Коротко по моим позициям:
$GAZP завтра решение акционеров по дивам. Жду положительное и миниралли до закрытия реестра, дальше буду решать какой частью позы входить в отсечку и ждать закрытия див гэпа. А он может закрыться уже в августе на публикации отчетности за 1 полугодие 2022.
$LKOH Федун ушел на пенсию в совет директоров, акции были немного под давлением. После Газпрома буду набирать позу под дивы за 9 месяцев.
$ROSN открыли новое месторождение. Держу. Спокойно буду входить в отсечку, ждать дивы за 1 полугодие и дальнейшее восстановление акций.
$OZON если как и обещали выйдут на операционную безубыточность в этом году, переоценка будет стремительной. Продавать на задёрге не собираюсь, компания мне нравится, вижу у них большой потенциал роста фин показателей, планирую держать как минимум 2 года.
$FIVE спекулятивная идея, основанная на расхождении со стоимостью акций Магнита. По сути весь негатив не из-за фундаментальных показателей, а из-за того, что это расписки, да еще и голландские. Сегодня представитель компании заявил, что вернутся к практике выплаты дивов, как только это будет технически возможно. Ожидаемо. Сама компания также обращала внимание, что при оценке справедливой стоимости, нужно ориентироваться на фундаментальные показатели и обещали опубликовать свежие данные уже в июле.
$GLTR почему-то под давлением, хотя на операционном уровне в компании должно быть всё хорошо. Буду еще подбирать на текущих уровнях и ждать когда начнут платить дивы, которые могут быть очень щедрыми.
$ETLN девелоперы корректируются после хорошего роста на новостях про льготную ипотеку, но справедливые цены еще далеко вверху. Плюс дисконт в Эталоне из-за расписок. Буду добирать, если дадут еще раз в диапазоне 50-55 и ждать когда начнут платить обещанные 12р дивов.
$AGRO когда миру грозит голод, очевидно, что акции производителя еды должны быть в портфеле. Сильно большого апсайда в ближайшее время не жду, потому что сильно и не падали, крепкий защитный инструмент. Если дадут по 800, доберу. Новые крупные акционеры зашли на SPO по ~1050, так что думаю в ближайшее время туда и придем. Дальше ждать редомициляцию.
$ALRS чуть сократил позу на новости о нежелании некоторых производителей бриллиантов покупать российские алмазы. Также на денежный поток давит крепкий рубль. Буду ждать отчет за 1 полугодие, но скорее всего вернусь к рассмотрению о докупке акций только в следующем году.
$SGZH мне нравится, но пока взял совсем небольшой пакетик по 8р. Компания растущая, возможно кого-то купят, кто уходит с российского рынка. Система будет качать дивы, поэтому котировки не упадут. Треть экспорта была на Запад, первое полугодие еще шли поставки, но со второго полугодия начнут действовать санкции, нужно будет следить как компания будет справляться с переориентацией на Восток.
$AFKS покупал еще по 12,5 р, последние дни компанию начали пиарить, увидели задёрг. Устойчивый рост будет зависеть от переоценки дочек: Озон, Эталон, МТС, Сегежа, их дивов, снижения ключевой ставки и IPO непубличных дочек, которые в этом году не жду. Система для меня это среднесрочная идея, буду спокойно держать.
$ENPG под давлением из-за крепкого рубля и снижения цены на алюминий. Докупать пока не планирую, но и продавать тоже. Мне нравится то, что через акции Эн+ можно иметь долю и в Русале, и в ГМК Норникель, и в гидроэнергетике. Думаю, как только рубль начнет слабеть, увидим рост в экспортерах, в том числе и в Эн+.
То, чего у меня нет, но за чем слежу:
Банки ожидаемо откорректировались после разгона. Интересны и Сбер, и ВТБ, и ТКС, но позже.
Металлурги оживились на новостях о планируемой поддержке государства, пока наблюдаю и жду отчеты.
Из угольщиков интересен Мечел,. Жду новости про перевод пакета Зюзина в российскую юрисдикцию, тогда и куплю.
ВК такое чувство, что участвует сейчас во всех движухах, много чего хотят развивать, но нужно смотреть когда они начнут монетизировать свои сервисы. Хоть и кажется, что дешево, но пока не покупаю
#прояви_себя_в_пульсе #дивиденды