MG_
166 подписчиков
11 подписок
Портфель
до 500 000 
Сделки за 30 дней
3
Доходность за 12 месяцев
77,05%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
3 апреля 2023 в 7:57
Когда несколько недель назад падала нефть, а наши нефтяники стояли на месте, это было странно и нелогично. Теперь, когда вышла новость про снижение добычи рядом стран, все стало на свои места. При этом нет безудержного роста, наоборот идёт фикс позиций. Впереди на неделе большой совбез и визит Лукашенко. Рынок перегрет, нужен повод сходить вниз и закрыть все гэпы вплоть до 2270 по индексу, думаю уже скоро он появится.
25 марта 2023 в 12:27
В индексе на дневках 2 незакрытых гэпа, по традиции должны сначала их закрыть, только после этого дальнейший рост. #индекс #мосбиржа
25 марта 2023 в 10:59
После публикации окончательного решения СД Мосбиржи по дивам, снова встал в шорт. Кому нужна чистая див доха 3.75%, если можно купить тот же Сбер с дохой 10.7%. Даже положив деньги на депозит в банк или купив ОФЗ, больше набежит за год. У биржи прибыль в 2023 году будет меньше, так как процентные доходы упадут из-за того, что замороженные деньги уже отдали, а комиссионные будут ниже из-за отсутсвия инорезов и уменьшенных объемов торгов. При этом операционные расходы по словам представителей биржи вырастут. Таким образом в след году див будет также рублей 5 ориентировочно, даже если отдадут 50% от ЧП. В Сбере наоборот показатели будут расти от месяца к месяцу. Дадут 50% минимум от ЧП, а ЧП ожидают под триллион и выше, то есть можно рассчитывать на примерно 25р и следующим летом. Таким образом думаю, что до отсечки цена акций биржи будет потихоньку сползать, а после отсечки див гэп не закроется долго. Также есть технический момент, фьюч $MEM3 пока что не закладывает див гэп в 4рубля. Разница между акциями и фьючем пока что только 2р. $SBER $MOEX
5
Нравится
5
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
23 марта 2023 в 15:16
Закрыл шорт Мосбиржи на всякий случай. Завтра если вдруг СД увеличит размер рекомендуемого дивиденда, может быть вынос вверх. Если оставит без изменения, буду перезаходить. Вероятность, что снизят или вообще отменят див, рассматриваю как очень низкую. $MOEX $MEM3
19 марта 2023 в 9:18
Какое-то двоякое ощущение по поводу текущей ситуации на рынке. С одной стороны кажется, что если в Европе и Америке разыграется кризис на фоне проблем у банков, то это ударит по ценам на сырье и тем самым затронет и наши компании. На фронте пока не видно конца происходящему, поэтому думаю доить бизнес повышенными налогам и добровольными взносами будут и в следующем году. Как видно из уже вышедших отчетов, у всех выросла себестоимость в прошлом году и в этом году она вряд ли упадет. С другой стороны март-апрель выход отчетов за 2022 год и рекомендаций по дивидендам. Бакс растёт, экспортеры рады. На РСПП много говорили про редомициляцию. На этих дровишках можем пойти и на 2400-2500 по индексу. Даже на падающей нефти, наши нефтяники в плюсе (если честно как-то не укладывается в голове). Газпром и Лукойл тоже могут дать дивы больше, чем ждёт рынок и котировки улетят, тем самым задёрнув индекс. Сбер думаю увидим выше 200 к отсечке. Так что краткосрочно, на горизонте месяц-два, кажется что еще можем подрасти, а на горизонте полугода перспективы уже туманны. Продолжаю держать шорт акций Мосбиржи. Поделитесь своим мнением о текущей ситуации в коментах. $SBER $GAZP $LKOH $MOEX #дивиденды #акции
15 марта 2023 в 8:01
Зашортил Мосбиржу. Дивидендная доходность после уплаты налога по текущей цене 3.75%. Комиссионные доходы в 2023 будут ниже, так как объемы торгов значительно меньше из-за отсутсвия инорезов. Процентный доход будет ниже, так как деньги на счетах типа С больше не смогут крутить. Деньги из НРД пока поднимать не могут. Див политика будет изменена, скорее всего не в сторону улучшения. Думаю цена держится, потому что откупают пятничные шорты. Когда этот спрос иссякнет, жду дальнейшее снижение в район 90р. $MOEX $MEM3
11
Нравится
10
1 марта 2023 в 10:20
Глобалтранс так и просится наверх. Красиво подошли к уровню, надо пробивать. Думаю на ожиданиях перед отчетом должны сделать заход на 360+ $GLTR
4
Нравится
2
21 февраля 2023 в 10:43
Мощное выступление президента поддержало рынок. Четко отработали, закрыли гэп по индексу. Закрыл лонги по индексу. Пока посижу в кэше до понедельника. Если не случится ничего чрезвычайного, буду заходить в Сбер и держать до отчета. $MXH3 $SBER
6
Нравится
2
17 февраля 2023 в 10:31
Рубрика шляпоанализ на коленке. Со Сбером отработал четко😁 В индексе образовалось 2 дырки. У страха глаза велики. Хорошо свозили вниз, но такое чувство, что Путин ничего особо плохого не скажет и полетим закрывать как минимум дырку в диапазоне 2226-2232 по индексу. А там дальше и вторую в районе 2265. Даже если объявят дополнительный набор по мобилизации, кажется, что такой паники как в сентябре уже не будет. По сберу кстати тоже дырка на 162. Первая цель для отскока. Стою в лонге по индексу. $MXH3
13 февраля 2023 в 17:59
Зашортил $SBER через фьючи $SRH3 Судя по сегодняшним объемам, покупать на текущих уровнях уже мало желающих, отчет и дивы уже в цене. Напрашивается коррекция после такого существенного роста. На следующей неделе выступление Путина и 4 дня выходных (при этом 24 февраля - торговый день). Думаю на этой неделе увидим фикс позиций по всему рынку, в том числе и Сберу. Цель - взять 1.5-2% большим объёмом. Горизонт - текущая неделя. 27 февраля, если не будет геополитических и военных потрясений, буду брать в лонг в ожидании годового отчёта и новостей по дивам. Картинка из разряда «теханал на коленке»😁
