Назад
Konin
16 сентября 2023 в 5:02
По стратегии &Россия разных скоростей На текущий момент относительно предыдущего месяца в просадке в районе 3%, однако все те же драйверы актуальны и считаю необходимо находится в активах. На рынке нефти отрабатывает фундаментальный анализ по дефициту нефти https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Konin/a5988d8c-455c-48d9-bfee-c51a810b84a9/ и в добавлении к нему у нас рубль стабильно ослабевший. От сюда упор на нефтегазовые компании смотрится лучшей идеей к 4Q 23/1Q 24. Вообще RTS по 1030 при нефти под 100$ намекает, что на рынке большая недооценка активов. В дополнение к глобальному дефициту нефти дисконт в Urals снизился до 11$ за барель, поэтому наша экономика пойдет в тех же глобальных трендах энергодефицита в мировой экономике и роста цен на углеводороды. На следующей неделе посмотрим как будет себя вести рынок и дополнительно увеличим долю нефтяников.
Россия разных скоростей
Konin
Текущая доходность
+78,65%
13
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Ваш комментарий...
Final77
20 сентября 2023 в 22:17
А что думаете по акциям Лукойл если на год ?
Нравится
Konin
21 сентября 2023 в 3:11
@Final77 если им получится выкупить 25% акций у нерезидентов и погасить, то вполне могут 9-10к стоить, плюс дивидендов могут под 20% дать к текущей цене.
Нравится
Final77
21 сентября 2023 в 4:07
@Konin надеюсь так и будет, это подсадка индекса пугает просто
Нравится
Konin
21 сентября 2023 в 6:06
@Final77 в оценке нефтяников надо смотреть не на наш индекс, а на мировую отрасль, а там очевидный тренд, денег у Лукойла/Роснефти много будет в ближайший год, пик цикла в нефтянной отрасли. Даже не смотря на грядущую рецессию в Европе/США и снижения потребления у них, за счет Азии мировой спрос на нефть вырастит.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
2%
3,6K подписчиков
Bender_investor
+22,9%
3,3K подписчиков
Panfilov_Invests
+34,6%
3,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Konin
5,7K подписчиков75 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+116,05%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
Самолет поделился интересными презентациями по роботизации и ИИ Из цифр - эффект от внедрения ИИ в Самолете оценивают в 1% выручки, самые большие эффекты: • 2,6 млрд. рублей на видеомониторинге стройки (внешняя и внутренняя отделка, безопасность) • 741 млн. рублей - NBO для кампейна • 365 млн. рублей - экономия на агентских вознаграждениях • 350 млн. рублей - за счет аудиоаналитики разговоров с клиентами SMLT
1 марта 2024
💼 февраль в стратегии Россия разных скоростей показал рост +5,02% По итогу месяца стратегия обогнала индекс Мосбиржи на 4,23% Лучшие компании месяца: • Henderson +6% • X5 +2,6% • Сбер +1,7% Худшая динамика месяца: • ОФЗ 26243 -2,4% Тактические мысли: • Рынок колеблется в районе 3000-3300 и текущая наша стратегия — сокращать позиции, когда цены достигают верха диапазона и подбирать акции с лучшими драйверами к росту после падений. • Решил закрыть идею с ОФЗ в последний день месяца в рамках стратегии, поскольку ее реализация увеличивается в сроках, а в автоследовании слишком большие комиссии за ожидание. Идея актуальна, но для личных портфелей. • В последнюю неделю месяца стратегия показала динамику хуже индекса, поэтому я отказался от долгих идей с ОФЗ, а также от идей без краткосрочных драйверов роста, таких как VK и НОВАТЭК. • 1 марта утро началось с новостей об IPO дочерней компании VK. Это может временно поднять акции, но основная проблема бизнеса - в маржинальности соцсетей, а не недооценке акций по сумме активов (как в случае с "Ростелекомом" и "Системой"). Поэтому будем отыгрывать идею о новых IPO в этих компаниях (на сегодняшний день "Система" составляет 8,6% портфеля, а "Ростелеком" подберем, когда рынок разочаруется из-за небольшого дивиденда).
29 февраля 2024
Личные итоги за февраль 💼 портфель 9,968 млн. ₽ 📈 изменение +292к ₽ 📈Стоимость бумаг +230к ₽ 💵 Пополнение: +62к ₽ Что происходило: - В начале февраля продал Ростелеком префы по 67,5₽ на 4,6 млн. ₽, заработал +142к ₽. Надеялся на боковик по нему, ну а он попер вверх. - Продал Сбер по 289,2₽ на 4 млн. ₽, заработал +314к ₽. - Покупал Тинькофф перед остановкой торгов на редомициляцию, средняя в итоге 3107₽. Текущая цена меня полностью устраивает для позиции в бумаге. - Покупал Henderson, вижу большой потенциал. Что планирую делать: - Посмотрю как откроется Тинькофф в 20-х числах марта. Весьма вероятен сценарий Сбера после старта торгов в 2022, когда все ждали навес, а его не случилось. Но если нет, то буду добирать бумагу. - Так же продолжу набирать позицию в Henderson П.С. В связи с закрытием ИИС в 2023 г. сломалась личная статистика в Тинькофф, они мне каждый день плюсуют в нее 1,5+ ляма за прошлые дни. Сказали что уже чинят, но сроков сказать не могут. П.П.С. А еще в феврале 2024 и сломалась доходность за месяц в пульсе.