MG_
MG_
29 июня 2022 в 18:10
Коротко по моим позициям: $GAZP завтра решение акционеров по дивам. Жду положительное и миниралли до закрытия реестра, дальше буду решать какой частью позы входить в отсечку и ждать закрытия див гэпа. А он может закрыться уже в августе на публикации отчетности за 1 полугодие 2022. $LKOH Федун ушел на пенсию в совет директоров, акции были немного под давлением. После Газпрома буду набирать позу под дивы за 9 месяцев. $ROSN открыли новое месторождение. Держу. Спокойно буду входить в отсечку, ждать дивы за 1 полугодие и дальнейшее восстановление акций. $OZON если как и обещали выйдут на операционную безубыточность в этом году, переоценка будет стремительной. Продавать на задёрге не собираюсь, компания мне нравится, вижу у них большой потенциал роста фин показателей, планирую держать как минимум 2 года. $FIVE спекулятивная идея, основанная на расхождении со стоимостью акций Магнита. По сути весь негатив не из-за фундаментальных показателей, а из-за того, что это расписки, да еще и голландские. Сегодня представитель компании заявил, что вернутся к практике выплаты дивов, как только это будет технически возможно. Ожидаемо. Сама компания также обращала внимание, что при оценке справедливой стоимости, нужно ориентироваться на фундаментальные показатели и обещали опубликовать свежие данные уже в июле. $GLTR почему-то под давлением, хотя на операционном уровне в компании должно быть всё хорошо. Буду еще подбирать на текущих уровнях и ждать когда начнут платить дивы, которые могут быть очень щедрыми. $ETLN девелоперы корректируются после хорошего роста на новостях про льготную ипотеку, но справедливые цены еще далеко вверху. Плюс дисконт в Эталоне из-за расписок. Буду добирать, если дадут еще раз в диапазоне 50-55 и ждать когда начнут платить обещанные 12р дивов. $AGRO когда миру грозит голод, очевидно, что акции производителя еды должны быть в портфеле. Сильно большого апсайда в ближайшее время не жду, потому что сильно и не падали, крепкий защитный инструмент. Если дадут по 800, доберу. Новые крупные акционеры зашли на SPO по ~1050, так что думаю в ближайшее время туда и придем. Дальше ждать редомициляцию. $ALRS чуть сократил позу на новости о нежелании некоторых производителей бриллиантов покупать российские алмазы. Также на денежный поток давит крепкий рубль. Буду ждать отчет за 1 полугодие, но скорее всего вернусь к рассмотрению о докупке акций только в следующем году. $SGZH мне нравится, но пока взял совсем небольшой пакетик по 8р. Компания растущая, возможно кого-то купят, кто уходит с российского рынка. Система будет качать дивы, поэтому котировки не упадут. Треть экспорта была на Запад, первое полугодие еще шли поставки, но со второго полугодия начнут действовать санкции, нужно будет следить как компания будет справляться с переориентацией на Восток. $AFKS покупал еще по 12,5 р, последние дни компанию начали пиарить, увидели задёрг. Устойчивый рост будет зависеть от переоценки дочек: Озон, Эталон, МТС, Сегежа, их дивов, снижения ключевой ставки и IPO непубличных дочек, которые в этом году не жду. Система для меня это среднесрочная идея, буду спокойно держать. $ENPG под давлением из-за крепкого рубля и снижения цены на алюминий. Докупать пока не планирую, но и продавать тоже. Мне нравится то, что через акции Эн+ можно иметь долю и в Русале, и в ГМК Норникель, и в гидроэнергетике. Думаю, как только рубль начнет слабеть, увидим рост в экспортерах, в том числе и в Эн+. То, чего у меня нет, но за чем слежу: Банки ожидаемо откорректировались после разгона. Интересны и Сбер, и ВТБ, и ТКС, но позже. Металлурги оживились на новостях о планируемой поддержке государства, пока наблюдаю и жду отчеты. Из угольщиков интересен Мечел,. Жду новости про перевод пакета Зюзина в российскую юрисдикцию, тогда и куплю. ВК такое чувство, что участвует сейчас во всех движухах, много чего хотят развивать, но нужно смотреть когда они начнут монетизировать свои сервисы. Хоть и кажется, что дешево, но пока не покупаю #прояви_себя_в_пульсе #дивиденды
297,65 
47,24%
4 015 
+86,33%
35
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
20 комментариев
Ваш комментарий...
Paul12Rus
29 июня 2022 в 19:57
А когда закрытие реестра у газика, при утверждении дивов?
Нравится
MG_
29 июня 2022 в 20:02
@Paul12Rus последний день для покупки - 18 июля
Нравится
Paul12Rus
29 июня 2022 в 20:02
@MG_ понял принял, спс!
Нравится
MG_
29 июня 2022 в 20:04
@Paul12Rus 👌
Нравится
8millionersha
29 июня 2022 в 20:28
Интересная подборка!
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133,7%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,9%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
MG_
166 подписчиков11 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
77,05%
Еще статьи от автора
3 апреля 2023
Когда несколько недель назад падала нефть, а наши нефтяники стояли на месте, это было странно и нелогично. Теперь, когда вышла новость про снижение добычи рядом стран, все стало на свои места. При этом нет безудержного роста, наоборот идёт фикс позиций. Впереди на неделе большой совбез и визит Лукашенко. Рынок перегрет, нужен повод сходить вниз и закрыть все гэпы вплоть до 2270 по индексу, думаю уже скоро он появится.
25 марта 2023
В индексе на дневках 2 незакрытых гэпа, по традиции должны сначала их закрыть, только после этого дальнейший рост. #индекс #мосбиржа
25 марта 2023
После публикации окончательного решения СД Мосбиржи по дивам, снова встал в шорт. Кому нужна чистая див доха 3.75%, если можно купить тот же Сбер с дохой 10.7%. Даже положив деньги на депозит в банк или купив ОФЗ, больше набежит за год. У биржи прибыль в 2023 году будет меньше, так как процентные доходы упадут из-за того, что замороженные деньги уже отдали, а комиссионные будут ниже из-за отсутсвия инорезов и уменьшенных объемов торгов. При этом операционные расходы по словам представителей биржи вырастут. Таким образом в след году див будет также рублей 5 ориентировочно, даже если отдадут 50% от ЧП. В Сбере наоборот показатели будут расти от месяца к месяцу. Дадут 50% минимум от ЧП, а ЧП ожидают под триллион и выше, то есть можно рассчитывать на примерно 25р и следующим летом. Таким образом думаю, что до отсечки цена акций биржи будет потихоньку сползать, а после отсечки див гэп не закроется долго. Также есть технический момент, фьюч MEM3 пока что не закладывает див гэп в 4рубля. Разница между акциями и фьючем пока что только 2р. SBER MOEX