Назад
MCRF
23 июля 2023 в 19:51
Планы на неделю. Прежде чем строить планы - я собираю факт. В основе моей стратегии лежит разделение акций по странам в пропорции 🇷🇺РФ - 40%, 🇨🇳Китай - 30%, 🇺🇲США и союзники - 30%. Далее есть план по размеру капитала на ближайшие 10 лет, разбитый по годам и по месяцам. На конец июля мой портфель согласно обновленного плана должен быть 16,6 млн. Кроме того, из-за нахождения в заморозке существенной части активов есть временная цель по обеспечению в портфеле защитных активов на сумму равную стоимости замороженных активов. Эта цель мне нужна на случай списания замороженных активов, что уже было по некоторым из них (в результате заморозки с последующим делистингом China Life Insurance). Итак, собираю текущую картину. Это особенно удобно делать по выходным, так как во время сбора факта не меняется цена активов. Получаю что на текущий момент в моем портфеле не хватает немного российских акций, а вот с активами США и Китая явный перебор. 🇷🇺 По России всего лишь неделю назад у меня активов было выше цели. Поэтому на уходящей неделе я сократил половину позиции в $MVID - брал их в мае 2022 года в расчете на то, что низкий валютный курс пойдет на пользу импортерам... Очень похоже, что я ошибся - выручка у М.Видео упала на 15% г/г, чистая прибыль в диком минусе и чтобы выйти в ноль нужно поднять рентабельность по EBITDA в 1.5 раза. Огромный долг на фоне растущих ставок постепенно съедает компанию. Я зачем-то продолжаю держать облигации М.Видео и всё ещё держу часть акций в слабой надежде на то, что отчет за 1 полугодие 23 года покажет какие-то чудеса. Если же ближайший отчет покажет такую же динамику как и прошлый год - нужно скидывать и акции и облигации от греха подальше, так как такими темпами М.Видео превратится в Обувь России. Интересно, что каких-то 5 лет назад мне нравилась М.Видео - с переездом в новую квартиру я покупал там всю бытовую технику на кухню и в ванную, при этом за счет различных акций цена получалась не выше чем в дискаунтерах, но что-то в компании пошло не так... Также на уходящей неделе я продал половину позиции по $ALRS - спрос на алмазы во всем мире падает, падает цена и совсем не понятно что у нас с экспортом. Добавим к этому техническую картину, по которой на той неделе был возможен откат и вырисовывается четкий сигнал на продажу. Однако на мой взгляд техническая картина изменилась - если на неделе продолжится рост рынка, то Алроса пойдет на 100₽. Итак, по РФ всё просто - если рынок пойдет вверх, то цена моих активов вырастет и мне не нужно будет что-то покупать. Если же рынок чуть скорректируется, то буду наращивать позицию по $UPRO, которая сейчас торгуется с дисконтом из-за .... скажем так ... из-за проблем, в результате которых более 80% акций компании были переданы во временное управление Росимуществу. Что-то у меня мысль далеко зашла, планы по 🇺🇲США и 🇨🇳Китаю в комментариях.
203,6 
0,74%
81,21 
11,34%
1,911 
+15,12%
23
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
6 комментариев
Ваш комментарий...
