MCRF
MCRF
18 июня 2022 в 10:42
#отчетзамесяц (15.05 - 17.06) В этом месяце мы наблюдаем серьезное снижение индексов США, боковик в РФ и рост Китая. 🇷🇺 индекс полной доходности МосБиржи MCFTRR подрос на 2,08%, но вряд ли это похоже на разворот Российский рынок сейчас стоит столько же, сколько стоил в 2018 году, не дорого ли? хорошим моментом для покупки российских активов считаю период выхода нерезидентов. 🇺🇸 индекс S&P500 Total Return снизился ещё на 8,49%, потеряв более 23% с пиковых значений, что дает четкий сигнал о кризисе в США 🇨🇳 фонд FXCN если верить информации с офф.сайта finex подешевел на 1,74%, что обусловлено укреплением рубля к доллару, при этом сам китайский рынок за последний месяц явно вырос. Портфель, состоящий из 40% акций РФ, 40% акций США и 20% акций Китая за месяц похудел на 7,53% в рублях в основном из-за падения американского рынка и падения биржевого курса доллара к рублю. Мой портфель в этом месяце похудел чуть больше - на 7,83% в основном по причине того, что я продолжаю приобретать депозитарные расписки на акции российских компаний, которые продолжают снижаться. Согласно стратегии в этом месяце я должен был увеличивать долю активов США и Китая и искать идеи на других рынках (например, в Бразилии). Я смог реализовать лишь покупку Китайских активов на Гонконге, которые показали рост на 6,1% в рублях. Приобретение активов США не смогло в должной мере нарастить долю из-за продолжающегося биржевого укрепления рубля. От приобретения активов прочих стран я решил воздержаться пока не смогу получить к ним доступ в обход западных площадок для минимизации инфраструктурных рисков. На текущий момент я решил поменять целевое распределение долей по акциям в портфеле с 40🇷🇺/40🇺🇸/20🇨🇳 на 40🇷🇺/30🇺🇸/30🇨🇳, при этом после выхода на указанное соотношение путем приобретения недостающих активов займусь вопросом поиска путей приобретения активов других стран в обход западной инфраструктуры на 10% от портфеля. Если ни чего такого не найду - всегда можно рассматривать российские фонды - например, $TPAS или ещё лучше $TEMS - но только после того, как смогу убедиться, что в фондах инфраструктурные риски действительно минимальны... тот же $FXRU меня прилично так нагрел, хотя какие казалось бы там могли быть риски? Текущее распределение акций в моем портфеле: 🇷🇺 РФ - 45% при цели до 40%, буду держать 🇺🇸 США - 28% при цели в 30%, буду выкупать просадку 🇨🇳 Китай - 23% при цели в 30%, буду наращивать долю Прочие - 4% при цели до 10%, пока не трогаю По новым акциям, что станут нам доступны уже со следующей недели и будут торговаться в $HKDRUB хочется увидеть более приятный курс $HKDRUB, так как 1000 $HKDRUB стоит 127,5 $USDRUB При курсе $USDRUB в 60₽ за 1 $HKDRUB мы по идее должны платить 7,65₽, а ни как не 9₽... это, к слову, лишь один из примеров того, сколько на самом деле стоит $USDRUB По итогам месяца получен убыток 💰 = - 637 421 ₽, в том числе: * изменение стоимости активов ⏬ = - 603 187 ₽ включая валютную переоценку💲= - 418 452 ₽ * купоны 💸 = + 15 558 ₽ * дивиденды 💸 = 0 ₽ уже третий месяц подряд * НДФЛ ✂️ = - 1 238 ₽ * за счет спекуляций 🔄 = - 48 554 ₽ Итог по портфелю 💼: 8 650 896 ₽, в т.ч. 10 082 965 ₽ кредитных и заемных средств размер долга превышает размер портфеля на -1 432 069 ₽ По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а на текущий момент портфель должен быть 11 650 т.р. Отстаю от цели на 3 млн ровно. Для достижения поставленной на этот год цели нужно каждый месяц сокращать отставание от плана на 500 т.р. В следующем месяце отставание от плана должно быть не более 2.5 млн. Таким образом мне предстоит пополнить портфель на 800 т.р. плюс покрыть просадку активов в случае снижения их стоимости. Будем надеяться что в этом то месяце стоимость активов все же вырастет и мне не придется ещё глубже залазить в долговую яму...
0,0742 
+7 110,24%
0,0818 
+7 271,64%
37
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
4 комментария
Ваш комментарий...
zevaka74
18 июня 2022 в 12:55
Дайте знать когда инфраструктурные риски инвестирования в фонды будут минимальны🧐
Нравится
2
Veta17
28 июля 2022 в 14:29
Добрый вечер. "$FXRU меня прилично так нагрел", - правильно я поняла, что фонд больше не существует, и продать паи уже не получится?
Нравится
MCRF
28 июля 2022 в 14:33
@Veta17 не совсем так Фонд существует, но паи продать пока нельзя... при этом стоимость пая примерно на четверть ниже того, что показывает Тинткофф $FXRB не существует
Нравится
1
Veta17
28 июля 2022 в 14:51
@MCRF, спасибо.
