Портфель стратегии Россия. Недооцененные. загружен на 80% и готов к росту российского рынка.

#отчетзамесяц (17.03 - 14.04) Кратко: 🇨🇳Китай и 🇺🇲США в боковике; 🇷🇺РФ растет, идет фиксация прибыли, но нужно покупать... За месяц получен доход 💰 = 592 211 ₽. Прибыль в портфеле была бы рекордной, если бы не агрессивная ставка на коррекцию США. Детализация: * рост стоимости активов 🔼 = 672 311 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= 311 128 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = 10 627 ₽; * НДФЛ ✂️ = 44 772 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = -45 955 ₽. 💼 Итого по портфелю: 22 974 533 ₽, в т.ч. 15 601 210 ₽ заемных средств; Собственных средств в портфеле: 7 373 323 ₽. Заморожено 6 757 792 ₽. Доля заёмных средств несмотря на все сложности и повышение планки по скорости достижения цели в 100 млн вернулась на уровень лета 21 года. В целом дела идут отлично, если не брать во внимание заморозку. В стратегию заложено время на восполнение потерь от заморозки, так что "всё идет по плану". По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 22,05 млн. руб. Размер портфеля превышает цель на 0,9 млн, однако 1,8 млн в портфеле - это по прежнему кэш. За последний месяц: - Акции 🇷🇺РФ выросли на 453 774 ₽, - Акции 🇨🇳Китая выросли в рублях исключительно за счет роста курса HK$ на 343 987 ₽, - Акции 🇺🇲США потеряли лишь 62 252 ₽. Стратегия говорит, что в ближайший месяц мне нужно продавать 🇨🇳Китай и агрессивно покупать акции 🇷🇺РФ. Не могу себя заставить продавать китайские активы по текущим ценам даже несмотря на то, что акции Xiaomi в моем портфеле выросли уже на 80% (в рублях)... Доля акций РФ в портфеле снизилась до 33% при цели в 40% и чтобы вернуть портфель к целевой картине мне нужно приобрести акций РФ аж на 2 млн., увеличив их на треть. Месяц назад я подал заявку на очередную ипотеку, но просто не ожидал что цены на квартиры так выросли. В августе прошлого года брал двушку 70 квадратов за 10 млн, сейчас в том же ЖК однушка 44 квадрата стоит 11 млн. И это в 400+ км от Москвы... гляжу на эти цены и понимаю, что акции на самом деле стоят дешево. Сделки за последний месяц: * переложил часть средств из Лукойла в Роснефть, доведя долю в портфеле по обоим компаниям до 2,6%. * продал треть позиции по Магниту, чьи акции в моем портфеле удвоились с момента покупки; * продал половину позиции по Русснефти в 3,5 раза дороже покупки, хотя брал их спекулятивно с прицелом на больший рост; * сократил в 2 раза позицию по Globaltrans, выйдя по 815 ₽ по причине того, что мне не понятна ситуация с дивидендами... * закрыл позицию по Сургут-преф на удвоении к цене покупки, но продолжаю удерживать обычку; * постепенно сокращаю позицию по ТКС Холдингу с 5% до 2%, так как считаю что объединение Тинькофф с Росбанком дает нам малую копию Сбера и оцениваю теперь его соответствующим образом; * постепенно закрываю позицию по Транснефти, брал под сплит, идея себя отыграла; * полностью закрыл позицию в Micron, тем самым доведя долю активов США до целевых 30% от портфеля. В ближайший месяц буду активно изучать и приобретать российские активы, но до целевого уровня вряд ли дойду. Что-то внутри меня говорит о предстоящей мини-коррекции до 3300 пунктов в мае, откуда и нужно будет откупать. Однако практика показывает - не надо рассчитывать на чуйку - есть стратегия - надо слушаться её. А моя стратегия мне сейчас просто кричит "покупай российское". Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет несмотря ни на что. Планирую достичь отметки на 8 год, а ещё 2 года потратить на компенсацию замороженных активов и погашение процентов и займов. Сейчас идет четвертый месяц третьего года моего пути к этой цели.

Толпа продает, банки покупают. Нетто-продажи акций розничными инвесторами в марте составили 37 млрд рублей. 21,3 млрд купили кредитные организации. 18,6 млрд купили НФО. Всё говорит о том, что до конца года Индекс Мосбиржи поднимется выше 3800 пунктов.