Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
🇺🇸 Американские индексы вчера продолжили снижение на фоне роста доходностей 10-летних treasuries, которая уже составляет 4,25%. По-прежнему, сомнения в повышении процентной ставки на 75 б.п. на заседании 1-2 ноября отсутствуют, а достижение процентных ставок уровня 4,5-4,75 б.п. (т.е. 2 подряд повышения на 75 б.п.) оцениваются CME Group с вероятностью 75%. Инфляционные процессы в мире не прекращаются (буквально сегодня рост базового показателя с 2,8% до 3,0% зафиксировала Япония), что по-прежнему оставляет пространство для совсем небольшого ускорения роста процентных ставок. Пока что в бенчмарк выше 5,5-6,0% пока не верится, хотя в сугубо рецессионных сценариях аналитиков, вероятно, такие мнения существуют. Актуальным помимо прочего остаются темпы сокращения баланса регулятора, а также длительность сохранения ставок на «высоких уровнях» и последующая глубина и скорость сокращения ставок.
💬 Именно в рецессионные сценарии развития экономик я верю больше, что и объясняет большую экспозицию в золоте по моим портфелям. Однако, без ожиданий будущего снижения ставок идея в благородном металле была бы слаба. Поэтому осмелюсь предположить, что подобные разговоры весной 2023 года мы уже увидим.
🇷🇺 Отечественный индекс вчера продемонстрировал уверенный рост (+2,4%), игнорируя нестабильный геополитический фон. Индекс снова вошел в широкий диапазон сопротивления 2015-2080 пунктов, обозначенный мной несколько дней назад. Подробней:
•Отовсюду снова начинают демонстрировать потенциальную привлекательность дивидендной доходности $LKOH. Существенных выплат в текущей обстановке я не ожидаю, но «скромные» 10-15% годовых рекомендовать в целом могут, если рекомендуют и вовсе. В остальном, нефтянка смотрелась хуже рынка.
•После небольшой паузы интерес к сталеварам вернулся. Вчера мы наблюдали за синхронным ростом
$MAGN,
$NLMK и
$CHMF
•Отличную результативность в последние сессии продолжает показывать $PLZL. Уровень 6100 руб. уже долгое время удерживает покупателей. При его пробое откроется дорога к диапазону 6430-6770 руб.
•Бумаги
$BELU вчера продолжили получать корпоративную поддержку. На этот раз компания утвердила новую дивидендную политику, по которой payout ratio по чистой прибыли подняли с 25% до 50%. Сохраняю positive view по бумагам компании.
•В финансовом секторе наблюдались сильные движения. Пользовались особым спросом бумаги
$SBER, а акции
$TCSG, наоборот, были в аутсайдерах. К последним я бы лично присматривался с уровней 2380-2420 руб.
•В IT-секторе в лидерах оказался
$SFTL на фоне закрытия сделки по продаже российского бизнеса основателю компании.
🤡 Коллеги, очередной политический провал на «туманном альбионе» даже комментировать не хочется. Давайте сразу к делу.
🚀 Решил сделать, на мой взгляд, очень полезную и приятную активность. Каждую неделю с пятницы по воскресенье включительно я буду собирать в комментариях к пятничному утреннему обзору ваше мнение на счет того, какая компания на российском фондовом рынке за следующую неделю покажет лучшую доходность. Мнение — это не просто название компании или комментарии из разряда «я художник - я так вижу». Свою позицию нужно будет четко и емко обозначить. Какие я вижу очевидные плюсы данного мероприятия:
•Во-первых, это обмен мнениями, идеями, что полезно в целом всегда.
•Во-вторых, это возможность увидеть в «какую сторону» смотрят частные инвесторы. Если у вас нет идей, то вы всегда можете отметить реакцией комментарии наиболее понравившихся идей.
•В-третьих, приятным бонусом от меня будет 1000 руб. донатом за самую результативную и главное обоснованную идею.
⚡️Если вам не будет хватать место в комментариях, то можете писать идеи на ваших страничках с хэштэгом
#умная_ракета - я обязательно учту ваши мнения!
💼 Кстати, вчера сделал первый трейд на своей новой спекулятивной рублевой стратегии &deleted_strategy Удалось неплохо прихватить бумаги НЛМК до их выстрела во второй половине дня.
____
🕊 Мира, товарищи!