Назад
Konin
27 октября 2023 в 16:37
Мои базовые ставки сейчас. После обновления ЦБ ставки решил шорты открыть. Рискованно правда. В этом месяце уже -100к потерял на шортах, посмотрим как в этом случае получится.
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 комментариев
Ваш комментарий...
Aquarius_
27 октября 2023 в 17:02
Как насчёт шорта ОВК ?
Нравится
S
SPNight82
27 октября 2023 в 17:11
Мечел могли бы и повыше взять, 280+ часто предлагали)
Нравится
Konin
27 октября 2023 в 17:13
@Aquarius_ в ОВК не буду заходить вообще, это не контролируемая история. У ПИКа большой разрыв между экстроу счетами и проектным финансированием, а кредитуются они по ставке рефинансирования +%, поэтому при базовых проблемах со спросом из-за ставки у них еще с бизнесом проблема. А по Мечелу у них плавно падает цена на коксующися уголь, валюта укрепляется, да еще и долги. Вроде есть логика, по которой можно шортить из-за общего негативного события (повышения ставки). В прошлый раз всю неделю падали после поднятия ставки, ожидаю на следующей неделе падения. Посмотрим.
Нравится
2
Konin
27 октября 2023 в 17:13
@SPNight82 мог, да. Вообще над заходом/выходом хочу поработать.
Нравится
1
Aquarius_
27 октября 2023 в 17:17
@Konin Спасибо за развёрнутый ответ.
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+119,2%
17,2K подписчиков
roflwolfstreet
+40,1%
13,1K подписчиков
investmemes
+26,9%
5,6K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
Вчера в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Konin
5,6K подписчиков75 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+117,75%
Еще статьи от автора
1 марта 2024
💼 февраль в стратегии Россия разных скоростей показал рост +5,02% По итогу месяца стратегия обогнала индекс Мосбиржи на 4,23% Лучшие компании месяца: • Henderson +6% • X5 +2,6% • Сбер +1,7% Худшая динамика месяца: • ОФЗ 26243 -2,4% Тактические мысли: • Рынок колеблется в районе 3000-3300 и текущая наша стратегия — сокращать позиции, когда цены достигают верха диапазона и подбирать акции с лучшими драйверами к росту после падений. • Решил закрыть идею с ОФЗ в последний день месяца в рамках стратегии, поскольку ее реализация увеличивается в сроках, а в автоследовании слишком большие комиссии за ожидание. Идея актуальна, но для личных портфелей. • В последнюю неделю месяца стратегия показала динамику хуже индекса, поэтому я отказался от долгих идей с ОФЗ, а также от идей без краткосрочных драйверов роста, таких как VK и НОВАТЭК. • 1 марта утро началось с новостей об IPO дочерней компании VK. Это может временно поднять акции, но основная проблема бизнеса - в маржинальности соцсетей, а не недооценке акций по сумме активов (как в случае с "Ростелекомом" и "Системой"). Поэтому будем отыгрывать идею о новых IPO в этих компаниях (на сегодняшний день "Система" составляет 8,6% портфеля, а "Ростелеком" подберем, когда рынок разочаруется из-за небольшого дивиденда).
29 февраля 2024
Личные итоги за февраль 💼 портфель 9,968 млн. ₽ 📈 изменение +292к ₽ 📈Стоимость бумаг +230к ₽ 💵 Пополнение: +62к ₽ Что происходило: - В начале февраля продал Ростелеком префы по 67,5₽ на 4,6 млн. ₽, заработал +142к ₽. Надеялся на боковик по нему, ну а он попер вверх. - Продал Сбер по 289,2₽ на 4 млн. ₽, заработал +314к ₽. - Покупал Тинькофф перед остановкой торгов на редомициляцию, средняя в итоге 3107₽. Текущая цена меня полностью устраивает для позиции в бумаге. - Покупал Henderson, вижу большой потенциал. Что планирую делать: - Посмотрю как откроется Тинькофф в 20-х числах марта. Весьма вероятен сценарий Сбера после старта торгов в 2022, когда все ждали навес, а его не случилось. Но если нет, то буду добирать бумагу. - Так же продолжу набирать позицию в Henderson П.С. В связи с закрытием ИИС в 2023 г. сломалась личная статистика в Тинькофф, они мне каждый день плюсуют в нее 1,5+ ляма за прошлые дни. Сказали что уже чинят, но сроков сказать не могут. П.П.С. А еще в феврале 2024 и сломалась доходность за месяц в пульсе.
28 февраля 2024
Henderson Henderson на мой взгляд крайне интересная компания из потребительского сектора, поскольку ей получается расти последние 3 года по 30% г/г и судя по всему это не случайное совпадение, вызванное возвращением в офисы после ковида и уходом иностранных игроков, хотя эти факторы явно помогли. Я попробовал раскидать бизнес-модель компании исходя из текущих вводных (компания может переоткрывать фиксированное количество площадей каждый год, выручка в новых салонах значительно растет, плюс онлайн растет отличными темпами) и на мой взгляд реалистично ближайшие показатели выглядят как на картинке к посту. В ближайшие 3 года компания: - на 93% увеличит выручку - в 2,3 раза увеличит прибыль Через 3 года они все так же не будут дивидендной историей, но на мой взгляд в 2026 у компании по планам будет SPO и основной акционер попытается продать значимую долю акций, привлекая стратегического партнера в бизнес. Если смотреть на горизонт 2026-2028 гг., то компания сможет продать новым акционерам рост бизнеса еще на 50%. И по факту в 2028 году компании придется решать куда идти - платить дивы в 100+% как текущая НоваБев (Белуга) или развиваться дальше. На мой взгляд рынок может начать переоценивать по мультипликаторам Henderson где-то с 2025 года, поскольку компания подтвердит свою бизнес модель по росту, тогда мои прогнозные 1167 рублей могут превратиться и в что-то под 1,7к-2к, все зависит от настроений на рынке. Из рисков - что бизнес перестанет расти текущими темпами, существующие покупатели перестанут покупать в Henderson и уйдут куда-то еще, вернутся массово зарубежные игроки и переманят вновь к себе покупателя, а так же что зарубежные фабрики перестанут работать с Henderson (но в этом случае весь бизнес превратиться в 0). HNFG