Начал писать ответ @Andrukke и понял, что это уже какая-то заметка получается. Решил сделать пост - может ещё кого заинтересует или получится интересная дискуссия. Собственно вопрос был в комментариях примерно такой: расскажите про рисковую часть портфеля, электрокары, зеленая энергетика, вотэтовотвсе? Тут целесообразно глобальный вопрос поделить на два. Первый - из чего состоит рисковая часть, она же спекулятивная? То есть те позиции, которые не для получения дохода от операционной деятельности компании, а именно для заработка на переоценке рынком. И второй - степень вовлечённости портфеля в хайповые тренды? Здесь про зеленое безумие и тд. Сразу хочу отметить, что к спекуляциям подступался несколько раз, сперва фьючами у другого брокера, затем акциями здесь, но результат околунуля. Поэтому в этой части даже в шуточной манере выступать тренером не готов. Однако с появлением возможности работы с опционами (и необходимости через них страховать портфель) грех было не попробовать, тем более что так в некотором смысле проще. Надеюсь Тинькофф тоже когда-нибудь запилит такую торговлю причем на полных ликвидности западных площадках. Нам удобный инструмент, брокеру более серьезные комиссии (хотя и риск тоже). В спекулятивную часть я покупаю опционы (или опционные конструкции-стратегии) по самым разным соображениям, как собственным, так и подсмотренным у кого-то еще. Несколько примеров, в разное время куплены и пока лежат: Маржин-колл Archegos - call $VIAC - если вдруг через какое-то время обратно будут откупать также резво (не стали). Возможно нужно посмотреть еще $VIPS, когда уже сам мк давно отыграли. Нефть может рвануть вверх - call $PBR - компании с непростой судьбой и диким менеджментом попрут вверх быстрее всех. Военный аспект противостояния с Китаем - butterfly call $RTX - чемпион по распилу коррупционного бабла, насколько я слышал. Раздача нового бабла населению - bull call spread $AAPL - часть уйдет на новый айфон, я надеюсь, ну а саму компанию продолжат доить через байбэки, разгоняя в космос. И так далее, их очень много, было важно попробовать разные идеи, посмотреть с какими получается. Ну и страховки на разные случаи жизни: Страховка от роста ставок - put $LQD - облигации поедут вниз. Паника на рынке - put $SPY - просто продают широкий рынок, и put $ARKK - на случай если просто будут сдувать пузыри, или популярная инвесторка заиграется и её всё-таки вынесут. Страховка по рынкам вне США, где есть акции - put $RSX, $EWU, $EWG. Нужно еще Китай добавить. Все вместе - в объеме до 5% от портфеля, так чтобы они были компенсированы дивидендами в том случае, если я «не угадал ни одной буквы». Первоначальная идея была по каждой позиции ждать 200% и не париться. Сейчас уже накопился некоторый объем примеров, который говорит о том, что почти все выходят в +50% на какое-то время, и может быть стоит крыть раньше. Понаблюдаю до конца года, когда истекут большинство купленных колов, и буду думать над корректировкой. На вторую часть вопроса про хайпы - чуть позже.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9
Нравится
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Ваш комментарий...