MCRF
MCRF
17 января 2023 в 20:07
В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. Однако на этой неделе пока нет идей для покупок... Зато за последние 7 дней заявки на продажу срабатывали почти каждый день. 1️⃣1️⃣ января - на премаркете сработал тейк-профит на $MASI - в рамках эксперимента я фиксирую прибыль в 10% в течении месяца... вот только заявка не отработала. Перспективная, но дорогая по мультипликаторам компания. Рекомендую обращать внимание на техническую картину при покупке/продаже. Для долгосрочного (более 3 лет) инвестирования компания неплоха, но в пределах года большого роста ждать не стоит. Я ещё раз попробую выйти на 170$. 1️⃣2️⃣ января - $MATV и $CVNA - по первой сработал тейк-профит с момента покупки в декабре на 25%, а по второй стоп-лимит - рисковая идея, которая при малейшем негативе может сложиться в разы, в результате я вышел всего в плюс 10%, что после минус 45% не так уж и плохо. $MATV - отличная дивидендная история, хоть и с высокой долговой нагрузкой, но держится уверенно. В основном портфеле продолжаю удерживать и ожидаю роста ещё на 40%. В экспериментальном портфеле не стал жадничать - зафиксировал чуть более 20% менее чем 1,5 месяца - таковы правила эксперимента. Техническая картина сейчас не самая приятная - цена от 26 вполне может развернуться на 24, где вполне можно добирать. Цель роста в течении года - 36$. $MATV на мой взгляд подходит для добавления в долгосрочный портфель. $CVNA - очень дешевая компания зомби... если не обанкротится, то сделает иксы. Любите казино? Тогда вам сюда. В районе 4-5$ я попробую сыграть снова, всё-таки в эту компанию вбуханы сотни миллионов долларов со стороны семьи CEO... но от банкроства это же не защитит? Так что вложу ровно столько, сколько не жалко потерять покупая лотерейный билет. 1️⃣3️⃣ января - $HBI - одна из худших на рынке компаний в сегменте брендовой одежды в финансовом плане, но и торгуется с самыми низкими мультипликаторами и высоченными дивидендами. Изначально добавлял акции в сентябре, после падения цены на 30% в ноябре - усреднил. С ноября цены выросли на 20% и часть акций скинул. Остальные продолжаю держать с целью в 12$, но боюсь я сделал ошибку при добавлении этой компании в портель. При снижении индекса S&P500 на 5% до 3800 высока вероятность что котировки $HBI потеряют ещё 25-30%... где их можно попробовать взять на отскок в спекулятивном плане. $HBI, как в общем то и $CVNA, имеют слишком шаткое финансовое положение, чтобы быть добавленым в портфель на долгосрок. 1️⃣7️⃣ января - $LAZR - дорогущий перспективный стартап, P/S снова выше 50. Этакая Тесла в своем сегменте. Великолепный последний отчет, прекрасная динамика, но всё ещё очень дорогая. Я за две недели словил плюс 30% и все же вышел. Если снова дадут по 5, обязательно зайду, а на 4 удвою позицию. Подходит долгосрочному инвестору от текущих уровней. Есть риск того, что не взлетит, но если взлетит - то взлетит в разы. Рекомендую к добавлению в вочлист. При фиксации прибыли, как заложено в условия эксперимента, фиксировал и выводил прибыль. Альфа портфеля за все время 25.63. Доходность портфеля за год 8,2%. S&P500 $SPY за год просел на 14,2%. Начинаю думать о том, чтобы стратегию инвестирования в США нужно целиком переложить на такие же правила. Условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год).
Еще 5
161,46 $
50,84%
26,12 $
49,69%
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
28 комментариев
Ваш комментарий...
F
FARSHAL
17 января 2023 в 20:10
Удивляюсь вашему мужеству
Нравится
1
MCRF
17 января 2023 в 20:12
@FARSHAL а в чем оно проявляется? По отношению к этому эксперименту - тут просто дисциплина, отбор компаний и, вероятно, неоправданное "не резать лося". Думаю результат мог быть лучше, если бы я умел ограничивать убытки. Но я не умею. Зато вроде как тот факт, что я ограничиваю прибыль как ни странно приводит к лучшему результату, по крайней мере на таком рынке, что был последние 83 недели.