11
Нравится
32
8 ноября 2022 в 10:03
Раз уж @Pulse_Official решили прожарить авторов стратегий и сами стратегии, то мне, как автору, хотелось бы в ответ прожарить сам функционал автоследования. При этом хочу подчеркнуть, не в качестве претензий к разработчикам, а в качестве разъяснения для потенциальных подписчиков (всех стратегий в тинькофф), с какими ограничениями сталкиваются авторы при торговле. Итак, какие есть ограничения: 1. На стратегии запрещены шорты, то есть заработать на падающем рынке не получится, только если ловить отскоки, вовремя выходить в кэш и ждать нового снижения. Поэтому сейчас большинство стратегий, которые направлены не на спекуляции, а на формирование инвестиционного портфеля на средний и долгий срок - в минусе. 2. На стратегии запрещены плечи. С одной стороны это снижает риск получения маржин колла, с другой - ограничивает возможность получения дополнительного дохода при сильном движении. 3. Ограничение по инструментам. В основном доступны все ликвидные акции (насчет облигаций не в курсе, не использую). Валюта и срочный рынок под замком. 4. Ограничение по типу выставляемых заявок. Разрешено использовать только рыночные заявки, при этом алгоритм просчитывает можно ли осуществить сделку для всех подписчиков примерно по одной цене, если нет, идет отклонение заявки. То есть если у автора много подписчиков, то при резком движении в цене, можно не успеть заскочить в актив, потому что всё время будет отклонять заявки и возможность заработать будет упущена. 5. Заявки можно выставлять через полчаса после открытия торгов и за полчаса до закрытия, то есть если случается условное "24 февраля", то первые полчаса просто наблюдаем как наш счёт тает без возможности продать) 6. В зависимости от выбранного уровня риска стратегии, существует ограничение на долю одного инструмента в портфеле. Даже при высоком риске нельзя набрать акции одной компании больше, чем на половину портфеля. Минимум 5% портфеля должно быть в кэше. На стратегии отсутствуют комиссии за сделки. С одной стороны это располагает к активной торговле. С другой, если учесть, что мы не можем отыгрывать падение, а негативных новостей у нас в этом году больше, чем позитивных, то на падающем рынке порой приходится просто ждать восстановления, инвестиционный горизонт превращается в среднесрочный. Вывод из вышесказанного: на стратегиях много ограничений, которые не позволяют показывать большую доходность на таком рынке как сейчас, работать можем только от лонга. Когда рынок перейдет в бычью стадию, многие стратегии из минуса выйдут в плюс, но когда это случится никто не знает, всё зависит от геополитики, стабилизации внешнего фона и прихода на рынок крупных игроков. П.С. может у кого-то из авторов есть дополнения по нюансам торговли на стратегиях, о которых я не упомянул, пишите в комментариях. Всем профита) #автоследование #обзорыстратегий #сигнал #пульс #стратегии
15
Нравится
7
7 ноября 2022 в 19:26
Господа и дамы, кто на чём сегодня прокатился? Ставьте 🚀 если прокатились на $ROSN #флудилка
9
Нравится
11
6 ноября 2022 в 11:07
Исходя из поправок в бюджет Республики Саха (Якутия) на 2022 г. и плановый период 2023-2024, дивов по Алросе в этом году мы не увидим. В следующем году можно рассчитывать на 5р, в 2024 на 6р. Так что пока бумаги не так интересны, думаю будет еще возможность взять ниже. #дивиденды $ALRS
3
Нравится
1
5 ноября 2022 в 20:02
В понедельник ракета?🚀 В пятницу, пока на нашем рынке был выходной, вышла новость про возможное ослабление ковид-ограничений в Китае. Сырье и китайские акции отреагировали бурным ростом. Русал в Гонконге закрыл торговый день +7.58%. Два выходных дня продержались без геополитических потрясений, если завтра тоже будет всё тихо, то в понедельник можем подрасти на 3-5%, отыгрывая пятничные новости. Также во вторник выборы в Америке. Не особо разбираюсь в политике, но говорят, при победе республиканцев будет урезана военная помощь Украине. А без помощи извне, Украине долго не продержаться. Рано или поздно придётся сесть за стол переговоров. Любые намеки на окончание боевых действий приведут к ралли на нашем рынке. Отчеты компаний за 9м и рекомендации дивов от Магнита, Газпромнефти, Татнефти и возможно Алросы, которые мы увидим в течение следующих двух-трех недель, добавят позитива на рынке. Если не случится какого-нибудь очередного «экскурса в историю» от нашего президента, жду 2400+ по индексу в ноябре. По Газпрому: думаю компания может заплатить финальный див летом 2023 года в размере 25р. несмотря на снижение экспорта в Европу и повышенный НДПИ. Создав газовый хаб в Турции и при таких ценах на газ, компания вполне сможет заработать за 23 год на 30р дивов, думаю цена такого актива минимум 200р за акцию. Получил дивы за 1п 22г. и просто держу дальше. По Сберу: уверен, что летом 23 года компания заплатит див за 22 год. Размер сейчас посчитать невозможно, так как нет сейчас вообще никаких цифр, но по отчетам других банков, можно предположить, что в банковской сфере не всё так плохо. По Озону: один из фаворитов на ближайшие годы. Таких темпов роста нет ни у одной публичной компании на нашем рынке. Проблему с бондами решили, жду отчёт за 9м и положительный результат по операционной прибыли. ИМХО на всех проливах нужно докупать. #дивиденды $GAZP $SBER $LKOH $ROSN $SIBN $TATN $MGNT $ALRS $RUAL $OZON
