Сегодня очень насыщенный на новости и события день. Да и вообще текущая конъюнктура рынка выглядит очень шатко. Хочу начать с нефти BRM3 на данный момент котировки варьируются уже почти месяц в диапазоне 74-78 за баррель. К текущим уровням мы пришли из-за боязни трейдеров по поводу рецессии в США. При этом на данных уровнях хедж-фонды начинают резко резать Лонги, а крупнейшие Инвест дома снижают прогноз по цене на нефть в 2023 году. Все это обусловлено проблемами с переговорами по госдолгу и вероятно рецесси, которая вот вот уже наступит. Но что можно сказать про рынок нефти, объем предложения сокращается, спрос остается сильным и по прогнозам EIA продолжит расти. Объём спроса на переработанные товар растет. Поэтому не видно пока снижения спроса на нефтяном рынке. Так же нас ждёт заседание ОПЕК+ где картель будет всеми способами пытаться поддержать цену на нефть, а при возможности даже задрать ее выше. Министр нефти С.Аравии предупредил всех шортистов, так что предупрежден - вооружен. Я остаюсь быком на этом рынке и с нетерпением жду 4 июня. Теперь по поводу США NAM3 SFM3 я не хочу много времени уделять данной теме, поскольку перестал вести долларовую стратегию. Но считаю, что текущая ситуация должна быть освещена. Чем ближе будет дата Х (1-13 июня), тем более нервно инвесторы будут реагировать на любые новости. Но меня смущает, что очень сильно пидолируют тему с нереальным падением рынка, если сделки не будет. Приводится в пример 2011, когда сиплый упал на 17% за две недели из-за отсутствия решения. Сейчас пророчат 45% падение. Я не верю, что США допустят дефолт, ну это прям из ряда фантастики. Турбулентность будет и вероятнее всего будет и хорошая коррекция, на фоне приближения даты Х. Но все равно верю, что сделке быть. Если переживаете за свои инвестиции в иностранные акции, то хэждируйте свою позицию. Что касается нашего рынка и стратегий. TMOS MMM3 я считаю, что потенциал роста еще есть. На фоне ситуации в Белгородской области и GAZP думаю, что может быть краткосрочная коррекция. Аналитики пророчат обвал фондового рынка, когда начнётся контрнаступление. Тут я скорее согласен, чем несогласен, но думаю, что любую коррекцию тут же будут выкупать и это будет отличный момент для подбора. KsenoFund Сбалансированная достаточно консервативно в стратегии держу акции, большая доля распределена в ликвидные бонды, как раз сделано, чтобы выкупать любую просадку KsenoFund Сбаланс Lite как писал ранее, я переквалифицировал стратегию из аналоговой в спекулятивную. Тут держу бумаги, которые считаю на данный момент наиболее перспективными. Хочу еще кратко уделить внимание произошедшему сегодня в акциях Газпрома. Хочу сказать, что это просто цирк. Внутредневная волатильность 10% - это просто 🤦🏻‍♂️. Я не считаю, что они кинули с дивами, тут все сделано правильно с точки зрения корп управления. Текущие кап затраты и так исторические и сейчас перераспределять прибыль не целесообразно. Потери от отказа экспорта в Европу колоссальные. Снижение по экспорту по разным оценкам в 8 раз - это очень серьезно. Ближайший проект «Сила Сибири - 2» в Китай является наиболее важным проектом для энергетической безопасности РФ. Стоимость проекта может достричь 30 миллиардов долларов. Реализация данного проекта может вернуть объем экспорта на уровень 2021 года. А пока Газпром является не самой лучшей инвестиционной идеей. Не ИИР

Российский рынок продолжает свой рост, после коррекции, как я и писал ранее TMOS MMM3 Поскольку на данный момент основное большинство это богатые физики + мас маркет, то на текущих див историях и ожиданиях рынок продолжит свое ралли. Основной риск - это контр наступление, которое может привести к серьезной коррекции из-за панической распродажи физическими лицами. Юрики точно скидывать не будут, как человек, имеющий опыт в данной сфере, могу с уверенностью сказать, что все позиции хеджированы, а любой обвал будет тут же выкупаться. Хочу немного рассказать, о собственной ошибке/упущении. В пятницу, не видя сигналов на продажу, я сократил сил но позиции в акциях во всех стратегиях KsenoFund Сбалансированная KsenoFund Сбаланс Lite Это было сделано с целью защиты инвесторов от возможных геополитических рисков, что привело к тому, что пришлось откупать акции сегодня почти на процент дороже. Но считаю, что действие было оправдано. #kfspeculations Мой любимый спекулятивный актив BRN3 BRM3 среднесрочный взгляд остается без изменений, считаю, что перспективы у черного золота нереальная. Не хочу вдаваться в подробности экономической перспективы актива. Хочу отметить, что последнее падение обусловлено финансовым шоком в США. Проблемы увеличением потолка госдолга и замедлением экономики являются основными факторами, которые повлияли на котировки нефти. Не ИИР

Друзья! Я решил немного изменить подход к ведению стратегий. Поскольку я вижу, что большинство заинтересовано в более спекулятивных сделках, то я решил немного переформатировать свои стратегии. KsenoFund Сбалансированная останется как и была долгосрочной стратегией, в которой упор делается на низкую волатильность и долгосрочность инвестиций. Свою вторую стратегию KsenoFund Сбаланс Lite я переформирую в более рискованную. Я исключаю облигации из портфеля и буду более агрессивно инвестировать в акции, поднимаю долю одной акции в портфеле максимум до 50% активов. Следовательно, у нас может быть только две акции в портфеле, минимум 5. Поэтому прошу всех, кто следует за данной стратегией, оценить собственное принятие риска, не все готовы так агрессивно инвестировать.