#отчетзамесяц (15.05 - 17.06)
В этом месяце мы наблюдаем серьезное снижение индексов США, боковик в РФ и рост Китая.
🇷🇺 индекс полной доходности МосБиржи MCFTRR подрос на 2,08%, но вряд ли это похоже на разворот
Российский рынок сейчас стоит столько же, сколько стоил в 2018 году, не дорого ли? хорошим моментом для покупки российских активов считаю период выхода нерезидентов.
🇺🇸 индекс S&P500 Total Return снизился ещё на 8,49%, потеряв более 23% с пиковых значений, что дает четкий сигнал о кризисе в США
🇨🇳 фонд FXCN если верить информации с офф.сайта finex подешевел на 1,74%, что обусловлено укреплением рубля к доллару, при этом сам китайский рынок за последний месяц явно вырос.
Портфель, состоящий из 40% акций РФ, 40% акций США и 20% акций Китая за месяц похудел на 7,53% в рублях в основном из-за падения американского рынка и падения биржевого курса доллара к рублю.
Мой портфель в этом месяце похудел чуть больше - на 7,83% в основном по причине того, что я продолжаю приобретать депозитарные расписки на акции российских компаний, которые продолжают снижаться.
Согласно стратегии в этом месяце я должен был увеличивать долю активов США и Китая и искать идеи на других рынках (например, в Бразилии).
Я смог реализовать лишь покупку Китайских активов на Гонконге, которые показали рост на 6,1% в рублях.
Приобретение активов США не смогло в должной мере нарастить долю из-за продолжающегося биржевого укрепления рубля.
От приобретения активов прочих стран я решил воздержаться пока не смогу получить к ним доступ в обход западных площадок для минимизации инфраструктурных рисков.
На текущий момент я решил поменять целевое распределение долей по акциям в портфеле с 40🇷🇺/40🇺🇸/20🇨🇳 на 40🇷🇺/30🇺🇸/30🇨🇳, при этом после выхода на указанное соотношение путем приобретения недостающих активов займусь вопросом поиска путей приобретения активов других стран в обход западной инфраструктуры на 10% от портфеля. Если ни чего такого не найду - всегда можно рассматривать российские фонды - например,
$TPAS или ещё лучше
$TEMS - но только после того, как смогу убедиться, что в фондах инфраструктурные риски действительно минимальны... тот же
$FXRU меня прилично так нагрел, хотя какие казалось бы там могли быть риски?
Текущее распределение акций в моем портфеле:
🇷🇺 РФ - 45% при цели до 40%, буду держать
🇺🇸 США - 28% при цели в 30%, буду выкупать просадку
🇨🇳 Китай - 23% при цели в 30%, буду наращивать долю
Прочие - 4% при цели до 10%, пока не трогаю
По новым акциям, что станут нам доступны уже со следующей недели и будут торговаться в
$HKDRUB хочется увидеть более приятный курс
$HKDRUB, так как 1000
$HKDRUB стоит 127,5
$USDRUB
При курсе
$USDRUB в 60₽ за 1
$HKDRUB мы по идее должны платить 7,65₽, а ни как не 9₽... это, к слову, лишь один из примеров того, сколько на самом деле стоит
$USDRUB
По итогам месяца получен убыток 💰 = - 637 421 ₽, в том числе:
* изменение стоимости активов ⏬ = - 603 187 ₽
включая валютную переоценку💲= - 418 452 ₽
* купоны 💸 = + 15 558 ₽
* дивиденды 💸 = 0 ₽ уже третий месяц подряд
* НДФЛ ✂️ = - 1 238 ₽
* за счет спекуляций 🔄 = - 48 554 ₽
Итог по портфелю 💼:
8 650 896 ₽,
в т.ч. 10 082 965 ₽ кредитных и заемных средств
размер долга превышает размер портфеля на -1 432 069 ₽
По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла
#Эдлесон'а на текущий момент портфель должен быть 11 650 т.р.
Отстаю от цели на 3 млн ровно.
Для достижения поставленной на этот год цели нужно каждый месяц сокращать отставание от плана на 500 т.р.
В следующем месяце отставание от плана должно быть не более 2.5 млн.
Таким образом мне предстоит пополнить портфель на 800 т.р. плюс покрыть просадку активов в случае снижения их стоимости.
Будем надеяться что в этом то месяце стоимость активов все же вырастет и мне не придется ещё глубже залазить в долговую яму...