Нравится
Dolg_s_Wall_Street
17 января 2023 в 20:15
@MCRF а что там плохого в финансах у hbi? Вроде fcf положительный, дивы не в долг выплачивали
Нравится
F
FARSHAL
17 января 2023 в 20:16
Да, я давно на вас подписан Читаю, что вы делаете Поэтому и говорю так
Нравится
MCRF
17 января 2023 в 20:24
@Dolg_s_Wall_Street высокая долговая нагрузка ещё и растет, хотя у других (например $PVH) снижается. Отсутствие планов по росту объемов. Хотя вот сейчас посмотрел поближе на $GAP - так там вообще убытки... Может я немного зол на себя и сгущаю краски из-за того, что взял по 9$ в расчете роста до 12$, а она на 6$ сходила, хотя я не ожидал что она ниже 7,5$ опустится. Но и прогнозы аналитиков у $HBI не ахти...
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
AlexanderTsvetkov
+138,4%
8K подписчиков
All_1n
+101%
4K подписчиков
Konin
+55,6%
6,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
MCRF
11,6K подписчиков30 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+69,54%
Еще статьи от автора
20 мая 2024
USDRUB по 82₽, ещё один аргумент за: На начало 2020 года доллар стоил 62₽. С тех пор инфляция в РФ составила 40%. Инфляция в США за 20-23 год 20%. //кстати, и там и там в 2 раза выше цели :) Таким образом если считать по инфляции: 62₽*1,4/1,2 = 72₽. Но кроме инфляции есть и другие факторы, которые влияют на курс, но тем не менее... Вполне возможно что в этом году мы увидим ту же динамику, что была в начале 2017 года. PS: спасибо @toolir за идею оценки справедливого курса по покупательской способности валюты.
20 мая 2024
Жду USDRUB по 82₽ к концу года, в начале следующего. Почему? В 2017 году рубль окреп на 10-15% к уровню 2016, после рекордного взлета через 1,5 года после событий в Крыму и на Донбассе. Через 1,5 года после начала СВО мы увидели доллар по 100, сейчас он чуть снизился и, повторяя прошлую динамику, в ближайший год вероятно сходит ещё ниже. Причина тому продолжение сокращения импорта на фоне нормализации экспорта. Валюты по идее должно заходить все больше, курс ее будет слабеть. Есть правда одно важное НО - доля экспорта в рублях сильно растет, так что если мы активно будем печатать рубли - укрепиться рублю не дадут. 👉 Что с этим делаю? Чуть сокращаю долю экспортеров, не покупаю (но и не продаю) валюту.
16 мая 2024
С целью формирования капитала у меня накопилось значительное количество кредитов и займов. Решил поделиться тем, что я с ними делаю. В общей сложности у меня несколько крупных кредитов, с изначальным размером долга в сумме на 23,5 млн. Из них сейчас около 17 млн. вложено в акции, часть тела займов уже погашено, а часть ушла на досрочное погашение. Досрочное погашение я производил в основном за счет средств, выводимых с фондового рынка благодаря росту портфеля выше намеченного плана. 👉 В данном посте я хочу обратить внимание на то, как сейчас наиболее эффективно производить досрочное погашение кредита. //я беру во внимание только экономический аспект, считая что все остальные риски застрахованы или ничтожно малы Во-первых, в первую очередь нужно гасить кредит с самой высокой фактической ставкой. В моем случае это самый первый кредит в ВТБ по ставке 8,3% годовых. Все остальные займы в моем портфеле по более низким ставкам - 7%, 5% и 4,1% соответственно. Во-вторых, под досрочным гашением кредита я подразумеваю нечто иное. На примере ВТБ - оставшееся тело кредита 3,78 млн (было до сегодняшнего списания). В том же ВТБ я открываю брокерский счет и покупаю фонд LQDT - там нет комиссий на покупку и продажу. //Тинькофф, извини, но пора бы и вам запустить аналогичный фонд, чего ждете с запуском $TMON? При текущей ставке рост моего пакета фонда LQDT полностью перекрывает проценты по кредиту и ещё почти столько же я получаю чистого дохода из ничего. При этом тело кредита погашаю за счет продажи паев фонда. В итоге в сухом остатке этот кредит у меня уже как бы погашен, но я получаю с него доход. А в случае просадок на рынке акций - всегда могу перезанять сам у себя же по ставке 8,3% годовых. Прошу прощения если пишу очевидные вещи. Просто удивляюсь когда люди открывают вклад под 12% годовых имя на руках потребительский кредит... или досрочно гасят ипотеку имея задолженность по кредитной карте. Кредиты придумали не для того, чтобы вогнать кого-то в кредитное рабство, а для того, чтобы дать дополнительные возможности для заработка и вместе на этом заработать. Используйте кредиты с умом, пожалуйста. Особенно сейчас.