Назад
Konin
6 ноября 2023 в 13:06
💼 октябрь в стратегии &Россия разных скоростей показал рост +3,9% В рамках месяца портфель был лучше индекса Мосбиржи, к концу месяца несколько растеряв рост на фоне повышения ставки/укрепления рубля. Топ-3 компаний за месяц: • Ростелеком преф. (+7,2%) • ЛУКойл (+4%) • Совкомфлот (+2,5%) Худший результат: • Трубная Металлургическая Компания (-8,1%) Комментарии: • Дождались дивидендов по Ростелекому, постепенно закрыли позиции после роста бумаги. В целом отличный бизнес, но с ужасной бетой к рынку, поэтому сидеть там нет смысла. • Основная ставка сейчас - это рост нефти и соответственно рост нефтяных компаний. Рубль укрепился в зону 90-95 руб., для нефтянников это очень комфортные значения. Теперь ждем отыгрыша дефицита предложения на рынке нефти и 100$ за бочку к концу/началу года (Goldman Sachs прогнозирует к середине 2024). Плюс у нефтянников выплата дивидендов и отчетности, поэтому до конца года будем расти на этих факторах. • По ТМК - спекулятивно заходил с прицелом на объявление больших дивидендов и заигрыванием с частными инвесторами, посмотрим. Минус большой по позиции, в первых числах ноября сократил вдвое позицию и переложился в VK, там навес нерезидентов ушел судя по всему (на мой взгляд VK дойдет до 650-700). • Экономика РФ за счет действий ЦБ должна замедлиться в ближайшие месяцы и в дальнейшем будем смотреть на нециклические компании (сейчас у X5 и Яндекса большой апсайд, потихоньку их набираем).
Россия разных скоростей
Konin
Текущая доходность
+91,53%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
8 комментариев
Ваш комментарий...
S
S007
6 ноября 2023 в 13:09
А как Ростелеком в цели дивов за 23г? Вроде хорошие должны быть...
Нравится
Konin
6 ноября 2023 в 13:12
@S007 Там 7 руб. вроде получается за 2023 год, в целом по стратегии развития они должны прийти к 10 руб. к 2025 году. Если держать в личном портфеле на долгий срок (5+ лет), то отличная бумага, но прямо здесь и сейчас не лучший вариант.
Нравится
vadyaooo
6 ноября 2023 в 13:37
@Konin что думаешь про ВК среднесрочно до конца декабря-января?
Нравится
Konin
6 ноября 2023 в 13:53
@vadyaooo кажется кто хотел продать бумагу после переезда, тот продал. Диапазон 650-700 достигнем и все, потом опят отчетности с высокими затратами на рост.
Нравится
DeSTR1k
6 ноября 2023 в 14:05
@Konin вроде отчет 9 ноября будет. Скорее всего фиксить будут на отчете?
Нравится
1
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+119,5%
17,4K подписчиков
roflwolfstreet
+39,5%
13,1K подписчиков
investmemes
+27,1%
5,6K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Konin
5,7K подписчиков75 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+116,05%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
Самолет поделился интересными презентациями по роботизации и ИИ Из цифр - эффект от внедрения ИИ в Самолете оценивают в 1% выручки, самые большие эффекты: • 2,6 млрд. рублей на видеомониторинге стройки (внешняя и внутренняя отделка, безопасность) • 741 млн. рублей - NBO для кампейна • 365 млн. рублей - экономия на агентских вознаграждениях • 350 млн. рублей - за счет аудиоаналитики разговоров с клиентами SMLT
1 марта 2024
💼 февраль в стратегии Россия разных скоростей показал рост +5,02% По итогу месяца стратегия обогнала индекс Мосбиржи на 4,23% Лучшие компании месяца: • Henderson +6% • X5 +2,6% • Сбер +1,7% Худшая динамика месяца: • ОФЗ 26243 -2,4% Тактические мысли: • Рынок колеблется в районе 3000-3300 и текущая наша стратегия — сокращать позиции, когда цены достигают верха диапазона и подбирать акции с лучшими драйверами к росту после падений. • Решил закрыть идею с ОФЗ в последний день месяца в рамках стратегии, поскольку ее реализация увеличивается в сроках, а в автоследовании слишком большие комиссии за ожидание. Идея актуальна, но для личных портфелей. • В последнюю неделю месяца стратегия показала динамику хуже индекса, поэтому я отказался от долгих идей с ОФЗ, а также от идей без краткосрочных драйверов роста, таких как VK и НОВАТЭК. • 1 марта утро началось с новостей об IPO дочерней компании VK. Это может временно поднять акции, но основная проблема бизнеса - в маржинальности соцсетей, а не недооценке акций по сумме активов (как в случае с "Ростелекомом" и "Системой"). Поэтому будем отыгрывать идею о новых IPO в этих компаниях (на сегодняшний день "Система" составляет 8,6% портфеля, а "Ростелеком" подберем, когда рынок разочаруется из-за небольшого дивиденда).
29 февраля 2024
Личные итоги за февраль 💼 портфель 9,968 млн. ₽ 📈 изменение +292к ₽ 📈Стоимость бумаг +230к ₽ 💵 Пополнение: +62к ₽ Что происходило: - В начале февраля продал Ростелеком префы по 67,5₽ на 4,6 млн. ₽, заработал +142к ₽. Надеялся на боковик по нему, ну а он попер вверх. - Продал Сбер по 289,2₽ на 4 млн. ₽, заработал +314к ₽. - Покупал Тинькофф перед остановкой торгов на редомициляцию, средняя в итоге 3107₽. Текущая цена меня полностью устраивает для позиции в бумаге. - Покупал Henderson, вижу большой потенциал. Что планирую делать: - Посмотрю как откроется Тинькофф в 20-х числах марта. Весьма вероятен сценарий Сбера после старта торгов в 2022, когда все ждали навес, а его не случилось. Но если нет, то буду добирать бумагу. - Так же продолжу набирать позицию в Henderson П.С. В связи с закрытием ИИС в 2023 г. сломалась личная статистика в Тинькофф, они мне каждый день плюсуют в нее 1,5+ ляма за прошлые дни. Сказали что уже чинят, но сроков сказать не могут. П.П.С. А еще в феврале 2024 и сломалась доходность за месяц в пульсе.