$DLO Я ожидал 77 и более, немного не дотянули, и это грустно. Прогноза нет(
На самом деле у них стоило ожидать замедление, т.к большАя часть роста приходит от добавления новых регионов (стран), и с каждым годом, понятно, это делать сложнее и сложнее. Азия и Африка развивается сильно более слабыми темпами по сравнению с Южной Америкой, а именно там сейчас происходит добавление новых стран, в самой ЮА они уже есть везде. Т.е новые добавления регионов менее эффективны чем раньше, когда основное развитие было в Южной Америке. Еще у них странные сильные скачки во 2-х кварталах обычно, я вот не знаю, с чем они связаны, и они кажутся сезонностью, но я опасаюсь, что это совпадения, и тогда рост в 22 году будет прям не оч. Т.е., возможно, на уровне 50-60%, что вообще то неплохо, но хуже чем было раньше, а это значит разочарование для текущих инвесторов. Тем не менее, на этом уровне у них P/E 90, и это нормальная оценка, я бы точно не скидывал, но вот по 30 теперь задумаюсь. Эх $S , хоть ты не подведи завтра, пожалуйста
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
KostikInvestor
1,6K подписчиков • 9 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−81,24%
Еще статьи от автора
22 августа 2023
Мне вот интересно, какая судьба ждет заложников (РФ инвесторов, с заблокированными бумагами), в т.ч. S, в случае выкупа компании, если все операции с этими бумагами невозможны
2 июня 2023
Крч это жестко. Аналитик BofA большой молодец, задал правильные и ключевые вопросы. В общем, если вкратце, то руководство S прямо говорит о том, что более крупные игроки тупа их демпенгуют, срывая им многомиллионные контракты, предоставляя альтернативу почти за 0$. А в связи со сложной макро средой, потенциальные клиенты выбирают цену, а не качество. В свою очередь S, который, как небольшая компания, вынужден сокращать свои расходы и улучшать маржу (потому что сейчас привлекать доп.средства сложнее и дороже, а баланс не безконечный), просто не может предоставлять такие условия и они столкнулись с проблемой прироста новых клиентов (хорошо хоть пока без оттока, но хотя кто их знает, в след. квартале они заявят об изменении методологии подсчета процента удержания, как это произошло сейчас с ARR, и окажется, что все еще хуже)
Пока не знаю, какие действия предпринимать, надо еще почитать более умных дядек сегодня-завтра
28 июля 2022
Ну что, идея с ZYNE улетела в мусорку, но все равно помогла не по терять на снижении начала недели. Вчера не смог придумать ничего лучше кроме аак вернуться техи, напомню:
UPST имеет среднесрочные проблемы, вызванные, в первую очередь обще экономическими причинами (точнее мне хочется в это верить), но из-за этого оценены очень дешево, и с перспективой выхода из этих проблем имеет наибольший потенциал роста стоимости
DDOG оценен не очень дешево, но в эту цену входят: передовые технологии, отличный менеджмент, который эффективно их продвигает на рынок, при этом в рамках собственного бюджета (постепенно даже выходят в прибыльность), что делает ее финансово устойчивой, а это очень важно в сложные для финансового рынка время, ибо кредитоваться дорого, а стоимость акций меньше, и доп. эмиссия становиться более проблемной (точнее дорогой для нынешних акционеров)
S имеет самую передовое XDR решение (и не только), что только недавно было в очередной раз подтверждено Gartner, которое эффективно выводиться на рынок; но крайне убыточна и прибыльности здесь ждать не стоит еще очень долго, и хотя сейчас запас кэша позволяет быть уверенным в завтрашнем дне, именно этот аспект заставляет держать ее только на 3-м месте; к тому же, все еще не дешева