6 апреля 2023
ALRS докупила акции АЛРОСА
крупнейшего игрока, мирового лидера по объему добычи и запасов алмазов
Справедливая стоимость
76.67 (+14.86%)
Прогнозная дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев: 10%
Низкая Долговая нагрузка
Эффективность бизнеса
Средняя (есть зависимость от мировых цен на алмазы)
Главные минусы
Санкции США, угроза новых санкций от ЕС, дополнительный НДПИ 19 млрд руб, отсутствие отчетности по МСФО
Главные плюсы
Крепкие позиции на мировом рынке алмазов (одна из двух мировых монополий, наряду с De Beers)
АЛРОСА сейчас торгуется на уровне ковидных локдаунов (дешевая)
АЛРОСА это алмазный монополист, продолжающий сбывать алмазы на свои главные рынки Индии и Бельгии. Существует угроза потери Бельгии из-за новых санкций, но из последнего пакета санкций ЕС, компанию исключили.
По прогнозам, алмазный рынок уже со 2 полугодия 2023 года ждёт дефицит, так как мировая добыча алмазов снижается. Это должно поддержать мировые цены на алмазы
Возврат к выплате дивидендов может быть уже в этом году, что может привести к переоценке компании #идея_на_миллион