$MGKL
+20% за день! Вот это ракета, я понимаю )))
- Зафиксировать что ли половину позиции? 🤔
-Но нет, я же брал в долгосрок! А вдруг ниже потом не дадут?
Типичные диалоги в голове инвестора 🤣
П.С. Кстати, этот эмитент ещё получает опосредованно выигрыш от роста цен на золото, поэтому рассматриваю у себя как ставку на золото. Случайно получилось, что зафиксировал 20% роста по фонду на золото, и успел до роста переложить в эту компанию.
$EUTR
С начала торгов закрыл позицию, которая была куплена на IPO - в плюс 35%. Компанию брал с прицелом на долгий срок, но слишком уж вчерашний задерг показался неоправданным! Мой первый опыт IPO можно считать успешным 😃
Если уйдёт обратно к ценам IPO возможно куплю снова 🤔
То что покупал на pre IPO (а это 2/3 позиции) продолжит лежать в ВТБ Регистраторе - пока нет времени заниматься переводом на брокера. Может это и к лучшему, что их нельзя вот так продать на взлёте 😅
Вот опыт pre IPO не очень удачный получился - большого смысла участия в нем не было, оказалось!
П.С. Пока писал, котировки еще выше полетели, продал на середине роста получается! Мог закрыть в +50% +60%. Вот это качели!
Вот и пролетел 2023 год!
У меня уже 5 лет есть хобби - записываю в декабре прогнозы на следующий год, в следующем декабре сравниваю с реальностью 🤣
Что сказать - Инвест дома все мимо как правило дают предсказания 🤷🏻
Среди блогеров хороший перформанс у Олега Кузьмичева - несколько лет уже попадает в точку! У меня записаны его идеи по Совкомфлоту и НМТП - они отлично сработали в 2023 году, жаль что я сам не воспользовался этими идеями 🤷🏻
Что ж, надо и свой прогноз попробовать дать - сравнить потом в конце 2024 года 😅
Большую ставку делаю на гдр Х5 и Тиньков, купленные у дружественных нерезидентов - минимальные суммы сделок было большими, так что пришлось напрячься в финансовом плане. Летом скидки достигали 50% к ммвб, в ноябре - уже 30% всего. Видимо рынок ждёт скорого переезда? 🤔
Золото может стать интересным активом - присматриваюсь, как можно поучаствовать. Золотодобытчики наши все проблемные конечно, кого ни возьми 😬
В последние 2 года стало у меня меньше скепсиса к крипте. Нравится TON, жду по нему х10 - не знаю только в какой горизонт времени, но то что делает команда Телеграмм - очень интересно. Теперь у них кошелёк Ton space, можно стейкать под 4%. 🤑
В 2023 году у меня отличный перформанс показали замещённые облигации Газпрома, купленные летом, чтобы пристроить валюту. Длинные (2034 и 2037) планирую пока держать до погашения 😊
На небольшую долю портфеля думаю взять длинных ОФЗ и надёжных корпоратов - думаю, что ставку могут продержать высокой дольше, чем все ждут на рынке. Зато на понижении ставки можно будет получить переоценку тела облигации. Риск - высокая инфляция. Тут много факторов.
Ну и как всегда среди сток пиков - планирую выбирать и покупать акции хороших компаний, которые нацелены на рост, эффективность и хорошее отношение к минорам. Таких компаний с одной стороны все меньше (портятся существующие, типа Детского мира, Позитива или Полюса), с другой стороны - может стать больше за счёт новых IPO. 🙏
Мне нравится Европейская электротехника (не торгуется в Тиньков, кстати, до сих пор), Лукойл, GLTR, Русагро, Белуга, Х5, Тинек, Озон, Евротранс. Как примеры хороших компаний, но попавшие в сложные ситуации - Новатэк, Сегежа, МТС, Норникель.
Всех с Новым годом! Пусть 2024 год принесёт только хорошее! 🎄🎄🎄
$EUTR
Ну что, лакеты не случилось!
А жаль, могли веселее разместиться.
В качестве утешения - кто брал на IPO и pre IPO имеет оферту 1:6 на покупку акций в марте 2024 года. Посмотрим, какая цена будет там 😉
П.С. Если к 200 рублям за акцию укатают - может доберу ещё. Мне подход к новым акционерам понравился - сразу дивиденды хотят заплатить, на pre IPO платили хороший % за размещение средств!
Компания серьёзная, менеджмент крепкий - с такими в одной лодке спокойно. Как они говорили в интервью у Вредного - пережили уже 8 циклов на топливном рынке.
На мой взгляд, мало занесли нужным блогерам, пиар был не модно-молодежный, зря позвали Боярского - в общем не сумели завлечь физика, который правит сейчас на рынке.
