#отчетзамесяц (16.10 - 14.11) Сравнение с рынком + результат в цифрах. За месяц получен доход 💰 = 1 244 596 ₽, в том числе: * рост стоимости активов ⏫ = +757 067 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= -79 948 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = +5 688 ₽; * НДФЛ ✂️ = -6 981 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = +488 823 ₽. Портфель за месяц восстановился на 10,55%, и благодаря спекуляциям на фьючерсах показал динамику выше рынка. За последний месяц удалось отбить всю просадку, которую словил месяцем ранее после мобилизации. 🇷🇺 индекс полной доходности МосБиржи MCFTRR $TMOS восстановился на 15,09%. Что дальше ждать от рынка - не знаю - буду просто выдерживать долю российских активов согласно ранее принятой стратегии. 🇺🇸 индекс S&P500 Total Return $TSPX вырос на 11,39%. Как и планировал ранее подготовил вторую половину кубышки для покупок, однако покупать от текущих уровней уже не так хочется. Вероятно часть кэша припаркую в длинных трежерях, быть может возьму тот самый фонд TLT. 🇨🇳 Китай, судя по активам фонда $FXCN, кое-как держится на плаву - за месяц в рублях подрос на 0,20%. Динамику своего портфеля по китайским активам сравниваю именно с этим фондом, так как у меня имеется доступ примерно к тем же самым активам, которые входят в состав фонда. Многие китайские активы в течение последних 30 дней серьезно погружались вниз и только сейчас возвращаются к отметкам месячной давности. За последний год рынки потеряли: российские активы $TMOS - 42%; американские активы $TSPX - 28% (с учетом курсовых разниц); китайские активы $FXCN - 62%. Текущее распределение акций в моем портфеле (без учета фьючерсов): 🇷🇺 РФ - 41% при цели до 40%, буду наращивать позицию в той же пропорции; 🇺🇸 США - 33% при цели в 30%, часть кубышки направлю в трежеря, акции пожалуй не буду покупать или продавать; 🇨🇳 Китай - 24% при цели до 30%, по идее по прежнему надо покупать Китай, но мне все ещё страшно... 🗺️ Прочие - ~3% при цели до 10%, пока не трогаю. Итог по портфелю 💼: 12 997 257 ₽, в т.ч. 14 084 933 ₽ заемных средств; размер долга превышает размер портфеля на 1 087 676 ₽. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а на текущий момент портфель должен быть 13 150 т.р. Отстаю от цели всего на 150 т.р. Кубышку уже приготовил, до конца года буду докупать активы и должен добиться годовой цели по росту портфеля с 10 до 13,6 млн. Вся интрига лишь в том - с какой долей кредитных средств будет достигнута эта цель. Год я начинал с 85% доли заёмных средств в портфеле, а текущая нагрузка выросла до 108%. В принципе, у меня даже есть небольшие шансы закончить год с такой же долговой нагрузкой, как была на начало года. Для этого за оставшиеся 1.5 месяца мой портфель должен показать рост на 3 млн или 23%. Если к Новому году мы увидим доллар по 70 рублей и Индекс Мосбиржи на отметке в 2500, США покажет рост ещё на 10%, а Китай на 20% - год вполне может закончиться в плюсе. Честно говоря пока даже не думал что делать если портфель превысит целевое значение - по идее я должен фиксировать прибыль и сокращать долговую нагрузку. Но на текущих уровнях рука не поднимается что-то фиксировать. С одной стороны эмоции - которые говорят "покупай" - с другой стороны стратегия, которая говорит "при малейшем росте - продавай". Пока даже не знаю что из этого победит. Вроде бы я человек рационально мыслящий и стратегия должна взять вверх. Посмотрим. Пока думаю так - буду покупать $TCSG, $SBER и что-то ещё на российском рынке; $TLT или #TMF вместо акций на америке (ага, риск по акциям мне не нравится, а фонд на трежеря с плечем в самый раз); какой-нибудь фонд чистых технологий на Китай (код 2809 на Гонконге)... но что выйдет по итогу - узнаем через месяц. Если и буду что-то фиксировать - то только недавно набранные позиции, так как по давнишним покупкам не могу себя заставить резать лося даже если потерял веру в перспективы развития приобретенной компании.