В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. Вчера в портфель были добавлены акции Masimo Corporation $MASI - компании по производству медицинского оборудования, специализирующейся на неинвазивном мониторинге пациентов. В ноябре CEO этой компании приобрел акции по 124$ на 5 млн $, а в декабре докупил ещё на 1 млн $. Акции компании несмотря на падение в 2 раза все ещё стоят дорого - P/E ~50, хотя скажем в 2016 году P/E был ниже 12. Однако и сама компания во 2 квартале произвела обратный выкуп более 5% своих акций. Я не тот, кто умеет оценивать дорогие компании со скромными темпами роста - аналитики прогнозируют рост EPS Masimo всего на 30% в ближайшие 3 года. Честно говоря со стороны кажется что компания по прежнему стоит в 2 раза дороже чем должна бы, но мне нравится как компания отчитывается (за 5 лет все отчеты выше ожиданий), чем занимается и как относится к своим акциям сама компания и CEO. Кроме того, я хочу лучше понять как формируется цена у дорогих компаний, чтобы научиться на этом зарабатывать в дальнейшем. Технически сейчас не лучший момент для входа - уровень в 125$ выглядит более интересным для покупки, но в случае роста американского рынка такую цену мы уже не увидим. Когда все вокруг говорят что впереди Америку ждут тяжелые времена... будет ли на самом деле снижение рынка? Я не тот, кто слушает что говорит большинство - просто придерживаюсь своей стратегии. В рамках текущего эксперимента я должен покупать лучшие акции из тех, по которым были сделки инсайдеров. И на этой неделе я отдал предпочтение $MASI несмотря на текущий уровень цен. На прошлой неделе я отдал свой выбор ещё одной существенно более дорогой компании - Luminar Technologies $LAZR - компании по производству датчиков для автономного вождения. Это ставка на краткосрочный рост рынка. Несмотря на дикие показатели (P/S ~40), при росте рынка такие перспективные компании могут показать динамику более 100% в кратчайшие сроки... а могут сложиться ещё в 2-3-5 раз если рынок пойдет вниз. Так как мой портфель состоит в основном из компаний стоимости, которые не должны существенно упасть в цене в случае падения рынка, то покупка подобных компаний не окажет существенного влияния в негативном сценарии, зато позволит показать хороший результат в случае роста. Двумя неделями ранее, а если быть точным - 19 декабря, в портфель также была добавлена Dave & Buster's Entertainment $PLAY по 33,64$ и вчера в соответствии с условиями эксперимента была зафиксирована прибыль в 10%. Компания управляет сотней развлекательных заведений и серьезно пострадала в 2020м, но сумела восстановиться. По мнению аналитиков в следующем году прибыль на акцию превзойдет доковидные уровни, а по итогам 24 года EPS будет на 33% выше рекордного 2019. Сейчас акции компании торгуются у минимальных отметок трехлетней давности, и если прогнозы верны - то мы увидим цену выше 50$ за акцию. Считаю акции данной компании наиболее интересными из представленной тройки, но входить вновь сразу после фиксации краткосрочного роста у меня рука не поднимается... подожду отката до 33,5$ и зайду повторно, если дадут... ну а если не дадут, то $MASI и $LAZR покажут хороший рост и заработаю на них. Условия текущего эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год).