Что сделали хорошо (кроме % и дивов)- запустили облигации для биржевой истории и залетели сразу в первый котировальный список.
$GMKN$TCSG
Один уважаемый мною человек поделился интересной корреляцией между движениями этих двух компаний. Теперь у них есть кое что общее - один и тот же главный акционер, вот так забавно рынок это отыгрывает.
Мне обе компании нравятся, но сегодня закрыл позиции в них, чтобы освободить кеш для других идей.
Буду искать возможности обратного входа.
$RU000A1061K1$RU000A105TS5#EURT$TCSG
2 интересных видео про будущее IPO Евротранса - впечатляет! Крутые акционеры, хорошо знают свой бизнес!
Решил ещё и через брокера поучаствовать в IPO, тем более Тиньков даёт оферту на выкуп акций по цене размещения в 2024 году (6 к 1).
Может быть очень интересно, но смущает огромный объём размещения - возможно аллокация будет 100% и цена может упасть после размещения (надеюсь, временно).
https://youtu.be/5IK2F4Ib3Bohttps://m.youtube.com/live/AFQABGtKX_g?feature=share
UPD: говорят, что оферта действует и для тех, кто на pre IPO брал!
$TMF$SPBE$TCSG
Да уж, вечер перестал быть томным! Из всех ИЦБ я брал только ТМФ в последнее время. Как проскочила новость про санкции на Биржу - сразу решил продавать ТМФ, не смотря на минус 30% по позиции.
Самое обидное, сегодня пошёл отскок долгожданный! Но инвестор, переживший февраль и май 2022 года - это уже тёртый и матёрый волк, который хладнокровно режет лося при виде новых блокировок, обособления и заморозок.
В итоге, только успел слить 80% позиции по ТМФ - через 10 минут уже стоп торгов!
Выдохнул, что решение было в моменте правильным.
Потом оказалось, что и бумаги в HKD перестали торговаться - но по ним как то больше уверенности, что торги начнутся, в отличие от бумаг США. Жаль, на Китай я уже собрал свой портфель осенью прошлого года - и так выскочить на ходу из него бы не решился!
Психологически сложно думать о новых заморозках, и так уже много бумаг уехали в своё время в всем известную Палату.
Акции СПб биржи обоснованно падают - на мой взгляд они и так торговались очень дорого относительно ситуации. Интересно, как это все повлияет на Тинек - все таки хороший доход они получали от того, что народ торговал на СПб бирже (ещё и один из акционеров, если правильно помню).
$SU29020RMFS3
Распродал все облигации, кроме ЗО, флоатеров и коротких (до года).
Судя по курсу рубля, ускорению инфляции и заявлениям ЦБ - будут возможности ещё купить облигации дешевле.
$SU29006RMFS2
Кто знает, почему падает номинал?
По логике при высокой ставке должен быть очень хороший купон!
А тут дают двойной профит - и купить можно дешевле, и купон получить выше. Не понимаю…
$RU000A105TS5
Уже писал, что участвую в pre-IPO компании.
На днях получил смс такого содержания:
«Уважаемый Клиент! ПАО «ЕвроТранс» с 15 августа 2023 года повышает процентную ставку по обеспечительным платежам по офертам в рамках сбора внебиржевых заявок на приобретение Акций с 1,2% в месяц (14,4% годовых) до 1,5% в месяц (18% годовых).»
Круто, каждый месяц буду получать дивиденды по 1,5%, вместо обещанных 1% 🔥
Боюсь сглазить, но неужели у нас готовится ещё одна правильная и хорошая история, как с IPO $POSI ?
$SELG
Смешная история - я считал эту компанию самой мутной среди всех наших золотодобытчиков - но после странного байбека Полюса и финтов Поли - поменял своё мнение )))
Взял несколько лотов Селигдар для наблюдения- а позиция уже +56% сделала! Понаблюдал, что сказать 🤣
Добирать наверное не буду - компания уже оценена так, будто выполнила все свои капексы и запустила новый рудник.
$CHMF$MAGN$NLMK
3 металлургические сестры.
Держал в примерно равных долях с 2020 года. Каждый бизнес нравился по своему, ещё див доха была отличная.
Долго обдумывал, в итоге решился и зафиксировал сегодня все 3 компании в плюс 35-40%.
Есть пока более очевидные истории на рынке, на мой взгляд. $LKOH
$RU000A1061K1$RU000A105TS5
Решил поучаствовать в pre-IPO ЕвроТранса на внебирже электронным путём. Подал заявку пока на 800 листов.
С одной стороны жаль, что все происходит без участия брокера, а с другой стороны - процесс организован довольно комфортно, сотрудники компании стараются, помогают на всех этапах.
Обещают ежемесячно платить 1% дивидендов до IPO (до середины ноября). Тоже хороший вариант. На нынешнем перегретом рынке цена размещения выглядит более менее. Не знаю, что будет осенью, но к возможным рискам готов.
