании, если будут платить 15р дивидендов при ставке 7%. Возьмём чистый див 15р-13% ндфл=13р. Также сделаем небольшую премию к ключевой ставке за риск, возьмём с запасом 8,5% доходность. Итого получим 13/0.085=150р (наука не точная, поэтому округлил в меньшую сторону). Итого что у нас получается: 1. Компания экспортёр, прибыль зависит от курса рубля, ждем возврат в диапазон 70-75 р/$ 2. Цены на алмазное сырье растут из-за дефицита предложения на рынке 3. Добыча в 2022 идёт по плану, 34-35 млн карат 4. В компании почти нулевой долг, весь свободный денежный поток идёт на дивы 5. При временных трудностях с реализацией, Гохран поможет 6. Снижение ключевой ставки и возврат к выплатам дивов приведет к мощной переоценке стоимости акций Цель 150р, инвест горизонт 1-2 года, буду спокойно сидеть ждать переоценку и получать дивы каждые 6 месяцев. А дальше смотреть по обстановке, при росте дивидендов и снижении ключевой ставки до 5%, цена может быть и 200-250 р. П.с. Мои рассуждения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но есть стратегия, которая потихоньку набирает обороты😊 #прояви_себя_в_пульсе #дивиденды $ALRS
67,9 
+15,32%
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
8 комментариев
Ваш комментарий...
patik03
18 июня 2022 в 7:58
👍👍👍😃
Нравится
s
shoorik_k
18 июня 2022 в 8:05
Я себя так же успокаиваю ) вопрос в другом- насколько вероятны все эти события. Но однозначно мы тут надолго
Нравится
2
Valeriy100
18 июня 2022 в 8:28
🚀🚀🚀
Нравится
MG_
18 июня 2022 в 8:32
@shoorik_k я же написал горизонт 1-2 года до цели)
Нравится
Annderson
18 июня 2022 в 12:34
Это долгосрок по моему . Так морозить нет свободных активов. А стратегия огонь 🔥
Нравится
1
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
2,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+990%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+49,8%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
MG_
166 подписчиков11 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
76,68%
Еще статьи от автора
3 апреля 2023
Когда несколько недель назад падала нефть, а наши нефтяники стояли на месте, это было странно и нелогично. Теперь, когда вышла новость про снижение добычи рядом стран, все стало на свои места. При этом нет безудержного роста, наоборот идёт фикс позиций. Впереди на неделе большой совбез и визит Лукашенко. Рынок перегрет, нужен повод сходить вниз и закрыть все гэпы вплоть до 2270 по индексу, думаю уже скоро он появится.
25 марта 2023
В индексе на дневках 2 незакрытых гэпа, по традиции должны сначала их закрыть, только после этого дальнейший рост. #индекс #мосбиржа
25 марта 2023
После публикации окончательного решения СД Мосбиржи по дивам, снова встал в шорт. Кому нужна чистая див доха 3.75%, если можно купить тот же Сбер с дохой 10.7%. Даже положив деньги на депозит в банк или купив ОФЗ, больше набежит за год. У биржи прибыль в 2023 году будет меньше, так как процентные доходы упадут из-за того, что замороженные деньги уже отдали, а комиссионные будут ниже из-за отсутсвия инорезов и уменьшенных объемов торгов. При этом операционные расходы по словам представителей биржи вырастут. Таким образом в след году див будет также рублей 5 ориентировочно, даже если отдадут 50% от ЧП. В Сбере наоборот показатели будут расти от месяца к месяцу. Дадут 50% минимум от ЧП, а ЧП ожидают под триллион и выше, то есть можно рассчитывать на примерно 25р и следующим летом. Таким образом думаю, что до отсечки цена акций биржи будет потихоньку сползать, а после отсечки див гэп не закроется долго. Также есть технический момент, фьюч MEM3 пока что не закладывает див гэп в 4рубля. Разница между акциями и фьючем пока что только 2р. SBER MOEX