Назад
Konin
11 декабря 2023 в 13:24
Пока на рынках преобладает красный цвет хотелось бы напомнить выражение Питера Линча: «За каждой акцией стоит компания. Выясни, как у нее дела». А дела у большей части российского рынка очень хороши даже не смотря на возможный рост ставки. Поэтому я в последнее время вернулся к инвестиционному восприятию рынка - покупаю сильные бумаги, пока они дешевые, а тем более падают. На мой взгляд прям по-настоящему крутые для откупа сейчас: - Сбер $SBER (большие дивиденды + расширение бизнеса) - X5 $FIVE (недооценка за счет GDR, ускорение в росте бизнеса, сейчас лучший ритейл в РФ, начавшийся процесс релокации по пути Эталона) - Роснефть $ROSN (экспорт в Азию премиальной нефти, замещение экспорта нефти у других компаний в следующие 7 лет за счет истощения месторождений у них и запуска Восток Ойл у Роснефти) - Ростелеком преф $RTKMP (все профукали изменение бизнеса и сейчас компания лидер в ЦОДах / кибербезе / телеком услугах, а стоит как старый бизнес без развития)
256,59 
+13,54%
1 913,5 
+33,05%
31
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
29 комментариев
Ваш комментарий...
E
Elf0504
11 декабря 2023 в 13:42
а ничего что дивов может не быть из за нневыполнения условия достаточности капитала?
Нравится
1
romich0
11 декабря 2023 в 14:14
Пониже бы….. )
Нравится
1
MamaSanSan
11 декабря 2023 в 14:15
У них они конечно хороши, в отличие от нас))
Нравится
Konin
11 декабря 2023 в 14:30
@Elf0504 а еще может прибыли может не быть. В целом почти во многих компаниях есть ограничения по дивидендам, например ориентируясь на уровень задолженности от EBITDA.
Нравится
Konin
11 декабря 2023 в 14:30
@romich0 всегда интересно где то дно, в такие моменты лучше лесенкой покупать, чтобы не упускать момент просадки
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
gashoko
17,9%
482 подписчика
DanilKobelev
+8,8%
62 подписчика
Rich_and_Happy
+32,4%
23,6K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Konin
5,6K подписчиков76 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+117,86%
Еще статьи от автора
28 февраля 2024
Henderson Henderson на мой взгляд крайне интересная компания из потребительского сектора, поскольку ей получается расти последние 3 года по 30% г/г и судя по всему это не случайное совпадение, вызванное возвращением в офисы после ковида и уходом иностранных игроков, хотя эти факторы явно помогли. Я попробовал раскидать бизнес-модель компании исходя из текущих вводных (компания может переоткрывать фиксированное количество площадей каждый год, выручка в новых салонах значительно растет, плюс онлайн растет отличными темпами) и на мой взгляд реалистично ближайшие показатели выглядят как на картинке к посту. В ближайшие 3 года компания: - на 93% увеличит выручку - в 2,3 раза увеличит прибыль Через 3 года они все так же не будут дивидендной историей, но на мой взгляд в 2026 у компании по планам будет SPO и основной акционер попытается продать значимую долю акций, привлекая стратегического партнера в бизнес. Если смотреть на горизонт 2026-2028 гг., то компания сможет продать новым акционерам рост бизнеса еще на 50%. И по факту в 2028 году компании придется решать куда идти - платить дивы в 100+% как текущая НоваБев (Белуга) или развиваться дальше. На мой взгляд рынок может начать переоценивать по мультипликаторам Henderson где-то с 2025 года, поскольку компания подтвердит свою бизнес модель по росту, тогда мои прогнозные 1167 рублей могут превратиться и в что-то под 1,7к-2к, все зависит от настроений на рынке. Из рисков - что бизнес перестанет расти текущими темпами, существующие покупатели перестанут покупать в Henderson и уйдут куда-то еще, вернутся массово зарубежные игроки и переманят вновь к себе покупателя, а так же что зарубежные фабрики перестанут работать с Henderson (но в этом случае весь бизнес превратиться в 0). HNFG
25 февраля 2024
Обзор по стратегии Россия разных скоростей с 19 по 25 февраля Стратегия почти не изменилась за неделю, сократившись на -0,05%, при этом была на много лучше индекса Мосбиржи с его падением на -3,78% Лучшие компании • ВИМ Ликвидность +0,1% • X5 +0,08% • Юнипро +0,08% Худший результат • ОФЗ 26243 -0,16% Комментарии: • На протяжении последних недель готовились к коррекции на рынке и она случилась. Большую часть недели пережили с портфелем в защитных инструментах (ВИМ Ликвидность и ОФЗ) • В четверг рынок демонстрировал признаки восстановления и я увеличил долю в акциях с 10% до 47%. Был шанс показать за неделю рост на +1% по стратегии, но во второй половине дня индекс упал на фоне ожидания пятничных санкций и длинных выходных. • Санкции 23 февраля оказались не самыми страшными (нет блокировки НКЦ), поэтому на этом фоне можем вернуться к росту в понедельник. • Подбирать активы планирую как в случае продолжения коррекции рынка, так и на фоне роста. Сейчас в ВИМ Ликвидность имеется 24,5% портфеля, рассчитываю 13% на новой недели перевести в акции, доведя в сумме долю акций до 60% от портфеля.
22 февраля 2024
Про импортозамещения российских ОС На российском рынке не так много крупных компаний и на днях FEES заявили, что переводят 100к своих компьютеров на Альт Линукс. Это важно понимать тем, кто покупает ASTR с мыслью, что она монополист. На самом деле это не так и Астра упустила еще одну крупную продажу с гигантским парком устройств. И текущие оценки Астры явно завышены с учетом наличия конкурентов, которых участники московской биржи игнорируют. А еще расскажу «мысли с рынка», что дополнительные продукты Астры дороги и им активно смотрят альтернативу. «Мысли с рынка» слышны от IT отделов, которые отвечают за корпоративную инфраструктуру.