26
Нравится
72
31 октября 2022 в 20:42
Давно не писал, но раз уж Тинькофф меня сегодня отметили, решил обновить свои мысли по рынку. Не берусь оценивать геополитику. Когда всё закончится и наладится сейчас никто не сможет предсказать, поэтому инвестиционный горизонт в текущих реалиях это месяц, максимум два, то есть до конца года. Если сосредоточиться только на экономических и рыночных событиях, то ноябрь - это месяц выхода фин отчетов за 9 месяцев и рекомендаций промежуточных дивов за этот же период. С отчетами у эмитентов в этом году всё сложно, но дивиденды некоторые компании всё-таки выплачивают. Огромные дивы Газпрома принесли свежий кэш на рынок, что позволило бодро отскочить после мобилизационного обвала. Также помогли Новатэк, Фосагро, Татнефть. Кто следующий может дать свежий глоток ликвидности на нашем рынке? Конечно же это был Лукойл, все ждали выплату финальных дивов за 21 год и добавку за 9м 22, но руководство видимо решило немного придержать деньги в условиях неопределенности и рекомендовало только финальные за 21 год. Но при этом в абсолютном выражении сумма приличная и после выплаты в январе, на рынке будет миниралли наподобие прошлой недели. Также Роснефть объявила о проведении совета директоров на котором вероятно будет рекомендация по промежуточным дивам. Думаю рекомендация будет в размере 20-25р на акцию. Газпромнефть традиционно платит за 9м, пока сообщений нет, но котировки уже хорошо отжались от пола. Магнит может заплатить щедро, так как не платили финальный див за 21 год + традиционно платят за 9м. Ритейлеры неплохо себя чувствуют. Мосбиржа обещала рассмотреть возможность выплаты промежуточных дивов летом, за первое полугодие не дали, поэтому могут удивить за 9м. Квартальные дивы традиционно могут быть в Фосагро и Татнефти, но размер не очень большой, 3-5% див доходность. Самолет обещал до конца года выплатить ещё один дивиденд. Алроса может что-то выплатить, так как недавно была новость о корректировках в доходной части бюджета Якутии. МТС обещали объявить новую див политику до конца года, если будет не хуже прежней, то увидим рост. Горно-металлургический сектор скорее всего воздержится от дивов, либо они будут символические. Крепкий рубль вкупе с падением цен на металлы и ростом себестоимости бьет по прибылям. От эмигрантов пока не стоит ждать дивы, технической возможности нет, редомициллироваться пока не спешат. Интересен Озон под отчет. Ещё ходит мнение, что Сбер может дать див за 9м, но это не типично для банка. Если они действительно перестали пользоваться послаблениями от ЦБ, то вероятно могут что-то заплатить. Без отчетности тут конечно сложно давать оценки. ВТБ точно ничего не даст)) В целом если не будет новых геополитических шоков, то жду закрытие индекса в ноябре выше текущих. Всем удачной дивидендной охоты🚀 #дивиденды #прояви_себя_в_пульсе $LKOH $ROSN $MGNT $PHOR $MOEX $OZON $SBER $SIBN $ALRS $MTSS
21
Нравится
1
17 сентября 2022 в 8:09
Вот и прошла первая неделя с дружественными инорезами. Кто бы что ни говорил, но продажи были. То ли это дружественные продают частями свои позиции, то ли это продают конвертированные расписки, этого мы не узнаем. Другое дело, что виден спрос и все проливы выкупались. В понедельник ничего интересного не было, видимо клиенты из дружественных стран проходили проверку и получали доступ. А вот во вторник в середине дня пошли продажи широким фронтом. Причем продавали не только те акции, где были конвертированные расписки. Дальше в среду утром была новая волна продаж, которую к концу дня выкупили. В четверг утренние продажи также бодро выкупили. В пятницу после объявления ставки уже был фикс на риторике ЦБ о близости завершения цикла снижения ключевой ставки. Судя по динамике могу сделать вывод, что продавцы не спешат выливать весь объем на рынок и тем самым ухудшать свою среднюю цену продажи, так как виден хороший спрос. Лучше продавать каждый день понемногу. Также есть лимит на продажи конвертированных расписок. Изначально ЦБ устанавливал лимит 0,2% от позы в день, потом увеличивал лимит до 5%, но судя по комментариям тех, кто получил после конвертации на свой счет акции, по факту стоит ограничение 0,2% в день. Такими темпами расписки будут продавать 500 торговых дней. Сильного влияния на котировки это не окажет, но навес будет постоянно присутствовать. И конечно же основная угроза остается в подвешенном состоянии. По словам председателя наблюдательного совета Мосбиржи Сергея Швецова, на данный момент 3/4 всего фрифлоата российских акций находится у недружественных нерезидентов в замороженном состоянии. Пока что полгода они так и будут заморожены, но рано или поздно их все равно будут выпускать и они будут лить всё и сразу, так как для них наш рынок токсичен. Что придумают биржа и ЦБ - посмотрим. Пока что такое ощущение, что они сами не знают, как их выпустить, чтобы не обрушить рынок. Из корпоративных новостей: $ROSN вместо отчета выпустила пресс-релиз с данными о выручке и чистой прибыли. Без показателя операционной прибыли, не особо понятно насколько хорошо поработали, возможно существенное влияние на чистую прибыль оказали курсовые разницы. Но тем не менее дивиденд можно было прикинуть, получается около 20,5 руб. Будут ли платить за полгода или за 9 месяцев, тоже пока нет понимания. Рынку отчет не понравился, пошли продажи на хороших объемах. Также вышла новость об экспроприации Германией НПЗ Роснефти, что конечно тоже негатив для компании. У $GMKN сгорел цех. Но даже без этой новости держу шорт до выхода отчета за третий квартал. Думаю отчет будет слабый вследствие крепкого рубля и роста операционных издержек. Старая див политика, основанная на выплатах от размера EBITDA закончилась, новую могут принять на основе свободного денежного потока. Ввиду роста капекса, дивиденды могут быть очень скромными. Правительство размышляет о том, с кого еще можно содрать налогов и сборов. Вышла новость, что под удар могут попасть производители удобрений и угольщики. Котировки логично отреагировали падением. Прикупил $PHOR по 7600, так как уже на следующей неделе голосование по поводу выплаты дивов. В случае положительного решения, жду переоценку до отсечки в район 8200-8400. Общий взгляд на экспортеров пока что негативный. 