MCRF
MCRF
10 января 2022 в 18:09
#покупки_инсайдеров Компании США, по которым на прошлой неделе зафиксированы покупки инсайдеров физ.лиц. 1️⃣ 03 и 6 января CEO Asana Inc $ASAN снова скупал акции по 73.70$ и $63.83 на этот раз на 121.5 млн $, увеличив свою долю более чем на 12% Компания разработчик одноименной платформы, о которой я уже неоднократно писал в данной рубрике. Продолжаю ждать цену в 42.5$, а по 35$ уже точно добавлю себе в портфель немного акций. Хороший продукт, но по высокой цене… заходить сейчас точно не стоит, так 6 января пробили поддержку, а сегодня цена опустилась ещё ниже. 2️⃣ 4 и 6 января 10% акционер Cardlytics Inc $CDLX купил акции по 66.44$ и 62.75$ почти на 15 млн $, увеличив свою долю более чем на 4% Компания управляет рекламной платформой… которая, как я понял анализирует транзакции пользователей и выдает им таргетированную рекламу. Также компания продает аналитику на основе этих транзакций. Звучит прикольно, но на практике я не видел чтобы подобные вещи работали - тот же Тинькофф например показывает вам чеки, и это не такая вот чтобы прям аховая технология. Монетизировать её как то не получается - расходы растут, а роста доходов не видно. Я не согласен с аналитиками, которые прогнозируют рост котировок на 66% к текущим - скорее мы увидим ценник в районе 28-32$, где можно рассмотреть возможность спекулятивного входа, а пока прохожу мимо. 3️⃣ 29-30 декабря, а также 5 января 7 директоров BridgeBio Pharma Inc $BBIO купили акции по 13.18-16.37$ на сумму около 2 млн $, при этом большинство из них покупает акции впервые Это биотех, о котором я также писал неделю назад. Подобные убыточные компании без знания дела я рекомендую обходить стороной, однако с учетом столь рьяного входа инсайдеров я, пожалуй, попробую зайти спекулятивно в районе 12$ со стопом чуть ниже 11$... иногда мне хочется немного казино (wink). 4️⃣ 31 декабря директор Reata Pharmaceuticals Inc $RETA купил акции по 26.22$ на сумму 419.5k$, увеличив свою долю более чем в 6 раз Очередной биотех с растущими затратами и тающим запасом кэша, которого должно хватить на пару лет, а для исследований нужно больше времени и денег. Месяц назад котировки данной компании упали в 3 раза после отказа FDA по препарату от хронической болезни почек, а от максимумов цена ушла аж в 9 раз. На мой взгляд сейчас не лучшее время для покупки биотехов - с сентября 2003 года индекс NASDAQ Biotechnology показывает такую же доходность как и S&P 500… если верите в биотех - быть может стоит подождать более глубокой коррекции индекса, скажем ещё на 10% и прикупить немного ETF на данный индекс, например, $TBIO? 5️⃣ 31.12 аж 7 директоров Simon Property Group Inc $SPG купили акции по 160.28$ на сумму 268.3k$, увеличив свои доли на 0,49-1.03% SPG является вторым по величине инвестиционным фондом недвижимости в Соединенных Штатах. Это REIT. Несмотря на ожидаемый существенный рост доходов в 22-23 году у REIT, долгосрочно эта компания подходит только для дивидендных портфелей с форвардной дивидендной доходностью в 4%. В отличии от биотехов и хайтека - REIT при повышении ключевой ставки скорее всего будут расти. Скорее всего в течении года мы увидим рост котировок до 180$, но не более. При этом вряд ли мы увидим просадку сильно ниже 150$. Для меня слишком скучно, $SPG я брал по 72,5$ и выскочил уже на 125$... Отмечу также что по $SPG последние продажи инсайдеров были только в 2019 году задолго до кризиса 2020, так что можно эту компанию рассмотреть для спокойных спекуляций - по 150-160$ купить, затем по 170-180$ продать. 🤔На этой неделе у меня как-то туго с идеями для покупок по сделкам инсайдеров. Быть может подскажете - на какие акции, по которым были покупки инсайдеров за последние 3 месяца обратить внимание?
