Назад
Konin
12 июня 2023 в 3:33
Мысли про нефть Тезисно представлю факты/мысли про рынок нефти: - в марте 2023 профицит нефти в мире был 0,6 млн б/с, в апреле 2023 вырос до 1,1 млн б/с - Россия снизила добычу нефти с 11,1 млн б/с в феврале до 10,5 млн б/с в апреле - ОПЕК+ на днях снизила квоты для ряда стран, но учитывая отставание стран от прежних квот, фактически квоты привели к добыче - Саудовская Аравия вне квот дополнительно снизит добычу в июле на 1 млн б/с (возможно будет каждый месяц продлять добровольное снижение) - Все ждут рецессии, в Европе она официально наступила, в США по прогнозам Bloomberg в ближайшие 11 мес. наступит рецессия. При этом индекс деловой активности PMI в США и Китае уверенно снижается последние месяца. На этом фоне можно ждать снижения спроса со стороны США/Европы еще на 1 млн б/с - На фоне снятия ограничений в Китае постепенно должен вырасти спрос на нефть на 1 млн б/с - По прогнозам Минэнерго США и ОПЕК спрос вне Китая, США и ЕС в 2023 вырастит на 1 млн б/с - Сезонность рынка нефти предполагает рост потребления м/м в мае +0,8 млн б/с, и в июне еще +1,9 млн б/с с выходом на плато летом. - Где-то рядом есть фактор США, которые должны в один момент начать пополнять стратегические резервы нефти Исходя из совокупности данных можно предположить, что в июне нас ждет еще профицитный рынок нефти, но уже в июле за счет Саудитов мы сменим профицит на дефицит не смотря на возможное наступление рецессии в США. Средний по году дефицит может быть на уровне 1 млн б/с (все зависит от глубины рецессии в США/Европе) Исходя из этого мысли такие: - цена на нефть к концу года начнет расти - за счет дефицита нефти дисконт к российским сортам нефти будет снижаться - рубль к концу года начнет укрепляться на основании хороших показателей торгового баланса Исходя из этого в рамках стратегии &Россия разных скоростей думаю включать нефтянников $ROSN и $TATN
Россия разных скоростей
Konin
Текущая доходность
+54,18%
467,3 
+21,72%
478,1 
+45,68%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
3 комментария
Ваш комментарий...
Swartls21
12 июня 2023 в 3:42
Исходя из этих фактов хороших дивидендов от нефтянки ждать не стоит за 23 год
Нравится
Konin
12 июня 2023 в 3:51
@Swartls21 если будет дефицит нефти в районе 1 млн. б/с до конца года, то нефть фактически скакнет к 90$, дисконт российской нефти сократится так же знатно (условно с 27$ до 17$), рубль при этом укрепится ну до 78 за $. В совокупности рост цены на нефть и снижение дисконта при сохранении в целом хорошего курса говорят как раз о хорошем 2-м полугодии (да и начале следующего).
Нравится
6
e
evgenzzz1975
12 июня 2023 в 4:42
Спасибо
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362%
11,2K подписчиков
Iron_Speculator
+27,6%
4,4K подписчиков
Protraderteam
+202,2%
8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Konin
5,5K подписчиков75 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+118,57%
Еще статьи от автора
25 февраля 2024
Обзор по стратегии Россия разных скоростей с 19 по 25 февраля Стратегия почти не изменилась за неделю, сократившись на -0,05%, при этом была на много лучше индекса Мосбиржи с его падением на -3,78% Лучшие компании • ВИМ Ликвидность +0,1% • X5 +0,08% • Юнипро +0,08% Худший результат • ОФЗ 26243 -0,16% Комментарии: • На протяжении последних недель готовились к коррекции на рынке и она случилась. Большую часть недели пережили с портфелем в защитных инструментах (ВИМ Ликвидность и ОФЗ) • В четверг рынок демонстрировал признаки восстановления и я увеличил долю в акциях с 10% до 47%. Был шанс показать за неделю рост на +1% по стратегии, но во второй половине дня индекс упал на фоне ожидания пятничных санкций и длинных выходных. • Санкции 23 февраля оказались не самыми страшными (нет блокировки НКЦ), поэтому на этом фоне можем вернуться к росту в понедельник. • Подбирать активы планирую как в случае продолжения коррекции рынка, так и на фоне роста. Сейчас в ВИМ Ликвидность имеется 24,5% портфеля, рассчитываю 13% на новой недели перевести в акции, доведя в сумме долю акций до 60% от портфеля.
22 февраля 2024
Про импортозамещения российских ОС На российском рынке не так много крупных компаний и на днях FEES заявили, что переводят 100к своих компьютеров на Альт Линукс. Это важно понимать тем, кто покупает ASTR с мыслью, что она монополист. На самом деле это не так и Астра упустила еще одну крупную продажу с гигантским парком устройств. И текущие оценки Астры явно завышены с учетом наличия конкурентов, которых участники московской биржи игнорируют. А еще расскажу «мысли с рынка», что дополнительные продукты Астры дороги и им активно смотрят альтернативу. «Мысли с рынка» слышны от IT отделов, которые отвечают за корпоративную инфраструктуру.
21 февраля 2024
Модельный портфель российского инвестора с умеренным риск-профилем Листал очередную брошюру по поводу исследований по инвестициям и интересной показалась аллокация по портфелю для умеренного риск-профиля, примерно вот такой должен быть: Российские акции - 22,5% Облигации: ОФЗ с фиксированным купоном - 10% ОФЗ флоатеры 12,5% Корпоративные облигации - 10% Замещающие облигации - 12,5% Денежный рынок и депозиты - 10% Альтернативные инвестиции: Золото - 10% Частные займы и ВДО - 10% Крипта - 2,5% На мой взгляд хороший корпоративный портфель. Возможно такой в 2024 году обгонит рынок акций без проблем, ибо индекс ходит туда-сюда, а ОФЗ дает стабильный купон и рост тела облигации. П.C. Однако у меня агрессивный риск-профиль и я в ближайшие пару месяцев сделал ставку в 8+ млн. рублей на Тинькофф. Возможно к концу года эта сделка даст мне 50% и мои честные 4 млн. руб. дохода )))