3 и 4 кварталы думаю будут слабыми. Правительство не торопится ослаблять рубль. Судя по всему у них главная задача сейчас - снизить показатель инфляции, что в том числе достигается и за счет крепкого рубля. В фокусе только дивидендные истории и компании ориентированные на внутренний спрос. Держу для хеджа шорт $MTSS и $PIKK. По МТС старая див политика кончилась, новую будут принимать не раньше конца года. Долг огромный. Роста бизнеса нет, не понимаю почему он стоит так дорого. По недвижке жду, что пузырь рано или поздно начнет сдуваться. Стимулируют продажи как только могут, даже Эльвира Набиуллина отметила, что ипотека под 0,1% это развод) $GAZP $SBER $LKOH $NVTK $RASP
8
Нравится
25
11 сентября 2022 в 12:57
Мысли по поводу доступа дружественных инорезов и недружественных КИКов. Инвесторы разбились на два лагеря: одни думают, что дружественные будут докупать, другие, что продавать и уносить деньги с рынка. Если пересчитать цены акций в доллары и сравнить с ценами до признания ЛДНР, то не все акции находятся в минусе, например Фосагро +60%, Магнит +30%, Татнефть +10%, МТС +5%. Газпром и Норникель всего -5%, Роснефть -15%, Лукойл -20%. Сильно в минусе только банки и металлурги. Инорезы также понимают, что рано или поздно рубль будут ослаблять, таким образом доходность в долларах упадёт, если рынок не вырастет. Есть соблазн забрать сейчас фишки со стола как минимум там, где есть плюс. Согласно презентации мосбиржи, список стратегических предприятий распространяется на недружественных КИКов, дружественным инорезам будут доступны все инструменты. Также ЦБ ввёл ограничения на сделки нерезов с 24 июня. Но в теории до 24 июня мог пройти большой объем на внебирже. Дружественные могли покупать у недружественных с дисконтов и сейчас зафиксировать прибыль. Тема с расписками также актуальна, конвертированные акции только начали поступать инвесторам на счета, но судя по комментариям, у многих они ещё не доступны для продажи. Стоит отметить, что это только автоматическая конвертация, впереди ещё принудительная по заявлению клиента в иностранный депозитарий, заявления принимаются до 12 октября. То есть в октябре-ноябре поступят ещё расконвертированные акции на счета. Самые крупные депозитарные программы: Лукойл 30% МТС 29,6% Магнит 27,8% Татнефть 26% Сбербанк 25% Норникель 21,5% Фосагро 20,6% Новатэк 18,4% Газпром 16,5% Эн+ 13,6% Мечел 11,9% Остальные компании менее 10% от акционерного капитала. Таким образом очевидное давление может быть в акциях Магнита, МТС, Татнефти, Фосагро. Также думаю будут продавать Норникель, у них впереди повышенный капекс, новая див политика и возможное снижение цен на цветные металлы из-за надвигающегося кризиса, также давит крепкий рубль. Сбер это идея на год два, не думаю что все инорезы готовы ждать столько в текущей ситуации, так что думаю в нем давление тоже будет. В Газпроме сильной просадки не жду, так как впереди крупные дивы. Лукойл и Роснефть также могут заплатить за 9 месяцев, поэтому инорезы могут подождать и не крыть сейчас или выходить частями. Также остается незакрытый гэп по индексу на 2315, это всего 5% от текущего значения, вполне вероятно что на распродаже можем туда сходить, оттуда уже вверх. $GAZP $SBER $LKOH $ROSN $GMKN $MGNT $MTSS $TATN $PHOR $NVTK
17
Нравится
35
4 сентября 2022 в 9:26
Зафиксировал прибыль в Роснефти, даже если и будут дивы за первое полугодие, то наверное не больше 30р. Впереди вторая серия в триллере «Дивиденды Газпрома». До голосования 30 сентября наверное даже до 300 не дотянет, так как инвесторы будут бояться очередного кидка, зато при утверждении главным акционером, может скакнуть в район 350. Сильно выше не жду, так как за второе полугодие прибыль будет явно меньше и перспектива следующих дивов туманна, поэтому в отсечку точно входить не собираюсь. А вообще по ощущениям на рынке локальная эйфория, дёрнули всё что можно, даже убыточный Аэрофлот. Короткая память у рынка: полгода продавали на войне, санкциях, мировой рецессии, выходе инорезов, расконвертации расписок, а сейчас как будто все эти риски испарились. По факту за месяц с начала августа и до текущего момента ничего не изменилось, только лишь выход инорезов и продажа расконвертированных расписок перенеслись на некоторое время вперёд. Акции полученные в результате расконвертации только-только начинают поступать на счета инвесторов, и то в неторговый раздел. И это только автоматическая конвертация, впереди ещё принудительная. Так что как только эйфория немного спадёт, будет новая волна продаж имхо. В фокусе только спекулятивные идеи, на среднесрок по текущим не хочу покупать, думаю ещё будет шанс купить ниже. Идея