#покупки_инсайдеров
Делюсь мнением о компаниях, по которым недавно были покупки инсайдеров.
👎 6.12 директор New York Community Bancorp
$NYCB купил акции по 8,53$ на 51 180$.
Сберегательный банк Нью Йорка. Последние 10 лет выручка и прибыль банка стагнировали, а задолженность выросла более чем в 2 раза… с 20 года наметились изменения - по итогам текущего 23 года аналитики ожидают увеличение доходов банка в 2 раза к уровню 2019 года, но при этом никто не ожидает роста прибыли.
Дивиденды составляют 7% от стоимости и говорят о потенциальной недооценнености текущих котировок в случае прекращения роста ключевой ставки со стороны ФРС.
Если оценивать данный банк по дивидендам, то можно на горизонте года рассчитывать на рост котировок до 12$ при условии, что ФРС не повысит ставку выше 5%.
Пожалуй от 8,5-8,6$ можно добавлять данную компанию в дивидендный портфель - минимум рисков, хороший потенциал роста в теле акции, есть долгосрочная возможность для повышения эффективности. Однако текущие уровни не дают существенного потенциала к росту на теле акции в пределах года - вернее он есть, но при этом есть и риск повышения ставки выше 5%.
Также отмечу странное поведение другого инсайдера, который 19.12 продал большую часть своих акций несмотря на то, что ещё 10.06 покупал их по более высокой цене.
Я считаю что в текущей ситуации есть много компаний, которые дадут больший доход.
🤔 15-16 декабря CEO и 5 директоров NRG Energy
$NRG купили акции по цене от 31,32 до 32,03$ потратив при этом почти 1.5 млн $.
Крупный поставщик и производитель электроэнергии. При генерации используются атомные, угольные, газовые и нефтяные источники энергии - нет даже намека на зеленую повестку.
4% див.доходности и обратный выкуп акций (около 5% в 2022) - выглядит неплохо… но если рассматривать дивиденды отдельно от байбэка, то 4% это совсем немного для такой компании.
Компания выглядит действительно недооцененной - все компании сектора Utilities стоят в 2 раза дороже относительно свой прибыли, но при этом только от
$NRG ожидают снижение прибыли. Также смущает акцент на “грязную” энергию при зеленой повестке.
Если верите что в Штатах могут изменить свое отношение к ископаемым источникам энергии, то пожалуй можно добавить акции данной компании в портфель, установив стоп-лимитную заявку под 30$ и рассмотреть вопрос о фиксации прибыли на уровне 36-40$... я лично пока прохожу мимо, так как не вижу долгосрочных возможностей для роста компании, а рост выше 40$ возможен только при снижении ключевой ставки. При таком сценарии есть значительное количество активов (включая те же трежерис), которые дадут больший доход, нежели вложения в данную компанию.
👍 16.11 директор The Home Depot
$HD купила акции по 327,93$ на 0,5 млн $.
К слову, деньги на покупку директор взяла от продажи 4,44% своей доли в PepsiCo, но это уже другая история.
Home Depot - крупнейший в мире специализированный ритейлер товаров для дома.
Стабильная компания, чьи будущие доходы должны расти на уровне инфляции. За счет регулярного обратного выкупа аналитики ожидают роста EPS в среднем на 10% в год. Если судить по выручке - компания переоценена на 20%, а если смотреть на прибыль - увидим недооценку в 20% относительно исторических уровней.
Я не думаю что компания и дальше сможет увеличивать свою маржинальность, поэтому делаю вывод о справедливой оценке текущей стоимости.
Для входа уровень в 270$ выглядит просто идеально с технической точки зрения.
🤔 14-15 декабря два директора United Airlines Holdings
$UAL купили акции по 39,33-39,79$ более чем на 1 млн долларов.
Авиалинии, с начала 23 года акции
$UAL стрельнули уже на 25%.
В июне я сравнивал
$UAL и
$DAL и отдаю предпочтение
$DAL… если бы у меня были акции
$UAL - я бы сейчас зафиксировал в них прибыль и переложился в
$DAL, так как последние все ещё не достигли уровней начала прошлого года.
👉 Укажите тикер компании, по которой недавно были сделки инсайдеров и которая вас интересует, а я оставлю в Пульсе свое мнение через неделю.