57,59 $
66,7%
57,74 $
77,16%
37
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
6 комментариев
Ваш комментарий...
ARTURR777
10 января 2022 в 19:08
Simon property покупал по 50$ в первую волну ковида продал по 80$ а теперь смотрю всё летит ✈вверх 🔼 жалею что рано продал))
Нравится
1
Svetlana.L
11 января 2022 в 13:04
Подскажите, пожалуйста, никак не могу понять, хотя бы приблизительно, расскажите, как Вы строите прогнозы, в том числе по входу! По $ASAN - как Вы пришли к выводу войти по 42,5? Почему не по 41,5 или по 43,5? ) Спасибо! Как всегда, огромное удовольствие следить за Вашими постами!
Нравится
1
MCRF
11 января 2022 в 13:47
@Svetlana.L прогнозы - сравниваю со схожими компаниями из отрасли с учётом разных темпов роста - но любой прогноз это пальцем в небо. По точкам входа - это торговля от уровней. Я весьма поверхностно в это погружаюсь. 42,5 это чуть ниже февральских максимумов. А 35 - это прям явный уровень поддержки - минимумы января-февраля прошлого года и одновременно максимумы апреля-мая. Я просто открываю график на трейдингвью, выставляю дневные свечи и глаз сам визуально рисует эти уровни. Любители теханализа могут значительно более точно рассчитать значения, но не забывайте что ТА основан на психологии, так что все это "плюс-минус". Ну и если наждак в ближайшее время устоит и не пойдет ниже 14 тысяч, то вряд ли мы увидим Асану на тех отметках, что я хочу.
Нравится
V
V.Masl
11 января 2022 в 15:36
А вам не кажется, что следовать под Новый год покупкам инсайдер - рисковано, потому что это могла быть просто выплата бонусов акциями.
Нравится
MCRF
11 января 2022 в 17:02
@V.Masl из всех компаний, доступных к покупке без статуса квала - только по 5 компаниям были опубликованы сделки инсайдеров... Я думаю выплата премий как то иначе отражается и не учитывается в реестре покупок инсайдеров. В случае если инсайдер реализует свои опционы, то вероятно их реализация (конвертация в акции) идёт по цене существенно ниже рыночной. Да и потом - бонусы выплачиваются ежеквартально и по итогам финансового года и с календарным годом связаны слабо. Ну и самое важное - сделки инсайдеров лишь повод посмотреть на компанию. Все 5 компаний из поста выше я обошел стороной... хотя та же Асана отскочила на 15% с момента публикации.
Нравится
2
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
2,1%
2,3K подписчиков
Zavx0z
+990%
3,7K подписчиков
Sozidatel_Capital
+49,2%
7,5K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
MCRF
11,5K подписчиков31 подписка
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+70,49%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Приятные цифры в профиле в Пульсе по доходности. Правда. Однако откуда берутся эти цифры я не знаю. 3,6 млн. прибыли по портфелю в Тинькофф (по всем брокерам ближе 5 млн). Год назад портфель в Тинькофф был 11 млн. с копейками (по всем брокерам ближе к 17). 3,6/11 видимо даёт 80%... или 32%? В целом доходность портфеля в моменте чуть выше ожиданий, но не 80%. PS: меня просто преследует неприятное ощущение, что я кого-то обманываю, когда профиль рисует 80% доходность которой на самом деле нет.
16 марта 2024
Топ-10 бумаг по размеру доли в моем портфеле занимают 40% от всего портфеля. По ряду бумаг средняя выше текущей, при этом позиция все одно плюсует - причина в фиксации прибыли с откупом позиции в случае коррекции после продажи.