в Лукойле мне нравилась, но это была идея на конец года, собирался купить на котлету после расконвертации расписок. Менеджмент говорил о дивах в конце года, да и по истории платят всегда за 9 месяцев. На чем сейчас такой бурный рост непонятно. Каких только прогнозов нет, максимальный это 1170 р дивов, на чем основаны эти расчёты - загадка, ведь Лукойл платит дивы из скорректированного денежного потока, который публикуется в отчете по мсфо, которого до сих пор нет. Нужно ещё учитывать, что Лукойл собрался выкупать свои евробонды на 360 млрд руб, это окажет существенное влияние на ден поток. Жду задёрг в валюте, напрашивается процентов на 5%, хотя впереди газпромовская налоговая нашлепка, поэтому сильно не дадут валюте разгуляться. Ещё нравится шорт МТС, драйверов роста сейчас особо нет, отчетность была слабая, дивов не будет, расписок много, жду на 230. Вообще жду коррекцию, нужно закрыть гэп по индексу. $GAZP $ROSN $LKOH $MTSS $MMU2 $SiU2 $CRU2
12
Нравится
3
15 августа 2022 в 15:07
Все знают, что сегодня началась автоматическая конвертация расписок. По заявлению ЦБ эта процедура займёт 2,5-3 недели. Газпром в своём сообщении также подтвердил этот временной ориентир. Таким образом навес продаж откладывается до начала сентября. Впереди отчеты по МСФО и возможно кто-то из эмитентов порадует промежуточными дивами за 1 полугодие 2022. Залез до конца месяца в Роснефть, думаю отчет будет хороший, средневзвешенный курс доллара за полгода 76,3. Средняя цена нефти Urals в районе 80$, что выше чем в прошлом году за первое полугодие. Себестоимость скорее всего выше чем в прошлом году процентов на 20-30% будет. Важно сколько при этом продали в количественном выражении. Но судя по росту добычи, продают всё. Могут ещё и промежуточные дивы рекомендовать за первое полугодие. При этом фрифлоат и количество расписок не велики, поэтому сильно вниз не жду. #акции #расписки #дивиденды #роснефть $ROSN
6
Нравится
18
6 июля 2022 в 11:27
Айсберг по 300 в $GLTR Новостей вроде никаких не было, интересно кто продаёт🤔
3
Нравится
15
5 июля 2022 в 11:09
Через боль закрыл вчера Газпром на спекулятивном счете, дабы не получить маржин колл. Это было эмоциональное решение, но судя по тому, как давили шортисты, цену могли увезти куда угодно в краткосрочном периоде. Думаю после публикации отчета за 1 полугодие, некий отскок все равно будет. (Пока писал пост, Газпром вдруг начал расти, сначала вытряхнули лонговиков, теперь будут вытряхивать шортистов🤬) Купил на оставшиеся деньги Лукойл в надежде на дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 г. На стратегии продал остатки Башнефти на публикации решения акционеров по выплате дивов, докупил Глобалтранс. До 30 июня план был сократить долю Газпрома и увеличить долю всех других позиций для более равномерного распределения в портфеле. Теперь буду ждать отскок на отчете в августе. С плечами отныне покончено, на таком манипулятивном рынке никакая логика не работает. Несмотря на слова, по факту государству нет никакого дела до частных инвесторов. Приоритет государства - качать налоги по максимуму и повышать их под шумок: это было на короне, теперь это происходит из-за войны, в будущем найдут ещё какое-то обоснование. Инвестируя в любую компанию на нашем рынке, нужно быть готовым, что государство придёт и отожмёт «сверхдоходы». Не удивительно, что компании не особо хотят вкладываться в развитие, а предпочитают хранить деньги либо на депозитах, либо выводить. Зачем развиваться, если у тебя все равно изымут растущие доходы?! В таких условиях портфель нужно выстраивать не от максимизации доходности, а от минимизации рисков, которая достигается за счет широкой диверсификации и отсутствия плечей. Сейчас большинство компаний на нашем рынке торгуется дешево, по очень низким мультипликаторам, но обусловлено это не тем, что компании неуспешны или мало зарабатывают, а огромным дисконтом связанным с политическим и административным рисками. В этом и отличие нашего рынка от западных, где p/e 5-10 это норма, в то время как у нас норма p/e 1-3. Да, конечно на западных рынках есть и пузыри, в основном технологический сектор, но если сравнивать сырьевиков, то оценка сопоставимых компаний по мультипликаторам отличается в разы. Были мысли вообще вывести все оставшиеся деньги и уйти с рынка. Но вопрос куда?! Депозиты не обгоняют инфляцию, иностранные активы могут быть обособлены в любой момент, за хранение валюты на счете нужно платить конские комиссии. Остается только наш кривой рынок с манипуляциями, инсайдерской торговлей и непредсказуемыми политическими решениями. Вот в такой мы ловушке. Впереди долгое восстановление счета. #прояви_себя_в_пульсе #акции #дивиденды $GAZP $LKOH
20
Нравится
18
30 июня 2022 в 11:38
Газпром обосновал решение о невыплате - приоритетом реализации инвестиционной программы и выплатой повышенных налогов. Как будто совет директоров не знал об этом несколько недель назад, когда рекомендовал выплатить дивы. Переобулись на ходу. Манипуляция в чистом виде, но наказание конечно никто не понесёт, а будут и дальше рассказывать сказки про восстановление доверия. С таким корпоративным управлением и инвестиционным климатом, длинные деньги никогда не придут на наш рынок. К сожалению рынок всё больше становится похож на казино и это печально. $GAZP
33
Нравится
6
29 июня 2022 в 18:10