Облигаций ЕвроТранса тоже набрал - думаю, что на фоне IPO и улучшения баланса компании они могут подрасти в цене.
П.С. По оферте платил с карты Тинькофф $TCSG - оплата прошла как Топливо, то есть ещё видимо будет кеш бек 1%, мелочь, а приятно ))) Ну и в целом, думаю для развития брокерского бизнеса было бы полезно посмотреть в сторону организации pre-IPO и IPO. Чтобы все эти действия можно было делать сразу из приложения.
$SGZH
Ещё дедушка Баффет говорил, что к акции надо относиться как к доле в компании, и кроме изучения фин отчётности ездил знакомиться с менеджментом и узнавать обстановку на месте.
Что же, и мне представилась такая возможность - посетить одно из предприятий по выпуску фанеры. Визит был в рамках основной работы, но заодно решил посмотреть и взглядом инвестора.
Что понравилось:
- производство оснащено современным финским оборудованием, автоматизация основных процессов очень высокая;
- большое внимание уделяют качеству, начиная с отбора сырья, и далее по цепочке, до конечного продукта - и реально, качество на мировом уровне;
- заботятся о безопасности сотрудников на всех этапах;
- особо понравилось как акционеру (пусть и мелкому), что не тратят деньги на шикарные ремонты офисов и управления: все здания и помещения ухоженные, но без дорогой отделки;
- люди очень понравились - заряженные, болеют за своё дело, знают процесс производства и свой продукт очень глубоко;
- и отдельный плюс - завод безотходный - отходы от производства фанеры идут на выпуск ДВП и топливных брикетов;
- предприятие работает на полную мощность, так как смогли заместить долю поставок в Европу.
Не буду касаться тут финансовых моментов, но после увиденного серьезно задумался по увеличению доли акций Сегежи. Но хочется, чтобы дали цену пониже 🤗 Возможно это произойдёт на укреплении рубля или повышении ставки ЦБ.
В любом случае классно, что у нас есть такие компании!
П.С. Склад сырья фанерщики называют Биржей - я думал, что кривой перевод слова stock, но нет, слово с 19 века используется, когда сплав древесины был по рекам, старатели привозили брёвна, а владелец завода ходил и торговался с ними, как на рынке )))
$TCSG Сегодня или в понедельник должна закончиться «бесшовность» перехода! Логика подсказывает, что если торги иностранными активами не возобновятся, то котировки банка могут просесть.
PS Надеюсь, что торги скоро откроют, многие компании из Гонконга пришли к интересным уровням!
«Чартерные ставки на контейнеровозы за период с августа по конец ноября обрушились в среднем в 3,5 раза, а по сравнению с уровнем годом ранее – в 3 раза.»
Вот причина почему падает $ZIM - ожидается падение доходов в следующем году, сейчас P/E менее 1, а Forward P/E около 5,5 уже прогноз.
Эх, минусит на 50% уже, добирать не добирать? Самое обидное, что дивы тоже пока не приходили - это бы подсластило пилюлю )))
$PHOR теперь и Акции Фосагро зачислились на счёт после автоконвертации расписок! Брал на панике в последние дни торгов на LSE. Кто же знал, что Фосагро успешнее всех пройдёт этот период )))
$PIKK Много противоречивых мыслей - с одной стороны компания нравится: развивают модульное домостроение и другие Технологии строительства. Пытаются строить экосистему - по сервису Пик Брокера слышал хорошие отзывы, работа своих УК при правильном подходе тоже перспективна. Но пока думаю, что рано для роста - не верю, что очередь ипотечников вернётся, на рынке жилья пока штиль. Закрыл микро позицию, которую набирал в конце февраля - надеюсь, что будет возможность взять пониже.
$MTSS$SNGSP Что объединяет эти 2 разные компании? Правильно, двузначный дивиденд!
Обратил внимание, что они особо не растут перед див отсечкой. На фоне всего настроения рынка, ожидаю что див геп будет закрываться долго.
$IBM С учётом спин офф 1 к 5 получается, что акция новой компании будет стоить около 28 долларов. Из опыта спин офф Мерк акция материнской компании должна упасть примерно на эту сумму. Вот и считайте, до скольки может дойти. То есть возможно спад не на отчете, а на новости про спин офф, ну либо одно в другое уже переходит )))
$ENPH$NEE $ICLN - Зеленка уже с февраля красная. Не может ли быть что инвесторы перебегают в активы, связанные с АЭС? Тем более в Европе атомную энергетику тоже признали зеленой. Акции $PTU которая добывает уран в Канаде выросли почти в 2 раза с начала мая, etf на компании, связанные с ураном - $URA вырос в 2 раза с начала года.