MCRF
23 июля 2023 в 19:52
🇺🇲Сложнее ситуация на рынке США. Стратегия весь год мне кричит - пора фиксировать прибыль, продавать доллары, менять их на рубли и выводить с рынка для уменьшения долговой нагрузки. А я не могу... у меня слишком маленькая прибыль по большинству американских активов (если смотреть прибыль в долларах). Есть, конечно, отдельные активы где прибыль около 100% - например, $COIN, но я не хочу её фиксировать, так как верю в рост ещё в 2 раза в ближайшие 2-3 года. Или, например, по $CI за 2 месяца прибыль 15% (в долларах), но ниже 318$ я не готов продавать оставшуюся часть позиции, а по хорошему подержал бы до 340$. Мой любимый региональный банк $WAL показывает рост в 37,5% к средней цене покупки после банковского кризиса, но я уверен что ранее 57-60$ фиксировать прибыль точно не стоит. Но стратегия говорит - рынок перегрет и надо продавать. Но так как я не хочу продавать свои активы - я продаю чужие - через открытие короткой позиции по фьючерсу с разными сроками эксперации - половина позиций это $SFU3, половина $SFZ3
Нравится
1
MCRF
23 июля 2023 в 19:52
🇨🇳С Китаем ещё интереснее... если по акциям США я всё же в плюсе, но пока просто не хочу фиксировать прибыль, то по китайским активам я в минусе, а всю прибыль дает валютная переоценка. Основные покупки той же Alibaba $9988 у меня пришлись на май-июнь-июль прошлого года, когда из-за падения стоимости акций и одновременного укрепления рубля стоимость китайских активов была крайне низкой и стратегия прямо-таки кричала "покупай на всё Китай". Буду частично фиксировать $BABA только при 95-100$ и то только потому, что недавно (в марте и в мае) наращивал позицию в Alibaba в диапазоне 82-85$. Размер частичной фиксации определяю просто - продаю только ту часть бумаг, которую покупал существенно дешевле той цены, по которой буду продавать. В целом если дальше будет некий боковик - так и буду - ниже 85$ заходить, выше 95$ продавать, но только при условии, что моя основная стратегия при этом также даст сигнал "пора покупать/продавать Китай".
Нравится
1
T.R.A.MP
23 июля 2023 в 20:00
Хорошо идешь👌какой абсолютный профит за июнь-июль?
Нравится
MCRF
23 июля 2023 в 20:13
@T.R.A.MP я раз в месяц данные вручную свожу в день получения ЗП, выкладываю с тегом #отчетзамесяц За период с 01.06 по 23.07 специально не считал, intelinvest показывает прибыль 2,6 млн за этот период. Но этот сервис не умеет работать с фьючерсами и со временем почему то искажает данные. Реальные цифры могут на 200-300 тысяч отличаться
Нравится
3
KRYPASER
24 июля 2023 в 5:58
С М видео не согласен, модели бизнесса с обувью разные, закредитованнованность тоже земля и небо. То что 22ому году плохие показатели, то вы знаете из за чего. В этом году отчет будет однозначно лучше 22ого года. Логистика налажена, покупательская способность выровнялась, продажи идут как в офф так и онлайн, кредитный продукт тоже функционирует без сбоев.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
gashoko
19,4%
510 подписчиков
DanilKobelev
+8,8%
98 подписчиков
Rich_and_Happy
+32,3%
23,8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
MCRF
11,5K подписчиков30 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+62,87%
Еще статьи от автора
1 марта 2024
О, первый реальный маржин-колл. С почином меня. Видать финал по росту Америки где-то близко. Заодно продал половину Micron, что сегодня достиг максимумов, зафиксировав при этом прибыль почти 60%.
29 февраля 2024
Продолжаем движение к цели по росту портфеля Россия. Недооцененные. в 10 раз за 10 лет. В идеале должен достичь цель уже за вычетом всех комиссий, с регулярной фиксацией и выводом прибыли в размерах больших, чем потребуются пополнения на посадках. Пока что полет отличный. Цель по портфелю 128 450, на текущий момент портфель идёт выше цели на 3,5 тысячи и сегодня можно фиксировать прибыль и выводить деньги. Однако рынок в боковике и пока нет редких движений я решил фиксацию прибыли (либо усреднение на посадках) делать только 1 раз в квартал. Все по плану. Даже чуть лучше.
27 февраля 2024
Забавные качели от Тинькофф: •понедельник - аж три предупреждения о маржин-колле (это я так "успешно" шорчу Америку уже почти год); •вторник - неплохой рост (это Тинькофф пересчитал стоимость Coinbase, которого я купил когда то на 150 т.р., а сейчас акции стоят 1 млн). В целом все плюс минус по плану. Главное следовать своей стратегии. Ну и надеяться что торговля иностранными активами все же будет доступна, иначе для реализации стратегии придется заключать договор с иностранным брокером. PS: на скрине цифры только по активам Тинькофф, это не весь мой портфель по которому я делаю ежемесячные отчёты.