Коротко по моим позициям: $GAZP завтра решение акционеров по дивам. Жду положительное и миниралли до закрытия реестра, дальше буду решать какой частью позы входить в отсечку и ждать закрытия див гэпа. А он может закрыться уже в августе на публикации отчетности за 1 полугодие 2022. $LKOH Федун ушел на пенсию в совет директоров, акции были немного под давлением. После Газпрома буду набирать позу под дивы за 9 месяцев. $ROSN открыли новое месторождение. Держу. Спокойно буду входить в отсечку, ждать дивы за 1 полугодие и дальнейшее восстановление акций. $OZON если как и обещали выйдут на операционную безубыточность в этом году, переоценка будет стремительной. Продавать на задёрге не собираюсь, компания мне нравится, вижу у них большой потенциал роста фин показателей, планирую держать как минимум 2 года. $FIVE спекулятивная идея, основанная на расхождении со стоимостью акций Магнита. По сути весь негатив не из-за фундаментальных показателей, а из-за того, что это расписки, да еще и голландские. Сегодня представитель компании заявил, что вернутся к практике выплаты дивов, как только это будет технически возможно. Ожидаемо. Сама компания также обращала внимание, что при оценке справедливой стоимости, нужно ориентироваться на фундаментальные показатели и обещали опубликовать свежие данные уже в июле. $GLTR почему-то под давлением, хотя на операционном уровне в компании должно быть всё хорошо. Буду еще подбирать на текущих уровнях и ждать когда начнут платить дивы, которые могут быть очень щедрыми. $ETLN девелоперы корректируются после хорошего роста на новостях про льготную ипотеку, но справедливые цены еще далеко вверху. Плюс дисконт в Эталоне из-за расписок. Буду добирать, если дадут еще раз в диапазоне 50-55 и ждать когда начнут платить обещанные 12р дивов. $AGRO когда миру грозит голод, очевидно, что акции производителя еды должны быть в портфеле. Сильно большого апсайда в ближайшее время не жду, потому что сильно и не падали, крепкий защитный инструмент. Если дадут по 800, доберу. Новые крупные акционеры зашли на SPO по ~1050, так что думаю в ближайшее время туда и придем. Дальше ждать редомициляцию. $ALRS чуть сократил позу на новости о нежелании некоторых производителей бриллиантов покупать российские алмазы. Также на денежный поток давит крепкий рубль. Буду ждать отчет за 1 полугодие, но скорее всего вернусь к рассмотрению о докупке акций только в следующем году. $SGZH мне нравится, но пока взял совсем небольшой пакетик по 8р. Компания растущая, возможно кого-то купят, кто уходит с российского рынка. Система будет качать дивы, поэтому котировки не упадут. Треть экспорта была на Запад, первое полугодие еще шли поставки, но со второго полугодия начнут действовать санкции, нужно будет следить как компания будет справляться с переориентацией на Восток. $AFKS покупал еще по 12,5 р, последние дни компанию начали пиарить, увидели задёрг. Устойчивый рост будет зависеть от переоценки дочек: Озон, Эталон, МТС, Сегежа, их дивов, снижения ключевой ставки и IPO непубличных дочек, которые в этом году не жду. Система для меня это среднесрочная идея, буду спокойно держать. $ENPG под давлением из-за крепкого рубля и снижения цены на алюминий. Докупать пока не планирую, но и продавать тоже. Мне нравится то, что через акции Эн+ можно иметь долю и в Русале, и в ГМК Норникель, и в гидроэнергетике. Думаю, как только рубль начнет слабеть, увидим рост в экспортерах, в том числе и в Эн+. То, чего у меня нет, но за чем слежу: Банки ожидаемо откорректировались после разгона. Интересны и Сбер, и ВТБ, и ТКС, но позже. Металлурги оживились на новостях о планируемой поддержке государства, пока наблюдаю и жду отчеты. Из угольщиков интересен Мечел,. Жду новости про перевод пакета Зюзина в российскую юрисдикцию, тогда и куплю. ВК такое чувство, что участвует сейчас во всех движухах, много чего хотят развивать, но нужно смотреть когда они начнут монетизировать свои сервисы. Хоть и кажется, что дешево, но пока не покупаю #прояви_себя_в_пульсе #дивиденды
35
Нравится
20
26 июня 2022 в 20:32
Не совсем понимаю почему многие так перевозбудились на задёрг в Сбере и ждут восстановление цены до довоенных уровней. Для устойчивого роста нужны фундаментальные драйверы роста, а их в ближайшее время не ожидается. Мы даже не знаем, что там происходит внутри с финансами, нужно дождаться хотя бы первого отчета. Больше похоже на краткосрочный всплеск спроса из-за пиара по всем пабликам. А на тонком рынке легко переставить бумагу на 10-15%. Самый пострадавший сектор в текущей ситуации - это банки. Топ менеджеры всех крупнейших банков уже высказались, что в 2022 в лучшем случае прибыль будет около нуля, либо убыток. Соответственно и дивы стоит ожидать не раньше 24 года за 23й. Теоретически могут дать за 22 год из нераспределёнки, но это будут «копейки». При этом в условиях, когда тот же Сбер потерял часть активов и возможность работать с западом, далеко не факт, что в 23 году смогут повторить финансовый результат 21 года. Нет сомнений, что Греф и команда разберутся и перспективы у Сбера хорошие, но как мне кажется покупать рано, по мне так банки это идея 2023 года. Не стоит забывать, что эффект санкций проявится с лагом 2-3 квартала. Наш экономический блок правительства прогнозирует снижение ВВП по итогам года на несколько процентов. Как будет чувствовать себя экономика в следующем году тоже пока большой вопрос, очень много сейчас неизвестных, чтобы решить это уравнение. А то, насколько хорошо или плохо чувствует себя экономика в целом напрямую отражается на финансовых результатах банков. Лично для меня явная дешевизна - это еще не повод для покупки. Нужны драйверы роста. А драйвер - это рост экономики. Рост экономики стоит ждать не раньше следующего года, нужно ещё довести инфляцию до целевых 4%, снизить ставку до целевых 5%, закончить СВО, переориентироваться на другие рынки сбыта, решить проблему с импортом, так что дел ещё много. Пока буду наблюдать и ждать первого отчета. Дальше важна динамика восстановления финансовых показателей. Да, может я и возьму потом чуть дороже, но зато не придётся сидеть год в боковике, имхо за это время можно обернуть деньги в других историях. #сбер #дивиденды #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #деньгинеспят $SBER
