В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров.
Вчера в портфель были добавлены акции Masimo Corporation $MASI - компании по производству медицинского оборудования, специализирующейся на неинвазивном мониторинге пациентов.
В ноябре CEO этой компании приобрел акции по 124$ на 5 млн $, а в декабре докупил ещё на 1 млн $.
Акции компании несмотря на падение в 2 раза все ещё стоят дорого - P/E ~50, хотя скажем в 2016 году P/E был ниже 12.
Однако и сама компания во 2 квартале произвела обратный выкуп более 5% своих акций.
Я не тот, кто умеет оценивать дорогие компании со скромными темпами роста - аналитики прогнозируют рост EPS Masimo всего на 30% в ближайшие 3 года.
Честно говоря со стороны кажется что компания по прежнему стоит в 2 раза дороже чем должна бы, но мне нравится как компания отчитывается (за 5 лет все отчеты выше ожиданий), чем занимается и как относится к своим акциям сама компания и CEO. Кроме того, я хочу лучше понять как формируется цена у дорогих компаний, чтобы научиться на этом зарабатывать в дальнейшем.
Технически сейчас не лучший момент для входа - уровень в 125$ выглядит более интересным для покупки, но в случае роста американского рынка такую цену мы уже не увидим.
Когда все вокруг говорят что впереди Америку ждут тяжелые времена... будет ли на самом деле снижение рынка?
Я не тот, кто слушает что говорит большинство - просто придерживаюсь своей стратегии.
В рамках текущего эксперимента я должен покупать лучшие акции из тех, по которым были сделки инсайдеров.
И на этой неделе я отдал предпочтение $MASI несмотря на текущий уровень цен.
На прошлой неделе я отдал свой выбор ещё одной существенно более дорогой компании - Luminar Technologies $LAZR - компании по производству датчиков для автономного вождения.
Это ставка на краткосрочный рост рынка.
Несмотря на дикие показатели (P/S ~40), при росте рынка такие перспективные компании могут показать динамику более 100% в кратчайшие сроки... а могут сложиться ещё в 2-3-5 раз если рынок пойдет вниз.
Так как мой портфель состоит в основном из компаний стоимости, которые не должны существенно упасть в цене в случае падения рынка, то покупка подобных компаний не окажет существенного влияния в негативном сценарии, зато позволит показать хороший результат в случае роста.
Двумя неделями ранее, а если быть точным - 19 декабря, в портфель также была добавлена Dave & Buster's Entertainment $PLAY по 33,64$ и вчера в соответствии с условиями эксперимента была зафиксирована прибыль в 10%.
Компания управляет сотней развлекательных заведений и серьезно пострадала в 2020м, но сумела восстановиться. По мнению аналитиков в следующем году прибыль на акцию превзойдет доковидные уровни, а по итогам 24 года EPS будет на 33% выше рекордного 2019. Сейчас акции компании торгуются у минимальных отметок трехлетней давности, и если прогнозы верны - то мы увидим цену выше 50$ за акцию.
Считаю акции данной компании наиболее интересными из представленной тройки, но входить вновь сразу после фиксации краткосрочного роста у меня рука не поднимается... подожду отката до 33,5$ и зайду повторно, если дадут... ну а если не дадут, то $MASI и $LAZR покажут хороший рост и заработаю на них.
Условия текущего эксперимента #100баксовинсайдерам:
1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю.
2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры.
3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий:
▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более;
▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более;
▪️Рост составил 50% и более.
4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений.
5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год).
Еще 2
19
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
9 комментариев
toolir
5 января 2023 в 10:59
Любопытно, что пару лет назад я сделал закладку компаний, которые покупали инсайдеров (крупные покупки), в примечаниях ставил дату покупки, стоимость акции и общую сумму. Смотреть итог было лениво, но закономерности я не выявил, были компании, которые после покупки упали в цене в разы за прошлый год. Но на медвежьем рынке это и неудивительно. Я полагаю, что лучше покупать такие акции не меньше чем через 3 месяца после покупки инсайдеров.
Нравится
Galinvest
5 января 2023 в 13:39
👌
Нравится
O
Optimismus
6 января 2023 в 4:06
В последнем абзаце не сходится - "1000$ (20% от пополнений за год)" (с). Вы же по 100 баксов в месяц пополняете, значит, в год - 1200 баксов, соответственно, 1000 - это 83%
Нравится
MCRF
6 января 2023 в 7:16
@Optimismus 100 баксов еженедельно. 5200 в год.
Нравится
O
Optimismus
6 января 2023 в 8:45
@MCRF прошу прощения, буквы неправильно читал)
Нравится
Сегежа: как инвестировать в российский лес?
Обзор
|
31 января 2023 в 16:03