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+120,8%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+40,7%
13,3K подписчиков
investmemes
+23,1%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
MCRF
11,5K подписчиков31 подписка
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+71,5%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Приятные цифры в профиле в Пульсе по доходности. Правда. Однако откуда берутся эти цифры я не знаю. 3,6 млн. прибыли по портфелю в Тинькофф (по всем брокерам ближе 5 млн). Год назад портфель в Тинькофф был 11 млн. с копейками (по всем брокерам ближе к 17). 3,6/11 видимо даёт 80%... или 32%? В целом доходность портфеля в моменте чуть выше ожиданий, но не 80%. PS: меня просто преследует неприятное ощущение, что я кого-то обманываю, когда профиль рисует 80% доходность которой на самом деле нет.
16 марта 2024
Топ-10 бумаг по размеру доли в моем портфеле занимают 40% от всего портфеля. По ряду бумаг средняя выше текущей, при этом позиция все одно плюсует - причина в фиксации прибыли с откупом позиции в случае коррекции после продажи.
16 марта 2024
#отчетзамесяц (17.02 - 16.03) Кратко: растут и Штаты и Китай, а мы стоим. За месяц получен доход 💰 = 1 191 851 ₽. Портфелю до максимумов июля прошлого года нужен ещё один такой же месяц роста. Если бы я не шортил Америку, то был бы уже рекорд. Детализация: * рост стоимости активов ⏫ = 1 046 092 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= 351 662 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = 6 314 ₽; * НДФЛ ✂️ = 24 207 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = +163 652 ₽. 💼 Итого по портфелю: 22 991 594 ₽, в т.ч. 16 198 442 ₽ заемных средств; Собственных средств в портфеле: 6 793 152 ₽. Заморожено 6 808 567. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 21,35 млн. руб. Размер портфеля превышает цель на 1,6 млн, однако 1,5 млн в портфеле - это по прежнему кэш. За последний месяц: 🇷🇺 Акции РФ выросли лишь на 8 529 ₽, 🇨🇳 Акции Китая прибавили внушительные 541 541 ₽, 🇺🇲 Акции США выросли на 518 063 ₽. В ближайший месяц мне стоит задуматься о фиксации прибыли в активах США и Китая и продолжить искать идеи на покупку в российских активах. С последним сложнее всего, так как я ожидаю роста налогов, роста ключевой ставки, а самым выгодным активом в РФ считаю фонд Ликвидность от ВТБ. Также я подумываю о том, чтобы часть сбережений направить в "бетон", воспользовавшись очередной льготной ипотекой. Сделки за последний месяц: •докупил Alibaba 9988 на Гонконге по 71,75HK$ в спекулятивных целях - по мнению аналитиков форвардный p/e 8 - если прогнозы по прибыли будут сбываться, то мы увидим рост на 50%. •докупил WH Group $0288 по 4,75HK$ - компания по производству свинины в Китае и США - с целью долгосрочного роста до 8-10HK$, позицию начинал формировать ещё от 4HK$ от уровня поддержки и наращиваю по мере роста. •взял на 1% Sinopharm 1099 по 21.5HK$ - растущая компания по продаже лекарств и медоборудования - с хорошими дивидендами, но гигантской долговой нагрузкой и снижением объемов продаж в моменте смотрится дешево относительно прошлой динамики, но прошлое вовсе не значит что в будущем все будет хорошо... теперь есть повод изучить компанию поближе. •закрыл позицию в The Cigna Group CI, забрав свои 33%... неплохая компания под рост+дивиденды, однако в текущей фазе рынка считаю что лучше продавать активы, чем покупать. При снижении к 300$ или тем более до 260$ обязательно рассмотрю компанию к покупке. •сократил ещё на треть позицию в Micron MU - компания демонстрирует рекордные убытки, никто не ожидает от компании рекордной прибыли в ближайшие 3 года, зато котировки пытаются переписать исторический максимум... интересно, почему я не полностью закрыл позицию? Думаю это FOMO... На российском рынке: •Сократил с 3,5% до 3% долю в Лукойл LKOH - до ситуаций на заводах не планировал продажи ранее 90$, но сейчас вполне возможна некоторая коррекция на которой буду рассматривать возможность восстановления прежней позиции - если цена дойдет до 6 500 ₽ - обязательно откуплю обратно проданные активы. •Сократил с 3,5% до 2,5% долю в Магнит MGNT - в связи с достижением цели по удвоению стоимости акций с момента покупки - текущая цена уже явно не интересна для покупки. •Почти полностью продал Сургут-преф - аналогично Магниту - в связи с достижением цели и отсутсвием на мой взгляд перспектив по росту цены. •Закрыл позицию в Татнефти... ну просто потому что считаю и Лукойл и Роснефть лучше, зачем мне ещё и Татнефть? •Купил РусАгро AGRO - пока на 0,3% от портфеля - это единственная идея у меня на покупку в этом месяце, но до редомициляции серьезную позицию формировать не стоит. Следим за новостями, ждем переезда, и готовимся к покупке, предварительно взвесив все новые вводные что будут к тому моменту. Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет несмотря ни на что. Планирую достичь отметки на 8 год, а ещё 2 года потратить на компенсацию замороженных активов и погашение процентов и займов. Сейчас идет третий месяц третьего года моего пути к этой цели.