18
Нравится
5
24 июня 2022 в 6:44
Раз тут залетают посты про дивиденды, напишу что-нибудь не про Газпром)) Есть такая популярная у начинающих инвесторов компания Сургутнефтегаз и ее привилегированные акции. Абсолютно ничего не имею против самой компании, крепкий баланс и наличие огромной валютной кубышки позволят ей пережить любой кризис. Но нужно понимать особенности формирования дивидендной базы в этой компании. После упрощения формулы, размер дивидендов на привилегированную акцию рассчитывается как прибыль по РСБУ за отчетный год умноженная на 0.071 и делим на количество префов в обращении 7 701 998 235 штук. Остается понять как формируется прибыль по РСБУ. Напомню, что у компании огромные деньги хранятся на валютных депозитах, 51 млрд. долларов, по курсу на конец 21 года это почти 4 трлн. руб. Таким образом прибыль формируется за счёт трёх основных факторов: 1. Операционная прибыль от продажи нефти и нефтепродуктов 2. Проценты по депозитам 3. Валютная переоценка С первыми двумя пунктами думаю всё понятно, остановлюсь на третьем пункте. Если посмотрим историю выплат дивидендов, то увидим, что у Сургута иногда бывают очень высокие дивиденды, а иногда очень низкие. Это как раз связано с переоценкой валютных депозитов. То есть если по итогам года курс рубля ослаб по сравнению с предыдущим годом, то разницу в курсе умножаем на размер депозитов и получаем прибавку к прибыли по РСБУ. Соответственно, если курс укрепился, то разницу вычитаем, то есть прибыль снижается из-за крепкого рубля. А в этом году как мы видим, рубль сильно укрепился. Конечно самое главное какой будет курс на 31 декабря 2022 года, этого никто не может предсказать, но нужно учитывать тот фактор, что сейчас политика руководства страны направлена на дедолларизацию экономики и банки избавляются от валютных счетов, что может вынудить в том числе и Сургутнефтегаз конвертировать все свои депозиты в рубли по текущему курсу, таким образом будет зафиксирован убыток от валютной переоценки по сравнению с курсом на 31 декабря 2021 года. Соответственно это может сильно повлиять на прибыль по РСБУ за 2022 год и размер следующих дивидендов. Но это мы узнаем только из финансовых отчетов, пока что за 1 квартал нет информации, потому что почти все компании отказались от публикации. Будем ждать отчёт за 1 полугодие. Вывод: те, кто входит сейчас в отсечку, должны понимать, что перспективы дивидендов за 2022 год пока туманны и зависят от курса рубля, а закрытие дивидендного гэпа может растянутся на длительный горизонт. Если будет конвертация по текущему курсу, то будет зафиксирован единоразово убыток и хороших дивидендов нужно будет ждать только по итогам 2023 года. То есть либо входить в отсечку и ждать 2 года, либо продать перед отсечкой. Есть промежуточный вариант - надеяться, что курс рубля будет в районе 75-80 р/$ на конец года и при этом не будет принудительной конвертации депозитов по текущему курсу) У меня в портфеле нет сургута, но я бы его взял как раз если бы они конвертировали свою кубышку в рубли, тогда и дивиденды не будут зависеть от курса, а будут более прогнозируемые и плавные. #сургутнефтегаз #дивиденды #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе $SNGSP
16
Нравится
14
23 июня 2022 в 20:38
Выбор Тинькофф
Несколько причин почему цена акций растёт перед отсечкой: 1. После утверждения дивидендов на общем собрании акционеров, по закону даётся от 10 до 20 дней промежуток времени для формирования реестра акционеров имеющих право на получение дивидендов. Все, кто сомневался и ждал решение общего собрания акционеров, начинают покупать и соответсвенно толкают цену вверх 2. Краткосрочные спекулянты, зная о такой тенденции, также присоединяются к покупкам, добавляя ускорение росту котировок 3. Шортисты закрывают свои позиции, так как входить в отсечку с шортом нельзя, либо в исключительных случаях можно договориться с брокером, чтобы позиции не были принудительно закрыты, при этом вы должны будете заплатить всю сумму дивидендов брокеру умноженную не некий повышающий коэффициент, а также повышенную комиссию за перенос шорта через отсечку. В общем дело это очень затратное и редко когда может принести прибыль 4. Так же часть инвесторов покупает перед отсечкой в надежде получить дивиденд через пару недель и продать на закрытии дивидендного гэпа через месяц-два. Для такой стратегии нужно аккуратно подбирать бумаги, выбирать только те, в которых следующий див будет не ниже текущего. По ощущениям Газпром может закрыть див гэп уже в августе на публикации сильной отчетности за первое полугодие 2022, поэтому собираюсь частью пакета входить в отсечку. Также думаю, что Европа повыёживается, пока тепло, а ближе к зиме либо откроют северный поток-2, либо будут качать усиленными темпами по другим