16 марта 2024
#отчетзамесяц (17.02 - 16.03) Кратко: растут и Штаты и Китай, а мы стоим. За месяц получен доход 💰 = 1 191 851 ₽. Портфелю до максимумов июля прошлого года нужен ещё один такой же месяц роста. Если бы я не шортил Америку, то был бы уже рекорд. Детализация: * рост стоимости активов ⏫ = 1 046 092 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= 351 662 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = 6 314 ₽; * НДФЛ ✂️ = 24 207 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = +163 652 ₽. 💼 Итого по портфелю: 22 991 594 ₽, в т.ч. 16 198 442 ₽ заемных средств; Собственных средств в портфеле: 6 793 152 ₽. Заморожено 6 808 567. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 21,35 млн. руб. Размер портфеля превышает цель на 1,6 млн, однако 1,5 млн в портфеле - это по прежнему кэш. За последний месяц: 🇷🇺 Акции РФ выросли лишь на 8 529 ₽, 🇨🇳 Акции Китая прибавили внушительные 541 541 ₽, 🇺🇲 Акции США выросли на 518 063 ₽. В ближайший месяц мне стоит задуматься о фиксации прибыли в активах США и Китая и продолжить искать идеи на покупку в российских активах. С последним сложнее всего, так как я ожидаю роста налогов, роста ключевой ставки, а самым выгодным активом в РФ считаю фонд Ликвидность от ВТБ. Также я подумываю о том, чтобы часть сбережений направить в "бетон", воспользовавшись очередной льготной ипотекой. Сделки за последний месяц: •докупил Alibaba 9988 на Гонконге по 71,75HK$ в спекулятивных целях - по мнению аналитиков форвардный p/e 8 - если прогнозы по прибыли будут сбываться, то мы увидим рост на 50%. •докупил WH Group $0288 по 4,75HK$ - компания по производству свинины в Китае и США - с целью долгосрочного роста до 8-10HK$, позицию начинал формировать ещё от 4HK$ от уровня поддержки и наращиваю по мере роста. •взял на 1% Sinopharm 1099 по 21.5HK$ - растущая компания по продаже лекарств и медоборудования - с хорошими дивидендами, но гигантской долговой нагрузкой и снижением объемов продаж в моменте смотрится дешево относительно прошлой динамики, но прошлое вовсе не значит что в будущем все будет хорошо... теперь есть повод изучить компанию поближе. •закрыл позицию в The Cigna Group CI, забрав свои 33%... неплохая компания под рост+дивиденды, однако в текущей фазе рынка считаю что лучше продавать активы, чем покупать. При снижении к 300$ или тем более до 260$ обязательно рассмотрю компанию к покупке. •сократил ещё на треть позицию в Micron MU - компания демонстрирует рекордные убытки, никто не ожидает от компании рекордной прибыли в ближайшие 3 года, зато котировки пытаются переписать исторический максимум... интересно, почему я не полностью закрыл позицию? Думаю это FOMO... На российском рынке: •Сократил с 3,5% до 3% долю в Лукойл LKOH - до ситуаций на заводах не планировал продажи ранее 90$, но сейчас вполне возможна некоторая коррекция на которой буду рассматривать возможность восстановления прежней позиции - если цена дойдет до 6 500 ₽ - обязательно откуплю обратно проданные активы. •Сократил с 3,5% до 2,5% долю в Магнит MGNT - в связи с достижением цели по удвоению стоимости акций с момента покупки - текущая цена уже явно не интересна для покупки. •Почти полностью продал Сургут-преф - аналогично Магниту - в связи с достижением цели и отсутсвием на мой взгляд перспектив по росту цены. •Закрыл позицию в Татнефти... ну просто потому что считаю и Лукойл и Роснефть лучше, зачем мне ещё и Татнефть? •Купил РусАгро AGRO - пока на 0,3% от портфеля - это единственная идея у меня на покупку в этом месяце, но до редомициляции серьезную позицию формировать не стоит. Следим за новостями, ждем переезда, и готовимся к покупке, предварительно взвесив все новые вводные что будут к тому моменту. Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет несмотря ни на что. Планирую достичь отметки на 8 год, а ещё 2 года потратить на компенсацию замороженных активов и погашение процентов и займов. Сейчас идет третий месяц третьего года моего пути к этой цели.