веткам, соответсвенно и экспортные объемы Газпрома восстановятся. А там глядишь и правительство наше курс ослабит до желаемых 70-80 р/$. Цена на газ в Европе сегодня превышала 1500$, такими темпами к осени вполне можем увидеть 2000, а к зиме и все 3000+. Европейские политики могут говорить что угодно, но при таких ценах промышленность просто остановится, люди потеряют работу и выйдут на улицы жечь покрышки и крушить всё вокруг. Ни в какое газовое эмбарго я не верю, так как невозможно в одночасье заместить такую крупную долю рынка, занимаемую Газпромом, на каких-либо других поставщиков. Альтернативную трубу нужно строить, СПГ терминалы нужно строить, а это годы и сотни миллиардов долларов дополнительных затрат. Всё это похоже на блеф с пустой рукой, который будет вскрыт опытным покеристом) Так что верю в Газпром, рекордные финансовые результаты и рекордные дивиденды за 2022 год, даже несмотря на 416 млрд руб дополнительного ндпи, которые отщипнут 7-8 рублей от дивов. Также держим в уме дальнейшее снижение ключевой ставки, думаю 7% вполне вероятно увидеть следующим летом. К тому моменту вероятно СВО будет уже завершена, а это супер драйвер для всего рынка в целом. При таком раскладе, к следующей отсечке легко можем увидеть ценник 500+. Может выглядит невероятно, но в настоящий момент много факторов, мешающих выйти акциям на справедливую стоимость. Со временем они уйдут и на первое место выйдут финансовые результаты и потенциальная доходность. Если что, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией) #газпром #дивиденды #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе $GAZP
87
Нравится
64
23 июня 2022 в 15:57
"Грязные ш.. (шортисты) будут наказаны" (с) Газпром😁😁😁 #газпром $GAZP
7
Нравится
7
22 июня 2022 в 14:29
Для интереса посмотрел, как вели себя котировки Газпрома перед отсечкой за последние 5 лет. Ситуация каждый раз почти одинаковая, в середине июня на чем-то заваливают, дальше идет рост до отсечки. Так что можно сказать всё по плану) И кстати Газпром с 1994 года почти всегда платил дивы, единственный раз не платил за 1998 год из-за отсутствия прибыли. Так что на чём основаны опасения о не утверждении дивов на госа, не очень понятно. #газпром $GAZP
Еще 4
33
Нравится
14
21 июня 2022 в 21:46
Для тех, кто смотрит на доходность моего счёта и пишет в коментах, что типа такой умный, а у самого убыток, поясняю: На рынке уже 10 лет, основные средства у другого брокера. Счёт в тиньке открыл в январе как дополнительный. Торгую только акциями на российском рынке, во всё остальное не лезу, потому что нет экспертизы. Убыток получен из-за одного дня 24 февраля, когда произошёл всем известный форс-мажор. Встретил этот день в акциях с плечом, продать в пустых стаканах в начале падения не было даже технической возможности, в итоге брокер принудительно закрыл позиции на самом дне. Много вопросов конечно осталось к бирже почему не остановили торги, но это всё лирика, вынес урок, иду дальше с новым опытом. Многие ребята покруче меня потеряли счета, ещё и остались должны брокеру, так что я ещё легко отделался. Часть потерь уже отбил после возобновления торгов в марте. Тут пишу свои мысли, никого не принуждаю их читать или копировать мои сделки. На рынке много новичков, если для кого-то будет польза, я только рад. Всем прибыльных сделок🚀
2
Нравится
10
21 июня 2022 в 19:47
Эмоции - главный враг трейдера/инвестора. Страх и жадность управляют движением цен на рынке. И только лишь калькулятор и холодный расчёт никогда не подводят) Сегодня, на примере Газпрома, мы увидели очередной эпизод панических продаж из-за страшных заголовков в тг каналах и дальнейшими фантазиями неопытных участников рынка. А в это время, пока новички сбрасывали свои пакеты, инсайдер успешно закрывал о них свой шорт) Повод для паники можно разбить на две части: 1. Повышенный ндпи 416 млрд. руб за сентябрь-ноябрь 2022 года. Сразу хочется отметить, во-первых, что эти поправки пока что не утверждены, а только внесены на рассмотрение. Во-вторых, что самое важное, хотят ввести повышенный налог на СВЕРХдоходы из-за роста цен на газ в Европе. То есть минфин ожидает СУЩЕСТВЕННЫЙ рост чистой прибыли Газпрома за 2022 год. 416 млрд дополнительного ндпи, это около -8р. дивов за 22 год. Грубо говоря вместо 80 будет 70. Покажите хоть одну компанию с такой форвардной див дохой за 22 год) 2. Вторая страшилка - раз ввели доп налог, значит кинут с дивами за 21 год и на госа 30 июня проголосуют против. Ага и лишат тем самым пополнение бюджета на 500-600 млрд. руб. Ну бред же, где логика?! Силуанов уже сказал о будущем дефиците бюджета, давайте ещё и деньги в Газпроме оставим на депозитах, лишь бы миноров кинуть. Вот уверен, что все те, кто сегодня лил, побегут покупать обратно после утверждения дивов на госа, только цена уже будет не 302, а 320+. И ещё немного о Лукойле, госа проголосовало за невыплату дивов. В итоге залили Лукойл. Рекомендация совета директоров уже была известна месяц назад, но для многих новость стала откровением и причиной для продажи. Все, кто продавал на этой новости, вам нужно срочно уходить с рынка, просто положите деньги на депозит в банке и радуйтесь жизни. Фондовый рынок это не ставки как в казино, это расчёты, изучение бизнеса компаний, внутренних документов, отчётностей, законов и нормативных актов. Если вы не готовы в это углубляться, ваш вариант - это депозит в банке или офз, там думать не нужно. #газпром #лукойл #дивиденды $GAZP $LKOH
31
Нравится
42